基金配售份額

1. 一隻基金的配售份額跟基金成立後再買的份額有什麼區別

區別在於同樣的投資金額獲得的份額不同，簡單一點就是單位凈值不一樣。
同一隻基金只要沒有太大變故，基本上配售份額與後期買的份額僅會在單位凈值上有所不同

2. 基金份額和收益是怎麼計算的

申購份額的計算公式：
凈申購金額＝申購金額÷（1＋申購版費率）
申購權費用＝申購金額－凈申購金額
申購份額＝凈申購金額÷申購當日基金份額凈值
基金收益計算方法：
舉例如下：
一、申購：
假定用1萬元申購某隻基金，申購費率是1.5％，當日凈值是1.2000。
凈申購金額＝申購金額÷（1＋申購費率）＝10000.00÷（1＋1.5％）≈9852.22(元)
申購費用＝申購金額－凈申購金額＝10000.00－9852.22＝147.78(元)
申購份額＝凈申購金額÷T日基金份額凈值＝9852.22÷1.2000≈8210.18(份)
二、贖回：
假定一個月後贖回該基金，贖回費率是0.5％，當日凈值是1.4000。
贖回總額＝贖回份額×T日基金份額凈值＝8210.18×1.4000≈11494.25(元)
贖回費用＝贖回總額×贖回費率＝11494.25×0.5％≈57.47(元)
贖回凈額＝贖回總額－贖回費用＝11494.25－57.47＝11436.78(元)
凈利潤＝11436.78－10000.00＝1436.78(元)

3. 基金份額怎麼算

1、凈值的計算（僅供參考）

計算基金份額申購、贖回價格，應當先計算基金份額凈值。基金份額凈值等於基金資產凈值除以基金份額總額。基金資產凈值，是指基金資產總值減去按照法律、行政法規、國務院證券監督管理機構規定和基金合同約定可以在基金資產中扣除的基金負債後的價值。

基金資產總值包括基金所擁有的各類有價證券、銀行存款本息、應收基金申購款及其他投資所形成的價值總和。

為了客觀、准確地反映基金資產價值，需要依據國家有關規定和基金合同的約定，進行基金資產估值。開放式基金通常應當每個工作日對基金資產進行估值。估值的對象是基金所持有的股票、債券、股息紅利、債券利息和銀行存款本息等資產。

2、價格的計算

基金份額的申購、贖回價格，依據申購、贖回日基金份額凈值加、減有關費用計算。所謂申購、贖回日，指的是基金份額持有人申購基金份額或者要求基金管理人贖回其所持基金份額的當天。

這里所說的費用，指的是基金份額申購費、贖回費。基金份額申購、贖回費等於基金份額凈值乘以申購、贖回費率。從如今的實際操作來看，基金管理人對大額申購和持有時間較長的基金份額贖回，通常有一定的申購、贖回費的優惠，申購費率隨申購量的增加而減少，贖回費率隨贖回的基金份額持有年份的增加而減少。

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基金份額的計價錯誤：

基金管理人、基金託管人應當按照法律、行政法規及有關規定和基金合同規定的時間、計算方法和程序，計算、復核基金份額凈值。基金份額凈值日常由基金管理人進行計算，基金管理人計算完成後，將計算結果以書面形式報給基金託管人，基金託管人應當按照規定的計算方法、時間和程序進行復核，確保基金資產估值的准確性和及時性。

當基金份額凈值計價出現錯誤時，基金管理人應當採取以下措施予以處理：

1、應當立即糾正。即對會計記錄、財務會計報告、中期和年度基金報告、基金份額凈值公告以及其他基金信息資料中錯誤的基金份額凈值改為正確的基金份額凈值。

2、採取合理的措施防止損失進一步擴大。基金管理人發現基金份額凈值計算錯誤時，應當立即通知基金託管人以及基金份額申購、贖回的代辦機構，按照正確的基金份額凈值辦理基金份額的申購、贖回及相關業務。

同時，基金管理人應當檢查會計憑證、會計賬簿、會計報表及其他有關資料，並相互核對，檢查會計機構、會計人員的會計核算工作，查找基金份額凈值計算錯誤的環節和原因，並根據檢查結果，採取調整人員、完善會計制度和基金份額凈值計算程序、加強檢查和監督等措施，避免以後再出現基金份額凈值計算錯誤的情況。

3、基金份額凈值計價錯誤達到其凈值的0．5%時，基金管理人應當公告，並報國務院證券監督管理機構備案。公告和備案的內容應當包括復查後正確的基金份額凈值、造成基金份額凈值計價錯誤的原因、採取的防止今後出現計算錯誤的措施等。

4. 基金份額怎麼計算

基金份額的計算方法：
凈申購金額=申購金額/（1+申購費率）；

申購費用=申購金額-凈申購金額；

申購份額=凈申購金額/T日基金份額凈值。

例：某投資人投資10,000元申購本基金，對應費率為1.5%，假設申購日基金凈值為1.500則其可得到的申購份額計算如下：
凈申購金額=10000/（1+1.5%）=9852.22元；
申購費用=10000-9852.22=147.78元；
申購份額=9852.22/1.500=6568.15份

相關延伸：

基金份額是指基金發起人向投資者公開發行的，表示持有人按其所持份額對基金財產享有收益分配權、清算後剩餘財產取得權和其他相關權利，並承擔相應義務的憑證。

封閉式基金的基金份額可以在依法設立的證券交易場所交易，採用其他運作方式的基金，如果需要上市交易，授權國務院另作規定。因此，本章所說的基金份額上市交易專指封閉式基金的基金份額的上市交易。基金份額的上市交易，是指經基金管理人申請，國務院證券監督管理機構核准，基金份額在證券交易所掛牌，採用公開集中競價方式進行買賣。

5. 哪些基金會根據份額配售呢

哪些基金會根據份額配售呢？如果基金購買的人數超出基金能提供份額就需要配售了。

6. 購買基金份額怎麼算

基金份額是指基金發起人向投資者公開發行的，表示持有人按其專所持份額對基金財屬產享有收益分配權、清算後剩餘財產取得權和其他相關權利，並承擔相應義務的憑證。
凈值的計算
計算基金份額申購、贖回價格，應當先計算基金份額凈值。基金份額凈值等於基金資產凈值除以基金份額總額。基金資產凈值，是指基金資產總值減去按照法律、行政法規、國務院證券監督管理機構規定和基金合同約定可以在基金資產中扣除的基金負債後的價值。基金資產總值包括基金所擁有的各類有價證券、銀行存款本息、應收基金申購款及其他投資所形成的價值總和。為了客觀、准確地反映基金資產價值，需要依據國家有關規定和基金合同的約定，進行基金資產估值。開放式基金通常應當每個工作日對基金資產進行估值。估值的對象是基金所持有的股票、債券、股息紅利、債券利息和銀行存款本息等資產。
本條內容來源於：中國法律出版社《中華人民共和國金融法典:應用版》

7. 什麼是基金配售比例怎麼確定它的高低

你好，我來好好給你講解下基金「比例配售」的概念，主要從如下三點講解：

那麼，假設基金募集期是10天，在募集的第10天，前9天的份額就都已經確認了，確認以後就不可以再改了。那麼第10天的募集結束以後，有可能三種情況：一是不夠規模，二是剛夠規模，三是超出規模。對於超出規模部分應該按照比例配售，但是因為前9天的份額都已經確認了，無法更改，那麼就對第10天募集的份額按照比例確認，這就死叫做末日比例配售。當然，如果是半天就賣完，一天就遠遠超出規模的基金來說，就不存在末日不末日了，一般都直接全部按照比例配售的。

好了，希望我的解說能夠讓你更加清晰明白，謝謝。