要了解兩者的關系，首先我們要先知道基金凈值是怎麼來的。
大多數基金版是投資在股票和債券等資權產上，把這只基金所擁有的全部資產平均分攤到它所發行的份額上，就是基金的單位凈值。打個比方一隻基金現在手上持有的股票等資產的總價值為100萬，並且這只基金目前發行了100萬份，那麼它的凈值就是100/100=1元
這樣一看應該就比較清楚了吧，股票是基金所投資的資產之一，基金凈值中包括了其手上股票的價值
❷ 基金單位凈值和累計凈值的關系
什麼是基金單位凈值和累計凈值，我想你應該知道，就不細說了
沒分紅可能有拆版分吧，按權比例1份分成幾份後凈值自然下降。
再有就是這個凈值都是5.幾，如果不是成立了好多年的，累計凈值做不到這么多，你應該查看看3到5年內的分紅記錄。
興業趨勢(163402)
0.9865
0.95%
2009-09-02
基金類型：LOF
投資風格：價值投資型
成立日期：2005-11-03
最新規模：186.14
億份
申購狀態：開放
贖回狀態：開放
序號
年度
每10份收益單位派息（元）除息日
紅利轉再投日
備注
1
2009
1.0000
2009-08-17
2009-08-17
2
2008
0.4200
2008-12-19
2008-12-19
3
2007
1.3000
2007-06-25
2007-06-25
4
2007
2007-05-11
拆分比例
1:3.993900918
5
2006
0.7600
2006-03-13
2006-03-13
6
2006
0.2400
2006-01-24
2006-01-24
❸ 481001基金凈值最低點是多少
工銀核心價值混合A(481001)基金凈值最低出現在 2012-12-03， 基金凈值為0.2381元。
❹ 481001基金歷史最高凈值
工銀核心價值混合（基金代碼481001，中高風險，波動幅度較大，適合較積極的投資者）歷史最高凈值出現在2007年10月16日，當日該基金單位凈值為4.2049元
❺ 工銀價值 481001 基金凈值是多少
請您登錄手機銀行來，選擇「最愛自-投資理財-基金」功能，即可查詢基金凈值。您也可通過工行網站（www.icbc.com.cn）「投資理財-基金」欄目進行查詢。
溫馨提示：
查詢結果僅供參考，請以基金公司公告為准。
（作答時間：2020年6月8日，如遇業務變化請以實際為准。）
❻ 基金工銀價值代481001的什麼時候則分的
工銀價來值就不要指望分紅了，該自基金凈值不到6毛錢，基金分紅要滿足兩個條件，一是要在面值以上才能分紅，只要不是拆分過的基金，你得在一元之上才能分紅。
二是要彌補往年基金虧損，更具這兩條工銀價值統統的不具備。所以就不要考慮了。
❼ 工銀核心價值基金481001，其凈值滿多少可分紅
首先，基金分紅要先滿足以下條件：
1,基金當年收益彌補以前年度虧損後方可進內行分配；
2,基金收益分配後,單位容凈值不能低於面值；
3,基金投資當期出現凈虧損則不能進行分配。基金分紅除了需要按照相關法規要求外,還要按照招募說明書中的收益分配條款來進行。
工銀核心價值的分紅並不以凈值到達多少為標准。而是在滿足以上條件時，才可能分紅，由基金公司決定是否分紅，如果有分紅的計劃會公告出來。
另外，基金分紅本身並不給投資者帶來收益的。因為基金分紅凈值必然下跌。
比如一隻基金1.5元，每一份分紅0.5元，如果不考慮分紅日當天市場波動，則分紅後的基金凈值一定是1.5-0.5=1元，無論是現金分紅，還是紅利再投資，分紅前後的基金市值是一樣的。
比如某人持有該基金10000份，1.5元凈值是是15000元市值，
如果是現金分紅，則紅利部分是10000*0.5=5000元，但凈值降低到1元，10000份份額價值變為10000元，兩部分加起來還是15000元。
如果是紅利再投資，再投資份額為5000/1=5000份，總份額就是15000份，凈值為1，那麼總市值還是15000元。
以上說明基金分紅不帶來收益，所以不用等著基金分紅。
❽ 天天基金 歷史凈值
基金歷史凈值的查詢，可以點擊基金公司網站首頁凈值欄內所需查詢的基金名稱，在新的頁面上點擊下面的各頁，或者重新設置開始日期為所查詢的日期，就可清楚顯示該基金成立以來任何一天的單位凈值和累計凈值。在一些專業基金網站上（如酷網等）也可利用重新設置開始日期的方法查詢。
從凈值的變化可以看到分紅.如果專看分紅,可在基金網站上查詢.
❾ 基金481001凈值
工銀核心價值混合A（基金代碼481001，中高風險，波動幅度較大，適合較積極的投資者）2015年11月6日單位凈值為0.4061元