150058基金凈值

『壹』 0002851基金凈值

招商銀行有代銷南方品質混合（002851），該基金1月4號的凈值是1.563。

『貳』 0001416基金凈值

若您指的是嘉實事件驅動（001416），招商銀行有代銷該支基金，該基金10月11日的凈值是0.853。

『叄』 基金凈值什麼意思啊

單位凈值是基金單位份額的價格。單位凈值的計算方法是，將組合中股票、債券或其他有價證券(包括現金)的價值加總，並扣除相關的費用，將余額除以總份額。

例如，500000份額的基金，資產包括九百萬的股票和一百萬現金，其資產凈值應該為20元(不考慮扣除的相關費用)。

而累計凈值則是在單位凈值的基礎上，加上基金歷史分紅的金額，得出來的。即：累計凈值=單位凈值每份歷史分紅。

買基金、賣基金，大多數時候我們要關注的都是單位凈值；只有當我們要回溯基金長期歷史表現的時候，會關注累計凈值。

(3)150058基金凈值擴展閱讀：

基金的優缺點有：

1、組合投資，分散風險根據專家經驗，要在投資中做到起碼的分散風險，通常要持有10隻左右的股票，但是中小投資者通常無力做到這一點證券投資基金通過匯集眾多中小投資者的小額資金，形成雄厚的資金實力，可以同時把投資者的資金分散投資於各種股票，分散了投資風險

2、間接投資投資者通過購買基金間接投資於證券市場

3、專家理財證券投資基金是由專家或專家機構管理操作，比個人投資更能掌握全球經濟和市場的信息，增加投資獲利機會

其實根據市場的風險性，基金的收益應該也是不確定的，收益的金額大多由基金經理的投資水平和市場行情決定，畢竟在社會中的基金有好幾百隻，並且每種基金又是不盡相同的，所以具體的基金如何讓投資要看你的需求。

『肆』 基金凈值的凈值是什麼意思。

凈值型理財復產品，是指產品發制行時未明確預期收益率，產品收益以凈值的形式展示，投資者根據產品的實際運作情況，享受浮動收益的理財產品。分為封閉式凈值型和開放式凈值型產品；封閉式凈值型產品是指產品期限固定，定期披露凈值，投資者只能在產品到期時贖回；開放式理財產品是指產品在存續期內定期開放，投資者可在開放期申購或贖回。

『伍』 杠桿指數基金的分類

此類基金是分級指數基金的杠桿B類基金，其凈值=(母基金凈值-對應A類基金凈值×A佔比%)×B的份額杠桿。有配對贖回機制的B類基金，其交易價由母基金凈值和A類交易價來決定，B類基金交易價=（母基金凈值-對應A類基金交易價×A佔比%)×B的份額杠桿。A類折價交易則B類溢價交易，在即將到期時，變為平價交易。其中的瑞福進取，由於喪失中途與瑞福優先合並為母基金贖回機制，成為一支傳統封閉基金。 基金名稱 基金代碼 占母基
金比例 份額
杠桿 所跟蹤指數 觸發不定期折算條件、其他 中小板B 150086 50% 2倍 中小板指(399005) 150086凈值≤0.25元或母基金凈值≥2元，可與150085合並贖回，2017-05-07到期轉為LOF 易基進取 150107 50% 2倍 中小板指(399005) 150107凈值≤0.25元或母基金凈值≥2元，可與150106合並贖回，2019年9月到期轉為LOF 雙力B 150070 50% 2倍 中小板綜指(399101) 150070凈值≤0.25元折算，可與150069合並贖回，期限3年至2015年3月到期轉為LOF 瑞福進取 150001 50% 2倍 深證100P(399330) 凈值≤0.25元結束分級提前轉為LOF基金，3年成本每年一年定存+3%，2015-08-14到期 同輝100B 150109 50% 2倍 深證100等權(399632) 150109凈值≤0.2元或母基金凈值≥2元，可與150108合並贖回，2017年9月到期轉為LOF 華商500B 150111 60% 1.67倍 中證500指數(399905) 150111凈值≤0.25元或母基金凈值≥2.5元，可與150110合並贖回，2015年9月到期轉LOF 同慶800B 150099 60% 1.67倍 中證800指數(399906) 150099凈值≤0.25元折算，可與150098合並贖回，2015年5月到期轉為LOF 商品B 150097 50% 2倍 大宗商品指數(399979) 150097凈值≤0.25元或母基金凈值≥2元，可與150096合並贖回，2017年6月到期轉LOF 盛世B 150072 50% 2倍 母基金中歐盛世(166011) 150072凈值≤0.25元或母基金凈值≥2元，可與150071合並贖回，2015年3月到期轉LOF 此類基金隨時可與A類份額合並贖回。折溢價程度由A類約定收益率和市場認可隱含收益率決定，A類份額折價導致B類份額溢價交易。在母基金遠離向下折算點時（註：無下折的申萬進取除外），1:1拆分的永續B類杠桿基金合理交易價=B類基金凈值+1-對應A類約定收益率/市場認可收益率 ；4:6拆分的永續B類杠桿基金合理交易價=B類基金凈值+2/3(1-對應A類約定收益率/市場認可收益率）。截止2013年6月30日，市場認可的的A類收益率（隱含收益率）為6.4%-6.6%左右。在接近下折時，原先溢價或折價交易的B類基金的溢價值或折價值會縮小到原來的四分之一。例如原先溢價值0.12元的B類，在凈值0.25元發生下折時交易價就為0.28元，溢價值縮小為0.03元。原先折價值0.08元交易的B類，在凈值0.25元下折時交易價就為0.23元，折價值縮小為0.02元。原先平價交易的B類，在發生下折時仍舊接近平價。 基金名稱 基金代碼 份額佔比 份額杠桿 所跟蹤指數 觸發不定期折算條件、其他 申萬進取 150023 50% 2倍（凈值≤0.1時1倍） 深成指(399001) 當凈值≤0.1元時，收益和進取凈值漲跌幅與母基金相同，名義凈值為母基金凈值的18%，當母基金凈值≥2元超10交易日折算 銀華H股B 150176 50% 2倍（凈值≤0.2時1倍） 恆生中國企業(HSCEI) 當凈值≤0.2元時，H股A和H股B凈值漲跌幅與母基金漲跌幅相同，名義凈值為母基金凈值的33.33%，母基金凈值≥1.5元上折 創業板B15015350%2倍創業板指(399006)150153凈值≤0.25元或母基金凈值≥1.5元諾德300B 150093 50% 2倍 深證300P(399007) 150093凈值≤0.25元或母基金凈值≥2元 久兆積極 150058 60% 1.67倍 中小300指數(399008) 150058凈值≤0.25元或母基金凈值≥2元 信誠300B 150052 50% 2倍 滬深300(399300) 150052凈值≤0.25元或母基金凈值≥1.5元 國金300B15014150%2倍滬深300(399300)150141凈值≤0.25元或母基金凈值≥1.5元 銀華300B15016850%2倍滬深300(399300)150168凈值≤0.25元或母基金凈值≥1.5元 浙商進取 150077 50% 2倍 滬深300(399300) 150077凈值≤0.27元或母基金凈值≥2元 華安300B 150105 50% 2倍 滬深300(399300) 150105凈值≤0.3元或母基金凈值≥2元 銀華銳進 150019 50% 2倍 深證100P(399330) 150019凈值≤0.25元或母基金凈值≥2元 廣發100B 150084 50% 2倍 深證100P(399330) 150084凈值≤0.25元或母基金凈值≥2元 工銀100B 150113 50% 2倍 深證100P(399330) 150113凈值≤0.25元或母基金凈值≥2元 房地產B 150118 50% 2倍 國證房地產指(399393) 150118凈值≤0.25元或母基金凈值≥2元 醫葯B15013150%2倍國證醫葯指數(399394)150131凈值≤0.25元或母基金凈值≥1.5元建信50B15012450%2倍央視財經50(399550)150124凈值≤0.25元或母基金凈值≥2元 雙禧B 150013 60% 1.67倍 中證100指數(399903) 150013凈值≤0.15元折算；3年定折一次 同瑞200B 150065 60% 1.67倍 中證200指數(399904) 150065凈值≤0.25元或母基金凈值≥2元 信誠500B 150029 60% 1.67倍 中證500指數(399905) 150029凈值≤0.25元或母基金凈值≥2元 泰達進取 150054 60% 1.67倍 中證500指數(399905) 150054凈值≤0.25元或母基金凈值≥2元 工銀500B 150056 60% 1.67倍 中證500指數(399905) 150056凈值≤0.25元折算 金鷹500B 150089 50% 2倍 中證500指數(399905) 150089凈值≤0.25元或母基金凈值≥2元 銀河進取15012250%2倍滬深300成長(399918)150122凈值≤0.25元或母基金凈值≥2元 信息B15018050%2倍中證信息(399935)150180凈值≤0.25元或母基金凈值≥1.5元銀華鑫瑞 150060 60% 1.67倍 內地資源(399944) 150060凈值≤0.25元或母基金凈值≥2.5元 諾安進取 150075 60% 1.67倍 創業成長(399958) 150075凈值≤0.25元或母基金凈值≥2元 萬家創B 150091 50% 2倍 創業成長(399958) 150091凈值≤0.25元或母基金凈值≥2元 非銀行B15017850%2倍中證800非銀行(399966)150178凈值≤0.25元或母基金凈值≥1.5元軍工B15018250%2倍中證軍工(399967)B凈值≤0.25元(可提前)或母基凈值≥1.5元資源B 150101 50% 2倍 A股資源(000805) 150101凈值≤0.25元或母基金凈值≥2元 800有色B15015150%2倍中證800有色(000823)B凈值≤0.25元(可提前)或母基凈值≥1.5元300高貝B15014650%2倍滬深300高貝塔(000828)150146凈值≤0.25元或母基金凈值≥1.5元800醫葯B15014950%2倍中證800醫葯(000841)B凈值≤0.25元(可提前)或母基凈值≥1.5元銀華800B15013950%2倍中證800等權(000842)150139凈值≤0.25元或母基金凈值≥1.5元泰信400B 150095 50% 2倍 基本面400指(000966) 150095凈值≤0.25元或母基金凈值≥2元 銀華鑫利 150031 50% 2倍 中證等權90 (000971) 150031凈值≤0.25元或母基金凈值≥2元 800金融B15015850%2倍中證800金融(000974)B凈值≤0.25元(可提前)或母基凈值≥1.5元證券B15017250%2倍申萬證券行業(801193)150172凈值≤0.25元或母基金凈值≥1.5元恆生B15017050%2倍香港恆生指數(HSI)150170凈值≤0.25元或母基金凈值≥1.5元建信進取 150037 60% 1.67倍 母基金建信雙利(10) 150037凈值≤0.2元或母基金凈值≥2元 銀華瑞祥 150048 80% 1.25倍 母基金銀華消費(161818) 母基金凈值≤0.35元折算 消費進取 150050 50% 2倍 母基金南方消費(160127) 150050凈值≤0.2元折算；每年定折一次 合潤B15001760%1.67倍（凈值>1.35時1倍）母基金興全合潤(163406)母基金凈值≤0.5元（150017凈值≤0.1666）時折算為母基金再拆分；每三年4月22日定折為母基金再拆分

『陸』 基金凈值是什麼意思

凈值型理財產品，是指產品發行時未明確預期收益率，產品收益以凈值的形回式展示，投資答者根據產品的實際運作情況，享受浮動收益的理財產品。分為封閉式凈值型和開放式凈值型產品；封閉式凈值型產品是指產品期限固定，定期披露凈值，投資者只能在產品到期時贖回；開放式理財產品是指產品在存續期內定期開放，投資者可在開放期申購或贖回。