① 會計中的資產類都有哪些科目啊
類型 級次 科目編碼 科目名稱 賬頁格式 余額方向
資產 1 1001 現金 金額式 借
資產 1 1002 銀行存款 金額式 借
資產 1 1009 其它貨幣資金 金額式 借
資產 1 1101 短期投資 金額式 借
資產 1 1102 短期投資跌價准備 金額式 貸
資產 1 1111 應收票據 金額式 借
資產 1 1121 應收股利 金額式 借
資產 1 1122 應收利息 金額式 借
資產 1 1131 應收帳款 金額式 借
資產 1 1133 其他應收款 金額式 借
資產 1 1141 壞賬准備 金額式 貸
資產 1 1151 預付帳款 金額式 借
資產 1 1161 應收補貼 金額式 借
資產 1 1201 物資采購 金額式 借
資產 1 1211 原材料 金額式 借
資產 1 1221 包裝物 金額式 借
資產 1 1231 低值易耗品 金額式 借
資產 1 1232 材料成本差異 金額式 借
資產 1 1241 自製半成品 金額式 借
資產 1 1243 庫存商品 金額式 借
資產 1 1244 商品進銷差價 金額式 借
資產 1 1251 委託代銷商品 金額式 借
資產 1 1261 受託代銷商品 金額式 借
資產 1 1281 存貨跌價准備 金額式 借
資產 1 1291 分期收款發出商品 金額式 借
資產 1 1301 待攤費用 金額式 借
資產 1 1401 長期股權投資 金額式 借
資產 1 1402 長期債權投資 金額式 借
資產 1 1421 長期投資減值准備 金額式 貸
資產 1 1431 委託貸款 金額式 借
資產 1 1501 固定資產 金額式 借
資產 1 1502 累計折舊 金額式 貸
資產 1 1505 固定資產減值准備 金額式 貸
資產 1 1601 工程物資 金額式 借
資產 1 1603 在建工程 金額式 借
資產 1 1605 在建工程減值准備 金額式 貸
資產 1 1701 固定資產清理 金額式 借
資產 1 1801 無形資產 金額式 借
資產 1 1805 無形資產減值准備 金額式 貸
資產 1 1815 未確認融資費用 金額式 借
資產 1 1901 長期待攤費用 金額式 借
資產 1 1911 待處理財產損溢 金額式 貸
② 會計資產類科目的有哪些
(一)
資產類
1
1001
現金
2
1002
銀行存款
3
1009
其他貨幣資金
100901
外埠存款
100902
銀行本票
100903
銀行匯票
100904
信用卡
100905
信用證保證金
100906
存出投資款
4
1101
短期投資
110101
股票
110102
債券
110103
基金
110110
其他
5
1102
短期投資跌價准備
6
1111
應收票據
7
1121
應收股利
8
1122
應收利息
9
1131
應收賬款
10
1133
其他應收款
11
1141
壞賬准備
12
1151
預付賬款
13
1161
應收補貼款
14
1201
物資采購
15
1211
原材料
16
1221
包裝物
17
1231
低值易耗品
18
1232
材料成本差異
19
1241
自製半成品
20
1243
庫存商品
21
1244
商品進銷差價
22
1251
委託加工物資
23
1261
委託代銷商品
24
1271
受託代銷商品
25
1281
存貨跌價准備
26
1291
分期收款發出商品
27
1301
待攤費用
28
1401
長期股權投資
140101
股票投資
140102
其他股權投資
29
1402
長期債權投資
140201
債券投資
140202
其他債權投資
30
1421
長期投資減值准備
31
1431
委託貸款
143101
本金
143102
利息
143103
減值准備
32
1501
固定資產
33
1502
累計折舊
34
1505
固定資產減值准備
35
1601
工程物資
160101
專用材料
160102
專用設備
160103
預付大型設備款
160104
為生產准備的工具及器具
36
1603
在建工程
37
1605
在建工程減值准備
38
1701
固定資產清理
39
1801
無形資產
40
1805
無形資產減值准備
41
1815
未確認融資費用
42
1901
長期待攤費用
43
1911
待處理財產損溢
191101
待處理流動資產損溢
191102
待處理固定資產損溢
③ 2015年2月都有哪些基金分紅
2015年2月分紅基金有：
519018 匯添富均衡增長
519066 匯添富藍籌穩健
519008 匯添富優勢精選
161216 國投瑞銀雙債債券A
161221 國投瑞銀雙債債券C
000069 國投瑞銀中高等級債券A
000070 國投瑞銀中高等級債券C
270023 廣發全球精選
213006 寶盈核心優勢混合A
000241 寶盈核心優勢混合C
000067 民生加銀轉債優選A
000068 民生加銀轉債優選C
000435 建信穩定添利債券A
000723 建信穩定添利債券C
000086 南方穩利1年定開債券A
000720 南方穩利1年定開債券C
040002 華安中國A股增強
002001 華夏回報
373010 上投雙息平衡
④ 常用會計科目說明及主要賬務處理
財稅one
回答：
順序號
編
號
名
稱
一、資產類
1
1001
現金
2
1002
銀行存款
3
1009
其他貨幣資金
100901
外埠存款
100902
銀行本票
100903
銀行匯票
100904
信用卡
100905
信用證保證金
100906
存出投資款
4
1101
短期投資
110101
股票
110102
債券
110103
基金
110110
其他
5
1102
短期投資跌價准備
6
1111
應收票據
7
1121
應收股利
8
1122
應收利息
9
1131
應收賬款
10
1133
其他應收款
11
1141
壞賬准備
12
1151
預付賬款
13
1161
應收補貼款
14
1201
物資采購
15
1211
原材料
16
1221
包裝物
17
1231
低值易耗品
18
1232
材料成本差異
19
1241
自製半成品
20
1243
庫存商品
21
1244
商品進銷差價
22
1251
委託加工物資
23
1261
委託代銷商品
24
1271
受託代銷商品
25
1281
存貨跌價准備
26
1291
分期收款發出商品
27
1301
待攤費用
28
1401
長期股權投資
140101
股票投資
140102
其他股權投資
29
1402
長期債權投資
140201
債券投資
140202
其他債權投資
30
1421
長期投資減值准備
31
1431
委託貸款
143101
本金
143102
利息
143103
減值准備
32
1501
固定資產
33
1502
累計折舊
34
1505
固定資產減值准備
35
1601
工程物資
160101
專用材料
160102
專用設備
160103
預付大型設備款
160104
為生產准備的工具及器具
36
1603
在建工程
37
1605
在建工程減值准備
38
1701
固定資產清理
39
1801
無形資產
40
1805
無形資產減值准備
41
1815
未確認融資費用
42
1901
長期待攤費用
43
1911
待處理財產損溢
待處理流動資產損溢
待處理固定資產損溢
⑤ 2015年3月有哪些基金分紅派息
序號基金代碼 基金簡稱 權益登記日除息日期分紅(元/份)分紅發放日
1 500056 基金科瑞 分紅詳情估算圖基金吧檔案 2015-03-19 2015-03-20 0.0900 2015-03-25
2 161820 銀華純債信用債券 分紅詳情估算圖基金吧檔案 2015-03-19 2015-03-19 0.0550 2015-03-23
3 112002 易方達策略成長二號 分紅詳情估算圖基金吧檔案 2015-03-18 2015-03-18 0.0350 2015-03-19
4 000295 鵬華豐實定期開放債券A 分紅詳情估算圖基金吧檔案 2015-03-17 2015-03-17 0.0400 2015-03-19
5 000296 鵬華豐實定期開放債券B 分紅詳情估算圖基金吧檔案 2015-03-17 2015-03-17 0.0400 2015-03-19
6 000289 鵬華豐泰定期開放債券 分紅詳情估算圖基金吧檔案 2015-03-17 2015-03-17 0.0400 2015-03-19
7 450005 國富強化債券A 分紅詳情估算圖基金吧檔案 2015-03-17 2015-03-17 0.0600 2015-03-18
8 450006 國富強化債券C 分紅詳情估算圖基金吧檔案 2015-03-17 2015-03-17 0.2371 2015-03-18
9 110027 易方達安心債券A 分紅詳情估算圖基金吧檔案 2015-03-16 2015-03-16 0.2300 2015-03-17
10 110028 易方達安心債券B 分紅詳情估算圖基金吧檔案 2015-03-16 2015-03-16 0.2100 2015-03-17
11 213006 寶盈核心優勢混合A 分紅詳情估算圖基金吧檔案 2015-03-16 2015-03-16 0.0100 2015-03-17
12 000241 寶盈核心優勢混合C 分紅詳情估算圖基金吧檔案 2015-03-16 2015-03-16 0.0100 2015-03-17
13 000346 建信安心回報兩年定開債券A 分紅詳情估算圖基金吧檔案 2015-03-16 2015-03-16 0.0320 2015-03-17
14 000347 建信安心回報兩年定開債券C 分紅詳情估算圖基金吧檔案 2015-03-16 2015-03-16 0.0260 2015-03-17
15 206001 鵬華行業成長 分紅詳情估算圖基金吧檔案 2015-03-16 2015-03-16 0.0700 2015-03-18
16 000139 富國國有企業債債券A 分紅詳情估算圖基金吧檔案 2015-03-16 2015-03-17 0.0110 2015-03-19
17 000141 富國國有企業債C級 分紅詳情估算圖基金吧檔案 2015-03-16 2015-03-17 0.0110 2015-03-19
18 000107 富國信用增強債券A 分紅詳情估算圖基金吧檔案 2015-03-16 2015-03-17 0.0140 2015-03-17
19 000109 富國信用增強債券C 分紅詳情估算圖基金吧檔案 2015-03-16 2015-03-17 0.0140 2015-03-17
20 519991 長信雙利優選 分紅詳情估算圖基金吧檔案 2015-03-16 2015-03-16 0.0760 2015-03-18
21 200009 長城穩健增利 分紅詳情估算圖基金吧檔案 2015-03-13 2015-03-16 0.1000 2015-03-17
22 161019 富國新天鋒定期開放債券 分紅詳情估算圖基金吧檔案 2015-03-13 2015-03-13 0.0050 2015-03-17
23 233009 大摩多因子策略 分紅詳情估算圖基金吧檔案 2015-03-13 2015-03-13 0.0460 2015-03-17
24 202009 南方盛元紅利 分紅詳情估算圖基金吧檔案 2015-03-13 2015-03-13 0.0050 2015-03-16
25 180025 銀華信用雙利債券A 分紅詳情估算圖基金吧檔案 2015-03-13 2015-03-13 0.1200 2015-03-16
26 180026 銀華信用雙利債券C 分紅詳情估算圖基金吧檔案 2015-03-13 2015-03-13 0.1200 2015-03-16
27 070009 嘉實超短債債券 分紅詳情估算圖基金吧檔案 2015-03-13 2015-03-13 0.0037 2015-03-16
28 000116 嘉實豐益純債定期債券 分紅詳情估算圖基金吧檔案 2015-03-13 2015-03-13 0.0142 2015-03-16
29 000177 嘉實豐益信用定期債券 分紅詳情估算圖基金吧檔案 2015-03-13 2015-03-13 0.0218 2015-03-16
30 161216 國投瑞銀雙債債券A 分紅詳情估算圖基金吧檔案 2015-03-13 2015-03-13 0.0200 2015-03-17
31 161221 國投瑞銀雙債債券C 分紅詳情估算圖基金吧檔案 2015-03-13 2015-03-13 0.0200 2015-03-17
32 000069 國投瑞銀中高等級債券A 分紅詳情估算圖基金吧檔案 2015-03-13 2015-03-13 0.0100 2015-03-17
33 000070 國投瑞銀中高等級債券C 分紅詳情估算圖基金吧檔案 2015-03-13 2015-03-13 0.0100 2015-03-17
34 000574 寶盈新價值混合 分紅詳情估算圖基金吧檔案 2015-03-13 2015-03-13 0.3000 2015-03-16
35 000191 富國信用債債券A 分紅詳情估算圖基金吧檔案 2015-03-13 2015-03-16 0.0110 2015-03-18
36 000192 富國信用債債券C 分紅詳情估算圖基金吧檔案 2015-03-13 2015-03-16 0.0110 2015-03-18
37 000844 南方絕對收益 分紅詳情估算圖基金吧檔案 2015-03-12 2015-03-12 0.0300 2015-03-13
38 519738 交銀周期回報靈活配置混合 分紅詳情估算圖基金吧檔案 2015-03-11 2015-03-11 0.0900 2015-03-13
39 002021 華夏回報二號混合 分紅詳情估算圖基金吧檔案 2015-03-11 2015-03-11 0.0250 2015-03-12
40 320008 諾安增利債券A 分紅詳情估算圖基金吧檔案 2015-03-11 2015-03-11 0.1500 2015-03-13
41 320009 諾安增利債券B 分紅詳情估算圖基金吧檔案 2015-03-11 2015-03-11 0.1500 2015-03-13
42 002001 華夏回報 分紅詳情估算圖基金吧檔案 2015-03-10 2015-03-10 0.0250 2015-03-11
43 373010 上投雙息平衡 分紅詳情估算圖基金吧檔案 2015-03-10 2015-03-10 0.0360 2015-03-11
44 519726 交銀榮祥保本混合 分紅詳情估算圖基金吧檔案 2015-03-06 2015-03-06 0.0300 2015-03-10
45 180013 銀華領先策略 分紅詳情估算圖基金吧檔案 2015-03-04 2015-03-04 0.2900 2015-03-05
46 180010 銀華優質增長 分紅詳情估算圖基金吧檔案 2015-03-04 2015-03-04 0.1927 2015-03-05
47 000744 北信瑞豐穩定收益A 分紅詳情估算圖基金吧檔案 2015-03-04 2015-03-04 0.0200 2015-03-05
48 000546 興業定期開放債券 分紅詳情估算圖基金吧檔案 2015-03-04 2015-03-06 0.0700 2015-03-06
49 000745 北信瑞豐穩定收益C 分紅詳情估算圖基金吧檔案 2015-03-04 2015-03-04 0.0200 2015-03-05
50 213006 寶盈核心優勢混合A 分紅詳情估算圖基金吧檔案 2015-03-03 2015-03-03 0.0200 2015-03-04
51 000241 寶盈核心優勢混合C 分紅詳情估算圖基金吧檔案 2015-03-03 2015-03-03 0.0200 2015-03-04
52 100029 富國天成紅利 分紅詳情估算圖基金吧檔案 2015-03-02 2015-03-03 0.0150 2015-03-05
53 180001 銀華優勢企業 分紅詳情估算圖基金吧檔案 2015-03-02 2015-03-02 0.0200 2015-03-03
⑥ 上市公司會計科目
會計科目名稱和編號
順序號編號名稱
一、資產類
11001現金
21002銀行存款
31009其他貨幣資金
100901外埠存款
100902銀行本票
100903銀行匯票
100904信用卡
100905信用證保證金
100906存出投資款
41101短期投資
110101股票
110102債券
110103基金
⑦ 資產類的會計科目有哪些
順序號
編
號
名
稱
一、資產類
1
1001
現金
2
1002
銀行存款
3
1009
其他貨幣資金
100901
外埠存款
100902
銀行本票
100903
銀行匯票
100904
信用卡
100905
信用證保證金
100909
存出投資款
4
1101
短期投資
110101
股票
110102
債券
110103
基金
110110
其他
5
1102
短期投資跌價准備
6
1111
應收票據
7
1121
應收股利
8
1122
應收利息
9
1131
應收賬款
10
1133
其他應收款
11
1141
壞賬准備
12
1151
預付賬款
13
1161
應收補貼款
14
1201
物資采購
15
1211
原材料
16
1221
包裝物
17
1231
低值易耗品
18
1232
材料成本差異
19
1241
自製半成品
20
1243
庫存商品
21
1244
商品進銷差價
22
1251
委託加工物資
23
1261
委託代銷商品
24
1271
受託代銷商品
25
1281
存貨跌價准備
26
1291
分期收款發出商品
27
1301
待攤費用
28
1401
長期股權投資
140101
股票投資
140102
其他股權投資
29
1402
長期債權投資
140201
債券投資
140202
其他債權投資
30
1421
長期投資減值准備
31
1431
委託貸款
143101
本金
143102
利息
143103
減值准備
32
1501
固定資產
33
1502
累計折舊
34
1505
固定資產減值准備
35
1601
工程物資
160101
專用材料
160102
專用設備
160103
預付大型設備款
160104
為生產准備的工具及器具
36
1603
在建工程
37
1605
在建工程減值准備
38
1701
固定資產清理
39
1801
無形資產
40
1805
無形資產減值准備
41
1815
未確認融資費用
42
1901
長期待攤費用
43
1911
待處理財產損溢
191101
待處理流動資產損溢
191101
待處理固定資產損溢
⑧ 基金161221跟161216哪個費率低
國投瑞銀雙債債券A（基金代碼161216）標准申購費率為0.80%（第三方基金代銷機構可以打四7.5折，低至0.60%的申購費率），持有時間超過60天，零贖回費（不超過60天，贖回費率為0.10%）；
國投瑞銀雙債債券C（基金代碼161221）申購和贖回都是零費率；
綜合來看，國投瑞銀雙債債券C（基金代碼161221）費率更低，不過，該基金的收益可能稍微低一些。