⑴ 廣發中正金融地產etf基金封閉期有收益嗎
有。
基金封閉期是建倉,也就是在進行資產的配置,比如買入股票。
那就當然會產生收益或者是損失。
⑵ 廣發基金5號為什麼賠那麼多,跑不贏大盤,基金經理是不會有問題。
您好,具體是哪一隻基金?
最近市場表現有一個突出特點,就是二八分化嚴重,漲的都是大盤股,以銀行、地產、證券為主,大部分股票沒漲,而且部分創業板股票下跌幅度很大,與今年上半年的行情正好相反,之前漲的都跌了,之前長期下跌的開始上漲,大盤股占市場市值很大,所以指數很好看,但是個股卻不好看,基金收益也不是很好。
廣發基金上半年表現很好就得益於重倉小盤股、創業板股票,而近期這些股票表現不佳,自然廣發基金旗下的基金也就不好了。這個跟基金經理操作有關,但是短期讓基金經理調倉大盤股又不可能,因為幾十億的資金調倉肯定要有過程,而且基金經理可能認為創業板調整隻是暫時的,也不會調倉。我們現在不能武斷認為基金經理有問題,畢竟廣發上半年是大公司里表現最好的。
如有不懂之處,真誠歡迎追問;如果有幸幫助到你,請及時採納!謝謝啦!
⑶ 哪個公司的基金最好廣發的嗎大家給介紹下:)
廣發基金是不錯的,廣發穩健和廣發聚豐都很好
經過2006年一年的競爭基金公司的排名也發生了變化內,現在嘉實基容金以830.91億的規模傲居榜首,南方基金、華夏基金、易方達基金分別以763.04億、727.33億、635.98億的規模緊隨其後。嘉實憑借四季度的一次成功的搏擊超越南方基金,從第六躍居第一,而且嘉實基金也被稱為是最穩健的基金
⑷ 廣發利鑫組合基金屬於什麼版塊
一般組合的基金都是屬於一種清新的板塊運作。
⑸ 廣發基金最近怎麼登不上啊
一、廣發基金網站更新或維護的原因。這個可能性是很大的。
二、網路及電腦的原因。1、首先從貓上著手,看貓的指示燈是否都正常。
2、再檢查自己的路由器是不是有問題,重啟一下路由器試試,。再把路由器復位操作一下,重新設置一,,這樣就應該能行了。
3、還不行就應該檢查電腦的問題了,重新安裝一下電腦系統,檢查網卡等硬體是不是正常。
⑹ 廣發亞太精選 和 博時大中華亞太精選,這兩個基金風格上有什麼區別
你好!
對於境外投資為主的QDII型基金風險不是一般的大啊。
你是定投的么? 打算長期投資的話呢,就建議廣發吧。
他們的區別:
1、博時主要投資房地產及機械設備,從操作風格來看,傾向於精選行業和個股,長期持有,弱化交易和趨勢跟蹤,具有減少交易費用的優勢,但同時此種風格也常常使基金在行情變化快的市場中排名大起大落。從博時今年2月開始受亞洲股市影響,至今一直在震盪,凈值結構不穩定。
2、廣發一直投資境外的優質基金及證劵,特別是潘永華來了之後,今年創下目前為止21.6%的收益率。博時為19%。
3、他們是一個類型的基金,就只能從基金經理來說了,廣發的基金經理個人認為對資本市場的了解要更深刻。
以上為個人言論,請辯證的去思考。
希望能幫到你,謝謝!
⑺ 廣發美國房地產指數基金怎麼樣
這個基金於2013-08-19成立,目前凈值0.995,凈值增長率-0.80%,落後業績基準2.26%。
產品成立時間短,不好說。
其次,它是完全復制美國房地產指數,
普通投資者對國外的經濟形勢一般都不清楚,沒法分析。
⑻ 廣發房產指數美元和其他的一些QDII基金 凈值問題
您好!
這些基金凈值看起來是怪,那是因為你沒有注意到他們是以美元為計價單位,並不是像普通的基金以人民幣為單位。由於這些QDII基金提供美元購買,所以有專門的美元交易代碼,那凈值自然要按照美元計算,由於還存在人民幣購買的類別,所以美元交易的也要對應上,所以按照匯率來,基金成立就會在0.16多美元,人民幣購買的份額就是1元人民幣,否則都是1元,那不亂套了,人民幣和美元可不是一回事啊。這種現象很正常,通常存在於可以支持多幣種交易的QDII上,就是簡單的匯率差異而已。
000179和000180就是一隻基金,只不過交易幣種不一樣而已。你自己看看,除了凈值不一樣,還有什麼不一樣。
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⑼ 廣發基金管理有限公司的季度報告
2012年第四季度報告
基金管理人:廣發基金管理有限公司
基金託管人:中國工商銀行股份有限公司
報告送出日期:二〇一三年一月十九日 基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。
基金託管人中國工商銀行股份有限公司根據本基金合同規定,於2013年1月15日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。
基金的過往業績並不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。
本報告中財務資料未經審計。
本報告期自2012年10月1日起至12月31日止。 基金簡稱廣發滬深300指數
基金主代碼 270010
交易代碼 270010
基金運作方式契約型開放式
基金合同生效日 2008年12月30日
報告期末基金份額總額2,653,294,591.65份
投資目標通過嚴格的投資程序約束和數量化風險管理手段,實現指數投資偏離度和跟蹤誤差的最攜。在正常市場情況下,力爭控制本基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日平均跟蹤誤差小於0.35%。
投資策略本基金為指數型基金,原則上採用完全復製法,按照成份股在滬深300指數中的基準權重構建指數化投資組合。當預期成份股發生調整和成份股發生配股、增發、分紅等行為時,以及因基金的申購和贖回對本基金跟蹤標的指數的效果可能帶來影響時,基金經理會對投資組合進行適當調整,降低跟蹤誤差。
業績比較基準 95%×滬深300指數收益率+5%×銀行同業存款收益率
風險收益特徵本基金為股票型指數基金,具有較高風險、較高預期收益的特徵,其風險和預期收益均高於貨幣市躇金和債券型基金。
基金管理人廣發基金管理有限公司
基金託管人中國工商銀行股份有限公司 3.1 主要財務指標
單位:人民幣元
主要財務指標報告期(2012年10月1日-2012年12月31日)
1.本期已實現收益 -60,018,117.43
2.本期利潤 270,056,411.05
3.加權平均基金份額本期利潤 0.1087
4.期末基金資產凈值 2,940,706,582.60
5.期末基金份額凈值 1.108
註:
(1)所述基金財務指標不包括持有人認購和交易基金的各項費用,計入費用後實際收益水平要低於所列數字。
(2)本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入扣除相關費用後的余額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。 3.2 基金凈值表現
3.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較
階段凈值增長率①凈值增長率標准差②業績比較基準收益率③業績比較基準收益率標准差④①-③②-④
過去三個月 9.49%1.20% 9.53% 1.22% -0.04% -0.02%
3.2.2自基金合同生效以來基金累計份額凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較
廣發滬深300指數證券投資基金
累計凈值增長率與業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖
(2008年12月30日至2012年12月31日)
註:本基金建倉期為基金合同生效後3個月,建倉期結束時各項資產配置比例符合本基金合同有關規定。 4.1 基金經理簡介
姓名職務任本基金的基金經理期限證券從業年限說明
任職日期離任日期
陳盛業本基金的基金經理;廣發中證500指數(lof)的基金經理 2010-12-1- 5 男,中國籍,經濟學博士,持有證券業執業證書,2007年3月至2009年9月任廣發基金管理有限公司研究發展部行業研究員、研究小組主管,2009年9月至2010年8月任廣發基金管理有限公司機構投資部投資經理,2010年8月至今在廣發基金管理有限公司數量投資部工作,2010年12月1日起任廣發滬深300指數基金及廣發中證500指數(lof)基金的基金經理。
註:
1.任職日期和離職日期指公司公告聘任或解聘日期。
2.證券從業的含義遵從行業協會《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定。
4.2 管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明
本報告期內,本基金管理人嚴格遵守《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規、《廣發滬深300指數證券投資基金基金合同》和其他有關法律法規的規定,本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,在嚴格控制風險的基礎上,為基金份額持有人謀求最大利益。本報告期內,基金運作合法合規,無損害基金持有人利益的行為,基金的投資管理符合有關法規及基金合同的規定。
4.3 公平交易專項說明
4.3.1公平交易制度的執行情況
公司通過建立科學、制衡的投資決策體系,加強交易分配環節的內部控制,並通過實時的行為監控與及時的分析評估,保證公平交易原則的實現。
在投資決策的內部控制方面,公司制度規定投資組合投資的股票必須來源於備選股票庫,重點投資的股票必須來源於核心股票庫。公司建立了嚴格的投資授權制度,投資組合經理在授權范圍內可以自主決策,超過投資許可權的操作需要經過嚴格的審批程序。在交易過程中,中央交易部按照時間優先、價格優先、比例分配、綜合平衡的原則,公平分配投資指令。監察稽核部風險控制崗通過投資交易系統對投資交易過程進行實時監控及預警,實現投資風險的事中風險控制;稽核崗通過對投資、研究及交易等全流程的獨立監察稽核,實現投資風險的事後控制。
本報告期內,上述公平交易制度總體執行情況良好,不同的投資組合受到了公平對待,未發生任何不公平的交易事項。
4.3.2異常交易行為的專項說明
本公司原則上禁止不同投資組合之間或同一投資組合在同一交易日內進行反向交易。如果因應對大額贖回等特殊情況需要進行反向交易的,則需經公司領導嚴格審批並留痕備查。
本投資組合為完全按照有關指數的構成比例進行證券投資的投資組合。本報告期內,本投資組合與本公司管理的其他投資組合發生過同日反向交易的情況,但成交較少的單邊交易量不超過該證券當日成交量的5%。這些交易不存在任何利益輸送的嫌疑。
4.4 報告期內基金的投資策略和業績表現說明
4.4.1報告期內基金投資策略和運作分析
(1)報告期內基金的投資策略和運作分析
報告期內,本基金日均跟蹤誤差為0.06%,符合基金合同中規定的日均跟蹤誤差不超過0.35%的限制。
報告期內,本基金跟蹤誤差來源主要有兩個:一是基金成份股調整因素,本基金季度末的成份股調整策略合理,較好的控制了該因素帶來的誤差;二是申購和贖回因素,本基金成立以來規模穩步增長,當前的規模水平下,申購贖回因素對本基金跟蹤誤差的影響較小。
(2)簡要展望
作為指數基金,本基金將繼續秉承指數化被動投資策略,積極應對成份股調整、基金申購贖回等因素對指數跟蹤效果帶來的沖擊,進一步降低基金的跟蹤誤差。
4.4.2報告期內基金的業績表現
本報告期基金份額凈值增長率為9.49%,業績比較基準收益率為9.53%。
4.5 管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望
在2012年12月A股在金融地產板塊的帶動下出現了較大幅度的上漲,滬深兩市全年收紅。我們認為此次反彈是因為經濟數據企穩回升並且年底的資金流動性也好於往年的形勢所導致。展望未來一個季度,我們預計經濟數據仍然處於向上爬升過程,並且流動性也會較為寬裕,所以滬深300指數仍有較大概率上漲。 5.1 報告期末基金資產組合情況
序號項目金額(元) 占基金總資產的比例(%)
1 權益投資 2,795,229,126.89 94.65
其中:股票2,795,229,126.89 94.65
2 固定收益投資 - -
其中:債券 - -
資產支持證券 - -
3 金融衍生品投資 - -
4 買入返售金融資產 - -
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 - -
5 銀行存款和結算備付金合計 153,415,314.10 5.19
6 其他各項資產 4,595,836.86 0.16
7 合計 2,953,240,277.85 100.00
5.2 報告期末按行業分類的股票投資組合
代碼行業類別公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
A 農、林、牧、漁業 16,654,323.22 0.57
B 採掘業 278,480,436.05 9.47
C 製造業 908,919,394.24 30.91
C0 食品、飲料 170,659,909.78 5.80
C1 紡織、服裝、皮毛 8,518,226.65 0.29
C2 木材、傢具 - -
C3 造紙、印刷 - -
C4 石油、化學、塑膠、塑料 56,403,349.38 1.92
C5 電子 49,713,159.10 1.69
C6 金屬、非金屬 212,707,184.67 7.23
C7 機械、設備、儀表 286,017,032.05 9.73
C8 醫葯、生物製品 124,013,272.61 4.22
C99 其他製造業 887,260.00 0.03
D 電力、煤氣及水的生產和供應業 76,288,801.74 2.59
E 建築業 95,935,555.75 3.26
F 交通運輸、倉儲業 74,314,385.87 2.53
G 信息技術業 64,167,912.57 2.18
H 批發和零售貿易 55,428,579.43 1.88
I 金融、保險業 972,797,467.09 33.08
J 房地產業 177,153,465.80 6.02
K 社會服務業 28,003,139.08 0.95
L 傳播與文化產業 7,864,194.04 0.27
M 綜合類 39,221,472.01 1.33
合計2,795,229,126.89 95.05
5.3 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
序號股票代碼股票名稱數量公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
1 601328 交通銀行 20,265,648 100,112,301.12 3.40
2 600016 民生銀行 12,460,034 97,935,867.24 3.33
3 600036 招商銀行 6,821,637 93,797,508.75 3.19
4 600030 中信證券 6,359,361 84,961,062.96 2.89
5 601318 中國平安 1,848,242 83,706,880.18 2.85
6 601166 興業銀行 4,165,077 69,515,135.13 2.36
7 000002 萬科A 5,914,737 62,814,506.94 2.14
8 600000 浦發銀行 6,173,958 61,245,663.36 2.08
9 600519 貴州茅台 268,724 56,168,690.48 1.91
10 601088 中國神華 1,819,381 46,121,308.35 1.57
5.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合
本基金本報告期末未持有債券。
5.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細
本基金本報告期末未持有債券。
5.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細
本基金本報告期末未持有資產支持證券。
5.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名權證投資明細
本基金本報告期末未持有權證。
5.8 投資組合報告附註
5.8.1根據公開市場信息,報告期內本基金投資的前十名股票的發行主體未被監管部門立案調查,或在本報告編制日前一年內本基金投資的前十名證券的發行主體未受到公開譴責和處罰。
5.8.2報告期內本基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的備選股票庫。
5.8.3其他各項資產構成
序號名稱金額(元)
1 存出保證金 943,509.73
2 應收證券清算款–
3 應收股利–
4 應收利息 33,062.58
5 應收申購款 3,619,264.55
6 其他應收款–
7 待攤費用–
8 其他–
9 合計 4,595,836.86
5.8.4報告期末持有的處於轉股期的可轉換債券明細
本基金本報告期末未持有處於轉換期的可轉換債券。
5.8.5報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
序號股票代碼股票名稱流通受限部分的公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%) 流通受限情況說明
1 000002 萬科A 62,814,506.94 2.14 重大事項停牌
開放式基金份額變動
單位:份
本報告期期初基金份額總額2,373,569,433.23
本報告期基金總申購份額798,607,623.86
減:本報告期基金總贖回份額518,882,465.44
本報告期基金拆分變動份額–
本報告期期末基金份額總額2,653,294,591.65
§7 備查文件目錄
7.1 備查文件目錄
1.中國證監會批准廣發滬深300指數證券投資基金募集的文件;
2.《廣發滬深300指數證券投資基金基金合同》;
3.《廣發滬深300指數證券投資基金託管協議》;
4.《廣發基金管理有限公司開放式基金業務規則》;
5.《廣發滬深300指數證券投資基金招募說明書》及其更新版;
6.廣發基金管理有限公司批准成立批件、營業執照、公司章程;
7.基金託管人業務資格批件、營業執照。
7.2 存放地點
廣州市海珠區琶洲大道東1號保利國際廣場南塔31-33樓