分級基金貼水率

❶ 請問基金的貼水率是什麼貼水率是負值買進呢還是正值時買進，請懂行的朋友教我！！！！！！！！1

當封閉式基金的價格低於其凈值時，叫折價，也叫貼水；當價格高於凈值時叫溢價，也叫升水．
封閉式基金的折價(也叫貼水)值=封基的凈值-封基的價格；
封基式基金的折價率(也叫貼水率)=折價值(貼水值)/封基凈值*100%。
例某封基凈值2元，市場價格1.4元，那折價(貼水)值為0.6元；折價(貼水)率30％。
封閉式基金的溢價(也叫升水)值=封基的價格-封基的凈值；
封基式基金溢價率(也叫升水率)=溢價值(升水值)/封基凈值*100%。
決定折價還是溢價的是市場供求關系,其受基金持股和到期日等眾多因素影響,只能作為參考不能作為買進還是賣出的依據.
全球市場來看封閉基金多為折價

❷ 基金術語，貼水和折價率是何意思

升水是交易價格大於凈值的部分，如果小於凈值就是貼水了。
如果是指基金的話：
應該是指封閉式基金，升貼水值是指凈值和市價的差值，貼水率應該是封閉式基金的折價率，升水率應該是封閉式基金的溢價率，一般市場價格如果低於凈值，就叫折價，折價率就是：（凈值-市場價格）/凈值*100％表明折價交易。
基金作為一隻金融產品，決定它市場價格的不僅是它的實際價值，還要考慮它的流動性和預期收益。目前封閉基金出現一定幅度的貼水是比較正常的，首先它的流動性比較差，由於基金規模較小，一旦有大規模的減持肯定會造成基金凈值的短期波動，同時當市場人士預期未來基金凈值存在下跌風險時，就會出現一定幅度的貼水。

❸ ETF基金的貼水率是什麼意思

ETF基金的貼水率是凈值跟市值之間的差距，而折價率，就是這個差價/凈值的比率。

升貼水值指凈值和市價的差值，貼水率是封閉式基金的折價率，升水率應該是封閉式基金的溢價率，一般市場價格如果低於凈值，就叫折價，折價率就是：（凈值-市場價格）/凈值*100%表明折價交易。

(3)分級基金貼水率擴展閱讀

基金作為一隻金融產品，決定它市場價格的不僅是它的實際價值，還要考慮它的流動性和預期收益。

封閉基金出現一定幅度的貼水是比較正常的，首先它的流動性比較差，由於基金規模較小，一旦有大規模的減持肯定會造成基金凈值的短期波動，同時當市場人士預期未來基金凈值存在下跌風險時，就會出現一定幅度的貼水。

根據組織形態的不同，可分為公司型基金和契約型基金。基金通過發行基金股份成立投資基金公司的形式設立，通常稱為公司型基金；由基金管理人、基金託管人和投資人三方通過基金契約設立，通常稱為契約型基金。我國的證券投資基金均為契約型基金。

❹ 封閉式基金的「升貼水值」和「升貼水率」是什麼意思

6月14日 08:33 封閉式基金的貼水率應該是封閉式基金的折價率，因為封閉式基金有市場價格和凈值，一般市場價格如果低於凈值，就叫折價，折價率就是：（凈值-市場價格）/凈值*100％

❺ 分級基金b買折價的好還是溢價的好

封閉式基金的貼水率應該是封閉式基金的折價率，因為封閉式基金有市場價格和凈值，一般市場價格如果低於凈值，就叫折價，折價率就是：（凈值-市場價格）/凈值*100％
相對來說，是折價高的好，但還有看基金本身的增值潛力！現在名牌的基金公司的封閉式基金折價都比較低了，甚至有一些已經超過凈值了，這是市場惡炒的結果，所以還是要小心啊！

❻ 基金貼水率是什麼意思

所謂市值呢是每天跟股票一樣在實時變動的，是大家炒作出來的價格。而凈值呢，是跟開放基金那樣由基金公司拿著我們大家的錢讓基金經理去管理，購買股票和債券等投資品種得到的收益。封閉基金的凈值是每周公布一次的。 貼水值就是凈值跟市值之間的差距 而折價率，就是這個差價/凈值的比率。 來自雲掌財經，望採納謝謝啊

❼ 封閉式基金的"折價率,貼水率"等含義是怎樣定義的

當封閉式基金在二級市場上的交易價格低於實際凈值時，這種情況稱為「折價」。折價率=(單位份額凈值-單位市價)/單位份額凈值。根據此公式，折價率大於0(即凈值大於市價)時為折價，折價率小於0(即凈值小於市價)時為溢價。除了投資目標和管理水平外，折價率是評估封閉式基金的一個重要因素。國外解決封閉式基金大幅度折價的方法有：封閉轉開放、基金提前清算、基金要約收購、基金單位回購、基金管理分配等
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❽ 封閉基金的升貼水值(元) 升貼水率是什麼折價率怎麼算啊

貼水率=1-基金市值與凈值之比（%）；
升水率=1-基金市值與凈值之差與凈值之比（%）。

❾ 基金貼水率是什麼意思

所謂市值呢是每天跟股票一樣在實時變動的，是大家炒作出來的價格。而版凈值呢，權是跟開放基金那樣由基金公司拿著我們大家的錢讓基金經理去管理，購買股票和債券等投資品種得到的收益。封閉基金的凈值是每周公布一次的。
貼水值就是凈值跟市值之間的差距
而折價率，就是這個差價/凈值的比率。
來自雲掌財經，望採納謝謝啊

❿ 什麼是貼水值,貼水率,.和升水值,升水率

貼水值,貼水率,.和升水值,升水率如果是指外匯方面：
遠期差價有兩種，升水和貼水，在直接標價法（1外幣＝n人民幣）下外匯貼水意味著外匯在遠期貶值，人民幣升值，貼水值就是外匯貶值多少基點（一般將0.0001，日元為0.01稱為1基點），例如現在即期匯率$1=￥7.7613，假設1個月後為$1=￥7.7583，那麼美元貼水值為30點，貼水率為0.003/7.7613。
升水則是與之相反的概念
如果是指基金的話：
應該是指封閉式基金，升貼水值是指凈值和市價的差值，貼水率應該是封閉式基金的折價率，升水率應該是封閉式基金的溢價率，一般市場價格如果低於凈值，就叫折價，折價率就是：（凈值-市場價格）/凈值*100％表明折價交易。
基金作為一隻金融產品，決定它市場價格的不僅是它的實際價值，還要考慮它的流動性和預期收益。目前封閉基金出現一定幅度的貼水是比較正常的，首先它的流動性比較差，由於基金規模較小，一旦有大規模的減持肯定會造成基金凈值的短期波動，同時當市場人士預期未來基金凈值存在下跌風險時，就會出現一定幅度的貼水。