基金贖回是按哪天的凈值

1. 基金贖回的凈值按哪天計算

在基金工作日當天9點半-15點之間贖回的話，凈值就以當天收盤價算。如果在當天15點過後贖回的話回，凈值答就以隔天的收盤價來算。

單位基金資產凈值= (總資產-總負債)／基金單位總數

贖回又稱買回，它是針對開放式基金，投資者以自己的名義直接或透過代理機構向基金管理公司要求部份或全部退出基金的投資。人們平常所說的基金主要是指證券投資基金。

2. 關於基金贖回開放式基金贖回時按哪一天的凈值計算份

基金購買和贖回均採取「未知價」的原則:

交易日15:00前購買/贖回，按照當日凈值成交，當日凈值需下個交易日查詢；

交易日15:00後購買/贖回，視同為下個交易日的交易，按照下個交易日凈值成交並折算份額，第三個交易日才能查詢到成交的凈值。

3. 基金贖回凈值按哪天的算

在基金工作日來當天9點半-15點之間贖自回的話，凈值就以當天收盤價算；如果在當天15點過後贖回的話，凈值就以隔天的收盤價來算。

4. 基金賣出按哪一天凈值

以資金到基金復公司為准，若在交易日制當天下午15點之前賣出基金，就是按當天收盤後基金公司公布的基金凈值進行計算的；而若是在交易日當天下午的15點之後賣出基金，則是按下一交易日收盤後的基金凈值進行計算的。

在開放式基金開放申購贖回後，基金管理人應當在每個開放日的次日，通過網站、基金份額發售網點以及其他媒介，披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

(4)基金贖回是按哪天的凈值擴展閱讀

基金單位凈值的計算包括基金資產凈值總額的計算和基金單位資產凈值的計算。按一般公認的會計原則，基金資產凈值總額=基金資產總額－基金負債總額。

基金資產總額包括基金投資資產組合的所有內容：

1、基金擁有的上市股票、認股權證，以計算日集中交易市場的收盤價格為准；未上市的股票、認股權證則由有資格指定的會計師事務所或資產評估機構測算。

2、基金擁有的公債、公司債、金融債券等債券，已上市者，以計算日的收盤價格為准；未上市者，一般以其面值加上至計算日時應收利息為准。

5. 基金贖回的凈值按哪天的計算

每天十五點之前申請贖回的基金是按照當天的凈值計算的，而在十五點之後申請贖回就會內按照第二個交易日容的凈值計算。

由於基金贖回採取的是未知價原則，因此當天的基金凈值要在收盤之後才能計價得出。所以每天的十四點到十五點比較適合投資者作出是否贖回的決定，因為此時的基金價值會和收盤後的基金凈值比較貼近。

(5)基金贖回是按哪天的凈值擴展閱讀：

注意事項：

1、投資者實際得到的贖回金額包括贖回總額再減去贖回費用，贖回的費率不超過百分之三。國內也有開放式基金的贖回費率為0.5%。持有時間超過兩年則免費。

2、直銷網點首次最低申購金額一般有固定的限額（單位為人民幣），追加申購的最低金額一般也有限額，並且不設級差限制。（但已在任一銷售網點認購過該基金單位的投資者不受首次最低申購金額的限制）。

3、贖回的最低份額一般有固定的限額（單位為人民幣），並且不設級差限制，基金持有人可將其全部或部分基金單位贖回，但某筆贖回導致在一個網點的基金單位余額少於一定份額時，余額部分基金單位必須一同贖回。

6. 基金贖回時是按哪一天的凈值計算的

基金的買入價格會按照交易時間點進行確定。如果你在交易日的15：00之前買入版基金，你買入的權基金價格就是交易日當天的基金收盤價。如果你在交易日的15：00之後買入基金，你買入的基金價格就是下一個交易日的基金收盤價。和買入價格一樣，基金的賣出價格也是根據交易的時間點確定的。

7. 基金贖回價格確定按哪一天的凈值計算

如果你在3月6日15：00前辦理贖回，應該按3月6日收盤後計算出的當日凈值1.184計算贖回金額。
基金贖回遵循「未知價」原則，交易日15：00前提交贖回申請，

以當天的基金凈值（15：00收市後計算得出）作為成交價格；交易日15：00後或為非交易日提交，以下一工作日的基金凈值作為成交價格。

這個未知價格法適用於普通開放式基金，有些比較特殊的基金（如指數型場外申購，或全球配置基金）會在交易日或成交價格上與普通開放式基金有所區別，但基本還是按未知價原則的15：00時限進行確認。

(7)基金贖回是按哪天的凈值擴展閱讀：

基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。

開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。

公告

開放式基金的單位總數每天都不同,必須在當日交易截止後進行統計,並與當日基金資產凈值相除得出當日的單位資產凈值,以此作為投資者申購贖回的依據。

基金的申購和贖回每天都會發生,所以作為交易依據的基金單位資產凈值必須在每天的收市後進行計算,並於次日公布。

凈值估值

基金單位凈值的估值是指對基金的資產凈值按照一定的價格進行估算。它是計算單位基金資產凈值的關鍵，基金往往分散投資於證券市場的各種投資工具，如股票、債券等，由於這些資產的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產凈值重新計算，才能及時反映基金的投資價值。基金資產的估值原則如下：

1、上市股票和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照最近一個交易日的收市價計算。

2、未上市的股票以其成本價計算。

3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算。

4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規定確定資產價值時，基金管理人依照國家有關規定辦理。

目的

無論哪一種基金，在初次發行時即將基金總額分成若干個等額的整數份，每一份即為一「基金單位」。在基金的運作過程中，基金單位價格會隨著基金資產值和收益的變化而變化。

為了比較准確地對基金進行計價和報價，使基金價格能較准確地反映基金的真實價值，就必須對某個時點上每基金單位實際代表的價值予以估算，並將估值結果以資產凈值公布。

估值確定

綜觀世界各國的各種基金，因其管理制度的不同而對基金資產凈值的估值日的具體規定也不盡相同。不過通常都規定，基金管理人必須在每一個營業日或每周一次或至少每月一次計算並公布基金的資產凈值。

估值暫停

基金管理人雖然必須按規定對基金凈資產進行估值，但遇到下列特殊情況，有權暫停估值：基金投資所涉及的證券交易場所遇法定節假日或因故暫停營業時；出現巨額贖回的情形；其他無法抗拒的原因致使管理人無法准確評估基金的資產凈值。

8. 基金贖回凈值按哪天的計算

投資者贖回持有的基金凈值計算以提交的時間來判斷，在交易日15點以前提交，以當天凈值計算收益，超過15點提交，以下一個交易日的基金凈值計算收益，需要注意的是在非交易日提交，

需要延順至交易日交易，以延順至的交易日的基金凈值計算收益，例如周六提交，按周一申請，以周一基金凈值計算。

贖回又稱買回，它是針對開放式基金，投資者以自己的名義直接或透過代理機構向基金管理公司要求部份或全部退出基金的投資，並將買回款匯至該投資者的賬戶內。人們平常所說的基金主要是指證券投資基金。

(8)基金贖回是按哪天的凈值擴展閱讀：

基金的申購、贖回自《基金合同》生效後不超過3個月的時間內開始辦理，基金管理人應在開始辦理申購贖回的具體日期前2日在至少一家指定媒體及基金管理人互聯網網站（以下簡稱「網站」）公告。

基金贖回一般需要兩個工作日經過系統確認，之後再經過清算。基金申購贖回需要經過T+2日系統確認之後才能夠說是贖回成功。

一般的開放式基金贖回的流程為：T日未報，T+1已報，T+2已成。基金申購贖回需要經過T+2日系統確認之後才能夠說是贖回成功。

報單當日（T日）顯示未報是正常的，即使是在2:50左右下單，只要委託查詢裡面查詢到有記錄，一般來說會在第二個交易日（T+1日）變為已報，第三個交易日（T+2日）變為已成。之後再經過清算。所以一般開放式基金到是4個工作日左右。其他海外基金一般是10天以內。