⑴ 富國中證軍工指數分級基金凈值是多少
富國中證軍工復指數分級制(161024)
結構型
高風險
1.1890
單位凈值 [06-19]
-3.88%
漲跌幅
26/317
近3月排名
近3月50.18%
近1年179.67%
最新規模145.87億
成立時間2014-04-04
⑵ 朋華國防基金凈值
若您指的是鵬華中證國防指數分級證券投資基金之A份額，招商銀行有代銷，請打開網頁鏈接查看歷史凈值。
因基金採用未知價原則，無法查看實時凈值。
招行系統一般於下一個交易日早上九點公布上一交易日的基金凈值；基金公司一般為交易日當天的19:00-21:00左右公布。
⑶ 富國中證軍工指數分級基金是怎麼拆分的
基金拆分，又稱拆分基金是指在保持基金投資人資產總值不變的前提下，改變基金份額凈值和基金總份額的對應關系，重新計算基金資產的一種方式。基金拆分後，原來的投資組合不變，基金經理不變，基金份額增加，而單位份額的凈值減少。基金份額拆分通過直接調整基金份額數量達到降低基金份額凈值的目的，不影響基金的已實現收益、未實現利得、實收基金等。
1、大比例分紅及拆分的基金,其目的是降低凈值，給基民1個價格低適合買進的錯覺，說明該基金希望擴大。
2、大比例分紅及拆分的基金，在之分紅及拆分前或後入貨效果是一樣的，分紅及拆分後，基金凈值會降低，降低多少要看分紅及拆分比例，這時（分紅及拆分前後）沒有虧盈。
分級基金(Structured Fund)又叫「結構型基金」，是指在一個投資組合下，通過對基金收益或凈資產的分解，形成兩級（或多級）風險收益表現有一定差異化基金份額的基金品種。它的主要特點是將基金產品分為兩類或多類份額，並分別給予不同的收益分配。分級基金各個子基金的凈值與份額佔比的乘積之和等於母基金的凈值。例如拆分成兩類份額的母基金凈值=A類子基凈值 X A份額佔比% + B類子基凈值 X B份額佔比%。如果母基金不進行拆分，其本身是一個普通的基金。
⑷ 富國中證軍工指數分級基金161o26
富國中證軍來工指數分（161024）自
單位凈值（06-01）：1.3480（4.50%）
富國中證移動互聯網（161025）
單位凈值（06-01）：1.0020（4.16%）
富國中證國企改革指（161026）
單位凈值（06-01）：1.0180（4.30%）
⑸ 易方達國防軍工基金什麼時候能看到凈值
你好，這基金都是剛成立不久的。
新基金基金成立後一般還有一段時間為封閉期，最長不超過3個月
以基金成立日為起始日。就開始計算漲跌了
處在封閉期的基金，不開放申購和贖回，封閉期內每周五公布一次基金凈值。
封閉期結束後每日公布一次凈值
⑹ 股票里的軍工b與基金里的軍工b凈值為什麼不一樣
1
股票里的軍工B是二級市場的買賣價格，會隨著市場不斷波動。
2
基金里的軍工B是凈值，所以只會在收盤後變動。
軍工B屬於分級基金，在下跌趨勢裡面有下折風險，注意謹慎投資。
⑺ 鵬華國防分級基金怎麼算凈值
鵬華國防分級基金的資產凈值優先確保鵬華國防A份額的本金及累計約定應得收益回，基金資答產在扣除A類份額凈值後為B類份額的資產凈值。
鵬華國防A份額的年基準收益率為「基金合同生效日中國人民銀行公布的金融機構人民幣一年期定期存款基準利率（稅後）＋3%」。
國防B 2倍初始杠桿放大彈性
鵬華國防A、B兩類份額配比為1:1，使得B類份額初始杠桿達到2倍。在杠桿的作用下指數彈性被進一步放大，可以撬動超過投入本金的資產進行投資並享受剩餘收益分配。
⑻ 軍工分級基金161024最高凈值是多少
富國中證軍工指數分級（基金代碼161024，高風險，波動幅度較大，適合較激進的投資者）最高歷史凈值出現在2014年10月8日，當日該基金單位凈值為1.5140元
⑼ 申萬軍工分級指數基金凈值為什麼從1.50元變為1.06元
分級基金發生了下折抄，
為保護A份額持有人的利益,同時並且避免B份額凈值杠桿太大(證監會規定不得超過6倍);大部分分級基金設計了向下不定期折算機制。其處理方式是,當進取凈值跌至一個閾值(不同產品該閥值設定在0.2~0.3元之間,大部分為0.25元),觸發向下不定期折算(簡稱為「下折」)。A份額、B份額和母基金份額的基金份額凈值將均被調整為1元。調整後的穩健份額和進取份額按初始配比保留,A份額與B份額配對後的剩餘部分將會轉換為母基金場內份額,分配給A份額投資者。
通俗點理解，原來你有10000份基金，基金凈值只有0.25元了。
通過強制調減，變成2500份基金，凈值恢復到1.00元
強制調減只改變基金份額，並不改變持有基金的市值，市值只能由於漲跌而改變
⑽ 鵬華中證國防指數分級基金160630今天凈值是多少
鵬華中證國防指數分級基金（基金代碼160630，高風險，波動幅度較大，適合較激進的投資者）2015年8月7日單位凈值為0.9640元；而今天證券市場休市，基金凈值不更新。