❶ 基金凈值查詢001129
上投摩根整合驅動混合（基金代碼001192，中高風險，波動幅度較大，適合較積極的投資者）2015年10月23日單位凈值為0.7400元；而10月24日和25日證券市場休市，基金凈值不更新。
❷ 基金2007年160805，270006，270005，最高凈值是多少
建議在嘉實基金官網登陸查詢賬戶市值和歷史凈值
當日總份額余額凈值，就是前一專天這支基金的屬收市價格，
因為你查詢的時候基金凈值是晚間公布的。
當日凍結份額月參考市值，是這個月截至到你查旬的前一天，
你所持有基金的總價值，這個數較你買入的錢，可能多也可能少。畢竟涉及盈虧
❸ 農行60007基金凈值怎樣查詢
查詢基金凈值不一定要到銀行，先明確一個概念，基金是基金公司運作管理的，不是銀行，銀行主要作為基金的銷售渠道而存在，也就是個代銷而已。
所以在農行買的基金，我們可以到基金公司官網去查詢凈值，或者在一些第三方綜合類的網站查詢，比如天天基金，數米基金等。自己買的基金會有個基金名稱，前幾個字都是基金公司的名字，網路該基金公司，然後會找到官方網站。
❹ 160607鵬華價值基金凈值
截至2020年8月3日，鵬華價值基金，即鵬華價值優勢混合(LOF)（160607）基金的最新凈值為：1.2330。您也可以登錄平安口袋銀行APP-金融-基金，頁面在最上方輸入「基金代碼或名稱」搜索，查詢此基金的最新凈值。
溫馨提示：
1、以上數據僅供參考，因市場行情實時變動，具體請以交易時的最新凈值為准。
2、入市有風險，投資需謹慎。
應答時間：2020-08-05，最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
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❺ 460001 基金2007年凈值
你好，這只基金時華泰盛世，基金一年中每一個交易日的基金凈值不同，2007年12月31日左右的基金凈值為1.01元左右。
希望有所幫助。
❻ 260108基金歷史凈值07年至今
你說的是凈值吧
基金單位凈值,就是基金凈資產除以基金份額,是指每個營業日版根據基金所投資證券市場權收盤價所計算出的基金總資產價值，扣除基金當日之各類成本及費用後，所得到的就是該基金當日之資產凈值。除以基金當日所發生在外的單位總數，就是每單位基金凈值。
基金累計凈值,就是基金單位凈值+基金成立以來每份累計分紅派息的金額，它屬於一個參照值。可以比較直觀和全面地反映基金的在運作期間的歷史表現，結合基金的運作時間，則可以更准確地體現基金的真實業績水平。
朋友，希望對你有幫助！
❼ 請問基金的收益如何算啊 比如我昨天買了一個基金凈值是1.0838 今天凈值是1.1606
你可以先算出收益率再乘以投入資金就可以大概算出收益了
總收益率=（當日凈值-買入凈值）/買入凈值=（1.1606-1.0838）/1.0838*100%=7.09%
這是總共的收益率，再扣除相應的費率，如費率為2%，那扣除之後的收益率就是5.09%，再乘以投入成本，就可以得收益是50.9元左右，整個計算過程你都可以跟著算的。