私募量化基金含義

㈠ 量化基金私募對新人的培訓是怎樣的

千萬不要相信什麼量化基金和量化投資，實質上的投資效果還比不上普通的分級基金。

什麼阿爾法因子，貝塔因子對投資一點幫助都沒有。投資應該憑投資人的直覺，而不是一幫人研究出來的數據。

㈡ 私募量化空間是什麼

一、私募藍海啟航
2013年6月1日，修訂後的《中華人民共和國證券投資基金法》（「新《基金法》」）正式施行，私募基金得以正名。在舊《基金法》中，私募基金並無相關規定，導致私募基金長期遊走在政策法規的邊緣。新《基金法》特設「第十章：非公開募集資金」，對私募基金的合格投資者數量、基金管理人登記、基金合同等方面做了框架性的規定。
自2014年2月7日起，《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》開始實行。私募證券投資基金、私募股權投資基金、創業投資基金等管理人應向基金業協會履行登記手續，並在私募基金募集完畢之日後20個工作日內，通過私募基金登記備案系統進行基金備案。試行辦法規定：「經備案的私募基金可以申請開立證券相關賬戶」。這就意味著私募基金發行產品的法律主體地位得以確認，無須再藉助信託、券商資管、基金專戶等通道。根據試行辦法，私募產品發行手續也較為便捷，只需事後備案。
私募「轉正」以後，系列政策紅利涌現。5月9日，國務院發布《國務院關於進一步促進資本市場健康發展的若干意見》（新「國九條」）。新「國九條」提出公募和私募要協調發展，並專設一節「培育私募市場」，包括建立健全私募發行制度、發展私募投資基金，同時還計劃推出私募基金監管等行政法規。
為貫徹落實新「國九條」，證監會在券商創新大會前夕的5月15日發布了《關於進一步推進證券經營機構創新發展的意見》，將「支持自主創設私募產品」作為「支持業務產品創新」的重要舉措，並提出了促進私募配套發展的計劃，如「鼓勵證券經營機構為私募產品等各種金融產品開展做市等交易服務」、「推進統一證券賬戶平台建設，建立與私募市場、互聯網證券等業務相適應的賬戶體系」、「加快建設機構間私募產品報價與服務系統，為機構投資者提供私募業務項目對接、在線轉讓等各項服務」。
券商創新大會以後，證監會研究部署學習貫徹《國務院關於進一步促進資本市場健康發展的若干意見》的相關工作，再次提出要「培育私募市場」，包括建立健全私募投資基金監管法規規則體系、出台私募投資基金監管暫行辦法以及合格投資者標准等規則、構建私募基金監管體系、建立統一監測系統。
系列政策之下，私募行業運行逐步走上規范化道路。截至2014年5月25日，共有1299家機構登記為私募基金管理人。未來，私募基金管理人的規模將進一步擴大。

中國私募基金行業盡管長期遊走在政策邊緣，但盈利驅動的特質決定了其在金融工具運用和投資策略上的靈活多樣性。從策略運作和投資理念看，中國私募證券投資基金與海外對沖基金有諸多相似之處。但是，由於中國金融市場長期缺乏做空工具，中國私募證券投資基金在投資策略和投資收益上較真正的對沖基金存在巨大差距。
值得慶幸的是，自2010年股指期貨推出以來，中國金融衍生品市場加速發展，多空類金融工具不斷豐富。從股指期貨、國債期貨、融資融券到籌備中的個股期權、股指期權、藍籌股「T+0」，多層次、多品種的金融市場為國內私募證券投資基金的發展提供了更加豐富的組合工具和更加廣闊的空間。
根據對沖基金研究公司（HFR）發布的對沖基金指數（表2），全球對沖基金在過去5年中的平均年化收益率為7.11%，其中事件驅動型、相對價值型、股票對沖型等對沖基金的平均年化收益率均在8%以上。
隨著中國多空金融工具的日益豐富和投資理念的日益成熟，中國私募證券投資基金有望向海外對沖基金看齊，有望在基金類型和投資策略上實現縱向和橫向的雙拓展。

在私募基金投資理念和投資工具日趨成熟的背景下，量化投資作為重要的投資方法，近年來關注度得以提升。傳統的投資方法主要是基本面分析和技術分析，量化投資則是將投資理念寓於數學模型中，並採用計算機技術實現投資理念和策略的過程。有別於傳統的投資方法，量化投資可以：（1）克服投資者情緒，使投資具有紀律性；（2）依託大量模型，使投資具有系統性、層次性；（3）程序化發掘市場機會，使投資具有及時性；（4）指令化控制損失下限，使投資具有風險可控性。
在計算機技術和從業人員素質同步提升的背景下，國內私募證券投資基金行業越來越多地將量化投資納入投資過程。從最初的量化選股、量化擇時到各類套利策略，私募證券投資基金正逐步挖掘量化投資給投資帶來的便捷性、准確性和收益性。尤其是在股市長期低迷的環境中，量化投資為投資者提供了一種額外的收益風險選擇。
對海外量化共同基金和非量化共同基金的統計結果顯示，量化基金通常平均收益率更高，且平均標准差較低。在下降的市場行情中，量化基金的平均收益為-3.84%，優於非量化基金的-6.2%，這種優勢主要來自股票市場中性策略的表現。由此，在金融危機時期（2007~2009年），量化基金的表現優於非量化基金。

㈢ 私募直營店：什麼是量化投資基金

量化投資基金是在你的資金投入要有固定的比例分配。

㈣ 什麼是量化對沖基金

「量化對沖」是「量化」和「對沖」兩個概念的結合。「量化」指藉助統計方法、數學模型來指導投資，其本質是定性投資的數量化實踐。「對沖」指通過管理並降低組合系統風險以應對金融市場變化，獲取相對穩定的收益。實際中對沖基金往往採用量化投資方法，兩者經常交替使用，但量化基金不完全等同於對沖基金。你可以去中投在線的私募學堂了解一下相關知識。

㈤ 什麼是量化投資怎麼理解量化

私募排排網為您解答：
量化投資，簡單說就是利用計算機技術和數學模型去實現投回資策略的答過程。根據上面的定義，理解它的話，咱們只要記住3個關鍵詞：
數學模型：需要數學公式或模型進行計算;
計算機技術：用計算機來進行自動化交易;
投資策略：將這種方法形成一種慣用投資策略。

㈥ 排排網金V：量化私募是什麼意思

私募基金也可以做量化投資，量化投資就是對數據的採集和統計分析，對數據有一個精準的量化，然後來作為投資決策的依據。

㈦ 私募直營店：量化和對沖是什麼意思

首先，我們要搞清楚什麼是量化對沖基金？這裡面有兩個概念，一是量化，二是對沖。用大白話說就是利用計算機炒股票，利用對沖工具控制風險。量化說的就是量化公司團隊利用大量的數據、數理、數學建模實驗去測試凈值，最終實盤操作。大數據的意思，比如量化對沖A基金，他們開發量化模型需要利用大量的大數據（比如股票市盈率、資產負債情況、每股收益……包括宏觀數據等等，可能有成千上萬個因子組成），這些數據就被納進他們的量化模型裡面，然後模型會給每個股票打分，從高到低，然後電腦交易。對沖就是加入股指期貨控制風險。 股票多頭策略，靠的是基金經理和團隊的投研能力，更多的是主觀性！而量化對沖策略，量化意思就是計算機程序化的意思，利用機器，所以更多的是客觀性！
其次，說說今年的股市行情。慘不忍睹，震盪震盪震盪，牛市幾乎不可能。在這種嚴監管、去杠桿、經濟放緩的經濟環境中，就大概率是震盪市，甚至向下走。既然是震盪市就會有不斷的波動，也就是振幅。量化最喜歡的就是波動，同樣一隻股票，開盤收盤都是平盤，不漲不跌。但是當天有4個點振幅，那麼量化基金就可以從中套利。而股票多頭基金就難了，股票多頭基金大家記住，有單邊上漲的行情下，最是適合配置。
最後，量化對沖基金怎麼選？在哪裡買？第一，選擇量化對沖基金永遠記住看團隊 團隊 團隊。因為量化這種高大上的東西不像股票多頭策略，你是民間派也可以。而是偶像天團，均是高材生，智商的牛*程度就不說了，絕對是一批在數理方面最聰明的人。第二，看業績和回撤，這里不多說。第三，看創新能力，量化模型需要與時俱進，更新換代，否則容易失效。第四，看規模，量化基金尤為重要，規模太大，可能就跑不動了

㈧ 量化投資、量化交易、量化金融，這三者有什麼區別嗎

其二，行為金融學認為，投資者是不理性的。任何一個投資個體的判斷與決策過程都會不同程度地受到認知、情緒、意志等各種心理因素的影響。基金經理和投資研究員在一段時間跟蹤某隻股票之後，由於時刻關心股價的表現和基本面的變動，可能出現不同程度的情感依賴，「和股票談起戀愛」。即使出現了下跌趨勢，也可能因為過度自信、抵制心理等不理性的分析出發點而導致投資、薦股時的行為偏差。而量化投資依靠計算機配置投資組合，克服了人性弱點，使投資決策更科學、更理性。