『壹』 每日的基金凈值是怎麼算出來的
凈值，又稱折余抄價襲值，是指固定資產原始價值或重置完全價值減去累計折舊額後的余額。股票凈值的計算公式為：股票凈值總額=公司資本金+法定公積金+資本公積金+特別公積金+累積盈餘－累積虧損；基金單位凈值，是指當前的基金總凈資產除以基金總份額。其計算公式為：基金單位凈值=總凈資產/基金份額。
『貳』 我在招行買的定投基金為什麼定投日期4月28號顯示的凈值與網上的凈值不一樣，而且只有那一天不一樣
您好！請您查看扣款日期是否為當天？如是，請您提供扣款日期截屏、扣款日基金申購份額截屏、基金名稱及代碼，我們進一步核實。或者建議您致電95555人工查詢具體原因。
若您仍有疑問，建議您咨詢招行「客服在線」https://forum.cmbchina.com/cmu/icslogin.aspx?from=B&logincmu=0，我們將竭誠為您服務！
『叄』 213002基金今日凈值多少
若查詢通過招行購買的基金凈值，登錄手機銀行，點擊「理財」-「基金」，內點開對應的基金容名稱查看凈值。
若通過招行購買基金，招行系統一般於下一個交易日早上九點公布上一交易日的基金凈值；基金公司一般為交易日當天的19:00-21:00左右公布。
『肆』 光大優勢基金4月27日凈值
光大優勢配置股票基金（基金代碼360007，高風險，波動幅度較大，適合較激進的投資者）2015年4月24日單位凈值為1.3654元；而今天的基金凈值需要等到晚上才會更新。
『伍』 213002基金8月25日凈值查詢
寶盈泛沿海增長混合基金（基金代碼213002，中高風險，波動幅度較大，適合較積極的投資者）2015年8月25日單位凈值為0.5714元。
『陸』 213002基金凈值4月13日凈值
寶盈泛沿海增長股票基金（基金代碼213002，高風險，波動幅度較大，適合較激進的投資者）2015年4月13日單位凈值為0.8297元。
『柒』 今日基金查詢.凈值
若您指的是嘉實服務增值行業混合（070006），招商銀行有代銷該支基金，請打開網頁鏈接 查看凈值。
『捌』 213002基金今日凈值 11lN
寶盈泛沿海增長混合（基金代碼213002，中高風險，波動幅度較大，適合較積極的投資者）2016年6月22日單位凈值為0.6920元
『玖』 213002基金7月8日凈值查詢
寶盈泛沿海增長股票基金（基金代碼213002，高風險，波動幅度較大，適合較激進的投資者）2015年7月8日單位凈值為0.6135元