封閉式基金在期限內不能贖回,只能在市場上交易,所以它的價格是由市場交易來決定的,價格形成的機制跟股票的性質差不多,市場會根據它的凈值變化來進行交易然後形成市場價格.開放式基金就不存在這個問題了,隨時可以贖回,它的價格就是當天收盤的凈值,而凈值就是按它所持有的所有證券的市值及現金來計算
Ⅱ 2, 封閉式基金和開放式基金的價格各是如何決定的
封閉式基金在期限內不能贖回,只能在市場上交易,所以它的價格是由市場交易來決定的,價格形成的機制跟股票的性質差不多,市場會根據它的凈值變化來進行交易然後形成市場價格.
開放式基金就不存在這個問題了,隨時可以贖回,它的價格就是當天收盤的凈值,而凈值就是按它所持有的所有證券的市值及現金來計算對應每一份額的凈值.
Ⅲ 比較封閉式基金和開放式基金的價格決定有何不同
開放基金價格有基金凈值決定。開放基金的「買賣」，叫做「申購」和「贖回」，是與基金管理公司發生關系。申購的時候，基金公司按當時基金凈值，基金公司增加基金份額；贖回的時候，基金公司按當時基金凈值，基金公司減少基金份額。
封閉基金價格有市場決定。封閉基金一般在股票市場交易，由買賣雙方報價，有證券市場撮合成交。封閉基金的買賣與基金公司無關，其基金凈值只是交易價格的參考。
Ⅳ 封閉式基金的交易價格主要取決於什麼
封閉式基抄金的交易價格主要取決於供求關系。
由於在交易所上市交易的原因，封閉式基金的交易價格並不一定等同於其資產凈值，而是由市場買賣力量的均衡決定的。當封閉式基金的市場價格高於其資產凈值時，市場稱之為溢價現象；反之，當封閉式基金的市場價格低於其資產凈值時，市場稱之為折價現象。
買賣封閉式基金和計算收益是按市價來算的，單位凈值只是起到參考作用。封閉式基金有收盤價、漲跌幅，還有折價率與凈值。由於封閉式基金類似於股票，可上市交易，所以存在市價，大家在行情上看到的當日收盤價格就是其當日的市價。漲跌幅則表示當日市價的變動幅度。其單位凈值每周五公布一次.
Ⅳ 開放式基金的交易價格主要取決於
開放式基金由於經常不斷地按客戶要求購回或者賣出自己公司的股份，因此，開放式基金的價格分為兩種，即申購價格和贖回價格。
1.申購價格
開放式基金由於負有在中途購回股票的義務，所以它的股票『般不進入股票市場流通買賣，而是主要在場外進行，投資者在購入開放式基金股票時，除了支付資產凈值之外，還要支付一定的銷售附加費用。也就是說，開放公司股票的申購價格包括資產凈值和彌補發行成本的銷售費用，該附加費一般保持在4%一9%的水平上，通常為8.5%，並且在投資者大量購買時，可給予一定的優惠。開放式基金的申購價格、資產凈值和附加費之間的關系可用下式表示。
例如;某開放式基金的資產凈值為10元，其附加費為8%，則其申購價格為10/(1?%)=10.87元。
但是，對於一般投資者來說，該附加費是一筆不小的成本，增加了投資者的風險，因此;出現了一些不計費的開放式基金，其銷售價格直接等於資產凈值，投資者在購買該種基金時，不須交納銷售費用，也就是說
申購價格=資產凈值
可見，無論是計費式還是不計費的開放式基金，其申購價格都與其資產凈值直接相關，成正比例關系。
2.贖回價格。
開放式基金承諾可以在任何時候根據投資者的個人意願贖回其股票。對於贖回時不收取任何費用的開放式基金來說，
贖回價格=資產凈值
有些開放式基金贖回時是收取費用的，費用的收取是按照基金投資年數不同而設立不同的贖回費率，持有基金券時間越長，費率越低，當然也有一些基金收取的是統一費率。在這種情況下，開放式基金的贖回價格與資產凈值、附加費的關系是
贖回價格=資產凈值+附加費
可見，開放式基金的價格僅與資產凈值密切相關(在相關費用確定的條件下)，只要資產凈值估算準確，基金的申購和贖回沒有任何問題。
Ⅵ 開放式基金的交易價格取決於什麼
開放式基金的交易價格大部分是取決於基金實際每份額資產凈值，少部分取決於供求關系。
開放式基金大部分是場外交易，小部分是可以場內交易的，比如LOF。
場外交易基金的凈值計算是實際每份基金資產凈值，是用基金總資產除以基金總份額。
比如某基金某工作日，收盤後總資產為16億，總份額為8.6億，則該日基金凈值為1.8605元。
總資產的計算是包含了各種有價證券的收盤價格。
如果是場內交易的LOF基金，則價格就是供求關系決定的了，就像是股票。
但畢竟是基金，該價格不會距離實際基金單位資產凈值太遠的。
也就是說場內交易基金會出現溢價和折價。
Ⅶ 開放型基金的交易價格是有什麼確定的
開放式基金的交易價格每天由基金公司以基金資產凈值為基礎，根據一定的計價方式進行計算後對外公告。報價通常包括認購/申購價和贖回價兩種價格。 認購/申購價，是您買基金時的價格，認購/申購價=基金單位資產凈值+認購/申購費； 贖回價，是您向基金公司賣出基金時的價格，贖回價=基金單位資產凈值-贖回費。
Ⅷ 開放式基金的交易價格取決於
開放式基金的交易價格則取決於每一基金份額凈資產值的大小。
Ⅸ 一般情況下，開放式基金的贖回價格取決於下列哪一天的基金凈值
贖回當日
在基金工作日當天9點半-15點之間贖回的話，凈值就以當天收盤價算。