基金180003的凈值是多少

『壹』 0001417基金凈值多少

最新凈值: 0.811
累計凈值: 0.811
-4.8122% 2015-09-02

『貳』 基金110007的凈值是多少

1. 易方達穩健債券A 110007；

2. 單位凈值(01-22)：1.2774元；

3. 昨天凈值是1.2774元；
   

4. 今天還沒收市，還不知道凈值。

   
   

『叄』 000463基金凈值多少

華商雙債豐利債券源A(000463)凈值1.2166
凈值日期、單位凈值、累計凈值、日增長率、申購狀態、贖回狀態
2018-03-08 1.2140 1.6290 -0.41% 開放申購 開放贖回
2018-03-07 1.2190 1.6340 0.00% 開放申購 開放贖回
2018-03-06 1.2190 1.6340 -0.25% 開放申購 開放贖回
2018-03-05 1.2220 1.6370 -1.77% 開放申購 開放贖回
2018-03-02 1.2440 1.6590 -1.89% 開放申購 開放贖回
2018-03-01 1.2680 1.6830 -0.31% 開放申購 開放贖回

『肆』 銀河88的基金凈值是多少

銀河88全稱為銀抄華-道瓊斯88精選證襲券投資基金，銀華道瓊斯88指數2015年8月10日單位凈值1.0176元，累計凈值2.8176元。

基金簡稱 銀華道瓊斯88指數

基金代碼 180003

基金全稱 銀華-道瓊斯88精選證券投資基金

基金類型 指數型

成立日期 2004-08-11

基金狀態 正常

基金公司 銀華基金

基金管理費 1.20%

基金託管費 0.25%

首募規模 10.86億

最新份額 291079.01萬份（2015-06-30）

託管銀行 中國建設銀行股份有限公司

最新規模 33.02億（2015-06-30）

『伍』 基金凈值是多少

基金單位凈來值，是指當前的基自金總凈資產除以基金總份額。其計算公式為：基金單位凈值=總凈資產/基金份額。

開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。

(5)基金180003的凈值是多少擴展閱讀：

基金單位凈值的估值是指對基金的資產凈值按照一定的價格進行估算。它是計算單位基金資產凈值的關鍵，基金往往分散投資於證券市場的各種投資工具，如股票、債券等。

由於這些資產的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產凈值重新計算，才能及時反映基金的投資價值。基金資產的估值原則如下：

1、上市股票和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照最近一個交易日的收市價計算。

2、未上市的股票以其成本價計算。

3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算。

4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規定確定資產價值時，基金管理人依照國家有關規定辦理。

『陸』 0001230基金凈值是多少

招商銀行有代銷鵬華醫葯基金（001230），請打開版http://fund.cmbchina.com/FundPages/OpenFund/OpenFundDetail.aspx?Channel=NetValue&FundID=001230 查看歷史凈權值。

『柒』 202801基金凈值是多少

最新凈值0.8110啊。你選的這個平台太不靠譜了吧，連個基金凈值都看不了。還是推薦你一個吧，領先基金，這個上面操作方便，查看數據什麼的都很便捷

『捌』 基金101639的凈值多少

答：為您提供查詢基金凈值的方法：
首先請您通過購買渠道查詢購買的是哪家基金公司的基金，如果是通過銀行購買的基金，則網銀、手機銀行可查到基金凈值。
還可以通過基金公司網站、基金公司的客服電話查詢凈值信息。
希望可以幫上您。

『玖』 180003基金凈值是多少

銀華道瓊斯88指數(180003)

指數型

高風險

1.2124

單位凈值 [04-08]

2.72%

漲跌幅

177/224

近3月排名

近3月17.04%

近1年68.69%

最新規模67.14億

成立時間2004-08

『拾』 今日180003基金凈值是多少

1、今日180003基金凈值的查詢需要等到基金收市之後核算完成之後才可以查版詢，一般是在權19:00左右。
2、該基金採用的增強性投資策略將產生跟蹤誤差,基金的風險特徵可能有別於指數本身。 本基金因股票資產投資比例較大,當所追蹤之標的指數因市場原因出現大幅下跌時,會造成基金資產凈值的相應下跌,產生跌破基金發行價的風險。 該基金管理人在本招募說明書規定的特定情況下有權更換標的指數,由此可能產生風險。