『壹』 債券投資的風險防範規避方法有哪些
(二)利率風險 債券的利率風險，是指由於利率變動而使投資者遭受損失的風險。毫無疑問，利率是影響債券價格的重要因素之一：當利率提高時，債券的價格就降低;當利率降低時，債券的價格就會上升。由於債券價格會隨利率變動，所以即便是沒有違約風險的國債也會存在利率風險。
規避方法：應採取的防範措施是分散債券的期限，長短期配合，如果利率上升，短期投資可以迅速的找到高收益投資機會，若利率下降，長期債券卻能保持高收益。總之，一句老話：不要把所有的雞蛋放在同一個籃子里。
(三)購買力風險 購買力風險，是指由於通貨膨脹而使貨幣購買力下降的風險。通貨膨脹期間，投資者實際利率應該是票面利率扣除通貨膨脹率。若債券利率為10%，通貨膨脹率為8%，則實際的收益率只有2%，購買力風險是債券投資中最常出現的一種風險。實際上，在20世紀80年代末到90年代初，由於國民經濟一直處於高通貨膨脹的狀態，我國發行的國債銷路並不好。
規避方法：對於購買力風險，最好的規避方法就是分散投資，以分散風險，使購買力下降帶來的風險能為某些收益較高的投資收益所彌補。通常採用的方法是將一部分資金投資於收益較高的投資方式上，如股票、期貨等，但帶來的風險也隨之增加。
(四)變現能力風險 變現能力風險，是指投資者在短期內無法以合理的價格賣掉債券的風險。如果投資者遇到一個更好的投資機會，他想出售現有債券，但短期內找不到願意出合理價格的買主，要把價格降到很低或者很長時間才能找到買主，那麼，他不是遭受降低損失，就是喪失新的投資機會。
規避方法：針對變現能力風險，投資者應盡量選擇交易活躍的債券，如國債等，便於得到其他人的認同，冷門債券最好不要購買。在投資債券之前也應考慮清楚，應准備一定的現金以備不時之需，畢竟債券的中途轉讓不會給持有債券人帶來好的回報。
違約風險違約風險，是指發行債券的借款人不能按時支付債券利息或償還本金，而給債券投資者帶來損失的風險。在所有債券之中，財政部發行的國債，由於有政府作擔保，往往被市場認為是金邊債券，所以沒有違約風險。但除中央政府以外的地方政府和公司發行的債券則或多或少地有違約風險。
『貳』 利率變動是如何通過投資者對股價產生影響的
當利率上升時，無風險利率即銀行存款利率提高，投資者部分資金流入銀行，對股價偏空。
當利率下調時，無風險利率即銀行存款利率降低，投資者部分銀行存款流入股市，對股價偏多。
『叄』 有可能使投資者完全規避其資產利率風險和匯率風險的金融衍生品是（）
沒有什麼產品能完全規避風險你投資的話肯定會有風險
『肆』 在利率遠期交易中，如果預期利率上升，那麼投資者為了規避風險，應該進入利率遠期多頭還是空頭
多頭，是指投資者對股市看好，預計股價將會看漲，於是趁低價時買進股票，待股票上漲至某一價位時再賣出，以獲取差額收益。
『伍』 關於歐洲美元期貨，對於一個規避利率上升風險的投資者來說，應該歐洲美元期貨的空方還是多方
IMM報價，100-Libor 方式，因此Libor上漲則報價下跌，多頭虧損，反之Libor下降則報價上升，多頭盈利Libor報價 就是涉及到利率啦
『陸』 給投資者承擔利率變動風險而給於的補償通常以什麼來表示
對於固定利率的存單和國債，遇到嚴重通貨膨脹，到期時的利率遠高於單據表面利率時，通常可以給予一定的「保值貼補率」做補償。
『柒』 利率在什麼樣的走勢下，「若想規避利率風險，保守投資者還是適宜投資短債」這句話是適用的
預期利率上漲的情況下
『捌』 利率遠期交易中，如果預期利率上升，那麼投資者為了規避風險，應該進入利率遠期多頭還是空頭
進空頭，規避預期利率上升風險
『玖』 固定利率債券由於利率固定不變因此投資者不必承擔市場利率波動的風險對嗎
未來是多變的。我說實話，固定利率的話，相當於是在賭博。賭他以後利率會不會降？所以看你怎麼自己怎麼選擇了
『拾』 8.對投資者承擔利率變動風險的補償通常以（）來表示。
答案D 到期風險附加率
到期風險溢價（Maturity Risk Premium）是指一般債權人可能偏好短期的債務，因此對愈長期的債券所要求的補償愈多，同一種類的債券的長期及短期利率之差，即為到期風險溢價。