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期貨機構持倉量

發布時間:2021-06-08 03:09:15

期貨中持倉量代表什麼

期貨持倉量,也稱空盤量或未平倉合約量,是指買入或賣出後尚未對沖及進行實物交割的某種商品期貨合約的數量。

由於期貨持倉量是從該種期貨合約開始交易起,到計算該持倉量止這段時間內尚未對沖結算的合約數量,持倉量越大,該合約到期前平倉交易量和實物交割量的總和就越大,成交量也就越大。因此,分析持倉量的變化可推測資金在期貨市場的流向。持倉量增加,表明資金流入期貨市場;反之,則說明資金正流出期貨市場。

期貨持倉量指投資者持有的某個合約的未平倉合約總量。持倉量等於該合約未平倉的多倉和空倉之和。值得指出的是,未平倉合約中,多倉總量與空倉總量總是相等的。

持倉量有某類商品單個合約持倉量、所有合約持倉量、某個市場各種商品所有合約持倉量之分。在國外存在期權的情況下,持倉量的計算還包含期貨期權所對應的期貨合約數量。

期貨持倉量的概念類似於股票的流通盤。當合約首日掛牌交易時,該合約的持倉量為零。若只有投資者B看漲和投資者S看跌,則他們會在共同認同的價格上分別開倉買入和賣出等量合約,成交後,該合約就有了相應數量的持倉量。股票流通盤在送配或增資前是保持不變的,但期貨合約持倉量在交易期間隨時都可能發生變化。

隨著更多投資者加入看多和看空的隊伍進行交易,期貨持倉量會不斷增加;而當虧損的投資者止損平倉和獲利的投資者套現平倉時,期貨持倉量會逐漸減少。

❷ 股指期貨持倉怎麼看每家機構有多少量

你只能看到每家期貨公司的持倉情況,不能看到機構客戶的持倉。
每家期貨公司的持倉情況可以在中金所的網站上查詢到。

❸ 期貨交易中成交量與持倉量的關系

有讀者讓我介紹一下持倉量與成交量之間的關系,二者之間很難說有什麼明顯的關系,我只能介紹一些,多年來我所理解的持倉量與成交量有什麼作用。從最明顯的角度來講,持倉量大的合約,成交量往往也比較大;持倉量小的合約,成交量往往比較小。這個道理基本上沒有交易者不知道的,但是這對我們交易並沒有什麼作用。我想了一下,還是介紹一下持倉量與成交量的作用吧。

先簡單的說下持倉量的作用。通常持倉量越大的品種流通性越好,金融機構、產業客戶、散戶參與的也就越多,品種相對活躍,機會也就相對越多一點。另外,持倉量越大,說明多空之間的分歧比較大,因為期貨的開倉需要有對手盤,正是由於多空雙方對商品的未來價格存在分歧比較大,所以這個商品的持倉量會不斷加大,然而,事實只有一種情況,要麼多頭是對的,要麼空頭是對的,這就決定了多空雙方有一方在犯錯誤,持倉量越大的合約,當一方被證明或者發現他們錯了的時候,行情就會向有利於另一方的方向兇狠地發展。

所以,當我們發現某個品種持倉量突然間猛增的時候,說明這個品種有很大的分歧,未來某一方一旦被證明錯了,就會有比較大的行情機會,當然,如果是因為換月導致的持倉量放大,那並不屬於我所說的這種情況。說了這么多感覺有些不直觀,我以螺紋合約為例吧,當所有螺紋合約的持倉量加起來超過500萬手的時候,一共有5次,基本上都發生了上千點以上的單邊大行情,最近一次發生在今年6月份。

當時鋼廠進入了傳統的需求淡季,預期十分悲觀,螺紋一度貼水400多點,然而,那時候螺紋同樣是低庫存且深度貼水。多頭開倉的依據是基於那時候的現實情況,低庫存且深度貼水,邏輯上沒有問題;空頭開倉的邏輯是央行收緊流動性,宏觀偏弱,而且進入鋼廠需求淡季,南方有多雨,需求上不來,邏輯上也沒問題。結果多空雙方不斷加倉,螺紋所有合約持倉量加起來又一次超過了500萬手,又一次上演了一波上千點的行情,最終以基於當下事實判斷的多頭戰勝了基於預期判斷的空頭。

關於成交量另一個作用就是放量突破時選擇跟入,頂部放量時需要減倉或平倉,注意沽空機會,這些都和股票交易沒有什麼太大的區別,也沒有什麼技術性可言。總體上,關於持倉量與成交量的作用,我關注的比較多的就是我上面介紹的那幾條。

❹ 如何從cftc網站查詢期貨品種里各個機構的持倉數量

期貨品種各機構持倉報告在交易所是可以查到的

❺ 期貨持倉量

持倉量和交易量一般都是用來說明一個品種的活躍程度,當然持倉量可以分空單和多單,研究一下多空雙方有哪些機構也可以了解當前資本的一些態度。如果做長期的大趨勢的話,應該更多考慮的是對供求的預期,這些才是影響價格的根本因素。

❻ 期貨中成交量與持倉量的關系

期貨中成交量與持倉量的關系是持倉量=現在手中所持有的‍幣品市值(金額)內/成交量*100*每股期容貨價格。成交量指當天成交的股票總手數(1手=100股)。
持倉量:指投資者現在手中所持有的幣品市值(金額)占投資總金額的比例。 期貨市場中,持倉量指的是買入(或賣出)的頭寸在未了結平倉前的總和,一般指的是買賣方向未平合約的總和,也叫訂貨量,一般都是偶數,通過分析持倉量的變化可以分析市場多空力量的大小、變化以及多空力量更新狀況,從而成為與股票投資不同的技術分析指標之一。

❼ 期貨中的現手,持倉量,倉差等是什麼意思

1、現手是指某一股票即時的成交量。電子現貨最小交易量是一批,相當於股票的一股。對於最近成交的一筆成交量也稱現手。

2、持倉量是指投資者現在手中所持有的幣品市值(金額)占投資總金額的比例。 期貨市場中,持倉量指的是買入(或賣出)的頭寸在未了結平倉前的總和。

一般指的是買賣方向未平合約的總和,也叫訂貨量,一般都是偶數,通過分析持倉量的變化可以分析市場多空力量的大小、變化以及多空力量更新狀況,從而成為與股票投資不同的技術分析指標之一。

3、倉差是持倉差的簡稱,指持倉量與昨日收盤價對應的持倉量的差,表示的是今天與昨天相比總持倉量的增減。

(7)期貨機構持倉量擴展閱讀:

持倉量變化的意義

對投資者來說,自己的持倉量自然是清楚的。而整個市場的總持倉量有多少,實際上也是可以得到的。在交易所發布的行情信息中,專門有 " 總持倉 " 一欄,它的含義是市場上所有投資者在該期貨合約上總的 " 未平倉合約 " 數量。

交易者在交易時不斷開倉平倉,總持倉因此也在不斷變化。由於總持倉變大或變小,反映了市場對該合約的興趣大小,因而成了投資者非常關注的指標。如果總持倉一路增長,表明多空雙方都在開倉,市場交易者對該合約的興趣在增長,越來越多的資金在湧入該合約交易中;

相反,當總持倉一路減少,表明多空雙方都在平倉出局,交易者對該合約的興趣在退潮。還有一種情況是當交易量增長時,總持倉卻變化不大,這表明以換手交易為主。

❽ 在哪裡能查到,國內期貨品種的機構持倉量

每天收盤之後各大交易所都會發布持倉龍虎榜,從中可以知道機構的持倉情況。

❾ 期貨每日持倉量是公司持有的還是散戶的集合

呵呵,目前的情況來看,很少是期貨公司自己的資金,因為期貨公司是不允許有自營盤的

肯定是期貨公司的客戶在該品種上的持倉(期貨交易所只公布前20名的持倉,而且該期貨公司的具體客戶持倉交易所是不公布的)

的確是的,有一些大的投資機構、貿易商、保值的生產企業都在幾個期貨公司開戶,隱蔽自己的真實意圖(有時候還有可能在一個期貨公司做多,在另一個期貨公司做空(空頭少於多頭)保護自己的多頭頭寸)

❿ 哪裡可以查到期貨市場里機構和套保持倉數據

最直接的就是看持倉,目前持倉報告,沒有公布套保是多少,投機是多少,只是公布總的持倉

提供全國范圍期貨開戶
期貨培訓限北京

不過可以根據追蹤席位,了解會員單位的情況,從經驗上去分析。。當然最好的還是公布,國外有些持倉數據就分的比較細

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