股指期貨強制減倉

Ⅰ 什麼是強制減倉麻煩告訴我

期貨中國網-股指期貨/商品期貨投資自由之路·關注七禾網微信公眾平台·永安國債期貨與資產配置·大地期貨貴金屬投資講座·永安小型私募資金對接會·人工高頻操盤手培養計劃·浙商油脂油料油粕研討會·實盤冠軍【林波】報告會·頂級策略師量化投資論壇 上海期貨交易所的橡膠和銅連續三個漲停板，交易所根據風險控制管理辦法對連續三個漲停板的合約進行停盤一天，隨後進行強制減倉。那麼？對交易所來說，強制減倉是一個風險控制手段，在市場連續單邊市的情況下可能會進行強制減倉。通俗地說，好比是：汽車在行進途中突然剎車失靈，必須利用外力強行進行阻止，當然效果取決於汽車的行進速度以及外力的強度。 期貨投資者有兩種：投機、套保套利，遇到強制減倉時，對於虧損的投機者來說當然是剎車，有用的剎車，至少多了一個緩沖力，有了了結頭寸的機會；對於盈利的投機者來說，當然不是一個好消息，盈利被強行中斷，如果被強行減倉，也就意味著被迫了結頭寸；對於套保套利的投資者來說，意味著可能會對套保套利的頭寸產生風險，也許本來該頭寸沒有大的風險，也會因為這個制度而產生一個比較大的系統性風險，不可小覷，要盡早評估風險，妥善處理。

Ⅱ 股指期貨強制減倉的條件是什麼

原則上是可用資金為負數，期貨公司就有權利強行平倉，但一般期貨公司都會給客戶留有一定的時間自己平

Ⅲ 什麼是股指期貨交易的強制減倉制度

你好，《中國金融期貨交易所風險控制管理辦法》規定，強制減倉是指交易所將當日以漲跌停板價格申報的未成交平倉報單，以當日漲跌停板價格與該合約凈持倉盈利客戶按照持倉比例自動撮合成交。即，申報平倉數量是指在當日交易日收市後，已在交易所系統中以漲跌停板價格申報無法成交的、且客戶合約的單位凈持倉虧損大於等於當日交易日結算價10%的所有持倉。同一客戶雙向持倉的，其凈持倉部分的平倉報單參與強制減倉計算，其餘平倉報單與其反向持倉自動對沖平倉。強制減倉造成的經濟損失由會員及其客戶承擔。

Ⅳ 股指期貨強行平倉條件

股指期貨強行平倉條件：股指期貨交易實行保證金制度。根據強行平倉原版因的不同，可將強行平倉分為以下權幾類：1.因未履行追加保證金義務而強行平倉。根據交易所規則，期貨交易實行保證金制度，每一筆交易均須交納一定比例的保證金，當市場發生不利變化，也就是說，市場發生行情逆轉，朝相反方向變化時，以及進入交割月時，會員或客戶還應根據交易規則和合約的約定，存入追加保證金。如果會員或客戶未在被要求的時間內履行追加保證金的義務，交易所就有權對會員，經紀公司就有權對客戶所持有的倉位實施強行平倉。2.因違規行為被強行平倉。會員或客戶違反交易所交易規則，交易所有權依交易規則的規定，對其違規持倉部分實施強行平倉。主要包括：違反頭寸限制超倉；違反大戶報告制度未作報告，或報告不實；為市場禁入者進行期貨業務；經紀公司從事自營業務；聯手操縱市場；以及其他須強行平倉的違規行為。3.因政策或交易規則臨時變化而強行平倉。在前幾年，這種情況經常出現，交易規則也經常因政策或監管部門的臨時規定而修改，或臨時不能正常執行。

Ⅳ 強制減倉和強行平倉有什麼區別

強制減倉制度，是指當期貨交易連續出現兩個漲停板或跌停板，交易所將當日以漲跌停板價申報的部分未成交平倉報單，以當日漲跌停板價與該合約凈持倉盈利投資者按持倉比例自動撮合成交，跟強制平倉不是一回事兒。
根據《股指期貨模擬業務規則》第六十七條規定：連續兩個交易日同方向單邊市且第二個交易日不是最後交易日，則交易所將根據市場情況採取以下風險控制措施中的一種或多種：暫停交易；調整漲跌停板幅度；提高交易保證金；暫停開新倉；限制出金；限期平倉；強行平倉；強制減倉或其他風險控制措施。
也就是說，至少需要出現連續兩個交易日都是以同方向停板報收，交易所才有可能採取強制減倉措施，也有可能採取其他措施，包括強制平倉。
按規定如果客戶出現可用資金小於零，並在規定時間內未能補足的；持倉超出規定標準的，並未能在規定時限內平倉的；因違規受到強行平倉處罰的；根據緊急措施應予強行平倉的；其他應予強行平倉的都有會被強行平倉。

Ⅵ 強制減倉的執行意義

根據《中國金融期貨交易所風險控制管理辦法》（徵求意見稿），強制減倉是當市場特別重大的風險時，中金所為迅速、有效化解市場風險，防止會員大量違約而採取的措施。
具體到滬深300股指期貨，強制減倉制度是指在收市後，將已在交易系統中以漲跌停板價申報無法成交的、且投資者合約的單位凈持倉虧損大於或等於當日結算價的10%的所有持倉，與該合約凈持倉盈利大於零的投資者按持倉比例自動撮合成交。強制減倉的價格為該合約當日的漲（跌）停板價。由上述減倉造成的經濟損失由會員及其投資者承擔。強制減倉當日結算時交易保證金恢復到正常水平，下一交易日該合約的漲跌停板幅度按合約規定執行。

Ⅶ 股指期貨配資強制減倉時有什麼說明

你好，簽訂配資協議的時候，配資公司會給你說明強制減倉的情形的，一般強制平倉前會給你通知，遇極端行情會先平倉。

Ⅷ 股指期貨市場的風險強制減倉制度如何實施

強制減倉是境內期貨市場特有的風險控制措施。期貨交易出現同方向連續漲跌停板單邊無連續報價或者市場風險明顯增大情況的，交易所有權將當日以漲跌停板價格申報的未成交平倉報單，以當日漲跌停板價格與該合約凈持倉盈利客戶按照持倉比例自動撮合成交。當期貨合約連續兩個交易日出現同方向單邊市（第一個單邊市的交易日稱為D1交易日，第二個單邊市的交易日稱為D2交易日），市場收市後，交易所將已在計算機系統中漲跌停板價申報無法成交的、且客戶合約的單位凈持倉虧損大於等於D2交易日結算價一定比例（股指期貨為10%，國債期貨為2%）的所有持倉，與該合約凈持倉盈利大於零的投資者按持倉比例自動撮合成交。同一投資者持有雙向頭寸，則其凈持倉部分的平倉報單參與強制減倉計算，其餘平倉報單與其反向持倉自動對沖平倉。

Ⅸ 股指期貨交易合法嗎股指期貨遇到強制減倉怎麼辦

股指期貨是合法的，前提是你需要符合股指期貨交易的條件，去正規的期內貨公司或者證券公司開戶，而不容是網上隨便找個平台玩，至於強制減倉肯定是你的倉位虧損嚴重了，要麼追加保證金要麼平倉
注意：任何聲稱可以網上開通股指期貨的全部為非法平台！

Ⅹ 股指期貨如何執行強行平倉

"客戶既有資金不足強平、又有違規強平時，先執行違規強平，執行違規強平釋放的保證金數額並入客戶賬戶權益計算，重新計算後的可用資金余額作為是否進行資金不足強平的依據。如果重新計算後客戶可用資金為正值，不再進行強平，如果重表計算後客戶可用資金仍然為負值，繼續執行保證金不足強平，直至可用資金為正值為止。"培訓師回答道。
"既有套保又有投機，一般先執行投機頭寸的強平，執行後可用資金仍不足，然後再執行套保頭寸；當客戶賬戶有多個合約月份的時侯，一般以期貨公司事前公布的風險控制制度或合同約定為主，通常有兩種原則：一是持倉量大小排序原則，二是持倉虧損金額大小排序原則。" 培訓師回答道。
"因受價格漲跌停板限制或者其他市場原因制約而無法在當日完成全部強行平倉的，其剩餘強平的持倉頭寸可以順延至下一交易日繼續強行平倉，仍按照前述原則執行，直至強行平倉完畢。在價格處於停板價位時，期貨公司執行客戶強平一般採用停板價位限價強平指令，較市價指令有兩個好處，一是每次下單數量限制寬松，二是如果不能即時成交，變為停板價掛單進入委託隊列，增加成交概率獲得強制減倉資格。" 培訓師回答道。
風險提示：股指期貨是一項高風險、高收益的金融投資活動，投資者在進行股指期貨的投資過程中，將面臨代理風險、操作風險、市場風險、流動性風險、現金流風險以及法律風險，與其他風險不同的是，法律風險貫穿在投資者股指期貨交易的各個環節，如果投資者在日常交易過程中，因為對金融期貨相關法規、制度缺乏了解，其行為一旦觸犯相關制度，將會給投資者造成較大損失，因此投資者在股指期貨投資之前需認真、充分學習和了解股指期貨交易各項法規和制度，以防範法律風險。