舉出一隻基金上折閥值

❶ 基金上折有什麼作用

作為結構化產品的分級基金，基本都存在不定期折算機制，包括向上折算和向下折算。下折，是為保證約定收益的A類份額本金和收益的安全；上折，則使得B類份額的杠桿不至於無限下降，保證了杠桿彈性。

❷ 分級基金下折一天能損失多少請舉下例子 謝謝 上折 能盈利多少

分級基金折算本身市值不發生變化，下折凈值歸一但份額縮並，上折凈值歸一份額擴充，但下折意味基金凈值下跌的過程，一般b份額凈值下跌到0.25相當於初始市值跌至不足四分之一。但分級基金b份額損失的將是場內成交的溢價部分。

❸ 什麼是基金的上折下折為什麼要上折呢請舉例說明下什麼意思，百度了半天咋就沒有，多謝前輩了

基金的上折下折是針對分級基金而言。
分級基金又叫「結構型基金」，是指在一個投資組合下，通過對基金收益或凈資產的分解，形成兩級（或多級）風險收益表現有一定差異化基金份額的基金品種。它的主要特點是將基金產品分為兩類或多類份額，並分別給予不同的收益分配。分級基金各個子基金的凈值與份額佔比的乘積之和等於母基金的凈值。例如拆分成兩類份額的母基金凈值=A類子基凈值 X A份額佔比% + B類子基凈值 X B份額佔比%。如果母基金不進行拆分，其本身是一個普通的基金。
分級基金在設計的時候規定了折算機制來調整杠桿。不定期折算又稱為「到點折算」，分為向上折算（上折）和向下折算（下折）。發生向上折算時，A類的上折和定折相同，得到凈值超過1元的部分以母基金份額得到的約定收益，B類份額凈值超過1元的部分折算為母基金。上下折對A類無影響，但會使B類恢復為初始凈值杠桿。
上折的觸發條件一般是母基金的單位凈值。在牛市中，當母基金凈值增長時，B份額凈值也同步上漲，其資產規模與A份額資產規模的比值會越來越大，杠桿會越來越小，直至無限逼近1，甚至忽略不計。這明顯會喪失B份額的魅力，通過折算，將各份額凈值重新歸一，相對於一隻新上市的分級基金，杠桿被重新載入。
上折的另外一重意義就是為b份額提供了一種享受牛市收益並退出的渠道。上折閾值一般是母基金達到1.5元或2元時觸發，按照份額配比1:1測算的話，B端的凈值將達到2元或3元，這是一種非常豐厚的利潤。但其交易價格未必能充分體現其凈值增長，持有者就有可能成為紙上富貴，無法獲取實際收益;另外，由於b流動性等原因，投資者在二級市場賣出不順利從而也無法變現，或者由於A的流動性太差，使得與A合並贖回的渠道也不暢通。這幾種退出障礙都是實實在在存在的。上折則提供了一種新的退出方式，使得投資者的基金份額收益絕大部分得以實現。因而，上折在牛市時的意義是毫無疑問的。正因為此，某些原發行時沒有上折條款的基金後來修改合同，設置了上折條款。
隨著B凈值的上升，其杠桿會接近消失，這是牛市中的另類「杠桿失靈」問題。上折提供了一種解決之道，外一種途徑是新產品的問世，在牛市中，分級基金未必有「先發優勢」，在老基金杠桿不斷降低的情況下，具有2倍杠桿的新產品的需求大大增加。提供A端的約定收益率水平，從而間接提供B端杠桿水平，是牛市中提高產品吸引力的重要舉措。

❹ 如何查詢一隻分級基金的上折或下折閾值

招商中證全指證券公司指數分級證券投資基金（150201）不定期折算條件：
當招商中證證券公司份回額答的基金份額凈值達到1.500元;當招商中證證券公司B份額的基金份額參考凈值達到0.250元。
申萬菱信申銀萬國證券行業指數分級基金（150172）不定期折算條件：
當申萬證券份額的基金份額凈值大於或等於1.5000元時;當證券B份額的基金份額參考凈值達到或跌破0.2500元時。
以上信息可以通過基金網站查詢。

❺ 分級基金不定期折算閥值折算什麼意思

基金上折，是基金不定期折算方式之一，本質相當於在母基金實現較大漲幅時，對B份額內進行收益分配。現容行政策是母基凈值在達到1.5或者2元的時候進行上折，及凈值重新回到1元，份額增多。在牛市時，母基金凈值和杠桿份額的凈值均實現大幅上漲，使得B份額的杠桿越來越小，甚至出現「杠桿失靈」的現象。通過向上折算，母基金與A、B份額的凈值相等，B份額恢復交易功能，同時也為B份額提供有效的退出機制，從目前已經上折的基金來看，上折後分級基金杠桿份額恢復高杠桿，在二級市場價格出現溢價，帶動整體溢價，從而產生套利機會。

❻ 基金上折是什麼意思

基金拆分是指在保持投資人資產總值不變的前提下，改變基金份額凈值和基金總份額的對應關系，重新計算基金資產的一種方式。 假設某投資者持有10000份基金A，當前的基金份額凈值為1.60元，則其對應的基金資產為1.60×10000=16000元。對該基金按1：1.60的比例進行拆分操作後，基金凈值變為1.00元，而投資者持有的基金份額由原來的10000份變為10000×1.6＝16000份，其對應的基金資產仍為1.00×16000＝16000元，資產規模不發生變化。供參考。

❼ 基金的不定期折算閥值是什麼意思

基金不定期份額折算業務是指在基金資產凈值不變的前提下，按照一定比回例調整基金份額總答額，使得基金單位凈值相應降低。

基金不定期份額折算後，基金份額總額與持有人持有的基金份額數額將發生調整，但調整後的持有人持有的基金份額占基金份額總額的比例不發生變化。份額折算對持有人的權益無實質性影響，具體內容詳見各基金份額折算有關公告。

(7)舉出一隻基金上折閥值擴展閱讀

基金不定期折算包括上拆折算和下拆折算兩種情形。

（1）上拆折算是指當母份額凈值漲到一定閥值時，將各類基金份額凈值調整為1元，份額進行相應調整的折算方式；

（2）下拆折算是為了防範市場下跌時，分級基金B類份額杠桿過高，凈值大幅下跌，甚至為0的風險。具體做法為：當B類份額凈值跌到一定閥值時，將各類基金凈值均調整為1元，在保證基金資產不變的前提下對各類份額進行相應調整。

❽ 基金上折是好還是壞看不懂，懂的解釋。

好。

上折是不定期折算的一種，根據分級基金的設計，當分級基金母基金的凈值上漲到某個凈值（比如1.5），分級基金就會進行上折。上折是由於母基金對應的指數大幅上漲造成的，這個時候B份額上漲，杠桿降低。上折之後AB份額的凈值都回到1，超過1的部分都以母基金的形式發放給AB份額的持有人。牛市中上折的情況比較多。

上折的觸發條件一般是母基金的單位凈值。在牛市中，當母基金凈值增長時，B份額凈值也同步上漲，其資產規模與A份額資產規模的比值會越來越大，杠桿會越來越小，直至無限逼近1，甚至忽略不計。這明顯會喪失B份額的魅力，通過折算，將各份額凈值重新歸一，相對於一隻新上市的分級基金，杠桿被重新載入。

(8)舉出一隻基金上折閥值擴展閱讀：

注意事項：

上折也就是向上折算，是不定期折算的一種形式。當分級基金母基的凈值上漲至某個價格，分級基金將進行上折。由於母基對應的指數大幅上漲造成的，此時B份額大漲之後杠桿降低。

上折後A份額和B份額的凈值均回歸為初始凈值1，超過1的部分將以母基的形式發放給A份額和B份額的持有人。

定折就是在每一個計息周期結束後，將A份額的約定收益折算為母基，投資者可通過贖回母基實現收益。多數發生在每年年底和年初，一般是每年的第一個工作日；或是基金滿1個運作周期之後的開放日。