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基金贖回當日怎麼核算

發布時間:2021-05-28 20:32:59

基金贖回怎樣計算

持有基金時間不同,贖回費率也不同。持有時間小於7天的,贖回費率是贖回金額的1.50%;持專有時間在屬7天以上,但不超過1年的,贖回費率是0.5%;持有時間在1年以上、2年以下的,贖回費率是0.25%;持有時間在2年以上的,贖回費率是0。另外各基金產品可能有所差異,不一定完全按照標准設置贖回費率。

② 基金贖回怎麼計算

持有基金時間抄不同,贖襲回費率也不同。持有時間小於7天的,贖回費率是贖回金額的1.50%;持有時間在7天以上,但不超過1年的,贖回費率是0.5%;持有時間在1年以上、2年以下的,贖回費率是0.25%;持有時間在2年以上的,贖回費率是0。另外各基金產品可能有所差異,不一定完全按照標准設置贖回費率。

③ 基金贖回是怎麼計算的

持有基金時間不同,贖回費率也不同。持有時間小於7天的,贖回費率是贖回金專額的1.50%;持有屬時間在7天以上,但不超過1年的,贖回費率是0.5%;持有時間在1年以上、2年以下的,贖回費率是0.25%;持有時間在2年以上的,贖回費率是0。另外各基金產品可能有所差異,不一定完全按照標准設置贖回費率。

④ 基金贖回日期怎麼計算

持有基金時間不同,贖回費率也不同。持有時間小於7天的,贖回費率是贖回金額的1.50%;持有時間專在7天以上,但不超屬過1年的,贖回費率是0.5%;持有時間在1年以上、2年以下的,贖回費率是0.25%;持有時間在2年以上的,贖回費率是0。另外各基金產品可能有所差異,不一定完全按照標准設置贖回費率。

⑤ 基金贖回怎樣計算

贖回金額的計算

投資人提交贖回申請時,其在銷售機構(網點)必須有足夠的基金份額余額。
(1)前端收費模式
如果投資者在申購(認購)時選擇交納前端申購(認購)費用,則贖回金額的計算方法如下:
贖回總額=贖回份額×t日基金份額凈值
贖回費用=贖回總額×贖回費率
贖回金額=贖回總額-贖回費用
(2)後端收費模式
如果投資者在申購(認購)時選擇交納後端申購(認購)費用,則贖回金額的計算方法如下:
贖回總額=贖回份額×t日基金份額凈值
後端申購(認購)費用=贖回份額×申購日基金份額凈值(基金份額面值)×後端申購(認購)費率
贖回費用=贖回總額×贖回費率
贖回金額=贖回總額-後端申購(認購)費用-贖回費用
例3:某投資者贖回持有期未滿一年的長信金利趨勢基金1萬份,對應的贖回費率為0.5%,假設贖回當日基金份額凈值是1.1元,其在申購時已交納前端申購費用,則其贖回費用和可得到的贖回金額為:
贖回總額=10000×1.1=11000元
贖回費用=11000×0.5%=55元
贖回金額=11000-55=10945元
即該投資者贖回1萬份基金,可得金額為10945元。
例4:假定某投資者申購本基金份額當日的基金份額凈值為1.1元,該投資者選擇交納後端申購費用,並在持有期未滿一年時贖回1萬份,對應的贖回費率為0.5%,對應的後端申購費率為1.5%,假設贖回當日基金份額凈值是1.2元,則其可得到的贖回金額為:
贖回總額=10000×1.2=12000元
後端申購費用=10000×1.1×1.5%=165元
贖回費用=12000×0.5%=60元
贖回金額=12000-165-60=11775元
即該投資者贖回1萬份基金,可得金額為11775元。
(3)贖回金額的計算結果保留到小數點後兩位,小數點兩位後的部分四捨五入,由此產生的誤差歸入基金財產。

⑥ 基金贖回價格怎麼算

基金贖回的價格,以提交贖回委單當日的凈值計算。如果是15點之後提交贖回單,則以下一個交易日的凈值計算。贖回時的凈值,要扣除贖回費。

⑦ 基金定投:關於基金贖回確認時間怎麼計算

若是我行代銷基金:

① 交易日15:00前贖回,按照當日凈值成交;
② 交易日15:00後贖回,視同為下個交易日的交易,按照下個交易日凈值成交並折算份額。

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