基金裕陽分紅

『壹』 怎樣的封閉式基金才會高分紅

您好：

根據歷史最高、最低和平均折價率變化情況，對目前大盤封閉式基金合理最低折價進行定位。根據業績水平，將基金劃分成四個梯隊，而第一梯隊由於業績優異，應享受較低折價，歷史最低折價平均水平在15％左右，依次，第二梯隊基金合理最低折價為18％，第三梯隊基金合理最低折價為20％，第四梯隊則為22％。根據這個劃分，將同屬一個梯隊中基金進行比較，挑選出目前價值被低估的基金作為重點推薦品種。

基金裕隆：第一梯隊，業績優異，分紅額高，根據公告的擬分紅額達到1.71元/份，分紅後折價擴大到28.51％，遠超過合理最低折價水平，且在同屬梯隊中目前分紅後折價最大(基金泰和、基金裕陽為20％左右)，後期上漲動力大。基金開元、基金漢盛：第二梯隊，分紅後的折價擴大到20％以上，且分紅額度高，潛在的分紅收益率高。基金金鑫、基金同盛：第三梯隊，分紅後的折價擴大到26％以上，雖然這些基金業績中等，但考慮到過高折價和潛在的分紅額，短期分紅行情中會表現優異。

對存續期較短的基金，考慮其分紅後的折價水平，重點推薦基金漢鼎，其分紅後折價率達到10.68％，在剩餘一年時間內，年化收益可達到12％，具有較高的低風險收益。

『貳』 基金裕陽的歷年分紅

1999年3月31日：每份基金單位派發現金0.021元
2000年3月28日：每份基金單位派發現金0.39元
2001年3月30日：每份基金單位派發現金0.485元
2002年4月5日：每份基金單位派發現金0.007元
2004年4月16日：每份基金單位派發現金0.04元
2005年4月4日：每份基金單位派發現金0.049元
2006年4月14日：每份基金單位派發現金0.015元
2007年4月03日：每份基金單位派發現金0.430元

『叄』 基金裕隆上次分紅是幾時最新一次分紅將是什麼時候

2007 年3 月底4 月初之前，封閉式基金可能出現集中的分紅，從歷年封閉式基金的
走勢看，不難發現幾乎每次分紅都會帶來一波上漲行情。這是因為封閉式基金處於折價
狀態，如果基金價格不變，分紅除權（凈值和價格同時除權）會導致基金折價程度進行
一步加大。因此，為維持原有的折價水平不變，封閉式基金價格必然上漲，走出一波分
紅行情。分紅行情與基金的折價水平、分紅額度、凈值增長率之間存在密切相關。總體
來說，基金折價水平越大、分紅額度越高、基金價格越低、基金凈值增長率越大，基金
價格的漲幅將會越大。根據封閉式基金公布的擬分配方案或分配預案，我們計算出分紅
對封閉式基金可能帶來的漲幅（假設到紅利發放日期間凈值不變）。其中潛在最小漲幅最
高的是基金裕隆，擬分紅每10 份5 元，潛在漲幅為8.89%；其次，潛在漲幅較大的是基
金安順、基金裕陽和基金天元，潛在漲幅分別為8.03%、7.83%和7.70%。

『肆』 基金裕陽分紅問題

公告上寫得很清楚啊，紅利發放日，4月17號！！！！

『伍』 封閉型基金案例資料

封閉式基金一覽
1．.寶盈基金管理公司：
184728基金鴻陽 上市日期-12-18存續期15年，到期日2016-12-09。為成長基金
復合型（即平衡型）基金，主要投資於業績能夠持續高速長的成長型上市公司和業績優良而穩定的價值型上市公司，所追求的投資目標是利用成長型和價值型兩種投資方法的復合效果更好地分散和控制風險，在保持基金資產良好的流動性的基礎上，實現基金資產的穩定增長，為基金持有人謀求長期最佳利益。其股票投資包括兩部分：一部分為成長型投資，另一部分為價值型投資。成長型和價值型投資的比例關系，根據市場情況的變化進行調整，但不論對成長型亦或價值型上市公司的投資最低均不得低於股票投資總額的30％，最高均不得高於股票投資總額的70％。
2．博時基金管理有限公司
184692基金裕隆 上市日期1999-06-24, 存續期15年，到期日2014-06-14。為投資者減少和分散投資風險，確保基金資產的安全並主要通過投資於業績能夠保持長期可持續增長、從長遠來看市場價值被低估的成長型上市公司來實現基金的投資收益。基金的投資組合本著收益性、安全性、流動性的原則。依據上市公司的預期收益和發展潛力，通過投資於業績能夠保持長期可持續增長、從長遠來看市場價值被低估的成長型公司來實現基金長期的股票投資收益。通過綜合國內國際經濟環境、行業、公司和證券市場的相關因素，確定各類金融工具的投資組合比例，達到分散和降低投資風險，確保基金資產安全，謀求基金收益長期穩定的目的。作為一隻成長型基金，本基金並不排除投資於價值被嚴重低估的公司，尤其是收入穩定，相對於存款收益率而言，分紅派息比率較高的公司，但本基金投資於這類價值型公司的比例不高於基金總資產的20％。
184705基金裕澤 上市日期2000-06-07，存續期15年，到期日 屬於科技基
金，主要投資於具有較高科技含量的上市公司。所追求的投資目標是在盡可能分散和規避投資風險的前提下，謀求基金資本增值和投資收益的最大化。投資於股票、債券的比例不低於基金資產總值的80％; 投資於國家債券的比例不低於基金資產凈值的20％。
500006基金裕陽 上市日期1998-07-30，2013-07-25。基金的投資目標是為投資者減少和分散投資風險,確保基金資產的安全並謀求基金長期穩定的投資收益。
3. 長城基金管理有限公司
184722基金久嘉 上市日期2002-08-27，存續期15年，到期日2017-07-04。基金的
投資目標是為投資者減少和分散投資風險,確保基金資產的安全並謀求長期穩定的收益。資理念與投資策略建立於證券市場近似有效性(或半強有效性)的假定前提下。在此前提下,我們認為在充分考慮投資的風險與回報情況下,大多數證券的定價是恰當的。因而我們將在基於詳盡分析前提下盡可能分散投資於不同的股票以降低個別公司的風險。同時,根據我們的經驗與統計,在大多數情況下,資產配置是確定投資風險－回報狀況的主要決定因素。資產配置的選擇比資產組合選擇對投資業績的影響將重要得多,我們將對基金的資產配置尤為重視,以保證基金收益的穩定增長。
4.長盛基金管理有限公司
184690基金同益 上市日期1999-04-21，存續期15年，到期日2014-04-08。基金投資目標為，投資者減少和分散投資風險，確保基金資產的安全並謀求基金長期穩定的投資收益。投資於股票、債券的比例不低於本基金資產總值的80％，本基金投 資於國家債券的比例不低於本基金資產凈值的20％。
184699基金同盛 上市日期1999-11-26，存續期15年，到期日2014-11-05。要投資於業績能夠持續高速增長的成長型上市公司和市場價值被低估的價值型上市公司，利用成長型和價值型兩種投資方法的復合效果更好地分散和控制風險，實現基金資產的穩定增長。為成長價值復合型基金，其股票投資包括兩部分，一部分為成長型 投資，另一部分為價值型投資。成長型和價值型投資的比例關系，根據市場情況的變化進行調整，但不論對成長型亦或價值型上市公司的投資最低均不得低於股票投資總額的30％，最高均不得高於股票投資總額的70％。
160806「創新式封閉基金」長盛同慶 成立日期20090-5-12,存續期3年,封閉期屆滿後轉為上市開放式基金（LOF）。本基金封閉期自基金合同生效起之日至三年後對應日止。如該對應日為非工作日，則封閉期到期日順延到下一個工作日。基金為可分離交易股票型證券投資基金，在封閉期內將基金總份額自動按4:6的比例分離成穩健收益類基金份額（基金份額簡稱「同慶A」）和積極收益類基金份額（基金份額簡稱「同慶B」），兩類基金份額的基金資產合並運作。在三年的封閉期內，同慶A和同慶B兩只基金分別登記在不同的代碼下面進行分離交易；場內投資者可以單獨對A或者B份額賣出或者買入，場外投資者可以轉託管場內，進行A或者B份額買賣；A或B份額場內價格的形成由各自的供需關系決定。基金投資於具有穩健成長和業績優良的上市公司股票，力求在有效控制風險的前提下實現基金資產的穩健、持續增值。基金投資於具有穩健成長和業績優良的上市公司股票，力求在有效控制風險的前提下實現基金資產的穩健、持續增值。基金資產整體運作來看，本基金為股票型基金，屬於高風險、高收益的基金品種，基金資產整體的預期收益和預期風險高於貨幣市場基金、債券型基金和混合型基金。從本基金所分離的兩類基金份額來看，由於基金收益分配的安排，同慶A份額將表現出低風險、收益相對穩定的明顯特徵；同慶B份額則表現出高風險、相對收益較高的顯著特徵。在封閉期後，股票投資占基金資產的比例為60%-95%，債券投資占基金資產的5%-40%，現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產凈值的5%。
5.大成基金管理有限公司
184701基金景福 上市日期2000-01-10，存續期15年，到期日2014-12-30。通過指數化投資和積極投資的有機結合,實現投資風險和收益的優化平衡,力求使用權基金取得超過市場的投資收益,實現基金資產的長期穩定增值。投資於股票、債券的比例不低於基金資產總值的80％；投資於債券的比例不 低於基金資產凈值的20％。
184691基金景宏 上市日期1999-05-18，存續期15年，到期日2014-05-05。基金的投資目標是為投資者減少和分散投資風險,確保基金資產的安全並謀求基金長期穩定的投資收益。投資於股票、債券的比例，不得低於基金資產總值的80％；投資於 國家債券的比例， 不得低於基金資產凈值的20％。
150002 「創新式封閉基金」大成優選股票 成立日期2007-08-01，存續期限 5年。股票投資比例：股票60-100% 權證0-3% 固定收益及現金0-40% 資產支持證券0-20%。屬股票型基金。
6. 富國基金管理有限公司
500005基金漢盛 上市日期1999-05-18，續期15年，到期日2014-05-17。資目標是為投資者減少和分散投資風險，確保基金資產的安全並謀求基金長期穩定的投資收益。投資於股票、債券的比例不低於本基金資產總值的80％,本基金投資於國家債券的比例不低於本基金資產凈值的20％。
500015基金漢興 上市日期2000-01-10，續期15年，到期日2014-12-30。平衡型證券投資基金,兼顧穩定收益和利得,即在投資於績優型上市公司和債券的同時,兼顧成長型上市公司的投資,充分注重投資組合的流動 性,從而為投資者養活和分散投資風險,確保基金資產的安全,謀求基金資產的長期穩定收益投資於股票、債券的比例不低於本基金資產總值的80％，本基金投 資於國家債券的比例不低於本基金資產凈值的20％。
161010「創新式封閉基金」富國天豐債券基金 成立日期2008-10-24，存續期3年，到期日2011-10-24。投資目標是在追求本金長期安全的基礎上，力爭為基金份額持有人創造較高的當期收益。在封閉期間，投資於固定收益類資產的比例為基金資產的80%-100%，投資於非固定收益類資產的比例為基金資產的0-20%；在開放期間，投資於固定收益類資產的比例為基金資產的80%-95%，投資於非固定收益類資產的比例為基金資產的0%-20%，現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產凈值的5%。
7. 國泰基金管理有限公司
500011基金金鑫 成立日期1999-10-21，存續期15年。基金是以具有良好成長性的國企股為投資重點的成長型基金；所追求的投資目標是在盡可能分散和規避投資風險的前提下，謀求基金資產長期穩定增值。和規避投資風險的前提下，謀求基金資產長期穩定增值。基金的投資組合由股票投資和債券投資兩部分組成，其中股票投資部分主要包括穩定成長型國企股和快速成長型國企股。
500001基金金泰 成立日期1998-03-27，存續期15年。本基金是平衡型基金，並以價值型和成長型股票為投資重點；投資目標是在盡可能分散和規避投資風險的前提下，謀求長期穩定的投資收益。通過對具有良好成長性的國企股的重點投資，以體現積極與穩健並重的投資原則，謀求基金資產的長期穩定增值。
160212 「創新型封閉式基金」國泰估值優勢分級 2010年2月3日成立，封閉期為三年（含三年），封閉期屆滿後轉為上市開放式基金（LOF）。按照基金合同的約定，在封閉期將基金份額持有人初始有效認購的基金總份額按照1:1的比例分離成預期收益與風險不同的兩種份額類別，即優先類基金份額（基金份額簡稱「估值優先」）和進取類基金份額（基金份額簡稱「估值進取」）。基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行、上市的股票、債券、貨幣市場工具、權證、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其它金融工具。 其中，封閉期內股票投資占基金資產的60%-100%，債券、貨幣市場工具、現金、權證、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他證券品種占基金資產的0%-40%。
封閉期屆滿，本基金轉換為上市開放式基金（LOF）後，開放基金份額申購與贖回業務。股票投資占基金資產的60%-95%；債券、貨幣市場工具、現金、權證、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他證券品種占基金資產的5%-40%，其中，本基金在封閉期後保留不低於基金資產凈值的5%的現金或到期日在一年以內的政府債券。
8. 國投瑞銀基金管理有限公司
（1）「創新型封閉式基金」 國投瑞銀瑞福分級股票型證券投資基金 基金代碼瑞福優先(121007)瑞福進取(150001) 。上市日期2007-09-21,存續期限5年到期日, 2012-07-17。基金投資對象是具有良好流動性的金融工具，包括股票、債券、權證、貨幣市場工具、現金以及國家證券監管機構允許基金投資的其它金融工具。其中，股票投資占基金資產的比例為 60%-100% ，債券等其他資產投資占基金資產的比例為 0%-40% ，權證投資占基金資產凈值的比例為 0-3% 。基金通過收益分配的安排,將基金份額分成預期收益和風險不同的兩個級別,既優先順序基金份額(簡稱瑞福優先)和進取級基金份額(簡稱瑞福進取)。兩級基金份額的初始配比原則上為1：1。瑞福優先每年開放一次，接受投資者的集中申購與贖回。開放結束後，將根據瑞福優先的申購與贖回份額重新確定兩級基金份額的配比。瑞福進取在深圳證券交易所上市交易，不開放申購與贖回。實行瑞福優先的投資保護機制，詳細情況見國投瑞銀基金管理有限公司網站上的基金合同。
（2）「創新型封閉式基金」 國投瑞銀瑞和滬深300指數分級證券投資基金 基金代碼：瑞和300：161207；瑞和小康：150008；瑞和遠見：150009。成立日期2009年10月14日，存續期限不定期。其中，瑞和小康份額與瑞和遠見份額自《基金合同》生效之日起按運作周年滾動存續基金的基金份額包括：國投瑞銀瑞和滬深300指數證券投資基金之基礎份額（簡稱「瑞和300份額」）、國投瑞銀瑞和滬深300指數證券投資基金之小康份額（簡稱「瑞和小康份額」）與國投瑞銀瑞和滬深300指數證券投資基金之遠見份額（簡稱「瑞和遠見份額」）。其中，瑞和小康份額、瑞和遠見份額的基金份額配比始終保持1∶1的比率不變。投資目標為通過被動的指數化投資管理，實現對滬深300指數的有效跟蹤，力求將基金凈值收益率與業績比較基準之間的日平均跟蹤誤差控制在0.35%以內，年跟蹤誤差控制在4%以內。基金為股票型指數基金，屬於高風險、高收益的基金品種，其預期收益和預期風險高於混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。其中瑞和300份額、瑞和小康份額與瑞和遠見份額均體現高風險、高收益的特徵。
9.華安基金管理有限公司
500003基金安信 成立日期1998-06-22，存續期15年。本基金的投資目標是為投資者減少和分散投資風險，確保基金資產的安全並謀求基金長期穩定的投資收益。基金遵循穩健原則,高度重視基金資產的安全性,力求更好地規避投資風險。股票投資以中長期為主,注重行業的發展前景和上市公司價值的長期增長,通過充分參與中國優秀上市公司的價值增長,使基金持有人從中獲得長期穩定的回報。基金80％投資於股票，20％投資於國債。
500009基金安順 成立日期1999-06-15，存續期15年。本基金的投資目標是為投資者減少和分散投資風險，確保基金資產的安全並謀求基金長期穩定的投資收益。基金主要投資於成長型上市公司，並兼顧對收益型上市公司及債券的投資，從而使投資者在隨一定風險的情況下，有可能享受到較高的資本利得和穩定的收益。投資於股票、債券的比例不低於本基金資產總值的80％,投資於國家債券的比例不低於本基金資產凈值的20％。
10.華夏基金管理有限公司
500008基金興華 成立日期1998-04-28，存續期15年，到期日2013-04-28。投資目標為投資者減少和分散投資風險，確保基金資產的安全並謀求基金長期穩定的投資收益。基金80％投資於股票，20％投資於國債。
500018基金興和 成立日期1999-07-14，存續期15年，到期日2014-07-13.過指數化投資和積極投資的有機結合，力求基金收益率超越我國證券市場的指數增長率，謀求基金資產長期增值。投資於股票、債券的比重不低於基金資產凈值的80％,投資於國債的比重不低於基金資產凈值的20％。
11.嘉實基金管理有限公司
184721基金豐和 成立日期2002-03-22,上市日期2002-04-04，存續期15年，到期日2017-03-22。屬價值型基金，主要投資於那些內在價值被低估，或與同類型上市公司相比具有更高相對價值的上市公司的股票，通過對投資組合的動態調整來分散和控制風險，在注重基金資產安全的前提下，追求基金資產的長期穩定增值。投資於股票、債券的比重不低於基金資產總值的80％，投資於國債的比重不低於基金資產凈值的20％。
500002基金泰和 成立日期1999-04-08,上市日期1999-04-20，，存續期15年，到期日2014-04-07。基金投資於股票、債券的比例不低於本基金資產總值的80％，本基金投 資於國家債券的比例不低於本基金資產凈值的20％
12.建信基金管理有限公司
150003「創新型封閉式基金」建信優勢動力股票型證券投資基金 成立日期2008-03-19,存續期5年，到期日2013-03-19。採取定量和定性相結合的方法，尋找具有良好內生性成長或外延式擴張動力、而且價值被低估的優勢上市公司，通過對投資組合的動態調整來分散和控制風險，在注重基金資產安全的前提下有效利用基金資產來獲取超額收益。股票投資比例范圍為基金資產的60%-100%，其中，權證投資比例范圍為基金資產凈值的0-3%。固定收益類證券和現金投資比例范圍為基金資產的0-40%，其中，資產支持證券投資比例范圍為基金資產凈值的0-20%，現金和到期日在一年以內的政府債券等短期金融工具的比例最低可以為0。
13. 南方基金管理有限公司
184688基金開元 成立日期1998-03-27,上市日期1998-04-07，存續期15年，到期日2013-03-27。主要投資於具有良好的行業前景、業績能夠保持長期穩健增長、從長遠來看市場價值被低估的成長型上市公司。基金80％投資於股票，20％投資於國債。
184698基金天元 成立日期1999-08-18，上市日期1999-09-20，存續期15年，到期日2014-08-25。基金的投資僅限於具有良好流動性的金融工具，包括國內依法公開發行、上市的股票、債券以及經中國證監會批准允許基金投資的其他金融工具。基金將通過投資於深圳、上海證券交易所上市的指標股,即具有行業代表性、 流通性較好、資本增值潛力較大、分紅穩定等特徵的深滬成份指數樣本股及其他具有以上指標特徵的成長型上市公司,以穩健的投資原則,力求確保資金資產安全並謀求基金長期穩定的投資收益。投資於股票、債券的比例不低於基金資產總值的80％;投資於國家債券的比 例不低於基金資產凈值的20％。
14. 鵬華基金管理有限公司
184689基金普惠 成立日期1999-01-06日，上市日期1999-01-27，存續期15年，到期日2014-01-06。主要投資於具有良好發展前景的上市公司。投資於股票、債券的比例不低於本基金資產總值的80％,本基金投資於國家債券的比例不低於本基金資產凈值的20％。
184693基金普華 成立日期：1999-07-14，上市日期1999-07-30，存續期15年，到期日2014-07-14。基金的投資目標是導入指數化投資概念，增加投資廣度，分散投資風險，同時貫徹績優，成長的的選股原則。通過指數化投資和優化組合投資兩種模式的積極結合，實現風險與收益的有效平衡，力爭使基金取得超過市場平均收益率以上的投資收益，實現基金資產的長期穩定增值。
15. 融通基金管理有限公司
500038基金通乾 基金存續期2001-08-29至2016-08-28，存續期15年。屬於價值成長型基金，主要投資於具有一定競爭優勢，業績能夠持續增長或具有增長潛力的成長型上市公司股票，同時兼顧價值型公司股票。通過組合投資，在有效分散和控制風險的前提下，謀求基金資產的穩定增長。投資於股票、債券的比例不低於本基金資產總值的80％，本基金投資於國家債券的比例不低於本基金資產凈值的20％。
定性相結合精選股票，以追求當期收益與實現長期資本增值。股票投資比例為基金資產的60%-95%；債券投資比例為基金資產的5%-40%；權證投資比例為基金資產凈值的0%-3%；資產支持證券比例為基金資產凈值的0%-20%；本基金保留不低於基金資產凈值的5%的現金和到期日在一年以內的政府債券。
16.易方達基金管理有限公司
500056基金科瑞 成立日期2002-03-12，上市日期2002-03-20，存續期15年，到期日2017-03-12。基金為價值型封閉式證券投資基金，主要投資於價值被市場絕對或相對低估的股票。本基金的投資目標是在控制股票投資組合的風險的前提下，追求基金資產的長期穩定的增值。投資於股票、債券的比例不低於基金資產總值的80％。投資於國家債券的比例，不低於基金資產凈值的20％。
17．銀河基金管理有限公司
500058基金銀豐 成立日期2017-08-14，上市日期2002-09-10，存續期15年, 到期日2017-08-14。平衡型證券投資基金，主要追求長期穩定的收益，適合風險承受能力相對較低、具有長期理財需求的機構投資者及個人投資者。基金採用自上而下的資產配置與自下而上的精選個股相結合的投資策略。在正常的市場情況下,股票投資比例變動范圍是:基金資產的25%-75%；債券投資比例變動范圍是：25%-55%；現金資產比例的變動范圍是：基金資產的0%-20%。
18．銀華基金管理有限公司
161813銀華信用債券 成立日期2010-06-29，封閉期3年，到期後轉為開放式。投資目標：在合理控制信用風險、謹慎投資的基礎上，追求基金資產的長期穩定增值。本基金的投資對象是具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的債券、股票、權證及法律、法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。金的投資組合比例為：本基金投資於固定收益類金融工具的資產占基金資產的比例不低於80%，其中投資於信用債券的資產占基金固定收益類資產的比例合計不低於80%；投資於權益類金融工具的資產占基金資產的比例不超過20%

『陸』 股票 500006 基金裕陽 今年會在分紅嗎 他啥時候分紅啊

一定會分的，這是契約規定好的。只要是在一年周期里有盈餘至少分紅一次。時間最晚在年報後。其它時間要看投資情況而定。它要力爭資產最大化！

『柒』 封閉式基金為何折價達30%

首先，兩者定義不同，所以並不同質：
1、封閉式證券投資基金，又稱固定式證券投資基金，指基金的預定數量發行完畢，在規定的時間內基金資本規模不再增大或縮減。從組合特點來說，具有股權性、債權性和監督性等重要特點。
2、開放式證券投資基金，又稱變動式證券投資基金，指基金證券數量可因發行新的基金證券或投資者贖回本金而變動。從組合特點來說，具有股權性、存款性和靈活性等重要特點。

至於為何有些封閉式基金折價，請先看定義：
在交易所上市交易，封基的交易價格並不一定等同於其資產凈值，而是由市場買賣力量的均衡決定的。當封基市場價格高於其資產凈值時，市場稱之為溢價；反之為折價。

一旦封轉開或封基到期，基金的折扣消失，以單位凈值"標價"，可賺取其差價。故您可以對比一下就發現，明年或後年就要到期的幾只基金的折價就比遠遠沒有到期的基金小得多，30%的折價多數出現在市道較差的時候，近期市道好了些所以折價很多都已經變小了。

封基的折價現象是普遍存在的，主要成因：(1)代理成本，即新投資者要求就投資經理的低業務能力、低道德水準和高管理費用得到額外的價格折讓補償；
(2)潛在的稅負，即基金凈值中包含有大筆尚未派發的贏利，需要就這部分贏利繳納所得稅的新投資者要求額外的價格折讓補償；
(3)基金資產流動性欠缺，即基金的投資組合主要由流動性欠佳的資產組成，因此經理們在計算基金凈值時可能沒有充分考慮到這些資產的應計低流動性折扣；
(4)投資者情緒，即當投資者預期自己所投資的封基比基金的投資組合風險更大時，他們所願意付出的價格就會比基金凈值要低一些。

『捌』 最近基金的行情怎麼樣

2月19日，股市的走勢個人判斷為繼續緩步上漲，在4850點附近有所壓力。如果成交量內能進一步的容放大沖的過這個壓力位，那麼反彈繼續（現在僅僅看作是反彈而不是反轉，希望大家短線操作）。如果沖不過這個壓力位的仍舊掉頭向下整理。

以上判斷基於國際股市走的平穩沒有暴漲暴跌的情況發生以及我國政策面沒有明顯的利空利好出台。 如果有變動，那麼要重新研判。

『玖』 博時基金公司的公司業績

截止2008年5月，博時基金公司共管理博時價值增長基金、博時裕富基金、博時現金收益基金、博時精選股票基金、博時主題行業股票基金、博時穩定價值債券基金、博時平衡配置基金、博時價值增長貳號、博時第三產業成長股票基金、博時新興成長股票基金、博時特許價值股票基金共十一隻開放式基金和裕陽、裕隆、裕澤三隻封閉式基金，並且受全國社會保障基金理事會委託管理部分社保基金。博時基金公司管理的資產總規模超過1800億元人民幣，累計分紅超過人民幣400億元，在國內基金公司中名列前茅，是目前我國資產管理規模最大的基金公司之一。 基金名稱 成立日期 類型 募集規模（億元） 博時上證超大盤ETF基金 2009年12月 交易型開放式 14.06 博時上證超大盤ETF聯接基金 2009年12月 聯接基金 19.06 博時策略靈活配置基金 2009年08月 契約型開放式 88.04 博時信用債券基金 2009年06月 契約型開放式 24.06 博時特許價值股票型基金 2008年05月 契約型開放式 4.77 博時新興成長股票型基金 2007年07月 契約型開放式 135.04 博時第三產業成長股票基金 2007年04月 契約型開放式 100 博時價值增長貳號基金 2006年09月 契約型開放式 16.92 博時平衡配置基金 2006年05月 契約型開放式 23.65 博時穩定價值債券基金 2005年08月 契約型開放式 45.79 博時主題行業股票基金 2005年01月 契約型開放式 12.09 博時精選股票基金 2004年06月 契約型開放式 61.02 博時現金收益基金 2004年01月 契約型開放式 62.90 博時滬深300指數 2003年08月 契約型開放式 51.20 博時價值增長基金 2002年10月 契約型開放式 30.50 社保基金 —— —— —— 基金裕澤 2000年03月 封閉式 5.00 基金裕華（已退市） 1999年11月 封閉式 5.00 基金裕元（已退市） 1999年09月 封閉式 15.00 基金裕隆 1999年06月 封閉式 30.00 基金裕陽 1998年07月 封閉式 深圳總部：深圳市福田區深南大道7088號招商銀行大廈29-30層
北京分公司：北京市建國門內大街18號恆基中心1座23層
上海分公司：上海市中山南路28號久事大廈25層

『拾』 想問一下，封閉式的基金為什麼有這么高的折價率如500009基金安順，現價0.905，基金凈值是1.5元多。

由於封閉式基金相對於大盤呈現"上漲時慢過大盤、下跌時快過大盤"的走勢，它們的折價率出現再度拉大的現象。

據測算，兩市封閉式基金板塊整體折價率已經超過450億元，折價率也達到40％的高水平。

在這些高折價率基金中，基金同盛以46.84％高居榜首。該基金遭到投資者"拋棄"似乎並不無辜，由於最新凈值尚未發布，我們只能比較其4月28日至5月26日期間的凈值表現。同期，上證綜指上漲13.92％，而基金同盛的凈值增長率僅有9.18％，可見業績不理想是基民對其不感冒的一個主要原因。

贏利能力普遍偏弱

在凈值增長率方面，基金同盛的情況並非個案。在統計過程中，記者吃驚地發現，在54家封閉式基金中，僅有兩家跑贏同期大盤。它們分別是基金興安、基金興科，其凈值增長率為14.99％、14.92％。

54家封閉式基金凈值增長率算術平均為10.91％，比同期大盤漲幅低3.01％。

投資者購買封閉式基金，可從兩個方面獲取收益，一是來自於折價率逐漸收窄的收益，二是來自於基金凈值增長的收益。

在54隻封閉式基金中，目前規模在15億份以下的中小盤基金共有28隻，其折價率大多介於15%～20%。除基金金盛與基金裕澤的到期日分別為2009年11月30日和2011年5月31日外，其餘26隻中小盤基金的到期日都在2008年年底之前。

投資者購買這些中小盤封閉式基金時，可以採取持有到期的策略。即使基金凈值不增長，也有望獲得每年約七八個百分點的折價收益。

除折價收益外，來自於基金凈值增長的收益也很可觀。從今年年初至今，基金科翔、基金安久、基金景陽的凈值增長率分別為57%、51%、50%，分居前三甲。投資者在選擇近兩年到期的中小盤封閉式基金時，考察基金公司的投研能力非常重要。基金科翔、基金安久、基金景陽的管理人分別為易方達、華安、大成基金公司，都具有較強的投研能力。

大盤基金潛在收益大

大盤基金的折價率大多在40%以上，其套利空間占據了450億元整體折價金額的大部分比例。但大盤基金的到期日主要介於2013年至2017年，剩餘存續期大多在7年以上。高折價率是對大盤基金很長的剩餘存續期所帶來的不確定性的補償。

由於折價率相差無幾，投資者在選擇大盤封閉式基金時，主要應考察其投研能力。從今年年初至今，26隻大盤封閉式基金中基金久嘉的凈值增長率最高，為52%；基金裕陽的凈值增長率最低，為25%，第一名與最後一名之間相差超過1倍。