基金凈值變化

❶ 基金凈值一天就不變了嗎

封閉基金，ETF，LOF基金中，只要是場內購買的，價格隨時在變動，還有一部分沒有上市的基金，他們的凈值一天只有一個。凡是當天收盤3：00以前買的基金，按當天的凈值算，3：00以後買的基金，按第二天的凈值算。

基金凈值即基金份額資產凈值，簡稱基金凈值，也叫每份基金份額的凈值。
計算公式為：基金份額資產凈值=（總資產-總負債）/基金份額總數。其中，總資產是指基金擁有的所有資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；總負債是指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；基金份額總數是指當時發行在外的基金份額的總量。開放式基金的份額總數每天都在變化，因此須以當日交易結束後的統計數為准。在每個營業日收市後，將當日基金資產凈值除以當日交易截止時的基金份額總數，就得出當日的份額資產凈值。

❷ 基金凈值的變化與什麼有關

1. 基金的認購期，您買的基金凈值都是1元。

2. 該基金的價值申購期是11月27日至12月24日，採用末日比例配售法分配份額，所以要等到集中申購期結束才能知道你的份額。

3. 按照T+2的規則，大概到12月26日左右，你就可以知道你的份額了，別著急！

4. 認購的凈值都是1元。等集中申購期結束了，就會進入不超過三個月的封閉期。那時就不能申購和贖回基金了。直到封閉期結束。

❸ 基金凈值為什麼時時在不斷地變化。

開放式基金一天只有一個凈值的，你看到的基金凈值是是不是估值呢？

❹ 為什麼有的基金凈值會一下從1塊變到三塊

基金凈值漲到一定的高度，突然降低為1元的原因在於基金進行了拆分。
當基金的凈值內過容高或者根據需要基金就會進行拆分。基金拆分類似於公司股份的分拆，基金把基金份額按凈值重新拆分，比如持有人原來有1萬份基金份額，凈值為2元，現在基金按1元/1份拆分基金，持有人就獲得2萬份基金，投資者實際總資產沒有變化，只是份額多凈值降低而且。

❺ 基金凈值是每天變化還是隨時變化

基金凈值是每天股市收盤以後，根據該基金持有股票的倉位市值來決定基金凈值上漲還是下跌，所以是一個交易日收盤以後公布一次基金凈值。

基金每日凈值和歷史凈值都是針對開放式基金而言的，代表基金的凈值。

基金每日凈值（funddaily）主要是指開放式基金在周一至周五等交易日對外開放申購與贖回相關交易而產生基金凈資產率的變動，每日的凈值均因市場行情、政策等波動，這一點與股票類似，但一般波動的幅度不大，因而相對而言風險要小些。

基金歷史凈值則是過往日期的開放式基金每日凈值的集合，記錄了基金曾經的凈值。

(5)基金凈值變化擴展閱讀：

投資人購買基金前，需要認真閱讀有關基金的招募說明書、基金契約及開戶程序、交易規則等文件，各基金銷售網點應備有上述文件，以備投資人隨時查閱。

個人投資者要攜帶代理行借記卡，有效身份證件（身份證、軍人證或武警證），機構投資者則需要帶上營業執照、機構代碼證或登記注冊證書原件以及上述文件加蓋公章的復印件、授權委託書、經辦人身份證及復印件。

攜帶好准備資料，客戶在銀行的櫃台網點填寫基金業務申請表格，填寫完畢後領取業務回執，個人投資者還要領取基金交易卡，在辦理基金業務當日兩天以後可以到櫃台領取業務確認書。在領取了業務確認書後，單位或者個人就可以從事基金的購買和贖回。

❻ 基金分紅後凈值如何變化!

1、基金分紅後凈值會減小，因為基金分紅是指基金將收益的一部分以現金方式派發給基金投資人，這部分收益原來就是基金單位凈值的一部分。
2、按有關規定，基金分紅需要具備以下3個條件：
一是基金當年收益彌補以前年度虧損後方可進行分配；
二是基金收益分配後，單位凈值不能低於面值；
三是基金投資當期出現凈虧損則不能進行分配。

❼ 請問基金的凈值一般多少時間一變

開放式基金每天一次；封閉式基金每周更新一次。
基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值

❽ 基金凈值每日才變化一次的嗎

基金以未知價申購。每個交易日收市之後公布基金的凈值。什麼時候都可以買入，如果在交易日的15:00之後買入的，則算是第二個交易日申購的。星期六日不是交易日，全部申購都算是下個交易日申購的

❾ 請問影響基金凈值變化的因素有哪些

1. 影響基金凈值變化的因素，首先要了解基金的投資組合。股票型基金主要投資於股票市場，配置型基金主要投資於股票和債券，債券基金主要投資於各種債券。而股市和債市的波動會直接影響基金凈值的變化。

2. 另外也不排除基金管理人的運作能力。 變化的因素有債券利率，股票價格變動，央行存款利率，貨幣政策等等。

3. 此基金所投資的股票或債券市場凈值的變化。