1. 為什麼A類基金的代碼有5打頭的
那是在上海交易所上市的是5開頭的，最近剛剛才有的，深證交易所的是150開頭
2. 農村商業銀行積利寶基金有時萬份收益達5.5
農商銀行積利寶基金有時萬分收益達5.5，是很正常的，因為基金的收益是比較浮動的，如果是貨幣基金，沒有固定期限，可以隨時的贖回
3. 519772基金哪個銀行買
此基金的全稱:交銀新生活力靈活配置混合 (519772)
:這個基金的託管單位是中信銀行;在他[中信銀行]這買這支基金沒問題;
另外,在網上的招行,建行,交通銀行的基金平台上,只要是有此基金編號;均可以購買此基金-519772! 僅供參考!
4. 001158基金凈值5月22日
（001158）對應基金：工銀新材料新能源股，該基金成立於2015-04-28，封閉期較短，5/13就開放贖回了。
2015-05-22
基金凈值：1.2440
元
5. 05002基金凈值l5年l月5日
基金單位凈值：是當前的基金總凈資產除以基金總份額。
基金凈值=總資產/基金份額
基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。
基金資產的估值原則如下：
1、上市股票和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照最近一個交易日的收市價計算。
2、未上市的股票以其成本價計算。
3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算。
4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規定確定資產價值時，基金管理人依照國家有關規定辦理。
6. 5|9018基金凈值，今曰是多少
匯添富均衡增長股票(519018)
0.8108
7. 基金57000l1
諾德價值優勢混合（基金代碼570001，中高風險，波動幅度較大，適合較積極的投資者）2015年9月30日單位凈值為1.1892元（10月1日至7日是國慶節假日，證券市場休市，基金凈值不更新）；而今天的基金凈值需要等到晚上都會更新。