001927基金凈

❶ 請教有關ETF的費用問題

答：ETF的基金管理人每日開市前會根據基金資產凈值、投資組合以及標的指數的成份股情況，公布「實物申購與贖回」清單（也稱「一籃子股票檔案文件」）。投資人可依據清單內容，將成份股票交付ETF的基金管理人而取得「實物申購基數」或其整數倍的ETF；以上流程將創造出新的ETF，使得ETF在外流通量增加，稱之為實物申購。實物贖回則是與之相反的程序，使得ETF在外流通量減少，也就是投資人將「實物申購基數」或其整數倍的ETF轉換成實物申購贖回清單的成份股票的流程。
ETF的實物申購與贖回只能以實物交付，只有在個別情況下（例如當部分成份股因停牌等原因無法從二級市場直接購買），可以有條件地允許部分成份股採用現金替代的方式。
舉例而言，對於上證50指數ETF，「申購」是指用一籃子指數成份股股票換取一定數額的ETF基金份額。例如，投資者可使用187手中國聯通、36手浦發銀行、12手白雲機場等50隻股票，換取100萬份ETF基金份額（即1個「最小申購、贖回單位」）；或者374手中國聯通、72手浦發銀行、24手白雲機場等50隻股票，換取200萬份ETF基金份額（即2個「最小申購、贖回單位」）。
「贖回」的過程則相反，是指用一定數額的ETF份額換取一籃子指數成份股股票，例如，100萬份ETF基金份額（1個「最小申購、贖回單位」）可以換取187手中國聯通、36手浦發銀行、12手白雲機場等50隻股票。如果是200萬份ETF基金份額（即2個「最小申購、贖回單位」），則可以換取374手中國聯通、72手浦發銀行、24手白雲機場等50隻股票。
可見「實物申購、贖回」的交易對手方是投資者和基金。示意圖如下：

3、什麼是「最小申購、贖回單位」？
答：ETF實物申購與贖回的基本單位，稱為「最小申購、贖回單位」（Creation Unit）或「實物申購基數」。
每一隻ETF「最小申購、贖回單位」可能不盡相同。以上證50指數為標的的首隻ETF為例，ETF凈值設計為上證50指數千分之一，其「最小申購、贖回單位」為100萬份基金份額。當上證50指數以927.04點收盤，ETF單位凈值即為0.92704元，申購贖回最小單位是100萬份ETF，那麼單筆申購贖回92.704萬元，如此龐大的資金量運轉顯然只有中大戶以及機構投資者才能實現。普通中小投資者由於資金量的限制只能參與「二級市場」的買賣。
投資ETF與買賣標的指數成份股有何內在聯系?
答:投資人可通過買或賣ETF而達到買或賣指數一籃子成份股票的效果,這樣單筆投資便可獲得多元化投資效果,節省大量的時間及金錢。
以上證50指數ETF為例,若每一單位上證50指數ETF為1元,則投資人在上海證券交易所買賣1個交易單位("1手")的ETF需花費100元。
ETF的基金管理人為了求得緊密追蹤標的指數的表現,其基金持股組合的個股權重會與標的指數成份股在指數中的權重緊密保持一致。例如,上證50指數基本上是由上海證券交易所市場規模大、流動性好的最具代表性的50隻股票組成,其中中國聯通占上證50指數的比重約為8.5%,中國石化占上證50指數的比重約為4.7%等等。投資人只需花費100元購買1手上證50指數ETF,便如同同時投資了50隻股票,其中約投資中國聯通8.5元,中國石化4.7元等等,以此類推。因此,買入上證50指數ETF等於買入了一個報酬率涵蓋50隻股票而風險分散的投資組合。
6、投資ETF與投資股票有何不同?
答:在交易方式上,ETF與股票完全相同,投資人只要有證券賬戶,就可以在盤中隨時買賣ETF,交易價格依市價實時變動,相當方便並具有流動性。ETF比直投資股票的好處在於:（1）和封閉型基金一樣沒有印花稅。（2）買入ETF就相當於買入一個指數投資組合。例如,對於首隻以上證50指數為標的的ETF,其價格走勢應會與上證50指數走勢一致,所以買入上證50指數ETF,就等於買進50隻績優的股票,對中小投資人來說可達到分散風險的效果。（3）在投資組合透明度方面,上證50指數由上海證券交易所編制,包括市值排名靠前的上市公司中的50家,指數成分可以說相當透明,投資人可直接投資一隻ETF來取代投資這一籃子50隻股票組合。
ETF與一般開放式基金有何不同?
答:ETF的中文名稱為"交易型開放式指數基金",雖然從名稱本身看來跟一般傳統開放式共同基金差不多,但實際上在交易成本、基金管理方式與交易方式等方面有較大的差異。
首先ETF的申購是指投資者用指定的一籃子指數成份股實物(開放式基金用的是現金)向基金管理公司換取固定數量的ETF基金份額；而贖回則是用固定數量的ETF基金份額向基金管理公司換取一籃子指數成份股(而非現金)。
其次在交易成本方面。傳統開放式基金每年需支付約1.0%-1.5%之間的管理費,較ETF的管理費(約0.3%-0.5%)高出很多；另外,傳統開放式基金申購時需要支付1%左右的手續費,贖回時需支付0.5%左右的手續費,而ETF則僅於交易時支付證券商最多0.2%的傭金,與開放式基金的交易成本相比相對便宜。
再次在基金管理方式方面。ETF管理的方式屬於"被動式管理",ETF管理人不會主動選股,指數的成份股就是ETF這只基金的選股,ETF操作的重點不是在打敗指數,而是在追蹤指數。一隻成功的ETF能夠盡可能與標的指數走勢一模一樣,即能"復制"指數,使投資人安心地賺取指數的報酬率。傳統股票型基金的管理方式則多屬於"主動式管理",基金經理主要通過積極選股達到基金報酬率超越大盤指數的目的。
另外在交易方式方面。ETF上市後,交易方式就如股票一樣,價格會在盤中隨時變動,投資人可在盤中下單買賣,十分方便；而傳統開放式基金則是根據每日收盤後的基金份額凈值作為當日的交易價格。
8、投資ETF的風險與報酬是什麼?
答:投資的風險與報酬是投資人在決定投資之前所必須要了解的,也是最重要的兩個問題。
投資ETF的報酬主要有兩點:1、買進與賣出ETF的價差報酬；2、持有ETF所獲得的現金分紅收入。
投資ETF的風險可歸納為以下幾點:（1）市場風險:ETF的基金份額凈值隨其所持有的股票價格變動的風險；（2）被動式投資風險:ETF並非以主動方式管理,基金管理人不會試圖挑選個別股票,或在逆勢中採取防禦措施；（3）追蹤誤差風險:由於ETF會向基金持有人收取基金管理費、基金託管費等費用,ETF在日常投資操作中存在著一定交易費用,以及基金資產與追蹤標的指數成份股之間存在少許差異,可能會造成ETF的基金份額凈值與標的指數間存在些許落差的風險。
9、ETF投資組合的透明度如何?
答:ETF投資組合充分透明。ETF被動跟蹤指數,每日公布投資組合,具有公開透明的優點,減少了基金管理人潛在的道德風險。
10、投資ETF對中小投資人有什麼好處?
答:以上證50指數ETF為例,由於該ETF的價格走勢應會與上證50指數走勢一致,所以買賣一隻ETF,就等於同時買進五十隻績優的股票。
ETF買賣交易流程就像投資股票一樣簡單,對中小投資人而言,亦兼具基金及股票的優點,為其提供了一個方便快捷、靈活及費用低廉的投資渠道,以一筆交易即可直接投資一籃子股票,充分分散風險。
由於ETF走勢與股市同步,投資人不需研究個股,只要判斷漲跌趨勢即可,所以ETF是最不費力的投資工具,每日買賣都很方便；在風險分散方面,也比投資單一股票要小得多,也不會發"賺了指數,賠了錢"的情況。
11、中小投資人買賣ETF要注意什麼?
答:由於ETF的套利機制使得ETF的買賣價格與ETF的基金份額凈值應不會長期存在較大差異,投資人應能以接近基金份額凈值的市價買賣ETF,所以當ETF市價高於(低於)基金份額估計凈值幅度較大時,投資人不宜追漲(殺跌),以免以不合理的價格買進(賣出)ETF而遭受損失。
12.ETF是否適合積極選股的投資者?
答:對積極型的投資人來說,可以將指數化投資的ETF搭配自己積極選股的策略,或搭配部分主動式管理的共同基金進行資產配置,執行"核心/衛星"投資組合策略。簡單來說,以ETF作為核心持股,以確保配置於這部分的資金投資績效可與大盤聯動,不會錯失大盤上漲的機會。另外,投資人可根據自身對證券市場後市行情的研判,選擇個股或另外再搭配產業型或特殊型的共同基金。
13、如何買賣ETF?
答:ETF的交易與股票和封閉式基金的交易完全相同,基金份額是在投資者之間買賣的。投資者利用現有的上海證券賬戶或基金賬戶即可進行交易,而不需要開設任何新的賬戶。
14、ETF在上海證券交易所的交易單位是多少?
答:ETF如同股票及封閉式基金,在上海證券交易所以100個基金單位為1個交易單位(即"1手"),並可適用大宗交易的相關規定。
15、ETF的漲跌幅度是多少?
答:與股票、封閉式基金相同,為10%。
16、ETF的價格升降單位和股票、封閉式基金是否不同?
答:為使ETF的價格能充分反映標的指數的變化,ETF在升降單位和封閉式基金相同,為1厘。這樣,上證50指數每升(降)1點,每單位的ETF基金份額的凈值就相應升(降)0.001元(1厘)。
17、買賣ETF有哪些成本?
答:ETF的買賣成本和封閉式基金完全相同。
18、什麼是ETF基金份額的凈值?
答:同一般開放式基金一樣,ETF的基金份額凈值(NAY)是指每份ETF所代表的證券投資組合(包括現金部分)的價值,即以基金凈資產除以發行在外的基金份額總數。
19、什麼是ETF參考單位凈值(IOPV)?
答:ETF是參考單位基金凈值(Indicative Optimized Portfolio Value,IOPV)是由交易所計算的ETF實時單位凈值的近似值,以便於投資者估計ETF交易價格是否偏離了內在價值。
上海證券交易所除了每15秒鍾揭示上證50指數外,也會在相同時間間隔內,揭示上證50指數ETF的單位基金份額估計凈值(IOPV),以供投資人參考。
20、ETF會不會像封閉式基金一樣出現大幅折、溢價?
答:與封閉式基金很不相同的是,當ETF出現折、溢價時,套利者會通過"實物申購與贖回"機制來消除差價。這種獨特的內在機制可將ETF的折(溢)價空間壓縮在極小范圍之內。
21、什麼是ETF的"實物申購、贖回?"
答:ETF的基金管理人每日開市前會根據基金資產凈值、投資組合以及標的指數的成份股情況,公布"實物申購與贖回"清單(也稱"一籃子股票檔案文件")。投資人可依據清單內容,將成份股票交付ETF的基金管理人而取得"實物申購基數"或其整數倍的ETF；以上流程將創造出新的ETF,使得ETF在外流通量增加,稱之為實物申購。實物贖回則是與之相反的程序,使得ETF在外流通量減少,也就是投資人將"實物申購基數"或其整數倍的ETF轉換成實物申購贖回清單的成份股票的流程。
ETF的實物申購與贖回只能以實物交付,只有在個別情況下(例如當部分成份股因停牌等原因無法從二級市場直接購買),可以有條件地允許部分成份股採用現金替代的方式。
舉例而言,對於上證50指數ETF,"申購"是指用一籃子指數成份股股票換取一定數額的ETF基金份額。例如,投資者可使用187手中國聯通、36手浦發銀行、12手白雲機場等50隻股票,換取100萬份ETF基金份額(即1個"最小申購、贖回單位")；或者374手中國聯通、72手浦發銀行、24手白雲機場等50隻股票,換取200萬份ETF基金份額(即2個"最小申購、贖回單位")。
"贖回"的過程則相反,是指用一定數額的ETF份額換取一籃子指數成份股股票,例如,100萬份ETF基金份額(1個"最小申購、贖回單位")可以換取187手中國聯通、36手浦發銀行、12手白雲機場等50隻股票。如果是200萬份ETF基金份額(即2個"最小申購、贖回單位"),則可以換取374手中國聯通、72手浦發銀行、24手白雲機場等50隻股票。
可見"實物申購、贖回"的交易對手方是投資者和基金。示意圖如下:
22、什麼是"最小申購、贖回單位"?
答:ETF實物申購與贖回的基本單位,稱為"最小申購、贖回單位"(Creation Unit)或"實物申購基數"。每一隻ETF"最小申購、贖回單位"可能不盡相同,以上證50指數為標的的首隻ETF為例,其"最小申購、贖回單位"為一百萬份基金份額。由於"最小申購、贖回單位"的金額較大,故一般情況下,只有證券自營商等機構投資者以及資產規模較大的個人投資者才能參與ETF的"實物申購與贖回"。
23、ETF的"實物申購、贖回"機制對ETF有何重要性?ETF的"實物申購、贖回"機制與套利行為有何關聯?
答:ETF"實物申購與贖回"機制是這一產品結構的精髓,正是這一機制才迫使ETF價格與凈值趨於一致,極大地減少了ETF折(溢)價幅度。在大多數情況下,套利一定需要進行申購或贖回,現將ETF的套利行為簡要說明如下:
首先,當ETF在交易所市場的報價低於其二級市場以低於資產凈值的價格大量買進ETF,然後於一級市場贖回一籃子股票,再於二級市場中賣掉股票,賺取之間的差價。這一套利機制,將可促使ETF在交易所市場的交易價格受到機構套利買盤進場而帶動報價上揚,縮小其折價差距,產生讓ETF的市場交易價格與基金份額凈值趨於一致的效果。
其次,當ETF在交易所市場的報價高於其資產凈值時,也就是發生溢價時,機構可以在二級市場買進一籃子股票,然後於一級市場申購ETF,再於二級市場中以高於基金份額凈值的價格將此申購得到的ETF賣出,賺取之間的差價。這一套利機制,將可促使ETF在交易所市場的交易價格收到機構套利賣盤進場而帶動報價下跌,縮小其溢價差距,同樣產生讓ETF的市場交易價格與基金份額凈值趨於一致的效果。
也正是由於此一套利機制,讓機構樂於積極地參與ETF交易,進而帶動ETF市場的活躍。當套利活動在交易所ETF市場上比較活躍時,ETF的折、溢價空間將會逐漸縮小；當ETF在交易所市場的報價與資產凈值趨於一致時,又會加強一般中小投資人投資ETF的意願,進而促使整體ETF市場更加彭勃發展,因此,此一套利機制是促使機構與中小投資人積極進場的非常關鍵因素,也是塑造一隻成功ETF不可或缺的重要因素。
http://www.ju87.cn/ETF/2007-3-11/ShangZheng-50ETF-JiChuZhiShi-7opp010.htm

http://www.huaan.com.cn/etf/jd1803.htm

❷ 1921——1949年的重大歷史事件

1、中國共產黨的成立

1921年7月23日—31日，在上海召開了中國共產黨的第一次全國代表大會。黨的一大宣告了中國共產黨的正式成立。從此，中國誕生了完全新式的、以共產主義為目的、以馬列主義為行動指南的、統一的工人階級政黨。

2、四一二反革命政變

1927年4月12日，以蔣介石為首的國民黨新右派在上海發動反對國民黨左派和共產黨的武裝政變，大肆屠殺共產黨員、國民黨左派及革命群眾。這就是歷史上著名的「四一二」反革命政變。 使中國大革命受到嚴重的摧殘，標志著大革命的部分失敗，是大革命從勝利走向失敗的轉折點。

3、「九一八」事變

九一八事變（又稱奉天事變、柳條湖事件）是日本在中國東北蓄意製造並發動的一場侵華戰爭，是日本帝國主義侵華的開端。

4、長征開始

1934年10月，工農紅軍第五次反「圍剿」失敗,中央革命根據地主力紅軍開始長征。長征是人類歷史上的偉大奇跡，、紅軍犧牲了營以上幹部多達430餘人，共擊潰國民黨軍數百個團，其間共經過14個省，翻越18座大山，跨過24條大河，走過荒草地，翻過雪山，行程約二萬五千里。

5、遵義會議

1935年1月，遵義會議召開。這次會議開始確立實際以毛澤東為代表的馬克思主義的正確路線在中共中央的領導地位，挽救了黨、挽救了紅軍、挽救了中國革命，是中國共產黨歷史上一個生死攸關的轉折點。

❸ 華夏消費升級混合基金a 和 c 的區別

華夏消費升級混合A類和C類的區別主要在於交易費率不同；

華夏消費升級混合A（基金代碼回001927）標答准申購費率為1.50%
持有時間小於7天，贖回費率為1.50%；持有時間超過7天小於30天，贖回費率為0.75%；持有時間超過30天小於1年，贖回費率為0.50%；持有時間超過1年，贖回零費用。
華夏消費升級混合C（基金代碼001928）申購零費用；
持有時間小於1年，贖回費率為0.50%；持有時間超過1年，贖回零費用。

❹ ETF的價格升降單位和股票有何不同呢

ETF的價格升降單位和股票、封閉式基金是否不同？為使ETF的價格能充分反映標的指數的變化，ETF在升降單位和封閉式基金相同，為1厘。這樣，上證50指數每升（降）1點，每單位的ETF基金份額的凈值就相應升（降）0．001元（1厘）。什麼是ETF基金份額的凈值？同一般開放式基金一樣，ETF的基金份額凈值（NAY）是指每份ETF所代表的證券投資組合（包括現金部分）的價值，即以基金凈資產除以發行在外的基金份額總數。機構投資者如何進行ETF套利操作？ETF可以利用基金的交易價格與基金凈值之間的差價來進行套利。由於套利一定需要進行申購或贖回，所以套利操作主要是針對資金實力雄厚的機構投資者。

❺ 格力電器 近三年資產負債表 急用，分全給了

1，格力電器近三年資產負債表： 變動時間2010-03-312009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31變動原因季報 年報 季報 中報 季報 流動資產：</TR>貨幣資金2,454,944.692,290,484.292,583,366.332,323,586.621,601,521.18交易性金融資產2,718.39237.114.35 短期投資 應收票據586,171.841,083,655.131,518,213.40500,671.16558,285.22應收股利 應收利息13,759.328,120.133,654.921,835.101,455.57應收帳款 壞帳准備 應收帳款凈額215,345.6991,452.6092,866.66168,340.70163,131.18預付貸款167,052.62148,844.45108,421.5293,099.58108,968.49應收補貼款 其他應收款31,957.9715,809.8226,672.535,927.5210,729.54一年內到期的非流動資產 內部應收款 待攤費用 存貨 其中：消耗性生物資產 准備存貨變動損失准備 存貨凈額692,574.38582,364.43349,959.38288,344.56317,310.72待轉其他業務支出 待處理流動資產損失 一年內到期的長期債券投資 </TR>影響流動資產其他科目 35,052.42 其他流動資產8,718.635,061.17 流動資產合計4,173,243.534,261,081.554,683,159.093,381,805.242,761,401.90長期投資：</TR>可供出售金融資產112,417.4775,740.06 持有至到期投資 45,000.00 長期應收款0.000.000.000.000.00長期股權投資659.44701.60822.23638.395.78投資性房地產11,546.3611,413.1311,590.417,863.867,951.91長期債權投資 長期投資減值准備 長期投資 合並價差 固定資產：</TR>固定資產原價 累計折舊 固定資產凈值 工程物資 在建工程34,264.8121,112.3939,673.8533,022.2825,876.61生產性生物資產 油氣資產 固定資產清理111.90100.01136.22380.1793.84待處理固定資產凈損失 其他 固定資產合計 無形資產及其他資產：</TR>無形資產50,323.3350,485.7750,678.9449,104.8144,693.55遞延資產 開發支出 商譽 開辦費 長期待攤費用303.43328.0217.5031.16677.56無形資產及遞延資產合計 其他長期資產 遞延所得稅資產112,782.37104,608.6886,980.2070,548.2877,706.69其他非流動資產 影響非流動資產其他科目249,102.40166,610.20127,000.0040,000.0072,615.20非流動資產合計1,035,147.81891,943.51789,483.73637,706.46667,956.98資產總計5,208,391.345,153,025.075,472,642.824,019,511.703,429,358.88流動負債</TR>短期借款164,670.1796,163.2946,609.9331,674.074,851.26交易性金融負債 應付帳款1,104,077.771,165,013.231,225,207.001,257,237.98954,745.71應付票據696,704.55839,333.761,230,519.30979,295.73490,209.01應付職工薪酬39,588.2960,600.7124,747.2417,102.3613,308.55應付福利費 預收帳款908,953.59887,194.681,217,239.75231,724.27487,470.05其他應付款100,856.9790,633.8399,728.6396,068.7488,689.20一年內到期的非流動負債 內部應付款 應交稅費118,729.27113,378.6962,924.4538,181.9787,099.52未付股利70.7970.7970.79268.79268.79其他未交款 預提費用 待扣稅金 住房周轉金 一年內到期的長期負債 其他流動負債686,353.89624,736.38516,487.80404,221.68454,731.27流動負債合計4,072,271.144,083,924.404,520,519.483,146,154.522,603,046.92非流動負債：</TR>其他非流動負債1,640.77870.00 影響非流動負債其他科目 非流動負債合計7,151.133,832.14730.98367.02291.11長期負債：</TR>長期負債 應付債券 長期應付款 其他長期負債 待轉銷匯稅收益 長期負債合計 遞延稅項：</TR>遞延所得稅負債 負債合計4,079,422.264,087,756.544,521,250.473,146,521.542,603,338.03所有者權益（或股東權益）：</TR>少數股東權益68,566.3668,278.5050,178.5349,837.7036,313.84影響所有者權益其他科目340.28340.28292.30292.30292.30實收資本（或股本）187,859.25187,859.25187,859.25187,859.25125,239.50資本公積21,140.0718,347.0515,312.8215,312.8277,932.57減：庫存股 盈餘公積196,790.60196,790.60171,530.74171,530.74171,530.74其中：公益金 未分配利潤654,127.11590,221.56523,372.75447,352.13417,179.84外幣報表折算差額145.423,431.282,845.96805.22-2,467.94股東權益合計1,128,969.081,065,268.53951,392.35872,990.16826,020.85負債與股東權益合計5,208,391.345,153,025.075,472,642.824,019,511.703,429,358.88 2009年資產負債表： 資產負債表（合並）
編制單位：珠海格力電器股份有限公司 金額單位：人民幣元
資產類 １９９６．６ １９９５．１２ １９９４．１２ １９９３．１２
．３０ ．３１ ．３１ ．３１
流動資產：
貨幣資金 215900917.87 155245414.50 77622540.00 23086226.75
短期投資 -- -- -- 223850.00
應收票據 55920416.00 -- -- --
應收帳款 108066715.59 38536853.26 38087965.22 69929605.08
減：壞帳准備 540333.58 192684.27 190439.83 349648.03
應收帳款凈額 107526382.01 38344168.99 37897525.39 69579957.05
預付貨款 134246304.33 73443781.22 77012187.59 66522347.69
其他應收款 123195749.67 119660122.71 90816549.19 106282834.13
待攤費用 -- -- 2666659.37 508755.53
存貨 575223332.13 317165697.40 300666435.12 126246248.05
流動資產合計 1212013102.01 703859184.82 586681896.66 392450219.20
長期投資：
長期投資 17585479.73 904000.00 1015600.00 1000000.00
固定資產：
固定資產原值 290014460.87 271994959.00 209076851.57 154666330.13
減：累計折舊 55579268.19 44141675.88 26634036.19 15555713.84
固定資產凈值 234435192.68 227853283.12 182442815.38 139110616.29
在建工程 135567942.27 96706879.66 43933002.81 41310179.59
固定資產合計 370003134.95 324560162.78 226375818.19 180420795.88
無形及其他資產
無形資產 63426756.67 64893439.81 27468794.56 35080000.00
遞延資產 4169963.93 5018445.05 6659063.72 7634714.16
無形及其他
資產合計 67596720.60 69911884.86 34127858.28 42714714.16
資產總計 1667198437.29 1099235232.46 848201173.13 616585729.24
負債及股東權益 １９９６．６ １９９５．１２ １９９４．１２ １９９３． １２
．３０ ．３１ ．３１ ．３１
流動負債：
短期借款 350604386.42 112873500.03 139345574.38 191762218.79
應付票據 96500000.00 109849500.00 -- --
應付帳款 162594265.24 175857253.13 79234459.26 95015352.32
預收貨款 237599315.93 191331019.86 200602191.07 53757703.49
應付福利費 9061945.03 6651204.83 3262080.89 996221.09
未付股利 37821356.70 37821356.70 55073411.40 37748320.00
未交稅金 49276425.92 (30607301.26) 11705872.29 --
其他未交款 2020684.51 1402112.02 149857.24 --
其他應付款 134408198.07 102270073.28 18719073.51 39164844.47
預提費用 95949356.96 11608014.87 27303326.16 1576000.00
一年內到期的長期負債 8850000.00 -- -- --
流動負債合計 1184685934.78 719056733.46 535395846.20 420020660.16
長期負債：
長期借款 19138300.00 47986000.00 98285000.00 8850000.00
長期負債合計 19138300.00 47986000.00 98285000.00 8850000.00
負債合計 1203824234.78 767042733.46 633680846.20 428870660.16
股東權益：
股本 75000000.00 75000000.00 75000000.00 75000000.00
資本公積 76244590.07 76244590.07 76244590.07 76244590.07
盈餘公積 180947908.93 180947908.93 61336210.82 34679203.80
其中：公益金 19358123.91 19358123.91 11599515.31 7634252.41
未分配利潤 131181703.51 -- 1939526.04 1791275.21
股本權益合計 463374202.51 332192499.00 214520326.93 187715069.08
負債及股東
權益總計 1667198437.29 1099235232.46 848201173.13 616585729.24

❻ 封基按公司給分下類(20分)

基金代碼 基金名稱 上市時間 管理人 託管人 調後凈值(元)
184713 基金科翔 2001-06-20 易方達基金管理有限公司 中國工商銀行股份有限公司 5.5944
184712 基金科匯 2001-06-20 易方達基金管理有限公司 交通銀行 5.1271
184722 基金久嘉 2002-08-27 長城基金管理有限公司 中國農業銀行(信託人) 4.3202
500056 基金科瑞 2002-03-20 易方達基金管理有限公司 交通銀行 4.0594
184689 基金普惠 1999-01-27 鵬華基金管理有限公司 交通銀行 4.0346
500005 基金漢盛 1999-05-18 富國基金管理有限公司 中國農業銀行(信託人) 3.9932
500008 基金興華 1998-05-08 華夏基金管理有限公司 中國建設銀行股份有限公司 3.9346
500001 基金金泰 1998-04-07 國泰基金管理有限公司 中國工商銀行股份有限公司 3.9217
500006 基金裕陽 1998-07-30 博時基金管理有限公司 中國農業銀行(信託人) 3.9048
184692 基金裕隆 1999-06-24 博時基金管理有限公司 中國農業銀行(信託人) 3.8566
184700 基金鴻飛 2001-11-28 寶盈基金管理有限公司 中國建設銀行股份有限公司 3.7903
184705 基金裕澤 2000-05-17 博時基金管理有限公司 中國工商銀行股份有限公司 3.6649
184691 基金景宏 1999-05-18 大成基金管理有限公司 中國銀行股份有限公司 3.6264
500002 基金泰和 1999-04-20 嘉實基金管理有限公司 中國建設銀行股份有限公司 3.5988
500003 基金安信 1998-06-26 華安基金管理有限公司 中國工商銀行股份有限公司 3.5314
500038 基金通乾 2001-09-21 融通基金管理有限公司 中國建設銀行股份有限公司 3.4402
184698 基金天元 1999-09-20 南方基金管理有限公司 中國工商銀行股份有限公司 3.3927
184688 基金開元 1998-04-07 南方基金管理有限公司 中國工商銀行股份有限公司 3.3723
500009 基金安順 1999-06-22 華安基金管理有限公司 交通銀行 3.336
184693 基金普豐 1999-07-30 鵬華基金管理有限公司 中國工商銀行股份有限公司 3.3144
500018 基金興和 1999-07-30 華夏基金管理有限公司 中國建設銀行股份有限公司 3.29
500011 基金金鑫 1999-11-26 國泰基金管理有限公司 中國建設銀行股份有限公司 3.2852
184721 基金豐和 2002-04-04 嘉實基金管理有限公司 中國農業銀行(信託人) 3.1892
184701 基金景福 2000-01-10 大成基金管理有限公司 中國農業銀行(信託人) 3.1695
184690 基金同益 1999-04-21 長盛基金管理有限公司 中國工商銀行股份有限公司 3.1306
184703 基金金盛 2000-06-30 國泰基金管理有限公司 中國建設銀行股份有限公司 3.0745
184699 基金同盛 1999-11-26 長盛基金管理有限公司 中國銀行股份有限公司 3.0462
500025 基金漢鼎 2000-08-17 富國基金管理有限公司 中國工商銀行股份有限公司 2.8637
500015 基金漢興 2000-01-10 富國基金管理有限公司 交通銀行 2.7847
184706 基金天華 2001-08-08 銀華基金管理有限公司 中國農業銀行(信託人) 2.6962
184728 基金鴻陽 2001-12-18 寶盈基金管理有限公司 中國農業銀行(信託人) 2.6454
500058 基金銀豐 2002-09-10 銀河基金管理有限公司 中國建設銀行股份有限公司 2.338

❼ 投資大唐電信的基金有哪些

1、投資大唐電信的基金有 410001 華富優選、050002 博時裕富 、 040002 華安中國A股等。
2、 大唐電信科技股份有限專公司是電信科學技術屬研究院（大唐電信科技產業集團）控股的的高科技企業，公司於1998年在北京注冊成立，同年10月，「大唐電信」股票在上交所掛牌上市。作為國內具有自主知識產權的信息產業骨幹企業，大唐電信已形成集成電路設計、軟體與應用、終端設計、移動互聯網四大產業板塊。

❽ 華夏消費基金001927與華夏消費基金001928有何區別

華夏消費升級靈活配置混合A(001927)和華夏消費升級靈活配置混合C(001928)是同一隻基金，只不過銷售費率有所不同。

❾ 求最新的會計准則下的財務報表表格 EXCEL和WORD的都需要，含公式，謝謝幫助！我的郵箱[email protected]

資產負債表
會開01表
編制單位（蓋章）： 2011年3月31日 單位：（人民幣）元
資 產 行次 年初數 期末數 負債和股東權益 行次 年初數 期末數
流動資產： 流動負債：
貨幣資金 1 68,332,927.77 82,303,612.45 短期借款 57 316,000,000.00 316,000,000.00
交易性金融資產 2 交易性金融負債 58
應收票據 3 51,059,353.56 50,707,554.21 應付票據 59
應收帳款 4 160,511,714.07 164,982,603.06 應付賬款 60 139,669,784.54 32,758,145.94
減：應收帳款壞帳准備 5 8,014,140.24 7,949,514.55 預收款項 61
應收帳款凈額 6 152,497,573.83 157,033,088.51 應付職工薪酬 62 517,752.58 1,125,551.18
預付帳款 7 應交稅費 63 8,578,097.42 9,081,375.60
預付帳款壞帳准備 8 應付利息 64 2,191,226.74 2,335,287.91
預付帳款凈額 9 應付股利 65
應收利息 10 其它應付款 66 55,934,494.76 36,164,864.81
應收股利 11 一年內到期的非流動負債 67
其它應收款 12 6,791,237.65 5,528,611.62 其他流動負債 68
減：其它應收款壞帳准備 13 416,265.81 1,836,915.64
其他應收款凈額 14 6,374,971.84 3,691,695.98
代理業務資產 15
存貨 16 141,035,816.19 161,699,741.13
一年內到期的非流動資產 17
其他流動資產 18

流動資產合計 19 419,300,643.19 455,435,692.28 流動負債合計 69 522,891,356.04 397,465,225.44

非流動資產
可供出售金融資產 20
減：可供出售金融資產減值准備 21 非流動負債：
可供出售金融資產凈值 22 長期借款 70 938,470,001.00 1,050,274,941.00
持有至到期投資 23 應付債券 71
減：持有至到期投資減值准備 24 長期應付款 72
持有至到期投資凈值 25 專項應付款 73
長期應收款 26 預計負債 74
減；長期應收帳款壞帳准備 27 遞延所得稅負債 75
長期應收帳款凈額 28 其他非流動負債 76
長期股權投資 29
減；長期股權投資減值准備 30 非流動負債合計 77 938,470,001.00 1,050,274,941.00
長期股權投資凈值 31
投資性房地產 32 負債合計 78 1,461,361,357.04 1,447,740,166.44
33
34
固定資產原價 35 1,789,410,731.35 1,896,864,401.94
減：累計折舊 36 223,719,717.82 243,063,491.05
固定資產凈值 37 1,565,691,013.53 1,653,800,910.89
減：固定資產減值准備 38
固定資產凈額 39 1,565,691,013.53 1,653,800,910.89
在建工程 40 129,221,633.92 324,405.72
減： 在建工程減值准備 41
在建工程凈額 42 129,221,633.92 324,405.72
工程物資 43
固定資產清理 44 14,386.08
無形資產 45 80,453,201.00 80,453,201.00
減：累計攤銷 46 5,647,659.29 6,051,522.80 所有者權益
無形資產凈值 47 74,805,541.71 74,401,678.20 實收資本（股本 79 649,900,744.08 649,900,744.08
無形資產減值准備 48 資本公積 80
無形資產凈額 49 74805541.71 74,401,678.20 盈餘公積 81 26,930,661.95 26,859,278.42
開發支出 50 其中；儲備基金 82
商益 51 企業發展基金 83
長期待攤費用 52 利潤歸還投資 84
遞延所得稅資產 53 2,172,543.06 1,467,971.82 未分配利潤 85 52,998,612.34 60,944,856.05
其他非流動資產 54 86

非流動資產合計 55 1,771,890,732.22 1,730,009,352.71 所有者權益合計 87 729,830,018.37 737,704,878.55

資產總計 56 2,191,191,375.41 2,185,445,044.99 負債和股東權益總計 88 2,191,191,375.41 2,185,445,044.99
單位負責人： 財務負責人： 製表人：