基金凈值基金價格

『壹』 基金凈值和單位基金的價格有什麼關系

基金的單位凈值就是每一份基金的價格。

假如你買10000元基金，申購費率為1%，基金當日單位凈值為1.5，你能買到基金的單位為10000*（1-1%）/1.5=6600份。基金單位凈值為1.8時，你贖回所有基金單位，贖回費率為0.5%，則你贖回的金額為6600*1.8*（1-0.5%）=11820.6元。你的凈收益為11820.6-10000=1820.6元。

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基金資產凈值是在某一時點上，基金資產的總市值扣除負債後的余額，代表了基金持有人的權益。單位基金資產凈值，即每一基金單位代表的基金資產的凈值。

單位基金資產凈值＝（總資產－總負債）／基金單位總數。其中，總資產指基金擁有的所有資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；總負債指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。

累計單位凈值＝單位凈值＋基金成立後累計單位派息金額基金凈值的高低並不是選擇基金的主要依據，基金凈值未來的成長性才是判斷投資價值的關鍵。凈值的高低除了受到基金經理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。

若是基金成立已經有一段相當長的時間，或是自成立以來成長迅速，基金的凈值自然就會比較高；如果基金成立的時間較短，或是進場時點不佳，都可能使基金凈值相對較低。因此，如果只以現時基金凈值的高低作為是否要購買基金的標准，就常常會做出錯誤的決定。購買基金還是看基金凈值未來的成長性，這才是正確的投資方針。

『貳』 基金凈值和價格有什麼區別

基金凈值是基金持有的全部證券的總市值加現金余額得出總資產後專除以總份數得出的每份凈屬資產。

嘉實300是lof基金也就是上市的開放式基金，即可以像普通開放式基金一樣在銀行里申購，也可以向封閉式基金和股票一樣在證券交易市場購買，在銀行申購就是按當天收盤凈值計價，而在交易所購買則完全按撮合交易的辦法，成交價按買賣雙方掛單成交確定，因而會出現成交價高於或低於凈值的情況。
對於封閉式基金，其持倉是保密的，所以一般只有均價和成交價，凈值只在周末公布，而開放式基金很多軟體提供根據其持倉的凈值估價，至於嘉實300其標的物為滬深三百指數，盤中股價凈值就更容易了。

『叄』 基金凈值與買入價是什麼關系

你買入時的價錢就是你當日買入的凈值。

基金資產凈值是由基金資產的總市專值扣除其負債後的余額屬。基金資產的總市值是指基金擁有的所有資產（包括股票、債券、銀行存款等其他有價證券）在某一時點，按照公允價格計算得出的資產總額；而負債就是基金在運作、融資過程中要支付給他人的各項費用、利息等。
單位基金資產凈值，就是指每一基金單位所代表的基金資產凈值，計算公式為：
單位基金資產凈值＝（總資產－總負債）/ 基金單位總數
我們之所以一直強調基金凈值「要在某一估值時點上，按照公允價格來計算」，是由於基金所擁有的這些資產的市場價格是在不斷變化的，所以基金資產凈值也隨之不斷變化。因此，只有每日對單位基金資產凈值重新計算，才能及時地反映出它真實的投資價值。

『肆』 基金凈值與價位的區別

1、基金凈值與價位的區別是本質不同，用途不同。價位是最新的成交價。基金單位凈回值：是當前的基金總凈資產答除以基金總份額。
2、基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。

『伍』 請問基金： 基金凈值 是什麼意思呢是不是相當於它的單價或成本價呢 那麼比如購

基金凈值相當於基金的單價，你買基金的時候買到的份額為總價×(1-申購費率)÷確認份額當天基金凈值，賣出時賣出總價=(賣出基金份額數×賣出當天基金凈值)×(1-贖回費率)，你的理解是基本正確的，不過忽略了申購費率的問題——不過也並非所有基金都設置申購費率和贖回費率，具體以您要購買基金的說明文件為准。
其實基金本質上也就是個商品，凈值就是商品的價格，會上下波動，申購、贖回費率就相當於手續費了。你把它當成任何一種日常生活里常見的實體商品，就很好理解了。
如有用請採納。

『陸』 為什麼同一個基金，在股市里看到的基金價格和每日公布的基金凈值價格不一樣

融通領先基金是lof基金，可以在證券交易進行買賣的，股票軟體上看到的價格是市場價格，是由供求決定的，存在折價和溢價的可能性，不是基金的基金凈值，而銀行顯示的是基金的基金凈值，所以兩個不一樣。

『柒』 基金贖回價格確定按哪一天的凈值計算

如果你在3月6日15：00前辦理贖回，應該按3月6日收盤後計算出的當日凈值1.184計算贖回金額。
基金贖回遵循「未知價」原則，交易日15：00前提交贖回申請，

以當天的基金凈值（15：00收市後計算得出）作為成交價格；交易日15：00後或為非交易日提交，以下一工作日的基金凈值作為成交價格。

這個未知價格法適用於普通開放式基金，有些比較特殊的基金（如指數型場外申購，或全球配置基金）會在交易日或成交價格上與普通開放式基金有所區別，但基本還是按未知價原則的15：00時限進行確認。

(7)基金凈值基金價格擴展閱讀：

基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。

開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。

公告

開放式基金的單位總數每天都不同,必須在當日交易截止後進行統計,並與當日基金資產凈值相除得出當日的單位資產凈值,以此作為投資者申購贖回的依據。

基金的申購和贖回每天都會發生,所以作為交易依據的基金單位資產凈值必須在每天的收市後進行計算,並於次日公布。

凈值估值

基金單位凈值的估值是指對基金的資產凈值按照一定的價格進行估算。它是計算單位基金資產凈值的關鍵，基金往往分散投資於證券市場的各種投資工具，如股票、債券等，由於這些資產的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產凈值重新計算，才能及時反映基金的投資價值。基金資產的估值原則如下：

1、上市股票和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照最近一個交易日的收市價計算。

2、未上市的股票以其成本價計算。

3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算。

4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規定確定資產價值時，基金管理人依照國家有關規定辦理。

目的

無論哪一種基金，在初次發行時即將基金總額分成若干個等額的整數份，每一份即為一「基金單位」。在基金的運作過程中，基金單位價格會隨著基金資產值和收益的變化而變化。

為了比較准確地對基金進行計價和報價，使基金價格能較准確地反映基金的真實價值，就必須對某個時點上每基金單位實際代表的價值予以估算，並將估值結果以資產凈值公布。

估值確定

綜觀世界各國的各種基金，因其管理制度的不同而對基金資產凈值的估值日的具體規定也不盡相同。不過通常都規定，基金管理人必須在每一個營業日或每周一次或至少每月一次計算並公布基金的資產凈值。

估值暫停

基金管理人雖然必須按規定對基金凈資產進行估值，但遇到下列特殊情況，有權暫停估值：基金投資所涉及的證券交易場所遇法定節假日或因故暫停營業時；出現巨額贖回的情形；其他無法抗拒的原因致使管理人無法准確評估基金的資產凈值。