㈠ 基金凈值3.0920什麼意思
基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，是當前的基金總凈資產除以基金總份額。
㈡ 南方消費基金3月13日凈值怎麼變成1了
可能是分紅了，分紅後基金凈值就會降低；也可能是受市場影響，基金凈值降低。
㈢ 交易日15：00以後賣出基金，凈值是按當天的算嗎
若是通過招商銀行一卡通購買的基金，交易日15:00後的贖回，視為下一個交易日的交易，按照下一個交易日的凈值成交並折算份額，第三個交易日才能查詢到成交的凈值。
㈣ 基金凈值按哪天算
基金抄的買入價格會按照交易時間襲點進行確定。如果你在交易日的15：00之前買入基金，你買入的基金價格就是交易日當天的基金收盤價。如果你在交易日的15：00之後買入基金，你買入的基金價格就是下一個交易日的基金收盤價。和買入價格一樣，基金的賣出價格也是根據交易的時間點確定的。
㈤ 基金3500元,贖回341,凈值1.300是什麼意思
基金總價值：3500元。賣出341份,每份的價格1.3元人民幣。總金額：443.3元。
除手續費外，到帳大約442-443元之間。（手續費與持有時間有關系，五年以上免手續費。)
㈥ 470028基金凈值3月份凈值
凈值時間
單位凈值
累計凈值
日漲幅
2015-03-31
2.1030
2.1030
3.14%
2015-03-30
2.0390
2.0390
-4.18%
2015-03-27
2.1280
2.1280
1.96%
2015-03-26
2.0870
2.0870
-4.70%
2015-03-25
2.1900
2.1900
1.20%
2015-03-24
2.1640
2.1640
3.99%
2015-03-23
2.0810
2.0810
3.95%
2015-03-20
2.0020
2.0020
3.46%
2015-03-19
1.9350
1.9350
0.73%
2015-03-18
1.9210
1.9210
1.69%
2015-03-17
1.8890
1.8890
-0.47%
2015-03-16
1.8980
1.8980
4.98%
2015-03-13
1.8080
1.8080
3.73%
2015-03-12
1.7430
1.7430
-1.36%
2015-03-11
1.7670
1.7670
-0.39%
2015-03-10
1.7740
1.7740
2.42%
2015-03-09
1.7320
1.7320
3.46%
2015-03-06
1.6740
1.6740
-2.96%
2015-03-05
1.7250
1.7250
0.29%
2015-03-04
1.7200
1.7200
3.24%
2015-03-03
1.6660
1.6660
-1.13%
2015-03-02
1.6850
1.6850
3.88%
㈦ 基金 3點之後能馬上看到當日凈值嗎
1、基金當天的基金單位凈值是在19:00左右才可以看到的，以為在15:00收市之後基金版公司要權進行數據的核算。
2、基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。
㈧ 20072007年3月13日，基金378010的凈值是多少，在網上如何查找當日基金的凈值
你說的是上投摩根成長先鋒基金是吧!在上投摩根基金公司的網站www.51fund.com 一般在收市5個小時後(有時不定)可查詢當天的凈值.我曾持有過一段時間,但在上周四贖回了.