量化衍生基金

A. 量化指數增強基金會是指數基金的最佳替代品么

指數增強型基金在投資約束上與股票指數基金類似，而在投資收益上又向股票主專動型基金看齊。所以，從基屬金投資管理上看，指數增強型基金可以看作既是股票指數基金，也是股票主動型基金。從指數增強型基金具體運作特點來看一般存在兩種增強的方法：一是選擇股票投資進行增強。在按目標指數結構進行部分資產分配的基礎上，將基金剩餘資產投向有升值潛力的個股、行業、板塊進行適當比例的增倉，或者對沒有升值潛力的個股、行業、板塊進行適當比例的減倉。另一種增強的方法是進行金融衍生產品的投資，如買入看多的股票指數期貨等。指數增強型基金採用什麼樣的投資策略？從原則上講，只要滿足合同里的投資規定，謀求獲得超額收益，基金經理可以靈活選擇多種投資策略。目前A股市場上的股票指數增強型基金大部分採用量化投資策略，也有個別依靠基金經理個人的主動選股能力。

B. 嘉實量化基金投資目標

1、嘉實量化基金投資目標追求長期持續穩定高於業績比較基準的投資回報。改進的投資的歷理念本基金在借鑒國際前沿定量組合管理技術的基礎上,通過大量實證,構建A股投資模型;在堅持模型驅動的紀律性投資的基礎上,輔以定性分析,構建超越市場平均水平的投資組合;力爭獲得長期、持續、穩定的超額收益。
2、嘉實量化基金為混合型基金,基金資產整體的預期收益和預期風險高於債券型基金和貨幣市場基金,低於股票型基金。

C. 什麼是量化基金和對沖基金

你好！

量化基金：將基金投資於股票、債券等的定性分析、研究、運作，藉助數學模型「專定量化」的基金屬，稱為量化基金。 想法不錯，但股市規律很難掌握，尤其對非市場化股市。 觀察已有的量化型基金，例如，嘉實量化阿爾法；中海量化策略；光大量化核心，業績很一般。

對沖基金：亦稱避險基金或套利基金，是指由金融期貨（financial futures）和金融期權（financial option）等金融衍生工具（financial derivatives）與金融組織結合後以高風險投機為手段並以盈利為目的的金融基金。它是投資基金的一種形式，屬於免責市場(exempt market)產品。意為「風險對沖過的基金」，對沖基金名為基金，實際與互惠基金安全、收益、增值的投資理念有本質區別。

謝謝！高搜易財富團隊很高興為您解答！

D. 基金為什麼不是衍生金融資產

以我國為例：

基金有分類~
1.股票類~
2.債券類~
3.貨幣市場類~

以上是基金能夠投資的范圍~

而這些范圍是不屬於衍生金融工具的~

希望我的回答對你有幫助
祝你好運～

E. 量化投資和對沖基金的區別

量化投資

量化投資就是藉助現代統計學、數學的方法，從海量歷史數據中尋找能夠帶來超額收益的多種「大概率」策略，並紀律嚴明地按照這些策略所構建的數量化模型來指導投資，力求取得穩定的、可持續的超額回報。

量化投資就是將投資理念及策略通過具體指標、參數的設計為投資者針對以後的行情走向進行判斷，然後對影響股市漲跌的因素進行歸納，建立出一個模型，把這 個模型拿到當下行情進行檢測，如果這個模型能准確的反應出走勢，確保為投資者帶去優良的收益，那麼這個模型就值得投資者使用。相對於傳統投資方式來說，量 化投資具有快速高效性、客觀理性、收益與風險平衡和個股與組合平衡等四大特點。正是因為各個環節都要有不同的方法和量化模型來保證操作的可靠性，因此技術 方面也幾乎覆蓋了整個投資流程，從估值選股、資產配置到程序化交易與績效評估等，對操作人員的要求也是比較高的。

量化投資自身以及整個投資 行業的發展逐步產生共振。量化投資在海外的發展已有30多年的歷史，其投資業績穩定，市場規模和份額不斷擴大、得到了越來越多投資者認可。作為一個概念， 量化投資並不算新，國內投資者早有耳聞，以2010年股指期貨上市為轉折點，目前已經非常成熟。

量邦科技把人的投資思想規則化、模型化，基於金融 數據得出投資結論，並選用計算機去執行交易。原本用於自然科學研究的手段應用於投資實踐，就產生了投資科學。比如出現於上世紀80年代左右的阿爾法投資， 這種量化投資的主要工具是多因素模型，通過分析股價的驅動因素，合理配置權重，進行有益投資組合

對沖基金

對沖基金 （hedge fund），也稱避險基金或套利基金，是指由金融期貨（financial futures）和金融期權（financial option）等金融衍生工具（financial derivatives）與金融組織結合後以高風險投機為手段並以盈利為目的的金融基金。它是投資基金的一種形式，屬於免責市場(exempt market)產品。

對沖基金採用各種交易手段進行對沖、換位、套頭、套期來賺取巨額利潤。這些概念已經超出了傳統的防止風險、保障收益操作范疇。加之發起和設立對沖基金的法律門檻遠低於互惠基金，使之風險進一步加大。

隨著時間的推移，在金融市場上，部分基金組織利用金融衍生工具採取多種以盈利為目的投資策略，這些基金組織便被稱為對沖基金。對沖基金早已失去風險對沖 的內涵，相反的，現在人們普遍認為對沖基金實際是基於最新的投資理論和極其復雜的金融市場操作技巧，充分利用各種金融衍生產品的杠桿效用，承擔高風險、追 求高收益的投資模式。

總結

從海外經驗也可以看出，量化對沖、CTA策略及量化多策略產品在市場下跌中仍然能獲得較好的收益。量化對沖產品偏向市場中性策略，可以在A股市場下跌中實現對沖風險，獲取收益。

F. 量化投資與對沖基金的介紹

隨著中國金融市場的不斷發展和完善，尤其是近年來一些前沿領域、投資產品和技術（如對沖基金、金融衍生品、數量化投資等）迅猛發展，諸多問題亟待深入研究。為了推動量化投資和對沖基金在我國的進一步發展，上海交通大學金融工程研究中心聯合國內外金融學頂尖專家和學者，全力投入資源，首創一本與國際接軌、國內一流的專業刊物——《量化投資與對沖基金》（QIHF）雜志。本期刊主要致力於金融衍生品、對沖基金、數量化投資、金融風險管理、程序化交易等方面的研究，匯聚學術界、實務界以及政策制定者的重要觀點，努力為國內外學者搭建一個具有國際一流水平的溝通平台。

G. 什麼是衍生工具基金

一個基金，其目的是通過買賣投資衍生工具來盈利，用處是一般市場好壞跟該基金關系不大，而且投資對沖渠道更多

H. 量化基金是什麼意思

量化基金其實就是抄一種量化投資。量化投資是通過藉助統計學、數學方法，運用計算機從海量歷史數據中尋找能夠帶來超額收益的多種「大概率」策略，（策略有量化選股、量化擇時、商品期貨套利、統計套利、期權套利、資產配置等。）並嚴格按照這些策略所構建的量化模型來指導投資，其本質是定性投資的數量化實踐。
區別於普通基金，量化基金是通過數理統計分析，選擇那些回報可能會超越基準的證券進行投資，以期獲取超越指數基金的收益，力求取得穩定的、可持續的、高於平均的超額回報。量化基金主要採用量化投資策略來進行投資組合管理，Wind數據顯示，Miss摩家的大摩多因子策略近1年凈值增長率為10.67%，而同期上證綜指仍跌0.89%，前者超出後者11個百分點。
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I. 衍生工具基金是什麼意思

正常的普通基金是投資於股票、債券、期貨或者短期理財產品的

而衍生工具基金是投資於比如期權或者一些類似於對賭之類的合約

國內一般沒有這些基金，發達地區已經有很多了，屬於高風險的產品