國泰多策略混合基金凈值查詢

1. 001009基金凈值查詢今天

2020年1月7日，001009算是：1.2365，2020年1月6日，001009基金單位凈值是1.2310，累計凈值是：1.2310。該基金的基本信息如下：

1、基金全稱：上投摩根安全戰略股票型證券投資基金，

2、基金簡稱：上投摩根安全戰略股票，

3、基金代碼：001009（前端），

4、基金類型：股票型，

5、資產規模：7.69億元（截止至：2019年09月30日）。

(1)國泰多策略混合基金凈值查詢擴展閱讀：

股票投資策略：

國家安全戰略的目的在於應對國家各領域各方面的安全需求，包括但不限於維護國家主權和領土完整的國防需求；維護社會秩序和人民生命財產安全的公共安全需求；維護社會生產生活要素的環境安全、食品安全和信息安全需求等。

可以將國家安全大致歸納為國土及公共安全、環境安全、食品安全以及信息安全等四個方面。本基金所指安全戰略相關行業，是指其經營生產內容與上述四方面國家安全需求具有一定相關性的上市公司所屬行業。

根據本基金投資理念及投資目標，本基金在中信證券一級行業分類中選取了以下與安全戰略主題相關的行業，包括：國防軍工、機械、電子元器件、有色金屬、基礎化工、電力及公用事業、電力設備、食品飲料、農林牧漁、通信、計算機、石油石化、煤炭、醫葯等。

2. 什麼是基金凈值與市場價值有什麼區別么能舉例說明么謝謝

基金凈值是由基金資產的總市值扣除其負債後的余額。基金資產的總市值是指基金擁有的所有資產（包括股票、債券、銀行存款等其他有價證券）在某一時點，按照公允價格計算得出的資產總額；而負債就是基金在運作、融資過程中要支付給他人的各項費用、利息等。
單位基金資產凈值，就是指每一基金單位所代表的基金資產凈值，計算公式為：
單位基金資產凈值＝（總資產－總負債）/ 基金單位總數
我們之所以一直強調基金凈值「要在某一估值時點上，按照公允價格來計算」，是由於基金所擁有的這些資產的市場價格是在不斷變化的，所以基金資產凈值也隨之不斷變化。因此，只有每日對單位基金資產凈值重新計算，才能及時地反映出它真實的投資價值。

基金資產凈值是在某一時點上，基金資產的總市值扣除負債後的余額，代表了基金持有人的權益。單位基金資產凈值即每一基金單位代表的基金資產的凈值。
單位基金資產凈值＝（總資產－總負債）／基金單位總數。其中，總資產指基金擁有的所有資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；總負債指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。
累計單位凈值＝單位凈值＋基金成立後累計單位派息金額。
基金凈值的高低並不是選擇基金的主要依據，基金凈值未來的成長性才是判斷投資價值的關鍵。凈值的高低除了受到基金經理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。
開放式基金按照金額申購、份額贖回的方式進行。申購開放式基金單位的份額和贖回基金單位的金額依據申購贖回日基金單位資產凈值加、減有關費用計算。由於作為計算申購和贖回價格依據的當日基金單位資產凈值要等到當日證券市場交易結束後才能確定，因此，投資者申購或贖回基金時並不知道其交易價格，因此稱作未知價法。
如果你要查詢基金凈值變化的話，可以通過電話（基金公司客服熱線）、登錄公司的網站、直接到購買的網點櫃台等方式查詢。

3. 基金問題

大成創新基金凈值大概在0.5-07左右
理財還是用理財通是騰訊和多家金融機構合作的
收益也是相對比較高的
貨幣基金和定期理財屬於穩健型
保險理財和指數基金的 風險相對較大
但是收益也是相對高了很多

4. 參與打新的基金凈值什麼時候才體現出來

對2014年6月以來參與打新情況的統計，並結合基金公司對產品的最新定位，有97隻基金入選專重屬點打新基金之列，

從重點打新基金的類別看，保本基金達到30隻，佔比為31%，普通混合型基金為67隻，其中大多數為靈活配置混合型基金品種，這已構成當前網下打新的主力。

保本型基金中，以南方避險打新次數最多，達76次，中銀保本、長城久鑫分別以47次和42次緊隨其後，工銀保本、招商安潤和工銀保本2號中簽新股均超過30次，長城久利保本、中銀保本二號、招商安盈保本和鵬華金剛保本中簽次數位列保本基金前十。不過，在今年3月新發行中，大成基金旗下大成景恆保本異軍突起，入圍了逾10隻新股，大有後來居上之勢。

倉位靈活的混合型基金成為打新主力，其中有16隻基金中簽新股超過30次，中歐成長優選以中簽73次排名混合基金第一，鵬華品牌傳承、中銀多策略、國聯安安心成長和興全趨勢投資各中簽54次、52次、51次和50次，國泰民益、寶盈祥瑞養老、國聯安新精選、華安新活力和東方利群中簽次數也進入混合基金前十。

5. 嘉實300的最新基金凈值是多少

南方全球精選基金的凈值這收益是有的但是非常的少
理財通是支持1元理財的 年化率最高可大6%
活期理財的手機相對活期的稍微低一點
基金是收益最大的 但是相對定期和活期風險大一點

6. 如何在近4000隻公募基金中挑選出打新基金

打新基金的判別標准
所謂「打新基金」，並非一種「固化」的基金類別，而是一種「動態」的基金概念。通常來說，只要在一定時間內、專注於參與申購新股的公募基金，都可以泛稱為「打新基金」。自證券業協會發布《首次公開發行股票承銷業務規范》之後，債券基金已經被全面禁止網下參與打新事宜。其他類型基金中，貨幣基金不允許參與權益類投資、QDII基金同樣受限於基金契約、股票基金則被最低80%的股票倉位限製得束手束腳。所以，現階段公募基金中的打新主力，其主要構成就是混合基金和保本基金。前者在留有60%保本資產的前提下，可以使用40%倉位進行打新；而後者更是擁有0-95%倉位調節空間。
「打新基金」不會在基金契約里對其產品投資范圍貼上「打新專用」的「標簽」。這主要因為基金公司清楚「打新基金」的壽命有限，為了給今後留一條可以轉型的後路（比如轉型為絕對收益類基金、偏債混合型基金等），契約中對於產品的定位一般較為靈活。因此，投資者在尋找「打新基金」之際，需要從多維度進行辨別，並且實時跟蹤
1. 基金倉位。作為打新基金，其各期的股票倉位不應該、也不可能很多，一般各期平均倉位不會超過30%。相反，債券的配比會更多，而且債券組合的久期會較短，一般配置短融等流動性好、風險低的券種。銀行協議存款更甚之，較為極端的基金，其存款凈值佔比可以達到80%以上。此外，作為短期資金拆借的重要品種，買入返售證券也一般是打新基金的「標配」。
2. 業績比較基準。一般而言，較為典型的打新基金，在產品設計之初會將業績比較基準錨定為固定收益率。比如一年期定期存款基準利率+3%、三年期銀行定期存款利率等等。換而言之，此類產品的定位是絕對收益而非相對收益。
3. 投資風格。從混合基金來看，其打新基金投資風格一般為平衡型；保本基金投資風格則一般沒有明確的界定。
4. 凈值波動率。如果一隻基金專注於打新，其凈值波動率大概率很小，因為其核心資產為風險收益不高的債券和貨幣，從低中簽率來說，新股的凈值貢獻也一般不大。而從凈值走勢圖來看，在特定的時間區間內，基金凈值可能會出現相對快速上漲的過程，這主要是新股上市後的貢獻。
打新基金的篩選和業績
第一步，統計基金獲配新股數量。一般而言，獲配新股越多的基金，其「打新基金」的烙印就越深。統計發現，一年以來獲配新股數大於等於12的基金總共有105隻。（每個月發行一批新股，假定基金為打新基金，一年最少獲配12次）。由於股票基金和指數基金絕不可能是專注於打新的基金，所以將其剔除之後，樣本中還剩餘60隻混合型基金和21隻保本型基金。
第二步，定量篩選。一般而言，平均股票倉位和年化波動率均較低者，是「打新基金」的概率更大。具體篩選方法是通過計算保本和混合基金的各期股票倉位均值，再定性設定一個「打新基金」股票倉位均值的閥值，以進行第一道篩選。然後，計算第一道篩選基金的年化波動率，同樣定性設定一個打新基金年化波動率的閥值，以進行第二道篩選。其中，混合基金和保本基金的倉位閥值設為30%，波動率閥值設為5%。通過定量篩選，鎖定20隻混合基金和11隻保本型基金。
第三步，定性判斷。定量篩選結果必然存在誤差，僅僅依靠歷史獲配數量、波動率和股票倉位這三個因子遠遠無法滿足需求。例如，業績比較基準、凈值曲線陡峭度、重倉股等都是無法量化的，這需要主觀判斷。而且，以上31隻基金組成的基金池中，就沒有包含國投新機遇、長城久利保本、國聯安精選靈活配置等較為典型的打新基金。所以需要在定量篩選的基礎上，結合各項標准進行定性判斷。通過定性篩選，我們認為，附表一和附表二中的21隻混合基金和8隻保本基金是「打新基金」的概率較大。
從基金業績來看，由於以上29隻基金均成立於2014年9月19日之前，所以出於公平性考慮，我們統計了近六個月以來的各個基金復權收益率。數據顯示，截止3月25日，混合型基金收益率均值為13.76%，中位數為11.66%；保本型基金收益率均值為16.06%，中位數為15.27%。綜合來看，現階段的打新基金整體年化收益率幾乎達到28%左右。
附表一 打新基金一覽（混合型）

基金代碼

基金名稱

獲配新股數量

波動率

平均股票倉位

近六個月收益率

成立時間

000556

國投新機遇混合A

29

7.52

7.68

19.0645

2014-03-11

200001

長城久恆平衡

29

6.90

22.18

9.2331

2003-10-31

000417

國聯安新精選靈活配置

43

6.74

6.80

17.3438

2014-03-04

000538

諾安優勢行業靈活配置混合

38

6.28

3.24

17.9688

2014-03-13

253010

國聯安安心成長混合

55

4.81

5.41

16.7377

2005-07-13

000121

華夏永福養老混合

14

4.47

9.97

18.4956

2013-08-13

000526

國泰濃益靈活配置混合

32

3.70

7.72

14.3403

2014-03-04

420009

天弘安康養老混合

25

3.41

5.20

7.7324

2012-11-28

166020

中歐優選

74

2.84

5.91

7.0429

2013-08-21

160220

國泰民益靈活配置混合

50

2.70

3.51

11.2570

2013-12-30

000507

泰達宏利養老混合A

26

2.51

5.10

7.5581

2014-03-05

400022

東方利群混合

43

1.64

6.83

9.1247

2013-07-17

000431

鵬華品牌傳承混合

56

1.45

4.81

6.9311

2014-01-28

000433

安信鑫發優選混合

35

1.28

6.62

6.3730

2013-12-31

000496

長安產業精選混合

15

0.00

29.39

10.4707

2014-05-07

000763

工銀新財富靈活配置混合

23

0.00

13.16

24.1276

2014-09-19

000639

寶盈祥瑞養老混合

47

0.00

8.55

25.4278

2014-05-21

000664

國聯安通盈靈活配置

30

0.00

7.87

10.8977

2014-06-13

400023

東方多策略靈活配置混合

37

0.00

7.85

11.2588

2014-05-21

519127

浦銀安盛盛世精選混合

12

0.00

7.61

10.4433

2014-06-26

000597

中海積極收益混合

26

0.00

7.58

4.9116

2014-05-26

數據來源：同花順iFinD 數米基金研究中心整理
附表二 打新基金一覽（保本型）

基金代碼

基金名稱

獲配新股數量

波動率

平均股票倉位

近六個月收益率

成立時間

487021

工銀保本2號混合發起

41

5.98

4.72

21.7033

2013-02-07

000030

長城久利保本混合

33

5.07

13.49

20.69225

2013-04-18

000126

招商安潤保本混合

36

3.28

13.48

18.25765

2013-04-19

202212

南方保本

22

3.04

13.95

14.82558

2011-06-21

202202

南方避險增值

82

2.64

13.50

12.72979

2003-06-27

202211

南方恆元保本

22

2.39

10.14

9.119608

2008-11-12

487016

工銀保本

40

1.73

2.29

7.287809

2011-12-27

000649

長城久鑫保本混合

47

0.00

6.78

13.7931

2014-07-30

數據來源：同花順iFinD 數米基金研究中心整理

7. 12月10 日基金凈值表

12月10日基金凈值 更新日期：12月7日
代碼 名稱 最新凈值 上期凈值 最新凈值增長率 近一周凈值增長率 近一月凈值增長率 累計凈值 累計分紅 最新份額(億)
000001NV.OF 華夏成長凈值 2.045 2.027 0.89 4.5 -4.44 3.226 1.181 61.5457
000011NV.OF 華夏大盤精選凈值 6.716 6.627 1.34 5.65 0.07 6.896 0.18 8.2684
000021NV.OF 華夏優勢增長凈值 2.446 2.424 0.91 5.25 -3.05 2.566 0.12 91.6291
000031NV.OF 華夏復興凈值 0.99 0.98 1.02 5.21 -1.88 0.99 0 49.9911
000041NV.OF 華夏全球精選凈值 0.932 0.87 7.13 7.13 -8.63 0.932 0 300.5564
001001NV.OF 華夏債券AB凈值 1.112 1.113 -0.09 0.36 -0.27 1.362 0.25 43.8711
001003NV.OF 華夏債券C凈值 1.105 1.106 -0.09 0.27 -0.36 1.355 0.25 10.1886
002001NV.OF 華夏回報凈值 1.352 1.342 0.75 3.84 -1.89 3.323 1.971 168.754
002011NV.OF 華夏紅利凈值 3.012 2.985 0.9 5.24 -3.03 3.845 0.833 87.8217
002021NV.OF 華夏回報2號凈值 1.18 1.169 0.94 4.33 -1.86 2.427 1.247 72.7903
020001NV.OF 國泰金鷹增長凈值 3.419 3.387 0.94 5.13 -4.23 4.182 0.763 3.6006
020002NV.OF 國泰金龍債券凈值 1.065 1.065 0 0.28 0.37 1.228 0.163 7.6107
020003NV.OF 國泰金龍行業精選凈值 3.267 3.234 1.02 4.71 -4.05 4.099 0.832 1.8937
020005NV.OF 國泰金馬穩健回報凈值 1.011 1.002 0.9 3.9 -4.35 4.163 3.119 106.0574
020006NV.OF 國泰金象保本增值凈值 1.431 1.428 0.21 0.57 -0.28 1.431 0.44 1.9986
020008NV.OF 國泰金鹿保本增值凈值 1.594 1.59 0.25 1.4 -1.24 1.619 0.025 9.1382
020009NV.OF 國泰金鵬藍籌價值凈值 1.288 1.277 0.86 5.05 -5.44 2.173 0.885 38.6777
020010NV.OF 國泰金牛創新成長凈值 1.216 1.205 0.91 4.56 -4.1 1.266 0.05 81.0883
020011NV.OF 國泰滬深300凈值 0 0 0 0 0 4.454 3.527 0
040001NV.OF 華安創新凈值 0.983 0.981 0.21 3.26 -2.09 4.454 3.527 9.1249
040002NV.OF 華安MSCI中國A股凈值 4.262 4.201 1.45 6.18 -4.63 4.632 0.37 10.6404
040004NV.OF 華安寶利配置凈值 1.095 1.089 0.55 3.89 -0.54 3.335 2.24 29.9092
040005NV.OF 華安宏利凈值 2.928 2.8972 1.06 5.54 -3.71 3.318 0.39 52.9924
040006NV.OF 華安國際配置凈值 1.023 1.016 0.69 0 0 1.023 0 1.8104
040007NV.OF 華安中小盤成長凈值 1.4697 1.4478 1.51 6.02 -3.42 2.7846 1.7749 144.3842
040008NV.OF 華安策略優選凈值 1.022 1.0151 0.68 4.46 -4.81 2.5583 2.6563 243.7349
050001NV.OF 博時價值增長凈值 1.008 0.998 1 4.13 -3.36 3.51 2.502 409.9358
050002NV.OF 博時裕富凈值 1.354 1.337 1.27 6.11 -6.49 3.334 1.98 192.2833
050004NV.OF 博時精選凈值 2.1276 2.104 1.12 5.19 -4.25 3.5176 1.39 120.9471
050006NV.OF 博時穩定價值債券B凈值 1.053 1.052 0.09 0.38 0.19 1.091 0.038 14.3767
050007NV.OF 博時平衡配置凈值 1.257 1.247 0.8 4.14 -5.56 2.318 1.061 46.2127
050008NV.OF 博時第三產業成長凈值 1.494 1.481 0.88 5.43 -3.68 3.305 2.051 154.3808
050009NV.OF 博時新興成長凈值 1.074 1.061 1.22 5.09 -3.94 4.029 3.4023 294.7625
050106NV.OF 博時穩定價值債券A凈值 1.054 1.053 0.09 0.47 0.18 1.092 0.038 0.4585
050201NV.OF 博時價值增長2號凈值 0.976 0.967 0.93 4.83 -5.24 2.431 1.455 68.9229
070001NV.OF 嘉實成長收益凈值 1.7782 1.7637 0.82 3.72 -1.79 3.3282 1.55 35.506
070002NV.OF 嘉實增長凈值 4.425 4.393 0.73 3.95 -1.86 4.766 0.341 6.8834
070003NV.OF 嘉實穩健凈值 1.33 1.319 0.83 4.56 -4.11 3.456 1.7369 302.1839
070005NV.OF 嘉實債券凈值 1.259 1.256 0.23 0.48 -2.63 1.609 0.35 32.9815
070006NV.OF 嘉實服務增值行業凈值 4.224 4.194 0.71 4.01 -2.09 4.344 0.12 29.8796
070007NV.OF 嘉實浦安保本凈值 1 1.001 0.1 0.1 0.16 1.897 0.897 2.3635
070009NV.OF 嘉實超短債凈值 1.0028 1.0024 0.04 0.11 0.24 1.0463 0.0435 3.0955
070010NV.OF 嘉實主題精選凈值 1.719 1.709 0.59 4.43 -2.33 2.884 1.165 83.1135
070011NV.OF 嘉實策略增長凈值 1.667 1.652 0.91 5.04 -2.4 1.667 0 127.1473
070012NV.OF 嘉實海外中國股票凈值 0.909 0.854 6.44 6.44 -8.37 0.909 0 297.5033
070099NV.OF 嘉實優質企業凈值 0 0 0 0 0 2.969 1.844 0
080001NV.OF 長盛成長價值凈值 1.125 1.117 0.71 4.17 -3.6 2.969 1.844 19.3219
090001NV.OF 大成價值增長凈值 0.9708 0.9612 1 5.43 -1.23 3.6308 2.66 17.4458
090002NV.OF 大成債券AB凈值 1.0664 1.0666 -0.02 0.64 0.14 1.2959 0.2295 21.5133
090003NV.OF 大成藍籌穩健凈值 1.1088 1.0987 0.92 5.24 -3.16 3.6788 2.57 183.4507
090004NV.OF 大成精選增值凈值 1.9194 1.8925 1.42 5.54 -3.62 3.3199 1.4005 40.6571
090006NV.OF 大成財富管理2020凈值 0.979 0.97 0.93 5.16 -2.59 2.801 1.822 66.3478
092002NV.OF 大成債券C凈值 1.0563 1.0566 -0.03 0.62 0.07 1.2858 0.2295 21.5133
100016NV.OF 富國天源平衡凈值 1.2384 1.2257 1.04 4.58 -5.03 2.499 1.2606 14.8974
100018NV.OF 富國天利增長債券凈值 1.2829 1.2806 0.18 1.16 -0.35 1.7129 0.43 17.457
100020NV.OF 富國天益價值凈值 1.0503 1.0398 1.01 5.16 -1.12 4.0616 3.0113 18.2165
100022NV.OF 富國天瑞強勢地區精選凈值 2.0469 2.0126 1.71 5.82 -3.25 3.2169 1.17 7.7829
100026NV.OF 富國天合穩健優選凈值 0.9933 0.9837 0.97 5.64 -2.95 2.3728 1.3795 56.506
110001NV.OF 易方達平穩增長凈值 1.957 1.94 0.88 5.16 -2.73 3.067 1.11 44.9782
110002NV.OF 易方達策略成長凈值 5.111 5.069 0.83 6.88 -4.04 5.741 0.63 28.2866
110003NV.OF 易方達上證50凈值 1.4258 1.409 1.19 6.16 -3.95 3.2758 1.85 173.4911
110005NV.OF 易方達積極成長凈值 1.6757 1.6608 0.9 5.8 -3.61 4.737 1.8812 124.7659
110007NV.OF 易方達月月收益A凈值 1.0084 1.008 0.04 0.1 0.42 1.04 0.0316 2.8524
110008NV.OF 易方達月月收益B凈值 1.0086 1.0082 0.04 0.11 0.45 1.0402 0.0283 0.0999
110009NV.OF 易方達價值精選凈值 2.998 2.9706 0.92 6.16 -3.43 3.178 0.18 52.7314
110010NV.OF 易方達價值成長凈值 1.5229 1.5036 1.29 5.76 -3.09 1.5529 0.03 255.6301
112002NV.OF 易方達策略成長2號凈值 1.849 1.834 0.82 6.45 -4.15 3.344 1.495 41.7316
121001NV.OF 國投瑞銀融華債券凈值 1.4374 1.4274 0.7 2.52 -2.89 2.2894 0.852 4.5693
121002NV.OF 國投瑞銀景氣行業凈值 0.9518 0.942 1.04 4.08 -4.42 2.9208 1.969 54.433
121003NV.OF 國投瑞銀核心企業凈值 1.2685 1.2551 1.07 6.21 -5.55 2.7085 1.44 156.4999
121005NV.OF 國投瑞銀創新動力凈值 1.4942 1.4794 1 5.63 -4.54 2.7273 0.8406 44.6447
121007NV.OF 國投瑞銀瑞福優先凈值 1.054 1.051 0.29 1.44 -0.85 1.054 0 29.9984
150001NV.SZ 國投瑞銀瑞福進取凈值 1.266 1.241 2.01 10.57 -9.12 1.266 0 30.005
150002NV.SZ 大成優選凈值 1.192 1.179 1.1 7.68 -4.33 1.192 0 46.7431
150103NV.OF 銀河銀泰理財分紅凈值 1.0658 1.0549 1.04 4.74 -4.93 3.6058 2.54 46.3536
151001NV.OF 銀河穩健凈值 1.4167 1.4032 0.96 4.95 -2.83 3.2217 1.805 16.9767
151002NV.OF 銀河收益凈值 1.6109 1.6012 0.61 2.05 -0.37 1.9109 0.3 3.7866
159901NV.OF 易方達深證100ETF凈值 5.04 4.97 1.41 6.76 -7.3 5.16 0.12 10.6317
159902NV.OF 華夏中小板ETF凈值 2.581 2.569 0.47 5.87 -0.04 2.581 0 11.482
160105NV.OF 南方積極配置凈值 1.9751 1.957 0.93 5.65 -3.94 3.0301 1.055 44.0375
160106NV.OF 南方高增長凈值 2.7993 2.7749 0.88 4.65 -4.99 3.7033 0.904 46.4063
160311NV.OF 華夏藍籌核心凈值 1.331 1.319 0.91 4.88 -3.2 3.815 2.043 269.5585
160314NV.OF 華夏行業精選凈值 3.681 3.641 1.1 4.54 -0.92 4.468 0.787 5
160505NV.OF 博時主題行業凈值 2.992 2.957 1.18 4.11 -0.96 3.913 0.921 64.0489
160602NV.OF 鵬華普天債券A凈值 1.091 1.091 0 0.19 0.37 1.22 0.129 1.2807
160603NV.OF 鵬華普天收益凈值 1.024 1.017 0.69 5.13 -3.85 3.47 2.446 28.7567
160605NV.OF 鵬華中國50凈值 2.094 2.074 0.97 6.24 -4.25 3.624 1.53 39.31
160607NV.OF 鵬華價值優勢凈值 1.015 1.004 1.1 5.84 -1.46 3.114 2.071 134.753
160608NV.OF 鵬華普天債券B凈值 1.079 1.078 0.09 0.18 0.37 1.208 0.129 1.6393
160610NV.OF 鵬華動力增長凈值 1.992 1.971 1.07 6.41 -10.59 1.992 0 72.7711
160611NV.OF 鵬華優質治理凈值 1.37 1.354 1.18 5.71 -4.86 1.37 0 158.1272
160706NV.OF 嘉實滬深300凈值 1.259 1.243 1.29 5.98 -5.48 3.127 1.868 265.7051
160805NV.OF 長盛同智優勢成長凈值 1.8349 1.8123 1.25 5.47 -6.36 2.7451 1.6027 52.9451
160910NV.OF 大成創新成長凈值 1.263 1.248 1.2 5.69 -3.81 2.474 1.969 219.2944
161005NV.OF 富國天惠精選成長凈值 1.8932 1.875 0.97 5.58 -3.18 3.0932 1.2 23.8906
161601NV.OF 融通新藍籌凈值 1.0508 1.0451 0.55 4.05 -2.32 3.3458 2.295 279.4033
161603NV.OF 融通債券凈值 1.168 1.169 -0.09 0 -0.34 1.343 0.175 2.4121
161604NV.OF 融通深證100凈值 1.821 1.797 1.33 6.49 -6.71 2.991 1.17 68.3123
161605NV.OF 融通藍籌成長凈值 1.87 1.852 0.97 5.59 -5.6 3 1.13 41.8806
161606NV.OF 融通行業景氣凈值 1.347 1.336 0.82 5.23 -3.44 3.287 1.94 6.1191
161607NV.OF 融通巨潮100凈值 1.734 1.712 1.28 6.18 -5.81 3.164 1.43 29.3893
161609NV.OF 融通動力先鋒凈值 2.675 2.639 1.36 6.15 -5.18 2.775 0.1 35.5389
161610NV.OF 融通領先成長凈值 1.452 1.441 0.77 6.45 -4.03 3.739 1.9248 60.6051
161706NV.OF 招商優質成長凈值 1.7558 1.73 1.49 6.61 -4.48 3.6661 1.9103 74.0757
161902NV.OF 萬家增強收益凈值 1.0034 1.0031 0.03 0.29 -0.2 1.4394 0.4357 5.8987
161903NV.OF 萬家公用事業凈值 1.6721 1.6393 2 4.49 -3.45 2.4021 0.73 1.0406
162006NV.OF 長城久富核心成長凈值 1.6444 1.6264 1.11 4.4 -2.73 3.5252 1.8808 55.6008
162102NV.OF 金鷹中小盤精選凈值 1.4814 1.4724 0.61 3.17 -9.09 2.1014 0.62 0.4907
162201NV.OF 泰達荷銀成長凈值 1.9718 1.9677 0.21 2.32 -1.36 3.0518 1.08 5.8915
162202NV.OF 泰達荷銀周期凈值 1.8316 1.8247 0.38 4.33 -4.64 3.3066 1.475 6.3977
162203NV.OF 泰達荷銀穩定凈值 1.5934 1.5791 0.91 4.13 -3.31 3.0934 1.5 5.5038
162204NV.OF 泰達荷銀行業精選凈值 5.3245 5.2809 0.83 5.51 -5.29 5.3945 0.07 12.6566
162205NV.OF 泰達荷銀風險預算凈值 1.6984 1.6886 0.58 3.82 -2.18 2.1734 0.475 1.4979
162207NV.OF 泰達荷銀效率優選凈值 0.9697 0.9624 0.76 4.18 -3.04 2.3323 1.4052 89.7424
162208NV.OF 泰達荷銀首選企業凈值 1.9449 1.9307 0.73 4.97 -5.54 1.9949 0.05 22.1494
162209NV.OF 泰達荷銀市值優選凈值 1.0217 1.0107 1.09 5.36 -4.03 1.0217 0 118.687
162605NV.OF 景順長城鼎益凈值 1.555 1.539 1.04 6.29 -3.54 3.545 1.99 110.7062
162607NV.OF 景順長城資源壟斷凈值 1.13 1.116 1.25 7.01 -3.91 3.091 1.961 153.261
162703NV.OF 廣發小盤成長凈值 2.8356 2.7979 1.35 5.9 -3.44 3.9956 1.16 49.709
163302NV.OF 巨田資源優選凈值 2.0678 2.0413 1.3 5.7 -4.43 3.3028 1.235 10.6396
163402NV.OF 興業趨勢投資凈值 1.2898 1.2782 0.91 5.3 -1.73 5.7705 3.2239 159.6282
163503NV.OF 天治核心成長凈值 0.8972 0.8868 1.17 6.13 -5.36 2.7607 1.9612 8.4215
163801NV.OF 中銀國際中國精選凈值 2.0435 2.0166 1.33 5.15 -3.29 3.2135 1.17 13.4838
163803NV.OF 中銀國際持續增長凈值 1.0473 1.0387 0.83 3.24 -1.76 3.0938 1.8652 152.4451
163804NV.OF 中銀國際收益凈值 1.0014 0.9894 1.21 5.09 -2.16 2.1814 1.18 71.5334
166001NV.OF 中歐新趨勢凈值 1.7203 1.6968 1.38 4.96 -3.26 1.7203 0 37.2196
180001NV.OF 銀華優勢企業凈值 1.3345 1.3235 0.83 3.9 -6.02 2.9545 1.62 84.4218
180002NV.OF 銀華保本增值凈值 1.2082 1.2049 0.28 1.17 -1.35 1.2082 0.2284 13.4139
180003NV.OF 銀華道瓊斯88精選凈值 1.3134 1.3008 0.97 5.77 -5.31 3.1134 1.8 155.3113
180010NV.OF 銀華優質增長凈值 2.2118 2.1913 0.94 5.27 -5.37 3.4118 1.2 64.552
180012NV.OF 銀華富裕主題凈值 1.1944 1.1822 1.03 5.36 -6.77 2.1294 0.935 122.8829
184688NV.SZ 基金開元凈值 2.9843 2.8454 4.88 4.88 0.25 5.2433 2.259 20
184689NV.SZ 基金普惠凈值 3.6942 3.5134 5.15 5.15 -3.06 4.7382 1.044 20
184690NV.SZ 基金同益凈值 2.7839 2.9668 3.95 3.95 1.71 4.7879 2.004 20
184691NV.SZ 基金景宏凈值 3.3436 3.187 4.91 4.91 2.34 4.6336 1.29 20
184692NV.SZ 基金裕隆凈值 3.6527 3.4813 4.92 4.92 0.32 4.8117 1.159 30
184693NV.SZ 基金普豐凈值 3.0061 2.8647 4.94 4.94 -0.21 3.7621 0.756 30
184698NV.SZ 基金天元凈值 3.1213 2.9711 5.06 5.06 0.24 4.7763 1.655 30
184699NV.SZ 基金同盛凈值 2.7857 2.6544 4.95 4.95 0.84 3.7482 0.9625 30
184700NV.SZ 基金鴻飛凈值 3.2941 3.1193 5.6 5.6 -0.49 3.6241 0.33 5
184701NV.SZ 基金景福凈值 2.9844 2.8309 5.42 5.42 -0.86 3.6084 0.624 30
184703NV.SZ 基金金盛凈值 2.7449 2.6315 4.31 4.31 0.36 4.5207 1.7758 5
184705NV.SZ 基金裕澤凈值 3.405 3.2523 4.7 4.7 -2.17 4.445 1.04 5
184706NV.SZ 基金天華凈值 2.5015 2.3966 4.38 4.38 -1.65 3.0015 0.5 25
184712NV.SZ 基金科匯凈值 4.4846 4.2157 6.38 6.38 2.77 5.7421 1.2575 8
184713NV.SZ 基金科翔凈值 4.8565 4.5874 5.87 5.87 2.29 5.7465 0.89 8
184719NV.SZ 基金融鑫凈值 3.4216 3.2664 4.75 4.75 1.12 4.2044 0.7828 8
184721NV.SZ 基金豐和凈值 2.8244 2.7134 4.09 4.09 -2.46 4.0024 1.178 30
184722NV.SZ 基金久嘉凈值 4.0361 3.838 5.16 5.16 -0.67 4.6761 0.64 20
184728NV.SZ 基金鴻陽凈值 2.3711 2.2597 4.93 4.93 0.82 2.9526 0.5815 20
200001NV.OF 長城久恆凈值 1.635 1.625 0.61 3.22 -1.57 2.745 1.11 5.1203
200002NV.OF 長城久泰中標300凈值 1.8454 1.8203 1.38 6.2 -6.59 4.7054 2.86 5.5838
200006NV.OF 長城消費增值凈值 1.0596 1.0534 0.59 4.22 -2.43 2.4996 1.44 43.5424
200007NV.OF 長城安心回報凈值 1.0005 0.9909 0.97 4.5 -3.29 2.5624 1.5612 98.175
200008NV.OF 長城品牌優選凈值 1.1377 1.1301 0.67 3.4 -2.71 1.1377 0 244.2692
202001NV.OF 南方穩健成長凈值 1.6839 1.6684 0.93 5.4 -2.86 3.4289 1.745 117.3452
202002NV.OF 南方穩健成長2號凈值 1.4192 1.4073 0.85 5.45 -3.57 3.0162 1.1253 174.7346
202003NV.OF 南方績優成長凈值 2.8969 2.8777 0.67 5.25 -5.46 2.8969 0 112.1698
202005NV.OF 南方成份精選凈值 1.3945 1.3843 0.74 4.94 -4.37 1.3945 2.4862 258.1184
202007NV.OF 南方隆元產業主題凈值 1.006 1.004 0.2 2.03 -3.04 1.006 3.0512 111.8977
202101NV.OF 南方寶元債券凈值 1.2305 1.2292 0.11 1.52 -1.1 2.4005 1.17 23.1272
202102NV.OF 南方多利增強凈值 1.065 1.0637 0.12 0.85 0.14 1.0931 0.0281 10.4451
202202NV.OF 南方避險增值凈值 2.6434 2.6162 1.04 3.79 -2 3.1374 0.494 24.3492
202801NV.OF 南方全球精選凈值 0.957 0.911 5.05 5.05 -6.54 0.957 0 299.9815
206001NV.OF 鵬華行業成長凈值 3.7151 3.683 0.87 5.33 -2.55 3.8651 0.15 2.5564
210001NV.OF 金鷹成份股優選凈值 1.0317 1.0179 1.35 4.95 -6.65 2.6948 1.6464 9.1537
213001NV.OF 寶盈鴻利收益凈值 1.3213 1.305 1.25 6.7 -5.97 2.9613 1.64 13.4334
213002NV.OF 寶盈泛沿海區域增長凈值 0.951 0.9367 1.53 6.45 -4.5 2.8454 1.7836 28.4774
213003NV.OF 寶盈策略增長凈值 1.5487 1.5236 1.65 6.97 -6.81 1.7487 0.2 49.9933
217001NV.OF 招商安泰股票凈值 1.028 1.0221 0.58 4.67 -6.29 3.642 2.614 5.1455
217002NV.OF 招商安泰平衡凈值 2.1032 2.0947 0.41 3.13 -5.06 2.7182 0.615 1.5228
217003NV.OF 招商安泰債券A凈值 1.1152 1.1145 0.06 0.2 0.01 1.3517 0.2365 1.8329
217005NV.OF 招商先鋒凈值 0.9999 0.9884 1.16 5.01 -3.69 2.9499 1.95 95.8941
217008NV.OF 招商安本增利債券凈值 1.1965 1.1936 0.24 1.44 -0.68 1.2415 0.045 40.4378
217009NV.OF 招商核心價值凈值 1.649 1.6313 1.09 6.01 -4.68 1.649 0 102.4997
217203NV.OF 招商安泰債券B凈值 1.108 1.1073 0.07 0.19 -0.01 1.3445 0.2365 0.9609
233001NV.OF 巨田基礎行業凈值 2.4026 2.3666 1.52 3.32 -3.41 2.6626 0.26 0.9283
240001NV.OF 華寶興業寶康消費品凈值 1.5249 1.5141 0.71 4.78 -5.82 3.2826 1.7577 31.1225
240002NV.OF 華寶興業寶康靈活配置凈值 1.8521 1.8362 0.87 4.14 -4.25 3.3921 1.54 25.3271
240003NV.OF 華寶興業寶康債券凈值 1.2688 1.2675 0.1 0.68 0.23 1.5388 0.27 49.5845
240004NV.OF 華寶興業動力組合凈值 2.4633 2.4425 0.85 6.19 -5.65 3.5433 1.08 20.2319
240005NV.OF 華寶興業多策略增長凈值 2.1172 2.0957 1.03 5.4 -6.29 4.2372 2.12 14.9474
240008NV.OF 華寶興業收益增長凈值 3.6733 3.638 0.97 5.48 -4.11 3.6733 0 21.7679
240009NV.OF 華寶興業先進成長凈值 2.6754 2.651 0.92 3.98 -2.99 2.6754 0 29.6422
240010NV.OF 華寶興業行業精選凈值 1.2567 1.2411 1.26 4.97 -3.49 1.2567 0 231.8091
253010NV.OF 國聯安德盛安心成長凈值 1.872 1.864 0.43 2.3 -1.99 2.142 0.27 0.5355
255010NV.OF 國聯安德盛穩健凈值 2.973 2.943 1.02 5.35 -4.31 3.093 0.12 1.4301
257010NV.OF 國聯安德盛小盤精選凈值 1.065 1.054 1.04 5.45 -4.23 3.195 2.13 49.8408
257020NV.OF 國聯安德盛精選凈值 1.226 1.208 1.49 6.98 -5.11 3.189 1.842 30.4889
257030NV.OF 國聯安德盛優勢凈值 1.663 1.647 0.97 6.4 -6.1 1.663 0 21.9328
260101NV.OF 景順長城優選股票凈值 1.6382 1.6194 1.16 6.74 -0.69 3.4489 1.8107 45.124
260103NV.OF 景順長城動力平衡凈值 0.9848 0.9766 0.84 5.64 -3.47 3.2748 2.29 70.7008
260104NV.OF 景順長城內需增長凈值 4.677 4.619 1.26 6.98 -3.03 5.367 0.69 18.7866
260108NV.OF 景順長城新興成長凈值 1.392 1.37 1.6 6.99 -3.54 2.742 1.35 79.9591
260109NV.OF 景順長城內需增長2號凈值 2.929 2.895 1.17 6.9 -3.62 2.929 0 28.9441
260110NV.OF 景順長城精選藍籌凈值 1.255 1.243 0.97 6.27 -3.31 1.255 0 208.5979
270001NV.OF 廣發聚富凈值 1.5413 1.5282 0.86 4.46 -3 3.8513 2.31 68.1625
270002NV.OF 廣發穩健增長凈值 2.3028 2.2885 0.63 5.22 -5.9 3.6228 1.32 54.848
270005NV.OF 廣發聚豐凈值 0.9992 0.9919 0.74 4.54 -3.56 5.3497 4.177 152.4899
270006NV.OF 廣發策略優選凈值 2.9524 2.9224 1.03 5.89 -5.04 3.2824 0.33 83.4972
270007NV.OF 廣發大盤成長凈值 1.1551 1.1445 0.93 5.61 -4.75 1.1551 0 251.9832
288001NV.OF 中信經典配置凈值 2.2271 2.206 0.96 4.67 -2.95 3.2271 1 15.0177
288002NV.OF 中信紅利精選凈值 2.4587 2.4303 1.17 3.83 -3.02 3.8587 1.4 43.382
288102NV.OF 中信穩定雙利債券凈值 1.0594 1.0582 0.11 0.53 -0.71 1.2264 0.167 34.2889
290002NV.OF 泰信先行策略凈值 0.9261 0.9137 1.36 5.93 -8.62 3.0934 2.2556 98.1904
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8. 如果基金凈值一直漲那我每次定投買進的分數不就越來越少，成本 .是不是這樣

你的總份數是增加的，但每次定投的金額能買到的份數是減小的，所持基金的成本也在增加。內
舉個具體的例子比容較直觀點：比如你每個月定投某基金400元，第一個月基金成交凈值1元，你能買入400份，第二個月基金凈值漲到2元，你能買入200份，第三個月基金凈值漲到4元，你能買到100份，你的基金賬戶如下：份額700份（400+200+100），投入資金1200，持有基金成本1200/700=1.714

9. 中海優質成長基金凈值一元買進到現在還在堅持的除了我還有木有有木有

1. 投資准備

投資是一個復雜的過程，需要經過幾個階段才能作出恰當的選擇。成為一個真正的股民首先得做好准備。這個准備包括四方面的含義：

一是合法的公民，你得有身份證，這樣你才可以辦兩個證券交易所的股東帳戶卡；

二是知識准備，你得對經濟，政治，心理學，哲學，法律有所了解；

三是心理素質准備，你得勇敢，機智，靈活。懦弱，愚笨，固執是不行的。除此以外要有勝不驕，敗不餒的個人修養；

四是你得有錢，等你進入股市以後，你會發現，有多少錢都不嫌多呀，可謂」上不封頂」，但下限還是有的。因為上海和深圳證交所是禁止信用交易的，不允許向券商透支或融資形式買空、賣空。當然最好也不要向親戚朋友借錢來投資股票。

2.入市手續

（1）開立股票帳戶

要想入市，首先要在證交所開立一個股票帳戶，在這個帳戶中存取投資者買賣的股票。投資者應在各地的代理開戶機構證券登記公司開立股票帳戶。

開立股票帳戶的主要內容是：繳納開戶費，填寫登記表，驗明身份證。數據輸入計算機後會給投資人一個證交所的股票帳戶，通稱」股票卡」。

開立股票帳戶是可以買賣證交所已上市股票的證明，但還不能立刻進行交易。

（2） 開立資金帳戶

投資者在二級市場買賣股票是通過委託證券商進行的，這需要事先選擇一個證券商，並在所選的證券商那裡開立一個資金帳戶，以存取投資者買賣股票的資金。

開立資金帳戶的主要內容是：繳納開戶費，填寫」委託買賣 協議書」，驗明身份證，存入一筆資金，即」保證金」。之後投資人拿到一個委託買賣證券的資金帳戶。在不少證券商那裡，這個」帳戶」是一張卡片狀的」磁卡」，是股民」自助委託」時使用的。資金帳戶又叫「資金卡」。

資金帳戶的開立是可以委託證券商在二級市場買賣股票的資金證明。至此，入市手續即已辦好。憑股票帳戶和資金帳戶可以進行股票二級市場交易，以及上市基金、債券等品種的交易 (包括上市國債的交易)，並可參加申購上網發行的股票。

（3）選好證券商

投資者對於證券商的選擇很重要，主要了解券商的設備和服務情況，例如在證交所有幾個席位(幾條跑道)，跑道多自然使通訊快捷順暢，中戶、大戶要了解有多少計算機終端以及其他設備情況。散戶要了解散戶大廳的設備以及報單方式等等。

除了信譽、安全的考慮以外，各個證券商之間在服務上差異很大。證券商應該是為投資者服務的。不同證券商有不同的做法。

3.交易操作

交易操作主要是指辦理委託、查詢、撤單、交割中投資者應做的工作。

委託分四種：

當面委託,是投資者在證券商處填寫買入或賣出委託單一式兩份，當面交給證券公司的營業員，營業員簽章後還給在戶」交割留存聯」，留下」申報聯」，由營業員轉交報單員，報單員統一向場內紅馬甲發出客戶的買賣指令。

電話委託業務，當投資者接通電話後按聽筒中的提示在號碼盤上操作，分別在號碼盤上輸入股東帳戶、資金 帳號、交易密碼(事先自定) 、買入/賣出或撤單的代碼、證券名稱代碼、買入或賣出數量、委託價格。

電腦自助委託,是在證券商營業部的現場提供的計算機上，使用計算機委託。

網上委託,是指投資者通過互聯網使用專門的交易軟體將交易指令下達給指定的券商，並能互聯網查詢成交、資金等情況的電子交易方式。

國泰君安是目前國內券商中網上交易推廣力度和規模最大的。它提供了快速下單（即WEB版網上行情交易系統）、二套功能強大的網上行情交易系統和一套專用交易(富易)客戶端，其中"核新網上交易軟體"具有快速、穩定的特點，而"大智慧版"具有分析功能強大的特點。客戶可根據自己的喜好選擇下載。三套系統也可同時安裝，具體使用時視你的系統和網路狀況而定。其中的WEB版，在瀏覽所有的國泰君安網站（國泰君安總公司和各營業部都有自己的網站）時都會看到一個」快速下單」，在你頁面上閃動。點擊它即可進入，無需安裝任何軟體；核新網上交易軟體和大智慧或富易都需要安裝相應的程序，安裝之後方能瀏覽行情或進行網上交易。這些軟體從各個國泰君安網站上都能下載。

交易操作中的查詢主要是因為證交所的成交記錄是全天交易結束後統一進行的，如果投資者想立刻知道是否成交以便根據最新情況決定後一步操作，就需要查詢。

查詢首先要向營業員提交一份」查詢單」，內容是寫清所查詢的前一筆委託內容，之後等待營業員通過報單員和場內」紅馬甲」聯系後把成交結果通知本人。在有自助委託的營業部，有些鍵盤上有固定功能鍵，按一下即可看到證交所的即時交易回報，絕大多數券商己把即時成交回報的顯示終端放在大廳和大戶室，這樣就更方便了。

撤單和上述查詢類似，只是要提交」撤消委託單」，如果前一筆委託已成交，就不能再撤消委託，如果未成交則可撤單。

交割時投資者只要到」交割」櫃台，把資金帳戶和買賣委託的」交割留存聯」或磁卡帳戶交給營業員，營業員就會給投資者一份交割單。對於近期的交割單，現在絕大數營業部都是自助式的，只有那些較長時間內的交割清單才需要到交割櫃台。
計算當然是看最新的單位凈值！
計算收益最簡單的方法自然是：
收益=期末資金-期初投入資金-交易費用
收益率=收益/期初投入資金

但在未贖回之前，基金新手可能對自己的期末資金（基金市值）不很清楚。一種途徑是查詢基金公司個人賬戶，一種途徑是自行計算。

計算基本思路如下：

如果自認申購至計算時之間沒有分紅（可參看凈值與累計凈值），或始終選擇的是現金分紅，

份額=（投入資金-申購費用）/ 認申購時凈值
現期末資金（即現基金市值）= 份額 * 計算時凈值 + 現金分紅
收益= 份額 * 計算時凈值 - 投入資金-申購費用 + 現金分紅
= （投入資金-申購費用）/ 認申購時凈值 *（計算時凈值 - 認申購時凈值） + 現金分紅
收益率= 收益 / 期初投入資金

自認申購至計算時之間有過分紅且選擇了分紅再投資，持有基金份額比初始持有基金份額有增加，除此外，計算思路未變，變化增加了的基金份額可查詢基金網上賬戶或依據基金分紅公告自行計算，本入門簡版不再另行計算。
給你推薦現在五家最牛的基金公司，它旗下的產品，你都可以放心考慮的：

易方達：易方達成立於2001年，股東由廣東粵財、廣發證券、廣東美的和廣州市廣永國資構成。截止今年二季度末，易方達管理著5隻開放式基金和4隻封閉式基金，合計管理資產規模為251億元，排名43家基金公司的第六位。這些基金具備了不同的風險收益特徵，包括有股票型（包括指數增強型）、股債平衡型和貨幣型等。近期，該公司正在發行低風險的易方達月月收益中短期債券基金。

招商：招商成立於2002年底，股東由招商證券、ING、中國電力財務、中國華能財務、中遠財務組成，是一家中外合資基金公司。截止今年二季度末，招商管理著5隻開放式基金，其中包括1隻股票基金、2隻平衡基金、1隻債券基金和1隻貨幣基金。合計管理資產規模為317億元，排名第四位。

嘉實：嘉實成立於1999年，股東由中誠信託投資、立信投資、德意志資產管理(亞洲)組成，是一家新近轉型為中外合資的老基金公司。截止今年二季度末，嘉實管理著8隻開放式基金，2隻封閉式基金，其中包括4隻股票基金、1隻含股債基金、1隻債券基金和1隻貨幣基金。合計管理資產規模為205億元，排名第七位。近期，該公司正在募集嘉實滬深300指數基金。

廣發：廣發成立於2003年，股東由廣發證券、廣州科技、烽火通信、香江投資組成。截止今年二季度末，廣發管理著3隻開放式基金，其中包括2隻股債平衡基金和1隻貨幣基金，合計管理資產規模為66億元，排名第21位。

諾安：諾安成立於2003年底，股東由北京中關村、中國對外經貿信託、中國新紀元組成。截止今年二季度末，諾安管理著2隻開放式基金，其中包括1隻股債平衡基金和1隻貨幣基金，合計管理資產規模為42億元，排名第25位。

五家基金管理公司概況
基金公司 管理基金數量 管理資產規模(億元) 成立時間 主要股東
開放式 封閉式 總計
招商 5 0 5 317.17 2002-12-27 招商證券、ING Asset Management B.V.(荷蘭投資)中國電力財務、中國華能財務、中遠財務
易方達 6 4 10 251.17 2001-4-17 廣東粵財、廣發證券、廣東美的、重慶國托、廣州市廣永國資
嘉實 8 2 10 205.67 1999-3-25 中誠信託投資、立信投資、德意志資產管理(亞洲)
廣發 4 0 4 66.83 2003-8-5 廣發證券、廣州科技、烽火通信、香江投資
諾安 2 0 2 42.5 2003-12-9 北京中關村、中國對外經貿信託、中國新紀元
數據來源：聚源系統

綜合來看，這五家基金公司除廣發、諾安外，易方達、嘉實和招商已處於最大資產規模基金公司之列。43家基金公司的平均管理資產規模為99億，廣發、諾安低於這個水平。招商基金依靠貨幣基金躋身前列，若剔除貨幣基金，資產規模僅在46億。投資管理經驗方面，嘉實基金成立時間較長。並且，招商和嘉實作為中外合資基金公司，外方股東在資產管理方面具有較強實力。

從目前的基金產品線看，嘉實、易方達、招商相對比較全面，高、中、低風險基金均有，諾安作為新基金公司，還處於相對弱小階段。

嘉實、易方達以高風險的股票基金數量較多，諾安、廣發在發展初期和當時市場環境更傾向開發中、低風險基金產品。

五家基金公司推薦基金名單
基金公司 投資風格傾向 重點關注基金 適合投資者類型
易方達 進取 易方達策略成長、易方達50、易方達平穩增長、基金科匯、科訊、科翔 中、高風險投資者
廣發 進取 廣發聚富、廣發穩健 中、高風險投資者
嘉實 偏進取 嘉實理財增長、嘉實成長收益、嘉實滬深300 偏高風險投資者
諾安 偏進取 諾安平衡 中等風險投資者
招商 偏保守 招商平衡、招商債券、招商現金 中、低風險投資者

五家基金公司今年二季度重倉股名單
基金公司 二季度前十大重倉股 合計占公司總凈資產比例
易方達 上海機場、長江電力、貴州茅台、招商銀行、寶鋼股份、 41.2 0%
西山煤電、中國聯通、蘇寧電器、雙匯發展、贛粵高速
嘉實 上海機場、華僑城A、天 津 港、寶鋼股份、同 仁 堂、 27.25%
國電電力、鹽田港A、長江電力、上港集箱、中原高速
廣發 上海機場、貴州茅台、鹽湖鉀肥、贛粵高速、雙匯發展、 32%
雲南白葯、煙台萬華、長江電力、海螺水泥、蘇寧電器
招商 中興通訊、貴州茅台、長江電力、華僑城A、上港集箱、 42.22%
上海機場、福建高速、中海發展、福耀玻璃、威孚高科
諾安 長江電力、上海機場、寧滬高速、招商銀行、現代投資、 36.33%
歌華有線、華僑城A、寶鋼股份、深赤灣A、贛粵高速

材料來源：<a href="http://fund.163.com/05/0822/15/1RP52JRS001317NV.html" target="_blank">http://fund.163.com/05/0822/15/1RP52JRS001317NV.html</a>
回答者：一騎絕塵2007 - 見習魔法師 三級 2-11 19:25