1. 基金余額和基金市值是什麼
你的帳戶里總資產是5184.76
其中基金市值609.36
可以直接拿回的錢是4575.4
2. 請問基金余額與基金市值有什麼區別
基金的余額是指目前你所擁有的基金份額，不是金額。
基金的市值是指目前你所擁有基金的價值。
當日基金市值=基金份額*當日基金凈值
一個是份額數，單位為數量單位「份」；一個為價值，單位為價值單位「元」。它們當然不一樣了。
3. 基金賬戶余額和基金市值怎麼不同
基金賬戶的余額顯示是3萬是持有基金的份數，基金加起來市值是2萬，說明基金單位凈值（也就是當前每份價格）在0.7-0.9元左右。贖回顯然是能拿到2萬多
4. 基金資產凈值與基金資產市值的區別
基金資產凈值是指在某一基金估值時點上，按照公允價格計算的基金資產的總市值扣除負債後的余額，該余額是基金份額持有人的權益。按照公允價格計算基金資產的過程就是基金的估值。
基金份額資產凈值，即每一基金份額代表的基金資產的凈值。
基金份額資產凈值=（總資產-總負債）/基金單位總數
基金資產凈值是衡量一個基金經營業績的主要指標。
基金市值，是指的基金市場價值，也就是流通價值。一般來說凈值決定市值，但是兩者也存在背離的情況。
基金市值是指上市基金在股市上的價值，它隨時在變動。基金資產指每股基金實際代表的價值。
封閉式基金的市值小於凈值，是因為封閉式基金的凈值清算要到該封閉式基金結束以後。而開放式基金的市值等於凈值。換句話說，現在封閉式基金的折價是封閉式最大魅力。好比一元的東西,現在只賣0.7元.
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5. 期初基金余額市值是什麼意思，期末基金余額市值是什麼意思
看到期初和期末必然是有一個具體的時間的，比如對於一年來說，期初就是1月1號，期末就是12月31日。對於一個月來說也有個期初和期末，或者是自定義的一個時間段。期初和期末沒有統一的時間，具體情況具體分析。
所謂初期基金余額市值就是在這時間區間中，最早的時間，這些基金價值多少錢；期末基金余額市值就是在這時間區間中，最晚的時間，這些基金價值多少錢。一般期初和期末都會涉及到計算基金的收益率。
階段收益率=（期末-期初）/期初，比如年收益率，月收益率，哪怕是當天的收益率都是這樣計算的。
6. 請問基金市值和基金份額
你申購5000元基金確認成功後，持有基金份額為5077.17份，持有市值為5181.75元。持有基金市值=基金單位凈值*持有基金份額，贖回基金其實贖回的是持有基金份額（即5077.17份），一般不是按照金額贖回。
7. 基金余額和基金市值是什麼
一般基金余額指的是持有該基金的總份額，單位是份。
可用余額值得是這部分基金份額是可以贖回的狀態。
比如持有基金1000份，贖回了600份，但是還沒有確認交易時，這600份是凍結狀態。
在可用余額一欄中顯示的就是400份，因600份已經被贖回，不能再對其進行其他交易操作。
基金市值是這些基金份額的價值，市值=基金余額*基金凈值，單位是元
通過基金市值可以看出你現在是否盈利，用基金市值減去本金就是目前的浮動盈虧了。
如成本為1000元，則盈虧為936-1000=-64元，是虧損狀態。
8. 基金的份額、市值、余額是啥意思
1、基金份額是指基金發起人向投資者公開發行的，表示持有人按其所持份額對基金財產享有收益分配權、清算後剩餘財產取得權和其他相關權利，並承擔相應義務的憑證。
封閉式基金的基金份額可以在依法設立的證券交易場所交易，採用其他運作方式的基金，如果需要上市交易，授權國務院另作規定。因此，本章所說的基金份額上市交易專指封閉式基金的基金份額的上市交易。基金份額的上市交易，是指經基金管理人申請，國務院證券監督管理機構核准，基金份額在證券交易所掛牌，採用公開集中競價方式進行買賣。
2、基金市值，是指的基金市場價值，也就是流通價值。一般來說凈值決定市值，但是兩者也存在背離的情況。
基金市值是指上市基金在股市上的價值，它隨時在變動。基金資產指每股基金實際代表的價值。
封閉式基金的市值小於凈值，是因為封閉式基金的凈值清算要到該封閉式基金結束以後。而開放式基金的市值等於凈值。
3、基金余額就是還可以進行投資的資金，也是可以進行轉到銀行卡里的資金，可用就是說可以繼續買賣基金。
基金的余額計算：
1、貨幣型基金與其它投資於股票的基金最主要的不同在於基金單位的資產凈值是固定不變的，通常是每個基金單位1元。投資該基金後，投資者可利用收益再投資，投資收益就不斷累積，增加投資者所擁有的基金份額。
2、開放性基金資產余額計算：持有的份額X單日的單位凈值-贖回的手續費。
9. 基金資產里 市值 和 可用余額 是什麼意思
市值16057.330 是指金額。23204.220 是指基金份額。可用余額是指可以贖回的份額。余額大於市值，代表基金凈值低於1元。