開放式基金贖回價格

Ⅰ 開放式基金的贖回價格

開放式基金買賣採取未知價格法，就是說，在你買開放式基金的時候，用金額確定的方法買的，就是說要買10萬塊錢的基金，但是暫時不知道可以買到幾份，每份是多少錢。而在賣出基金的時候，份額確定就是說，賣的時候你賣出5000份基金，但是暫時不知道這些基金是每份多少錢賣出的。但這個價格一般都是在當天晚上就公布了。
具體規則就是交易日15：00前提交申請，以當天的基金凈值（15：00收市後計算得出）作為成交價格；交易日15：00後或為非交易日提交，以下一工作日的基金凈值作為成交價格。
比如是周六周日贖回，贖回價格顯然不是當天的凈值，而是周一公布的凈值，至於贖回後，資金是那一天轉到你的賬戶，和你的成交結算價格無關。貨幣型基金贖回到賬一般是T+0或T+1工作日（直銷）或T+2( 代銷），債券基金贖回到賬一般是T+3或t+4工作日，股票混合型基金贖回到帳為T+5到T+7工作日,節假日比如周末不算工作日。
贖回（Redemption）又稱買回，它是針對開放式基金，投資者以自己的名義直接或透過代理機構向基金管理公司要求部份或全部退出基金的投資，並將買回款匯至該投資者的賬戶內。人們平常所說的基金主要是指證券投資基金。

Ⅱ 開放式基金的贖回價怎麼計算

按照你的贖回被基金公司確認的日期的凈值，比如你是周一贖回的，就按照周一晚上公布的凈值。

Ⅲ 開放式基金贖回價格申購怎麼算

開放式基金的申購、贖回都是按您提交申請當天的基金凈值來計算的。由於開放式基金執行的是「未知價」原則，您在申購、贖回時並不能即時獲知買賣的成交價格，申購、贖回價格只能以申購、贖回日交易時間結束後基金管理人公布的基金份額凈值為基準進行計算。一般當天的凈值是在第二個工作日公告出來的。

Ⅳ 開放式基金的贖回金額如何計算

基金贖回採用未知價法，即基金單位交易價格取決於贖回行為發生時尚未確知的單位基金資產凈值。
1、贖回金額=贖回份額×T日基金單位凈值-贖回費用；
2、贖回費用=贖回份額×T日基金單位凈值×贖回費率。

Ⅳ 開放式基金的贖回價格是按照當天算嗎

1、開放式基金的贖回價格在交易15:00之前的交易按當天的基金凈值算；15:00之後的按第二個交易日的基金凈值算。
2、基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。

Ⅵ 開放式基金認購，申購和贖回價格怎麼計算

申購費=購買金額/(1+申購費率)*申購費率
認購費計算方法同申購費。

溫馨提示版：
具體演算法以基金公司為權准。

前端收費: 指在購買時收申購費，在贖回時收贖回費的模式；
後端收費:
指在購買時不扣費，而在贖回時一並收取申購和贖回費，一般持有時間越長，費率相對越低，如習慣長線投資，可選擇後端收費。

• 贖回費用、贖回金額和贖回價格以贖回申請當日基金單位資產凈值為准計算，特殊情況以基金公司公告為准。




• 計算公式:

• 贖回金額＝贖回份額*T日基金份額凈值；

• 贖回費＝贖回金額*贖回費率；

• 凈贖回金額＝贖回金額-贖回費。

溫馨提示
贖回費率按各只基金公司公布的招募說明書中信息為准。

Ⅶ 基金贖回價格確定按哪一天的凈值計算

如果你在3月6日15：00前辦理贖回，應該按3月6日收盤後計算出的當日凈值1.184計算贖回金額。
基金贖回遵循「未知價」原則，交易日15：00前提交贖回申請，

以當天的基金凈值（15：00收市後計算得出）作為成交價格；交易日15：00後或為非交易日提交，以下一工作日的基金凈值作為成交價格。

這個未知價格法適用於普通開放式基金，有些比較特殊的基金（如指數型場外申購，或全球配置基金）會在交易日或成交價格上與普通開放式基金有所區別，但基本還是按未知價原則的15：00時限進行確認。

(7)開放式基金贖回價格擴展閱讀：

基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。

開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。

公告

開放式基金的單位總數每天都不同,必須在當日交易截止後進行統計,並與當日基金資產凈值相除得出當日的單位資產凈值,以此作為投資者申購贖回的依據。

基金的申購和贖回每天都會發生,所以作為交易依據的基金單位資產凈值必須在每天的收市後進行計算,並於次日公布。

凈值估值

基金單位凈值的估值是指對基金的資產凈值按照一定的價格進行估算。它是計算單位基金資產凈值的關鍵，基金往往分散投資於證券市場的各種投資工具，如股票、債券等，由於這些資產的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產凈值重新計算，才能及時反映基金的投資價值。基金資產的估值原則如下：

1、上市股票和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照最近一個交易日的收市價計算。

2、未上市的股票以其成本價計算。

3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算。

4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規定確定資產價值時，基金管理人依照國家有關規定辦理。

目的

無論哪一種基金，在初次發行時即將基金總額分成若干個等額的整數份，每一份即為一「基金單位」。在基金的運作過程中，基金單位價格會隨著基金資產值和收益的變化而變化。

為了比較准確地對基金進行計價和報價，使基金價格能較准確地反映基金的真實價值，就必須對某個時點上每基金單位實際代表的價值予以估算，並將估值結果以資產凈值公布。

估值確定

綜觀世界各國的各種基金，因其管理制度的不同而對基金資產凈值的估值日的具體規定也不盡相同。不過通常都規定，基金管理人必須在每一個營業日或每周一次或至少每月一次計算並公布基金的資產凈值。

估值暫停

基金管理人雖然必須按規定對基金凈資產進行估值，但遇到下列特殊情況，有權暫停估值：基金投資所涉及的證券交易場所遇法定節假日或因故暫停營業時；出現巨額贖回的情形；其他無法抗拒的原因致使管理人無法准確評估基金的資產凈值。

Ⅷ 開放式基金的申購和贖回是以什麼價格進行

你好，投資者可以任何選擇到銷售機構如長城證券各營業部或通過電話、網上交易等回方式基金辦理申答購和贖回。
投資者可以「金額認購」的方式進行申購申報，「金額認購」，
申購價格以受理申請當日收市後計算的基金份額凈值為基準進行計算。投資者的每筆申報必須滿足所申購基金的最低申購金額的要求，同時每筆申購金額必須是100的整數倍，最多不能超過99，999，900元。「金額申購」時，按照投資者具體應得的基金份額，取其整數部分記入投資者的賬戶，剩餘的小數部分重新折算成金額退還給投資者。
投資者以「份額贖回」的方式進行贖回申報，「份額贖回」， 贖回價格以受理申請當日收市後計算的基金份額凈值為基準進行計算。投資者的每筆申報必須滿足所贖回基金的最低贖回份額的要求，同時贖回申報必須是整數份額，且最多不能超過99，999，999份基金份額。