A. 股權基金清盤後需要在私募基金信息披露系統報年報和半年報嗎
不需要的。
首先基金已經清盤了,意味著基金的運作已經結束。只需要提交清盤內的相關報告容即可。之後的報告也沒有內容可寫了。
但是在清盤周期內,還是需要按時提交年報和半年報。
可以去基金業協會網站看一下信息公示,篩選已經清盤的基金信息,會看到所有已經清盤的基金,信息更新日期都停留在清盤後一段時間,之後就不再更新信息了。
B. 私募基金信息披露備份系統 中怎麼披露年報
為了客觀地體現貨幣市場基金的實際收益情況,避免採用攤余成本法計算回的基金資產凈值與按市答場利率和交易市價計算的基金資產凈值發生重大偏離,從而對基金份額持有人的利益產生不利影響,基金管理人會採用影子定價於每一估值日對基金資產進行重新估值。
C. 私募基金信息披露內容包括哪些
私募證券投資基金的披露內容:
根據《披露辦法》第九條,信息披露義務人應當向投資者披露的信息包括: (一) 基金合同; (二) 招募說明書等宣傳推介文件; (三) 基金銷售協議中的主要權利義務條款(如有); (四) 基金的投資情況; (五) 基金的資產負債情況; (六) 基金的投資收益分配情況; (七) 基金承擔的費用和業績報酬安排; (八) 可能存在的利益沖突;(九) 涉及私募基金管理業務、基金財產、基金託管業務的重大訴訟、仲裁; (十) 中國證監會以及中國基金業協會規定的影響投資者合法權益的其他重大信息。
信息披露義務人的信息披露報告包括月度報告、季度報告和年度報告。月度報告應當在每月結束之日起3個工作日內完成。季度報告應在每季度結束之日起10個工作日內完成。年度報告應在每個會計年度結束後的6個月內完成,每年6月30日前發布上一年度報告。
私募股權投資基金的披露內容:
在信息披露的時間和頻度上,《指引》規定,半年度報告應在當年9月底之前完成,年度報告應在次年6月底之前完成。信息披露義務人可自願選擇報送季度報告(含第一季度、第三季度),季度報告應在每季度結束後30個工作日以內完成。
意思就是說,股權和創投私募要披露年報、半年報,但季度報告採取自願原則。這和證券私募的披露頻率要求很不一樣。
首先是半年度報告,需要披露基金基本情況、基金管理人和基金託管人、基金投資運作情況、基金費用明細等,其中基金投資者情況、基金持有項目特別情況說明、管理人報告等都是選填項目。
其次是年度報告,需要披露:一是基金產品情況,包含基金基本情況、基金產品說明、基金管理人和基金託管人、基金投資者情況(選填)、外包機構情況;二是基金運營情況,包含累計運營情況、持有項目說明表;三是主要財務指標、基金費用及利潤分配情況,包含主要會計數據和財務指標、基金費用明細、過去三年基金的利潤分配情況;四是基金投資者變動情況;五是管理人報告;六是託管人報告;七是審計報告。
最後是季度報告,是可以自願選擇披露的。需要披露基金基本情況、基金管理人和基金託管人、基金投資運作情況、基金費用明細等,其中基金投資者情況、基金持有項目特別情況說明、管理人報告等都是選填項目。
D. 披露系統中基金投資運作情況怎麼填報
私募證券投資的披露內容:
根據《披露辦法》第九條,信息披露義務人應當向投資者披露的信息包括: (一) 合同; (二) 招募說明書等宣傳推介文件; (三) 銷售協議中的主要權利義務條款(如有); (四) 的投資情況; (五) 的資產負債情況; (六) 的投資收益分配情況; (七) 承擔的費用和業績報酬安排; (八) 可能存在的利益沖突;(九) 涉及私募管理業務、財產、託管業務的重大訴訟、仲裁; (十) 中國證監會以及中國業協會規定的影響投資者合法權益的其他重大信息。
信息披露義務人的信息披露報告包括月度報告、季度報告和年度報告。月度報告應當在每月結束之日起3個工作日內完成。季度報告應在每季度結束之日起10個工作日內完成。年度報告應在每個會計年度結束後的6個月內完成,每年6月30日前發布上一年度報告。
私募股權投資的披露內容:
在信息披露的時間和頻度上,《指引》規定,半年度報告應在當年9月底之前完成,年度報告應在次年6月底之前完成。信息披露義務人可自願選擇報送季度報告(含第一季度、第三季度),季度報告應在每季度結束後30個工作日以內完成。
意思就是說,股權和創投私募要披露年報、半年報,但季度報告採取自願原則。這和證券私募的披露頻率要求很不一樣。
首先是半年度報告,需要披露基本情況、管理人和託管人、投資運作情況、費用明細等,其中投資者情況、持有項目特別情況說明、管理人報告等都是選填項目。
其次是年度報告,需要披露:一是產品情況,包含基本情況、產品說明、管理人和託管人、投資者情況(選填)、外包機構情況;二是運營情況,包含累計運營情況、持有項目說明表;三是主要財務指標、費用及利潤分配情況,包含主要會計數據和財務指標、費用明細、過去三年的利潤分配情況;四是投資者變動情況;五是管理人報告;六是託管人報告;七是審計報告。
最後是季度報告,是可以自願選擇披露的。需要披露基本情況、管理人和託管人、投資運作情況、費用明細等,其中投資者情況、持有項目特別情況說明、管理人報告等都是選填項目。
E. 如何知道一個上市公司存在私募股權投資基金在年報中那一塊反映怎麼提示說企業有私募股權投資謝謝!
公司IPO的《招股說明書》中有「發行人基本情況」一章,其中必需披露其發起人(內應追溯至實容際控制人)的基本情況,如果是私募股權投資者,會在其中有明確說明;
此外,在同一章節,公司會披露有關「股本的形成和變化情況」,其中包括:「股東中的風險投資者或戰略投資者持股及其簡況」,這里最直接明確。
F. 基金公司的年報哪裡有
基金公司網站上有的,點擊具體的基金,在公告裡面就可以找到年報、季報。
G. 私募基金管理人年度審計報告怎麼弄
根據《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》第21條規定,私募基金管理內人應當於每年度四月容底之前,通過私募基金登記備案系統填報經會計師事務所審計的年度財務報告。
1、 自本公告發布之日起,已登記的私募基金管理人未按要求提交經審計的年度財務報告的,在私募基金管理人完成相應整改要求之前,中國基金業協會將暫停受理該機構的私募基金產品備案申請。同時,中國基金業協會將其列入異常機構名單,並通過私募基金管理人公示平台對外公示。一旦私募基金管理人作為異常機構公示,即使整改完畢,至少6個月後才能恢復正常機構公示狀態。
2、 新申請私募基金管理人登記的機構成立滿一年但未提交經審計的年度財務報告的,中國基金業協會將不予登記。
H. 基金公司的年報和各個上市公司的年報,到哪裡查看呢
http://www.cninfo.com.cn/default.htm
I. 那裡可以查到基金詳細的年報或者季報
你到數米基金網的持倉變動裡面,可以查到每個季度的每隻基金的持倉情況。准確網址我就不列出來了,怕被疑為廣告,你到網路搜下就可以了。