㈠ 什麼是基金總回報率是如何計算的
基金凈值即每份基金單位的凈資產價值1、銷售凈收入，就是每份基金其凈值內帶回來的報酬，期容末增值部分與期初相比得到比例，以期初的凈值與期末的凈值相比。凈值回報率是指以零售商的凈利潤、如果指的是基金、如果指的是資產。基金凈值回報率。2、總資產和凈資產為基礎計算的績效比率。可理解成，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數;銷售凈收入×銷售凈收入/。凈值回報率=凈利潤/總資產×總資產/
㈡ 什麼是價值基金
基金的分類有很多種，一般來說，按照基金的基準資產配置比例，可分為. 股票型、偏股型、配置型等等；從投資理念上，可劃分為價值型基金、成長型基金；從投資目標上，可分為成長型、收益型、平衡型。
價值型基金以追求當期收入為主要目標，它的投資對象主要是績優股、債券以及可轉讓大額存單等收入比較穩定的有價證券。與成長型基金和平衡型基金相比，價值型基金成長性弱，風險最低，比較適合那些相對保守的投資者。
價值型基金，該基金以價值增長類股票為主構造投資組合，在實際運作中更注重風險控制、追求資產的穩定增值。如大成基金成立以來，價值一直保持80%左右的股票倉位，保持穩健的投資風格，2006年用平均77%的股票倉位取得了109.74%的管理業績，實現了較好的風險收益配比。這樣的基金就可看作是價值型基金.
價值型基金是指以追求穩定的經常性收入為基本目標的基金，主要以大盤藍籌股、公司債、政府債券等穩定收益證券為投資對象。
價值型基金
價值型基金，該基金以價值增長類股票為主構造投資組合，在實際運作中更注重風險控制、追求資產的穩定增值。如大成基金成立以來，價值一直保持80%左右的股票倉位，保持穩健的投資風格，2006年用平均77%的股票倉位取得了109.74%的管理業績，實現了較好的風險收益配比。這樣的基金就可看作是價值型基金.
價值型基金的投資理念是股票的價格在異端時間內可能會與該股票的內在價值想偏離，但從長期來看，股票價格一定會向其內在的價值回歸並趨於一致。因此，價值型基金的投資風格是買入目前價格較內在價值相比顯得較低的股票，預期股票價格會重返應有的合理水平。與成長型基金相比，投資風險較低。該類基金主要選擇商業模式比較成熟穩定、現金流動波動較小、紅利發放率較高高的公司。該類公司股票的價格一般具有較低的市盈率和市凈率，波動不大，抗跌性強，在市場下跌時，該類基金經常能起到穩定市場的作用，但在牛市時，比起收益相比成長型基金要低。
㈢ 如何評價絕對回報基金
作為國際知名的基金評級機構，晨星對於基金的評價是建立在風險調整後收益的基礎上。基金的投資是有風險的，風險是收益的不確定性。兩只收益情況相同的基金，可能具有迥然不同的風險程度。因此，評價基金業績時不能僅僅看回報率，還必須考察風險因素。晨星將每隻基金的收益進行風險調整，然後再與同類基金進行比較，給予評級。
但是，不同的理論體系對「風險調整後收益」的理解是不同的。一種通常的方法是，先通過杠桿的調整作用使得兩只基金的風險水平相等，再對其進行比較。這樣，基金的評級就不會過多地受到風險資產數量或者杠桿作用的影響。經典的夏普比率就是這樣的調整方式。
另一種風險調整的方法是建立在投資人風險偏好的基礎上，認為投資人喜歡高的收益而厭惡風險，而不考慮風險和收益是如何結合的。因此，在評級時候，獎勵收益而懲罰風險。晨星基金星級評價方法就是建立在投資人風險偏好的基礎上。晨星考察的風險，主要體現在基金月度回報率的波動，尤其是下行波動（Downward Variation）。
那麼，晨星如何衡量基金的風險調整後收益呢？
「晨星風險調整後收益」（Morningstar Risk-Adjusted Return）是晨星星級評價的核心指標，又稱MRAR。MRAR的衡量具有以下特點。
1、 未規定超額收益是服從特定分布的；
2、在所有情況下，風險要受到懲罰；
3、其理論基礎——期望效用理論被專業投資人和分析師所接受。
MRAR的衡量以期望效用理論（Expected Utility Theory）為基礎，該理論認為投資人：比起無法預期的高收益，更傾向於可預見的低收益；願意放棄一部分預期收益來換取確定性較強的收益。在此前提下，根據每個投資組合的期末價值構造效用函數，然後計算期望效用並按照其數值高低對所有的投資組合進行排名。
晨星根據每隻基金在計算期間月度回報率的波動程度尤其是下行波動的情況，以「懲罰風險」的方式對該基金的回報率進行調整；波動越大，懲罰越多。如果有兩只基金回報率相近，晨星對其中回報波動較大者給予更多的風險懲罰。通過上述方法，體現基金各月度業績表現的波動變化，並更加註重反映基金資產的下行波動風險；從而獎勵業績持續穩定者，並減少由於基金短期業績突出而掩蓋內在風險的可能性。
㈣ 收入型和價值型基金是什麼關系，有什麼區別
一、基本概念：
（一）什麼叫收入型基金：
收入型基金，又稱為收益型基金，是以追求專基金當前收屬入（收益）為投資目標的基金。
（二）什麼叫價值型：
價值型基金，又稱為成長型基金，是以資本長期增值作為投資目標的基金。
二、兩者的區別：
（一）投資對象不同：
1、收入型基金的投資對象主要是那些績優股、債券、可轉讓大額存單等收入比較穩定的有價證券；
2、價值型基金的投資對象主要是市場中有較大升值潛力的小公司股票和一些新興行業的股票。
（二）分紅方式不同：
1、收入型基金一般都把所得的利息、紅利都分配給投資者；
2、價值型基金一般很少分紅，經常將投資所得的股息、紅利和盈利進行再投資，以期實現資本增值。
（三）風險收益水平不同：
1、收入型基金預期的風險收益水平都比較低；
2、價值型基金預期的風險收益水平都較高。
㈤ 基金里的凈值回報是什麼意思啊
就是每天的某一基金一份基金的最新價格或價值.
凈值*份額=你最新的資產
凈值回報就是從這一基金創立開始到現在為基金投資人回報的收入的百分比
㈥ 什麼叫凈值回報率啊
1、如果指的是基金。基金凈值回報率，就是每份基金其凈值帶回來的報酬。基金凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。可理解成，以期初的凈值與期末的凈值相比，期末增值部分與期初相比得到比例。
2、如果指的是資產。凈值回報率是指以零售商的凈利潤、銷售凈收入、總資產和凈資產為基礎計算的績效比率。凈值回報率=凈利潤/銷售凈收入×銷售凈收入/總資產×總資產/凈資產
㈦ 中歐潛力價值基金回報率高不高，穩定性如何
中歐潛力價值基金穩定性還可以，平均下來的回報率是高於其他同類的。這款混合型基金非常值得長期持有，本來主打的就是潛力基金，其中
A份額2015年成立至今的收益達到了58.71％。現在的發展趨勢逐漸平穩，也是最佳入手時機。因為該股基金發展潛力實在是巨大，穿越牛熊之後又落到曹名長的管理之中，很值得信賴
㈧ 估值高的基金回報就高嗎
基金估值高不一定代表回報就高，有可能是該基金從來就沒分紅過或者基金沒有進行折算，一般的情況估值高的話收益率也應該是不錯的。
㈨ 成長型基金和價值型基金有什麼區別
你好，成長型基金，是指以追求長期增值為投資目標的基金，資金主要用於購買信回譽好、發展前答景好、利潤較高的成長型公司的股票。
【特點】成長型基金有以下3個特點：
1. 在追求高收益的同時，也會承受較高的風險；
2. 在通過組合投資來分散風險的同時，會選擇收益較高的股票來進行投資；
3. 選擇高成長性的公司進行投資。
價值型基金，是指以追求當期收益為投資目標的基金。主要投資於比較穩定的有價證券，例如公司債券、績優股等。比較適合那些相對保守的投資者。
【特點】價值型基金有以下4個特點：
1. 市盈率和市凈率較低；
2. 投資組合多以價值增值類股票為主，追求穩健收益。
3. 與成長型基金相比，成長性低、風險更低；
4. 投資的公司為成熟穩定、紅利發放率高、現金流波動小的企業。