封轉開後的基金凈值是多少

1. 基金161031折算後至今的凈值是多少

截止2020年1月6日，基金161031折算後的凈值是1.5010元。每個營業日根據市場收盤價所計算出之總資產價值，扣除基金當日之各類成本及費用後，所得到的就是該基金當日之凈資產價值。除以基金當日所發行在外的單位總數，就是每單位凈值。

封閉式基金的價格大多低於凈值，即主要是折價交易，而在封閉式基金成立之初也曾出現過溢價交易的情況。開放式基金的申購贖回是根據凈值計算的，而封閉式由於是投資者之間的買賣，所以價格受到供求關系的影響。當封閉式基金在二級市場上的交易價格低於實際凈值時，這種情況稱為「折價」。

注意買基金別太在乎基金凈值。其實基金的收益高低只與凈值增長率有關。只要基金凈值增長率保持領先，其收益就自然會高。

(1)封轉開後的基金凈值是多少擴展閱讀：

封閉式基金的基金單位像普通上市公司的股票一樣在證券交易市場掛牌交易。因此，跟買賣股票一樣，買賣封閉式基金的第一步就是到證券營業部開戶，其中包括基金賬戶和資金賬戶(也就是所謂的保證金賬戶)。

如果是以個人身份開戶，就必須帶上你的身份證或軍官證；如果是以公司或企業的身份開戶，則必須帶上公司的營業執照副本、法人證明書、法人授權委託書和經辦人身份證。

在開始買賣封閉式基金之前，必須在已經與你所選定的證券商聯網的銀行存入現金，然後到證券營業部將存摺里的錢轉到你的保證金賬戶里。在這之後，可以通過證券營業部委託申報或通過無形報盤、電話委託申報買入和賣出基金單位。

2. 基金封轉開後凈值應該是多少

基金封轉開後,新客戶買入該基金持有的基金凈值是1元.以前該基金還是封基時候就一直持有到現在的老客戶持有的凈值是基金公司公布的凈值.兩者不一樣.

3. 基金的「封轉開」是什麼意思

簡單的理解就是封閉式基金在基金到期日後轉為開放式基金。 詳細版一點說就是指「封轉權開」指通過證券市場交易的封閉式基金轉為可以直接按凈值申購和贖回的開放式基金。 由於封閉式基金的交易價格和凈值之間存在較大折價（貼水），因此封轉開理論上是會存在較大的套利空間。 封閉基金到期後，經持有人同意，換型為開放式基金，轉的時候拆分為凈值1.000元。

希望採納

4. 基金泰和封轉開後代碼是多少

1、封閉基金嘉實泰和 場內簡稱：基金泰和 交易代碼：500002
基金類型：契約型封閉式基金, 終止上市日：2014年4月4日
封閉基金嘉實泰和自終止上市之日起，基金名稱變更為開放式基金嘉實泰和混合型證券投資基金 ，基金代碼是000595。在基金開放贖回業務後，持有人可通過嘉實基金管理有限公司、中國建設銀行指定網點等代銷渠道辦理基金份額的日常申購贖回業務。
2、原基金泰和份額託管在中國證券登記結算有限責任公司上海證券登記結算系統（以下簡稱「中國結算上海證券結算系統」）的，基金份額由中國證券登記結算有限責任公司上海證券登記結算系統統一變更登記到嘉實基金管理有限公司注冊登記系統。嘉實泰和混合基金開放申購贖回後，投資人可通過嘉實基金管理有限公司及本基金各代銷機構辦理基金份額的申購贖回業務。
3、基金泰和終止上市後，基金管理人將向中國證券登記結算有限責任公司上海分公司申請辦理終止證券交易所市場的證券登記服務手續。基金管理人在取得終止上市權益登記日基金份額持有人名冊，並進行基金份額更名以及必要的信息變更之後，將根據中國證券登記結算有限責任公司上海分公司提供的明細數據進行投資者持有基金份額的初始登記。
4、基金泰和終止上市後，原基金泰和基金份額持有人需要對其持有的基金泰和基金份額進行重新確認與登記，即確權登記。基金管理人據此將相應的基金份額轉登記至持有人辦理開放式基金賬戶注冊的相關銷售機構。此後，持有人方可通過相關銷售機構進行混合基金份額的贖回。

5. 封轉開基金提前申購結束，可以每天查凈值了嗎

不是啊，你是說基金隆元吧，昨天結束申購的，開始分批份額。之後是1－－－3個月的封閉期建倉。建倉期間凈值有的是1周公布一次哦。你看到的1。2凈值是之前的，跟你現在封轉開後是無關的。不然基金都沒賣掉，建倉都沒開始，怎麼可能有了2毛錢的收益。

安心拿著吧，等1－－3個月建倉期結束後可以每天看見凈值了。1－－3個月，具體多久每個基金不一樣請看公告。

6. 基金通乾封轉開後代碼是多少怎樣交易

通乾證券投資基金終止上市的提示性公告

融通基金管理有限公司(以下簡稱「本公司」)已於 2016 年 8 月 8 日在《中國證券報》、

《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)

及融通基金管理有限公司網站(www.rtfund.com)發布了《通乾證券投資基金終止上市公告》。

為了保障通乾證券投資基金持有人的利益,現發布通乾證券投資基金終止上市的提示性公告。

根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、

《通乾證券投資基金基金合同》、《上海證券交易所證券投資基金上市規則》和《關於通乾

證券投資基金基金份額持有人大會表決結果暨決議生效的公告》等的有關規定,通乾證券投

資基金基金管理人融通基金管理有限公司已向上海證券交易所申

請提前終止基金通乾的上市交易,並獲得上海證券交易所《關於終止通乾證券投資基金上市

的決定》同意。現將基金通乾終止上市相

關內容公告如下:

一、終止上市基金的基本信息

基金全稱:通乾證券投資基金

場內簡稱:基金通乾

交易代碼:500038

基金類型:契約型封閉式

終止上市日:2016 年 8 月 12 日

終止上市的權益登記日:2016 年 8 月 11 日,即在 2016 年 8 月 11 日下午上海證券交易

所交易結束後,在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的基金通乾全體基金

份額持有人享有基金通乾終止上市後的相關權利。

二、有關基金終止上市決定的主要內容

2016 年 6 月 8 日至 2016 年 7 月 6 日期間,基金通乾以通訊方式召開了基金份額持有人

大會,審議了《關於通乾證券投資基金轉型有關事項的議案》。本次基金份額持有人大會於

2016 年 7 月 7 日表決通過了《關於通乾證券投資基金轉型有關事項的議案》,本次大會決

1

議自該日起生效。基金管理人向上海證券交易所申請提前終止基金通乾的上市交易,現已獲

得上海證券交易所同意。

三、基金終止上市後續事項說明

(一)修訂後的基金合同生效

自基金通乾終止上市之日起,基金名稱變更為融通通乾研究精選靈活配置混合型證券投

資基金,由《通乾證券投資基金基金合同》修

訂而成的《融通通乾研究精選靈活配置混合型證券投資基金基金合同》也自該日起正式生效,

基金份額持有人、基金管理人和基金託管人的權利義務關系以《融通通乾研究精選靈活配置

混合型證券投資基金基金合同》為准。

融通通乾研究精鴦合基金在基金合同生效以後開始辦理集中申購,集中申購期不超過

1 個月,集中申購代碼為「002989」。開始辦理集中申購和日常申購贖回業務的時間、銷售

機構等具體事項將另行公告。

(二)基金份額的變更登記

1、原基金通乾份額由中國證券登記結算有限責任公司上海證券登記結算系統統一變更

登記至融通基金管理有限公司。融通通乾研究精鴦合基金開放申購、贖回後,持有人可通

過相關銷售機構(具體見屆時公告)辦理基金份額的申購、贖回業務。

2、基金通乾終止上市後,基金管理人將向中國證券登記結算有限責任公司申請辦理基

金份額的變更登記。基金管理人向中國證券登記結算有限責任公司上海分公司取得終止上市

權益登記日的基金份額持有人名冊之後,將投資人權益數據轉登記到融通基金管理有限公司

的注冊登記系統,進行投資人持有基金份額的初始登記,並進行基金份額更名以及必要的信

息變更。

3、基金通乾終止上市後,原基金通乾基金份額持有人需要對其持有的基金通乾份額進

行重新確認與登記,即確權登記。辦理基金通乾確權登記的相關手續請參見基金管理人屆時

發布的確權指引。基金管理人將根據確權後的基金份額轉登記至持有人辦理開放式基金賬戶

注冊的相關銷售機構。確權後,持有人方可通過相關銷售機構進行融通通乾研究精鴦合基

金份額的贖回。辦理確權登記的具體時間和銷售機構名單將另行公告。

4、注意事項:

(1)基金終止上市交易後,基金開放贖回之前,一般情況下,投資者無法進行基金交

易,也無法辦理基金贖回,存在一定的流動性風險。

2

(2)對於已經辦理司法凍結、質押登記等限制轉移措施的基金份額,有關登記機構及

證券經營機構應依照有關規定辦理該限制措施的轉移手續。

(3)原基金通乾基金份額持有人若擁有在基金退市前的現金分紅且退市時由於暫未指

定交易等原因產生的未領取現金紅利,基金管理人將在基金集中申購結束日將該持有人的未

領取現金紅利按 1.0000 元折算為基金份額,並進行投資者基金份額的登記確認。

四、相關機構

(一)直銷機構

基金管理人通過在深圳、北京和上海設立的銷售服務小組以及網上直銷為投資者辦理開

放式基金開戶、集中申購、申購、贖回、基金轉換等業務:

1、融通基金管理有限公司機構理財部機構銷售及服務深圳小組

地址:深圳市南山區華僑城漢唐大廈 13、14 層

郵政編碼:518053

聯系人:張里程

聯系電話:(0755)26948050

傳真:(0755)26935139

客戶服務中心電話:400-883-8088(免長途通話費用)、(0755)26948088

2、融通基金管理有限公司機構理財部機構銷售及服務北京小組

地址:北京市西城區金融大街 35 號國際企業大廈 C 座 1241-1243 室

郵編:100033

聯系人:魏艷薇

聯系電話:(010)66190989

傳真:(010)88091635

3、融通基金管理有限公司機構理財部機構銷售及服務上海小組

地址:上海市世紀大道 8 號國金中心匯豐銀行大樓 6 樓 601-602

郵編:200120

聯系人:高松

聯系電話:(021)38424885

傳真:(021)38424884

4、融通基金管理有限公司網上直銷

網址:www.rtfund.com

3

地址:深圳市南山區華僑城漢唐大廈 13、14 層

郵政編碼:518053

聯系人:殷潔

聯系電話:(0755)26947856

傳真:(0755)26948079

(二)其他銷售機構

1、中國建設銀行股份有限公司

住所:北京市西城區金融大街 25 號

辦公地址:北京市西城區鬧市口大街 1 號院 1 號樓

法定代表人:王洪章

客戶服務電話:95533

網址:www.ccb.com

2、其他基金銷售機構詳見基金管理人的相關公告。

3、基金管理人可根據有關法律法規的要求,選擇其他符合要求的機構銷售本基金,並

及時公告。

五、如有疑問,投資者可撥打本公司客戶服務電話或登陸相關網址進行咨詢,客戶服務

熱線:400-883-8088(免長途通話費用),公司網址:www.rtfund.com。

特此公告。

融通基金管理有限公司

2016 年 8 月 11 日

7. 關於基金封轉開的請教

基金鴻飛自2008年4月15日封轉開，現更名為寶盈資源優選，原基金鴻飛的持有人要在寶盈資源優選集中申購結束後，辦理確權業務，才能在寶盈資源優選開放日常申購與贖回後，通過其辦理確權業務的相關銷售機構辦理贖回、轉換、收益分配等業務。確權的具體時間請看基金公司的公告。

辦理確權業務方法：
已開立寶盈基金開放式基金賬戶的投資者不需要辦理確權業務，基金鴻飛的基金份額會自動轉入寶盈資源優選的基金份額，並且基金份額會重新登記確認到其寶盈基金開放式基金帳戶中。

未開立寶盈基金開放式基金賬戶的投資者持以下資料到寶盈資源優選的銷售機構提出開戶和確權申請：
①本人有效身份證件原件以及復印件（與辦理持有基金鴻飛的股東賬戶卡時提供的證件相同）；
②委託他人辦理的,還須提供受託人身份證件原件及復印件和經委託人簽字確認的授權委託書原件及復印件。
投資者辦理確權申請後，銷售機構將投資者的確權申請材料發送至注冊登記機構（寶盈基金公司），注冊登記機構會對投資者提供的信息進行核對，核對無誤後即為其重新登記確認為寶盈資源優選的基金份額。T工作日辦理確權申請，T+2個工作日可到銷售機構網點,或通過寶盈網站(www.byfunds.com)或撥打寶盈客服電話(400-8888-300)進行寶盈基金開放式基金賬戶開戶和確權確認情況查詢。

封轉開後，如果你選擇拿份額的，統一按照1元面值申購。如果選擇拿現金的，你看下公告按照多少凈值兌換你的份額。

8. 有關基金科祥封轉開的問題

封閉式基金終止上市後其基金資產仍在運作，所以您所持有的市值是變化的。基金管理人在基金拆分日對原封閉式基金的份額進行拆分，折算份額是根據基金拆分前的凈值計算的，拆分後基金凈值為1元。以南方隆元為例：該基金的份額拆分日為2007年12月4日，折算前基金隆元份額凈值為3.851元，該基金管理人按照1:3.851241435的折算比例將原基金隆元的基金份額進行了折算。折算後，基金份額凈值為1.000元，相應地，原基金隆元每份基金份額折算為3.851241435份，折算後基金份額計算保留到小數點後兩位。

封閉式基金轉成開放式基金後，需要辦理「確權」手續才可以辦理基金贖回業務，確權後您的份額將是原來您持有的封閉式基金份額乘以拆分比例。辦理贖回業務時，贖回金額等於贖回份額乘以贖回當日凈值減去相應的贖回手續費。

9. 封轉開的基金它的凈值如何計算

現在集中申購期購買南方隆元的，凈值都按1元計算。
目前每天還在公布凈值，那是針對原封閉基金份額的持有人而言的。當集中申購期結束以後，原封閉基金份額按照那時的凈值拆分成1元，和集中申購的份額一起組成新的開放式基金。