『壹』 基金中的凈值和累計是什麼意思，舉例子，不要復制一大段了，簡潔明了的說。
假定某日基金目前有1億份，資產2億元，沒有分過紅，那個這個基金凈值是2元，累計凈值是2元
如果這個基金前一日分紅了，每份分0.4元，也就是分了0.4 億元，假定這錢都是現金分紅給投資者了
那麼這個基金現在的凈值就是1.6元，累計凈值還是2元
『貳』 什麼是基金凈值，累計凈值舉例說明
沒有累計凈值比凈值小的情況。
比如某基金的累計凈值是2.3表明如果它一直沒有分紅現在的凈值就是這個數。
還是這個基金的凈值是1.6，表明它分紅數是2.3-1.6，
但是現在要買它的，就要用1.6才能買到一份。
累計凈值和上市的時間是成正比的。
『叄』 基金凈值怎麼看，能說個通俗易懂的例子嗎
「凈值日期」=====就是你查詢基金凈值時，理財單位凈值在此時的時間
「理財單位凈值(元)」=====你現在要購買的每一份基金的價錢
「累計收益率%」=====從你投資到現在的累計收益率
『肆』 基金單位凈值和累計凈值分別是什麼
你好，基金資產凈值是在某一時點上，基金資產的總市值扣除負債後的余額，代表了基金持有人的權益。單位基金資產凈值，即每一基金單位代表的基金資產的凈值。累計凈值=基金單位凈值+歷次分紅。
『伍』 什麼是基金凈值與市場價值有什麼區別么能舉例說明么謝謝
基金凈值是由基金資產的總市值扣除其負債後的余額。基金資產的總市值是指基金擁有的所有資產（包括股票、債券、銀行存款等其他有價證券）在某一時點，按照公允價格計算得出的資產總額；而負債就是基金在運作、融資過程中要支付給他人的各項費用、利息等。
單位基金資產凈值，就是指每一基金單位所代表的基金資產凈值，計算公式為：
單位基金資產凈值＝（總資產－總負債）/ 基金單位總數
我們之所以一直強調基金凈值「要在某一估值時點上，按照公允價格來計算」，是由於基金所擁有的這些資產的市場價格是在不斷變化的，所以基金資產凈值也隨之不斷變化。因此，只有每日對單位基金資產凈值重新計算，才能及時地反映出它真實的投資價值。
基金資產凈值是在某一時點上，基金資產的總市值扣除負債後的余額，代表了基金持有人的權益。單位基金資產凈值即每一基金單位代表的基金資產的凈值。
單位基金資產凈值＝（總資產－總負債）／基金單位總數。其中，總資產指基金擁有的所有資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；總負債指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。
累計單位凈值＝單位凈值＋基金成立後累計單位派息金額。
基金凈值的高低並不是選擇基金的主要依據，基金凈值未來的成長性才是判斷投資價值的關鍵。凈值的高低除了受到基金經理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。
開放式基金按照金額申購、份額贖回的方式進行。申購開放式基金單位的份額和贖回基金單位的金額依據申購贖回日基金單位資產凈值加、減有關費用計算。由於作為計算申購和贖回價格依據的當日基金單位資產凈值要等到當日證券市場交易結束後才能確定，因此，投資者申購或贖回基金時並不知道其交易價格，因此稱作未知價法。
如果你要查詢基金凈值變化的話，可以通過電話（基金公司客服熱線）、登錄公司的網站、直接到購買的網點櫃台等方式查詢。
『陸』 請教凈值和市值的區別如果能舉例更好，謝
基金凈值由基金公司在每個交易日的19:左右公布,它表示每份基金的單位價值.如160105,11/7日基金凈值=1.5981(元);
市值為基金份額與基金凈值的乘積,如160105,於11/7日持有1W份時,市值=持有基金份額*基金凈值=10000*1.5981=15981.00(元)
『柒』 誰能舉例說明基金凈值和基金累計凈值分別的意思【專家請進】
通俗的講： 基金凈值就是一份基金的市值，比如你有1000份基金，基金凈值為1.5元，那麼你的總市值為1500元； 累計凈值，當你基金有盈利時，部份基金會分紅，比如某隻基金自成立以來，曾經分紅兩次，每次每份基金均分紅0.1元，目前凈值是1.2元，那麼累計凈值=當前基金+兩次分紅金額=1.2元+0.1元+0.1元=1.4元。 當然如果沒有分紅，目前基金凈值和累計凈值是同樣相等的。
『捌』 什麼叫做凈值,累計凈值請舉個簡單的例子.謝謝!
基金凈值的秘密
基金凈值萎靡就會被懷疑：基金公司有可能根據股指和申購贖回的情況，每天開會討論後對外公布凈值。這種頗具想像力和蠱惑力的論調，讓我哭笑不得，其實我是一個基金清算，對於基金凈值應該有著絕對的話語權。
基金清算是一份零錯誤容忍度的工作，每天的會計核算和資金清算都需要確保准確而迅速，不能有絲毫馬虎。如果在基金賬務處理的過程中遺漏了一筆交易或一條基金持倉證券的分紅、送配股信息，就會導致凈值計算錯誤;如果在資金清算的過程中，錯付、重付、遺漏了一筆交易甚至一個折扣費率，就會引起資金糾紛和差錯。
當全天交易結束後，我和同事們一邊准備基金凈值計算的各項工作，一邊等待交易所和銀行間市場證券的數據：包括證券品種、數量、價格、資金等，只有等到所有的數據齊全完備之後，基金凈值的估算和計算工作才能真正開始。看上去基金凈值的計算公式非常簡單：基金份額凈值=(基金資產總值-基金負債)/基金份額總數。
基金資產估值事實上是一項極其復雜而又需要絕對正確的工作。以股票型基金為例，它的基金資產估值對象包括基金所擁有的股票、債券、銀行存款的本金加利息、應收款項等等，具體到其中每一項的估值過程，又有著相當多的環節。當基金凈值計算完畢後，我們會和該基金的託管銀行進行復核，只有當託管銀行將已復核完畢的基金凈值公告回復給基金公司之後，我們才能發布基金凈值;如果核對過程中發現雙方基金凈值存在誤差，那麼必須重新計算並核對，直到完全無誤為止。所以每天公布凈值的時間不相同，因為在任何一個環節出現了延誤都會導致基金凈值公布時間的推遲。
我需要始終保持沉著的心態，倚賴強大的業務操作系統和科學的業務流程，不存在所謂的人為干擾因素，使投資者能安心把錢交給基金公司打理。
『玖』 基金凈值是怎樣計算出來的呢
凈值，又稱折余價值，是指固定資產原始價值或重置完全價值減去累計折舊額後的余版額。股票凈值的權計算公式為：股票凈值總額=公司資本金+法定公積金+資本公積金+特別公積金+累積盈餘－累積虧損；基金單位凈值，是指當前的基金總凈資產除以基金總份額。其計算公式為：基金單位凈值=總凈資產/基金份額。