1. 基金凈值按哪天的計算
開放基金贖回在交易日15點以前(股票市場收市),贖回凈值按當天結束後的凈值計算;15點以後提交申請贖回,按第二天提交對待,凈值按第二天收市後凈值贖回; 希望回答能讓您滿意!
2. 000478基金今日凈值
招商銀行有代銷該支基金，請打開網頁鏈接查看歷史凈值。
因基金採用未知價專原則，無屬法查看實時凈值。
招行系統一般於下一個交易日早上九點公布上一交易日的基金凈值；基金公司一般為交易日當天的19:00-21:00左右公布。
3. 0001230基金凈值是多少
招商銀行有代銷鵬華醫葯基金（001230），請打開版http://fund.cmbchina.com/FundPages/OpenFund/OpenFundDetail.aspx?Channel=NetValue&FundID=001230 查看歷史凈權值。
4. 0001416基金凈值
若您指的是嘉實事件驅動（001416），招商銀行有代銷該支基金，該基金10月11日的凈值是0.853。
5. 160607鵬華價值基金凈值
截至2020年8月3日，鵬華價值基金，即鵬華價值優勢混合(LOF)（160607）基金的最新凈值為：1.2330。您也可以登錄平安口袋銀行APP-金融-基金，頁面在最上方輸入「基金代碼或名稱」搜索，查詢此基金的最新凈值。
溫馨提示：
1、以上數據僅供參考，因市場行情實時變動，具體請以交易時的最新凈值為准。
2、入市有風險，投資需謹慎。
應答時間：2020-08-05，最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
[平安車主貸] 有車就能貸，最高50萬
https://b.pingan.com.cn/station/activity/loan/qr-carloan/loantrust.html?source=sa0000632&outerSource=bdzdhhr_zscd&outerid=ou0000250&cid=bdzdhhr_zscd&downapp_id=AM001000065
6. 166002基金最新凈值
中歐新藍籌混合基金A（166002）成立於2008-07-25，
2015-10-23基金凈值1.7146元。今年漲幅已有44.90%，表現出色。
7. 匯添富民營活力基金凈值超3元 還能不能買
眾祿在2013年12月設計並定製業內首隻專職打新基金：國泰淘新（現更名為「 國泰民益(160220)」），成為國內打新產品權威標桿，成立至今17個月給投資者貢獻了 21.90%的絕對收益率。