量化投資對比價值投資

⑴ 量化分析培訓最近很流行，我想知道相比價值投資等傳統的投資方法，量化都有什麼優勢呢

Qmacd量化學習社區中的學習資料蠻多的，你可以先設定個計劃自學試試。實在不懂再報班

⑵ 價值投資和量化有哪些交集

其實從大類上來說，策略只有兩大類，價值（Value）類和動能（Momentum）類。

價值類投資篤信的是市場可以發現一個投資標的物價值並且價格會相應地反應出這個價值。這就是傳統的基本面投資，在Quant Trading中，這對應的是Mean-Reversion類型的策略，只不過在量化交易中，投資的標的物也許在市面上並不存在，而需要組合已有的投資標的物而創造一個新的投資標的物，典型的例子是配對交易（pair trading)。而大部分量化資管的策略，說的天花亂墜，其實大多從Fama-French的三因子模型開始，而這些因子不就是基本面投資者在看的數據么，只不過量化交易用的是統計方法切入而已。

但是任何有市場經驗的人都知道，價格和價值是有偏離的，其實反過來說，如果沒有的話，哪裡來那麼多交易量呢？在短期內，甚至在長期，資產價格偏離其價值都是常有的事情，通過發現潛在的趨勢並盈利的方式，就是動能類策略，交易者賭的是現有的趨勢會繼續持續下去。傳統的技術分析方法都是此類策略，所有的技術指標都在尋找或者確認趨勢（trend）,所以動能類策略跟趨勢跟蹤類策略（trend following)策略大同小異。而量化交易中很多通過計算機實現的動能策略，例如很早之前就出現現在仍然有不少人在使用的海龜交易策略就是其中的典型。

⑶ 量化投資、量化交易、量化金融，這三者有什麼區別嗎

其二，行為金融學認為，投資者是不理性的。任何一個投資個體的判斷與決策過程都會不同程度地受到認知、情緒、意志等各種心理因素的影響。基金經理和投資研究員在一段時間跟蹤某隻股票之後，由於時刻關心股價的表現和基本面的變動，可能出現不同程度的情感依賴，「和股票談起戀愛」。即使出現了下跌趨勢，也可能因為過度自信、抵制心理等不理性的分析出發點而導致投資、薦股時的行為偏差。而量化投資依靠計算機配置投資組合，克服了人性弱點，使投資決策更科學、更理性。

⑷ 價值投資，趨勢投資，量化投資都適合哪些人

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⑸ 量化投資與定性投資有何區別

量化投資區復別於定性投資的制鮮明特徵就是模型，定量投資和傳統的定性投資本質上是相同的，二者都是基於市場非有效或是弱有效的理論基礎，而投資經理可以通過對個股估值、成長等基本面的分析研究，建立戰勝市場、產生超額收益的組合。不同的是，定性投資管理較依賴對上市公司的調研，以及基金經理個人的經驗及主觀的判斷，而定量投資管理則是「定性思想的量化應用」，更加強調數據。

⑹ 量化投資和價值投資哪個更有效

嘉實量化盈利能力中等；波動較大，高於同類型基金平均水平；風險較高，處於同類回型基金平均水答平之上。短期盈利能力有上升趨勢。
嘉實精選盈利能力中等偏上，稍高於同類型基金平均水平；波動較小，處於同類型基金平均水平之下；風險較低，處於同類型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趨勢。波動和風險有加大趨勢。

現在沒有必要

⑺ 量化投資和傳統投資的關系是怎樣的

微量網指出：1、量化投資與傳統投資的區別——正如西醫與中醫的差異

量化投資與傳統投資相比，就像中醫和西醫的差異。傳統投資更像中醫，更多地依靠經驗和感覺判斷病在哪裡;量化投資更像是西醫，依靠模型判斷。

模型對於定量投資基金經理的作用就像CT機對於醫生的作用。在每一天的投資運作之前，投資者會先用模型對整個市場進行一次全面的檢查和掃描，然後根據檢查和掃描結果做出投資決策。所以西醫傳入中國後，百年時間取代了中醫，成為主流的診斷方法，並不是因為西醫的水平高，而是因為西醫有各種儀器和數據，例如CT/X機等，能夠幫助醫生進行輔助決策，提高診治的成功率。

2、 量化投資的優勢

(1)克服人性的弱點。有別於傳統投資，量化投資在最大程度上避免了基金經理的情緒和主觀決策的干擾。

(2)全面捕捉市場機會。量化投資藉助程序化的計算機模型，能夠跟蹤和發現大量人力不及的投資機會。

(3)分散投資，風險可控。量化基金的持股相對分散，風險相對可控，即「不把雞蛋放在一個籃子里」。

⑻ 金昉毅認為量化投資相對其他投資方式有哪些優勢呢

金昉毅：量化投資在中國經過多年的發展後對於投資者來說並不陌生。量化專是個工具，成屬功與否取決於基金經理的投資判斷和能力，並不是說量化投資就一定會優於其他基金。但是作為一個工具來說，量化優勢如下：第一，對任何一個策略都可進行歷史回測;第二，獲取信息更全更快;第三，策略的執行不大會受情緒、市場等因素干擾。
基金投資有風險，投資需謹慎。

⑼ 為什麼量化投資策略回測收益那麼高，那不是沒人虧錢了

回測數據不等於未來行情，未來的行情是不可預測的，回測數據考慮的是復利收益，現實中能有幾人能把資金一直放在裡面的