㈠ 今天基金為什麼沒有凈值
基金公司公布凈值的時間有遲有早。
還有就是未開放的基金一周公布一次凈值
㈡ 基金連續幾天不公布凈值是怎麼回事啊
在封閉期內的基金每周五公布一次,基金狀態正常的才天天公布.就像"景順精選和"廣發大盤在封閉期內.查詢基金凈值可以到東方財富網旗下的天天基金網,還有多來米基金網.
㈢ 為什麼QDII 基金不能每天公布凈值數
按照QDII合同約定：建倉期的基金每周公布一次凈值，建倉期過後每天公布一次
㈣ 基金為什麼有幾天不顯示凈值
節假日不復開市的制那幾天不會發布凈值，另外開放式基金新成立時有個封閉期，在封閉期內一般一周發布一次凈值。
基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。
封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。
㈤ 006624這個基金怎樣
中泰玉衡價值優選混合(006624)是新發行的混合型基金，暫時沒有歷史業績參考。
對於新發行基金的選擇要注意，當行情上漲時，由於新發基金缺少倉位，而建倉是要有過程和成本的，一般為三個月，而且也需要一筆費用，即使一個月建倉完畢，也趕不上行情初期的普漲階段行情，而老基金早已為行情發動准備好了籌碼，此時購買老基金，立刻就可以獲得因行情上漲所帶來的基金凈值上漲的收益，所以此時還是要買老基金。如果在未來三個月行情有下跌預期時，可以考慮購買新基金。此時，由於大盤有下跌的預期，往往老基金倉位較滿，為了避免風險，需要減倉，即使這樣，大盤下跌，基金凈值也會隨之下降。但新基金就不同了，大盤下跌時，正好為新基金帶來良好的低位建倉機會，此時購買新基金即可以享受認購費率的優惠，又能相對購買較多的基金份額，是一個比較好的選擇。
㈥ 為什麼我的基金帳戶中顯示的基金凈值和基金公司公布的不一樣
同上~
基金帳戶顯示的是前一天的基金凈值~
而當日的基金凈值一般都是在七點半左右公布~
有時候基金公司也會耽誤公布凈值的時間~
主要看基金帳戶基金凈值的時間日期~
㈦ 基金問題-基金凈值為什麼不顯示當天的凈值
開放式基金的凈值都是當天晚上公布的，你買賣的時候是不曉得成交價格的。你的是QDII基金，如果贖回的話，是按照3號當天的凈值，可能晚上會公布，不過QDII基金考慮到時差的問題，可能會延遲1天公布。
不管怎樣，開放式基金的成交價格都是未知的。
㈧ 為什麼有的基金不公布當日凈值
那些基金是新發行的新基金,處在封閉期,每周公布一次凈值.
㈨ 為什麼周一看不到基金凈值
開放式基金場外交易的凈值更新是在工作日的晚上18點到21點之間。這個公布是官方公布，在銀行網站上查詢並不是官方渠道，銀行是基金的代銷渠道，基金是基金管理有限公司運作的。所以，可以在工作日晚上到基金公司官網查詢凈值，或者是第二天在銀行網站上看，一般，銀行這種代銷渠道凈值更新慢。周末凈值未更新，其實只是代銷渠道本身沒更新而已，其實凈值在周五晚上就出來了。
開放式基金為何凈值公布那麼晚，主要是因為工作日當天股市和債市有波動，計算當天最終凈值時，要在收盤後。當股市收盤後，基金公司在託管銀行的監管下計算基金凈值，之後公布，這需要幾個小時的時間，所以雖然15點收盤，但是凈值公布一般是在18點到21點之間了。
所謂的工作日，就是股市開盤的日子，周末和國家法定節假日都不是工作日。
還有一個特殊情況，就是剛剛成立的基金凈值公布是特殊的，剛成立的基金進入封閉期，這個時期內基金凈值一周僅僅公布一次，直到開放正常的申購贖回後，才會變為每個工作日更新凈值。