A. 110027基金凈值這么低，7月14買的1.75昨天大盤漲了這么多，這只基金凈值卻成了1.50
易方達安心債券A（110027）今年漲幅已有22.21%，表現不錯，位於569隻可選基金的第22位，其中2015-07-23基金分紅每份派現金0.2900元，已於7月24日發放到賬戶。
B. 基金110027怎麼一夜之間由1.7變1.5
易方達安心回報債券A2015年3月16日進行分紅，每份派現0.23元，因此易方達安心回報債券A單位凈值由3月13日的1.7030變為3月16日的1.5090（16日該基金上漲2.1139%）
C. 易方達基金110027可以轉換成110006嗎
1、易方達基金110027不可以轉換成110006基金。前者是易方達安心回報債券A即債券基金，後者是易方達貨幣A即貨幣基金。
2、轉換申請中的兩只基金要符合如下條件：
（1）在同一家銷售機構銷售的，且為同一注冊登記人的兩只同時開放式基金；
（2）前端收費模式的開放式基金只能轉換到前端收費模式的其它基金，申購費為零的基金默認為前端收費模式；
（3）後端收費模式的基金可以轉換到前端或後端收費模式的其它基金。
D. 安心回報A(110027) 基金為啥增長4.27% 單位凈值還少了
因為該基金2015-01-21進行分紅： 每份派現金0.2600元，所以凈值會減少。
E. 7月23日110027基金凈值跌是啥意思，百度顯示卻上漲
你說的網路顯示上漲，那是估值。估值不等於基金當天的凈值。
估值只是第三方（目前不是天天就是好買，自己的估值系統估算出來的）自己系統估值，這個跟實際運作差別很大，每天進出多少資金量，基金經理怎麼操作，估值系統是無法估算的。
所以要以每天基金公司運作計算，託管行復核以後，官網披露的凈值為准。
估值只是作為一個參考。
F. 110027基金分紅 最近日期
易方達安心債券A，就今天分紅，1月21日，可以在匯付天下天天盈查查