基金定期份額結算分拆

Ⅰ 基金份額分拆調減和基金份額分拆調增是什麼意思

基金份額拆分就是在保證投資者的投資總額不發生改變的前體下，將一份基金按照一定比例拆成若干份。

作用：

• 基金競爭過高時，通過拆分降低凈值

• 凈值過低時，通過拆分提高凈值

意義：降低投資者對價格的敏感性，有利於基金經理運作資金

降低交易成本

Ⅱ 分級基金拆分及定期份額折算是什麼意思

分級基金拆分：

首先確定基金託管在券商的賬戶，如果是銀行買的要轉到券商。版
使用到的委託軟體里權一般是在「場內基金」或者「LOF基金」或者「交易所基金」裡面的「合並拆分」選項
拆分賣出：
T日申購母基金（場內申購）
T+2日基金到賬（極少數有T+1的）
T+2日下午三點前選擇「合並拆分」選項，輸入母基金代碼
T+3日就能看到賬戶里母基金消失了，變成A類和B類兩個子基金了，這時就可以賣出
買入合並贖回
T日買入A、B份額
T+1日合並成母基金
T+2日可贖回
分級基金們的份額折算：、這些分級基金們的A款，比如啊銀華穩進，雙禧A什麼的，他們是固定息的，他們在每年的第一個交易日，一般是1月3號這樣進行利潤分配，他們分配的方式跟別的基金分紅不一樣，不是直接分現金，而是把凈值應該分紅的部分折算為母基金，這就是份額折算。
舉例子就是
比如銀華穩進，他的年收益率是一年定期+3%，那麼在元旦的時候他的凈值為1.06，然後假設你有10000份銀華穩進，份額折算後就變成了10000份銀華穩進和600元錢的銀華深證100.這時候銀華穩進的凈值就是1元了。就是這樣子。

Ⅲ 基金在分拆每份基金份額分拆是怎麼算的

基金分拆，又稱拆分基金。是指在保持基金投資人資產總值不變的前提下，回改變基金答份額凈值和基金總份額的對應關系，重新計算基金資產的一種方式。
基金拆分後，原來的投資組合不變，基金經理不變，基金份額增加，而單位份額的凈值減少。
基金份額拆分通過直接調整基金份額數量達到降低基金份額凈值的目的，不影響基金的已實現收益、未實現利得、實收基金等。
拆分除了影響投資者心理之外，不會對基金業績產生本質的影響，但會增加基金公司的管理費用收入。對一些歷史業績好、凈值較高的基金來說，基金拆分是一種劃算的選擇。

Ⅳ 請問高手 基金份額分級是怎麼分的又是怎樣計算的謝謝

要按基金合同規定的AB配比進行拆分合並
買基金最好到證券公司，服務專業費用低
分級基金份額折算方式
具體有兩種折算方式：一是定期折算，有些基金選在新一日歷年度開始時折算，有些則約定每運作滿一周年折算一次，如銀華鑫利就約定每個會計年度第一個工作日。
二是不定期折算，一般約定在杠桿份額凈值跌至某個點或母基金凈值升至某個點時，為保持杠桿在正常范圍內而進行份額的折算。
分級基金份額折算細則
1. 折算基準日
目前開放式分級基金通常每年進行一次定期折算，根據基金合同的規定，折算基準日通常為每個會計年度的第一個工作日（例如2012年1月4日）或每個運作周年的最後一個工作日。投資者在折算基準日持有的優先份額和基礎份額將參與折算，進取份額不參與折算。
2. 折算方式
在折算基準日，將優先份額前一年的約定收益折算成基礎份額分配給優先份額持有人。
3. 折算期間暫停申購、贖回、交易和轉託管的相關規定。
為保證折算的順利進行，折算基準日及次一工作日，基礎份額暫停申購、贖回和轉託管；折算基準日次一工作日，優先份額停牌一天，進取份額正常交易。
4. 折算後優先份額復牌首日前收盤價調整的規定。
定期折算完成後，優先份額復牌首日即時行情顯示的前收盤價將調整為其前一交易日的基金份額參考凈值。
不同的分級基金份額折算可能都是不一樣的，所以投資者必須先要清楚了解某隻分級基金的具體情況，然後方可知道該分級基金的相關折算公告。

Ⅳ 什麼是基金份額拆分

就市場上的基金產品來，實施拆分的基金都是已經運作了相當一段時間並且業績相對不錯的老基金。

由於歷史原因或持有人結構的原因，原本使部分成績優異的老基金規模較小而上升到基金凈值時的兩三筆錢，投資者輕易感到昂貴，所以很少有人解釋購買。

而贖回的投保袋卻多了，反而導致基金規模出現萎縮，這就不可避免地對這些優秀的老基金基金的後續投資操作產生一定的不利影響。

因此，這些表現良好但規模相對較小的老基金，可能會選擇不影響其原始所有者的基金分拆。

舉個簡單的例子來說：假設投資者持有某隻基金1萬元，該基金份額凈值為2元，那麼他的基金資產為2萬元。如果按1：2的比例分割基金，則基金份額凈額為1元，總份額翻倍。

投資者持有的基金份額由1萬股變為2萬股，基金總資產保持2萬元。基金未對原持有人資產總額產生影響，只是基金份額發生變化。

(5)基金定期份額結算分拆擴展閱讀：

根據不同標准，可以將證券投資基金劃分為不同的種類：

1、根據基金單位是否可以增加或贖回，可分為開放式基金和封閉式基金。開放式基金不交易（這要視情況而定），通過銀行、股票經紀人、基金公司申購和贖回，基金規模不固定；封閉式基金有固定的存續期，通常在股票交易所交易。投資者通過二級市場買賣基金單位。

2、根據組織形式的不同，可分為企業基金和合同基金。該基金是以發行基金份額的投資基金公司的形式設立的，通常簡稱企業基金；基金管理人、基金託管人和投資者是根據基金契約而成立的，通常稱為契約型基金。我國證券投資基金屬於合同基金。

3、根據投資風險和收益的不同，可分為成長型、收益型和平衡型基金。

4、根據投資對象的不同，可分為股票基金、債券基金、貨幣市場基金、期貨基金等。

基金分紅

根據基金法的規定，基金管理公司對封閉式基金分紅的要求是：在分紅的條件下，必須以現金形式分配基金凈收入的90％以上，並且每年至少分配一次。

開放式基金份額分紅原則是：基金收益分配後，每隻基金份額的凈值不得低於面值；在收益分配過程中發生的銀行轉賬或其他手續由投資者自己承擔。

在有關基金股利分配的情況下，規定每年基金收益的最大分配次數和最低分配比例；基金投資在本期凈虧損不進行收益分配；基金的收入應在分配收入前彌補上一年的虧損。

Ⅵ 開放式基金如何進行份額拆分,請舉例說明.

「基金分拆」聽起來復雜，而理解起來其實非常簡單。通俗一點說，就是將基金份額按照一定比例拆分成若干倍的做法。比如在特定分拆時點，基金凈值為1.60元，如果在該時點進行基金拆份操作，拆分比例為1：1.60，就是將原有1份基金份額拆分為1.60份基金。
在海外市場，基金份額拆分是一種非常普遍的營銷方式。他們通常的做法是，當基金份額凈值較高時，採用基金份額拆分的方法；當基金份額凈值較低時，採用基金份額合並的方法。許多大基金管理公司對旗下基金進行多次拆分（合並）運作，例如：Pilgrim Funds，Rydex Funds，Eaton Vance等等。在亞洲，新加坡市場上就出現過許多基金份額拆分（合並）的案例。
基金分拆之後，原有基金投資者的基金資產並沒有發生變化，投資者的投資並沒有任何改變。假設投資者持有1000份基金A，當前則其對應的基金資產為1600元，在實施基金拆分後，基金份額凈值由原來的1.60元下降為1.00元，而投資者持有的基金份額由原來的1000份變為1600份，對應的基金資產仍為1600元，資產規模並未發生變化。
我國基金的凈值雖然還沒有高到「高處不勝寒」的情況，但由於投資者偏愛1元基金，所以業績優異的基金往往因規模減小而而面臨消亡。基金分拆的主要意義，還是通過凈值歸一留住這些優秀基金品種
參考資料：http://topic.news.hexun.com/funds/live_4117.aspx

Ⅶ 502006基金怎麼拆分

502006基金只拆分過一次，方案如圖。

2015年8月25日日終，易方達國企改革B類份額的基金份額參考凈值為0.1790元，達到上述辦理不定期份額折算業務的條件。根據基金合同的約定，以及上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司的相關業務規定，基金2015年8月26日作為基金份額折算基準日，辦理不定期份額折算業務。
一、基金份額折算基準日
本次不定期份額折算的基準日為2015年8月26日。
二、基金份額折算對象
基金份額折算基準日登記在冊的易方達國企改革A類份額、易方達國企改革B類份額與易方達國企改革份額（含場內份額、場外份額）。
三、基金份額折算方式
折算前後，易方達國企改革A類份額與易方達國企改革B類份額始終保持1:1的份額配比。折算後，易方達國企改革A類份額與易方達國企改革B類份額的基金份額參考凈值、易方達國企改革份額的基金份額凈值均調整為1.000.

Ⅷ 請教高手，基金拆分和分拆各是什麼意思有什麼區別

基金拆分是在保持投資人資產總值不變的前提下，改變基金份額凈值和基金總份額的對應關系，重新計算基金資產的一種方式。

假設某投資者持有10000份基金A，當前的基金份額凈值為1.60元，則其對應的基金資產為1.60×10000=16000元。對該基金按1：1.60的比例進行拆分操作後，基金凈值變為1.00元，而投資者持有的基金份額由原來的10000份變為10000×1.6＝16000份，其對應的基金資產仍為1.00×16000＝16000元，資產規模不發生變化

基金分拆」聽起來復雜，而理解起來其實非常簡單。通俗一點說，就是將基金份額按照一定比例拆分成若干倍的做法。比如在特定分拆時點，基金凈值為1.60元，如果在該時點進行基金拆份操作，拆分比例為1：1.60，就是將原有1份基金份額拆分為1.60份基金。

在海外市場，基金份額拆分是一種非常普遍的營銷方式。他們通常的做法是，當基金份額凈值較高時，採用基金份額拆分的方法；當基金份額凈值較低時，採用基金份額合並的方法。許多大基金管理公司對旗下基金進行多次拆分（合並）運作，例如：Pilgrim Funds，Rydex Funds，Eaton Vance等等。在亞洲，新加坡市場上就出現過許多基金份額拆分（合並）的案例。

基金分拆之後，原有基金投資者的基金資產並沒有發生變化，投資者的投資並沒有任何改變。假設投資者持有1000份基金A，當前則其對應的基金資產為 1600元，在實施基金拆分後，基金份額凈值由原來的1.60元下降為1.00元，而投資者持有的基金份額由原來的1000份變為1600份，對應的基金資產仍為1600元，資產規模並未發生變化。

Ⅸ 每份基金份額分拆1.560364份.什麼意思

每份基金份額分拆1.560364份,也即將1份基金變為1.560364份，基金凈值也相應下調（拆分後凈值=拆分前的凈值除以1.560364），拆分前後基金總市值不變。
基金拆分，又稱拆分基金是指在保持基金投資人資產總值不變的前提下，改變基金份額凈值和基金總份額的對應關系，重新計算基金資產的一種方式。基金拆分後，原來的投資組合不變，基金經理不變，基金份額增加，而單位份額的凈值減少。基金份額拆分通過直接調整基金份額數量達到降低基金份額凈值的目的，不影響基金的已實現收益、未實現利得、實收基金等。
舉個簡單例子來說吧： 假設投資者持有某基金1萬份，該基金份額凈值為2元，那麼他的基金資產為2萬元。如果該基金按1：2的比例進行拆分，則基金份額凈值變為1元，總份額加倍，該投資者持有的基金份額由原來的1萬份變為2萬份，所對應的基金總資產仍為2萬元。基金拆分對原來的持有人資產總額沒有影響，只不過基金份額發生變化。