Ⅰ 什麼是海洋法則
在投資市場有一個類典故：「大魚吃小魚」，講的是機構大戶在證券期貨市場以中小散戶為博奕對象，總想方設法使中小散戶成為其盤中餐。證券期貨市場的博弈表現出海洋式的競爭法則，亦可簡稱為海洋法則，在海洋法則里，誰的嘴大誰就是贏家，因此沒有小魚吃大魚的說法，小魚吃大魚就如同是蛇吞象，不可思議且必死無疑。在一般投資者看來，機構投資者的力量是中小散戶所不能抗衡的，故而證券期貨市場體現的是海洋法則，不僅中小散戶會被機構大戶所魚肉，即使是政府有時也會被機構大戶吞吃，索羅斯的量子基金連英國政府也不會放過，這樣的大魚就變成了大鱷，更加兇殘。
在證券期貨市場，「大魚吃小魚」的現象並非說明小魚的數量少或資金小不能與大戶抗衡，中小散戶的資金規模加起來也是相當驚人的，他們不敵大機構的原因在於不團結，目標不一致，意志不統一，這些都是中小散戶的弱點，也註定了他們必然成為機構大戶獵殺的對象。或許有人會說大機構賺錢是因為市場有行情，他們把握住了方向。這話不假，行情是必然存在的，問題在於行情不是時刻存在，大行情發生的時間不足交易時間的1／3，大部分時間，機構大戶以中小散戶為博弈對象，「大魚吃小魚」的現象十分普遍。
大行情何時發生？由於信息不對稱，力量不均等原因，中小散戶對大行情的把握因機構大戶存在而變得異乎尋常的困難，即使某一次把握住了大行情，卻由於多數時間博弈失利，大行情所獲得的利潤不是被小行情的失利吞吃就是抵不過小行情的損失。但「大魚吃小魚」現象不是想像中的那麼簡單，中小散戶不是說被吃就能被吃的，如果他們不參與或者不積極參與，大魚恐怕什麼也吃不到。如何調動中小散戶參與的積極性，讓中小散戶犯更多的戰術性錯誤，就成為「大魚」們處心積慮要考慮的問題。大部分時間市場是沒有方向性的，「大魚」們卻要製造假象，讓「小魚」們跟風。正如短線炒手威廉所說的，市場不會消磨我們的鬥志卻能消耗我們的帳戶。不斷跟風和止損消耗了「小魚」們寶貴的時間,雖然有些中小散戶能夠把握住一兩次大行情,卻由於多次不斷開倉平倉沖掉了利潤。大行情能獲得大利潤,但是不少中小散戶卻在追逐大行情的假象中,在多次止損中消耗了資金。一次偶然把握住的大行情利潤,對於中小散戶來說,就像那個砰然倒下的大象,無奈地被小行情的虧損即小螞蟻吃掉。或許有人會說，這個說法不妥，小螞蟻吃掉大象是因為小螞蟻團結目標一致，然而事實上中小散戶在小行情中的表現也具有可比性，他們的一致性目標就是想賺錢。機構大戶不僅深諳市場的海洋法則——「大魚吃小魚」的天然優勢，而且會利用市場的森林法則，讓中小散戶充分發揮其既膽小又貪婪、既想賺大錢又沒有耐性的弱點，通過不斷調整行情，釋放出中小散戶頭腦里無數的小螞蟻，吃掉其寶貴資金和利潤。
系統交易的一個難題就是不容易找到解決「螞蟻吃大象」的辦法，無法迴避市場中存在的森林法則。系統交易所獲得的利潤是從把握大行情中得來的，而它的虧損部分來自錯誤判斷，部分來自調整行情，受參數周期限制，它無法跟上市場短期上下變化。解決的辦法不是沒有，不過它的交易虧損從一個側面證明了市場森林法則的存在。
短線高手與一般中小散戶是有區別的，他們不會幻想市場經常會出現大行情，市場經常出現的行情就是真假難辨的小行情，經常出現的是大魚與小魚進行的不對稱博弈，因此他們覺得掌握市場的短期波動也能成就大事，他們把自己變成吃大象的小螞蟻，以自已的堅韌和靈活去博取一次次日間波動的機會。中小散戶時常以短線的方式進場和離場，並不能由此證明他們的方式與短線高手相同，中小散的行為方式是被動的，而短線高手的進場和離場是主動的，從時機來說短線高手與機構大戶出手是一致或基本一致的。短線高手就像是機構大戶日間交易的老鼠倉，准時而機靈地獲取每一筆蠅頭小利，別看其小，長年累月加上較少失手，成績斐然。
市場森林法則——「螞蟻吃大象」可以幫助我們理解市場特徵，理解中小散戶的宿命結局，更能幫助我們了解短線高手高在哪裡。不過我們也發現短線高手也沒有高尚之處，他對森林法則的運用，客觀上使他成為大魚吃小魚的幫凶，中小散戶也因此增添了一個可怕的對手
Ⅱ 做期貨趨勢分析有多大用處
趨勢在期貨投資中是個很重要的策略。做好止盈止損，給自己定的目標不要太高，年化20%就很不錯了。要注意風險與收益共存。
Ⅲ 外匯，期貨市場有機構間的搏殺嗎
朋友，你這個問題，真的很值得思考。
有無，很難說的，因為這個機構怎麼去定義呢？沒有一個定義，說有可以，說無也可以的啊。
外匯與期貨都是投資渠道，都可以買賣，包括先賣後買與先買後賣，沒有一定的資金自然不可以，但是沒有判斷，那又如何操作，憑何進行操作？所以如果有「機構」，那資金量與判斷力，它需要同時具備，否則那就是「賭博」或者「瞎搞」。
而你又說到股票，這就亂了。一、不管上證A股，還是深市A股，中小股民都是只能先買後賣，而不能先賣後買；二、「機構」是一定存在的不需要判斷，而且機構既有充足資金，又有判斷力——因為它們是有想當的主導能力的、而且內部交易、權錢交易不絕（這是中小股民的最大悲哀）。
也就說，它們：外匯、期貨、股票三者是不一樣的，盡管外匯與期貨更為相似，但是它（外匯）的標的物是什麼?誰在管理你有想過沒有？不能說「風馬牛不相及」，但是差別是在根本上的，如果有一個中國老先生、一個非洲女孩，一個美國女人，你說這三個人誰更美？（這樣應該不能對號入座了吧）
好像，這樣似乎與我第一句話有所違背或者無關，但是你言下之意我看出來了，機構博弈時代，我個人認為好像無從談起，國內股市的現狀是什麼？有經濟學家的分析十分干練，國家掙錢，機構掙錢，甚至外國人也在掙錢，唯獨老百姓不掙錢，所以中國股市好像不存在「股災」。這種說法或者看法、分析自然也不是完全合適，因為並不是zf層面就全無考慮。個人認為體制上的桎梏太多太厚，多方面反映出中國股市「抗葯性」太強，西葯不治本，中葯短期無療效，甚至都有反作用。
唯利是圖太明顯，不管是竭澤而漁，還是飲鴆止渴，「逮著好吃不放筷」的特徵很明顯。
既然機構是圖利，我們又不能讓它無利可圖，那麼在不讓它為所欲為這方面總可以有所行動吧。
就看看你的來電記錄，有些大學生剛畢業完全不懂投資就給人打電話，拉人去投資；就看看有些老人不顧自己疾病纏身也投身股市；就看看某些分析師因為這樣那樣的原因做的那些「分析」、「指導」；就看看有些ZF人員讓大小非上市；就看看熱錢來了卷到了錢就可以跑……所以，不要說「機構博弈時代」！因為那隻是某種程度上的、某種層面上的表現。
Ⅳ 什麼是股指期貨，怎麼玩請教高手！
股指期貨（Stock Index Futures，即股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨），是指以股內價指數為標容的資產的標准化期貨合約。雙方約定在未來某個特定的時間，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣。股指期貨交易的標的物是股票價格指數。
Ⅳ 股指期貨會不會作弊
一般有黑盤可以後台操作，所以你開戶要選擇國內正規期貨公司
Ⅵ 在期貨市場投機就是純粹的賭博,為了公眾利益,不應該讓投機者在交易所交易期貨,試討論這一觀點
期貨創立的宗旨是為現貨企業所服務的！現貨企業通過期貨市場來規避因價格內劇烈波動帶來的風容險，是將風險轉嫁到市場上去，所以就需要有願意承接這些風險的投資者來冒險。假設沒有人承接這些風險的話那麼期貨市場的功能就沒有辦法得以實現，也就不需要期貨這個市場了！
綜上所述期貨市場一定需要有投機者的存在！
Ⅶ 期貨市場有沒有內幕交易
期貨市場肯定有內幕交易了，這很正常的呀，不管什麼市場都是有內部交易的這種試一試，這是大魚吃小魚小魚吃蝦米的游戲。
Ⅷ 請教股票和期貨的關系
期貨與股票的關系：
理論上，期貨市場和股票市場是兩個獨立的市場，但期貨具有價格發現的功能，所以股指期貨和國債期貨會提前於股票指數反應，商品期貨會領先於股票版塊的反應。
期貨與股票的漲跌關系主要影響是讓股票市場投資者有一個對沖風險的平台工具;
股指期貨可以做空，開盤比股票早15分鍾，收盤比股票晚15分鍾都讓投資者有足夠的機會和時間去對沖風險。
期貨是具有價格發現的功能，因此股指期貨的漲跌肯定是領先於股市的漲跌，未來的行情可以藉助股指期貨來判斷。做空機制也讓股市投資者多了一個對沖的工具。
期貨主要不是貨，而是以某種大宗產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種商品(例如黃金、原油、農產品)，也可以是金融工具。
交收期貨的日子可以是一星期之後，一個月之後，三個月之後，甚至一年之後。股票是股份公司發行的所有權憑證，是股份公司為籌集資金而發行給各個股東作為持股憑證並藉以取得股息和紅利的一種有價證券。每股股票都代表股東對企業擁有一個基本單位的所有權。每支股票背後都有一家上市公司。同時，每家上市公司都會發行股票。同一類別的每一份股票所代表的公司所有權是相等的。每個股東所擁有的公司所有權份額的大小，取決於其持有的股票數量占公司總股本的比重。股票是股份公司資本的構成部分，可以轉讓、買賣或作價抵押，是資本市場的主要長期信用工具，但不能要求公司返還其出資。
Ⅸ 為什麼股民都愛說「大魚吃小魚」
錢多的可以操縱某隻股票以較低的價格買進然後大單買進一部分造成該股股票緊缺的假象，股價自然就高了，散戶也跟風買進，拉高後他就賣出。他盈利了散戶套牢了，最後散戶割肉賣出，這就是大魚的贏錢模式。也叫高拋低吸
Ⅹ 股指期貨掙的是誰的錢
股指期貨跟其他期貨一樣，期貨裡面的資金都是從一部分參與者轉到另一部分的，所以賺了的錢就是別人虧的。（不算手續費）
如果買空的比買多的人多很多，說明大家對價格下降的預期很高，所以買空的人會通過不斷減低自己的申報價來買單，因此價格會降下去，直到此時的價格達到多空平衡。簡單的供求關系。