32007基金凈值

❶ 2007年3月28日海富貳號基金凈值查詢器

海富通精選二號基金（519015）今年階段漲幅63.22%，2015年6月15日最新基金凈值1.1540元，該基金2007年4月9日才成立，2007年3月28日處於基金認購期，基金凈值為1元。

❷ 博時第三產業2007.11基金凈值多少

凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 申購狀態 贖回狀態
2007-11-30 1.4170 3.1350 -1.25%
2007-11-29 1.4350 3.1740 3.54%
2007-11-28 1.3860 3.0660 -0.79%
2007-11-27 1.3970 3.0900 -1.76% 封閉期 封閉期
2007-11-26 1.4220 3.1460 -0.77% 封閉期 封閉期
2007-11-23 1.4330 3.1700 1.06% 封閉期 封閉期
2007-11-22 1.4180 3.1370 -3.41% 封閉期 封閉期
2007-11-21 1.4680 3.2470 -1.28% 封閉期 封閉期
2007-11-20 1.4870 3.2890 0.75% 封閉期 封閉期
2007-11-19 1.4760 3.2650 -1.01% 封閉期 封閉期
2007-11-16 1.4910 3.2980 -1.26% 封閉期 封閉期
2007-11-15 1.5100 3.3400 -1.05% 封閉期 封閉期
2007-11-14 1.5260 3.3760 2.83% 封閉期 封閉期
2007-11-13 1.4840 3.2830 -0.93% 封閉期 封閉期
2007-11-12 1.4980 3.3140 0.33%

2007-11-09 1.4930 3.3030 -0.60% 封閉期 封閉期
2007-11-08 1.5020 3.3230 -3.16% 封閉期 封閉期
2007-11-07 1.5510 3.4310 0.45% 封閉期 封閉期
2007-11-06 1.5440 3.4160 -0.52% 封閉期 封閉期
2007-11-05 1.5520 3.4330 -1.83% 封閉期 封閉期
2007-11-02 1.5810 3.4970 -1.56% 封閉期 封閉期
2007-11-01 1.6060 3.5530 -0.31%

❸ 嘉實穩健基金凈值2007.8.3號凈值

嘉實穩健混合（基金代碼070003，中高風險，波動幅度較大，適合較積極的投資者）2007年8月3日單位凈值為1.2390元

❹ 2007年5月30日嘉實穩健基金凈值多少

嘉實穩健 (070003)

凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率申購狀態 贖回狀態 分紅送配

2007-06-05 1.0020 2.6910 3.30% 暫停申購 開放贖回

2007-06-04 0.9700 2.6260 -3.29% 暫停申購 開放贖回

2007-06-01 1.0030 2.6930 -0.99% 暫停申購 開放贖回

2007-05-31 1.0130 2.7130 1.30% 暫停申購 開放贖回

2007-05-30 1.0000 2.6870 -3.07% 開放申購 開放贖回 每份基金份額折算2.023867075份

2007-05-29 2.0880 2.7510 2.35% 開放申購 開放贖回

2007-05-28 2.0400 2.7030 3.08% 開放申購 開放贖回

2007-05-25 1.9790 2.6420 2.43% 開放申購 開放贖回

2007-05-24 1.9320 2.5950 -1.53% 開放申購 開放贖回

2007-05-23 1.9620 2.6250 1.03% 開放申購 開放贖回

2007-05-22 1.9420 2.6050 0.88% 開放申購 開放贖回

2007-05-21 1.9250 2.5880 1.80% 開放申購 開放贖回

❺ 基金單位凈值和累計凈值分別是什麼

你好，基金資產凈值是在某一時點上，基金資產的總市值扣除負債後的余額，代表了基金持有人的權益。單位基金資產凈值，即每一基金單位代表的基金資產的凈值。累計凈值=基金單位凈值+歷次分紅。

❻ 博時第三產業基金凈值2007年分紅情況

1、基金凈值在07年沒有進行基金的分紅，以下是該基金的分紅情況：
年份 權益專登記日 除息日 每屬份分紅 分紅發放日
2015年 2015-01-16 2015-01-16 每份派現金0.1120元 2015-01-20
2014年 2014-01-20 2014-01-20 每份派現金0.0990元 2014-01-22
2013年 2013-01-16 2013-01-16 每份派現金0.1530元 2013-01-18
2010年 2010-01-20 2010-01-20 每份派現金0.1900元 2010-01-22
2、博時第三產業基金為混合型基金,預期風險和預期收益高於貨幣市場基金、債券型基金,低於股票型基金,屬於證券投資基金中的中高風險/收益品種

❼ 基金凈值是什麼意思

凈值型理財產品，是指產品發行時未明確預期收益率，產品收益以凈值的回形式展示，投資者根據答產品的實際運作情況，享受浮動收益的理財產品。分為封閉式凈值型和開放式凈值型產品；封閉式凈值型產品是指產品期限固定，定期披露凈值，投資者只能在產品到期時贖回；開放式理財產品是指產品在存續期內定期開放，投資者可在開放期申購或贖回。

❽ 嘉實300基金2007年3月凈值查詢

2007年3月2日凈值是1.013
2007年3月15日凈值是1.061
2007年3月31日凈值是1.113

❾ 怎樣查出2007年當初購買時的基金凈值

一般基金分紅的原來則：源
1、基金收益分配採用現金方式或紅利再投資方式。場外基金份額持有人可自行選擇收益分配方式；基金份額持有人事先未做出選擇的，默認的分紅方式為現金紅利；場內基金份額的分紅方式為現金紅利；
2、每一基金份額享有同等分配權；
3、基金當期收益先彌補前期虧損後，方可進行當期收益分配；
4、基金收益分配後每份基金份額的凈值不能低於面值；
5、如果基金當期出現虧損，則不進行收益分配；
6、在符合有關基金分紅條件的前提下，基金收益分配每年至多4次；
7、全年基金收益分配比例不得低於年度基金已實現凈收益的50%。基金合同生效不滿三個月，收益可不分配；
8、法律法規或監管機構另有規定的，從其規定。

如果您持有的基金沒有再面值1以上就不具備分紅條件一般不會分紅。