基金提取要約

㈠ 基金折價率是怎麼算出來的

所謂的基金折價，是指當封閉式基金在二級市場上的交易價格低於實際凈值時。而其折價回率=（單位份額凈值答-單位市價）/單位份額凈值。根據此公式，折價率大於0（即凈值大於市價） 時為折價，折價率小於0（即凈值小於市價）時為溢價。
除了投資目標和管理水平外，折價率是評估封閉式基金投資價值的一個重要因素。國外解決封閉式基金大幅度折價的方法有：封閉轉開放、基金提前清算、基金要約收購、基金單位回購、基金管理分配等。

㈡ 要約發生後因某種原因要約人可以撤回要約嗎

在合同成立之前，通常會出現要約，要約人在發出要約後可能會因為各種原因需要撤回，那麼是隨時都可以撤回嗎？當然不是，要約的撤回是有條件的。接下來小編整理了以下內容為您答疑解惑，希望對您有所幫助。
要約發生後因某種原因要約人可以撤回要約嗎
撤回要約的表示必須在要約發生法律效力以前作出。要約得以撤回的原因是，要約尚未發生法律效力，所以不會對受要約人產生任何影響，不會對交易秩序產生任何影響。在此階段，應當允許要約人使尚未生效的要約不產生預期的效力。要約發生後，即要約已經生效，要約人是不可以撤回要約的。
撤回要約的條件
《合同法》第十七條規定：要約可以撤回。撤回要約的通知應當在要約到達受要約人之前或者與要約同時到達受要約人。撤回的條件是，在要約通知到達受要約人之前或者同時到達受要約人。此時應當認為要約尚未生效。撤回要約也可以採取下列方法，即在一個文件中，前面寫了要約的內容，後面寫一句話：上述內容無效。
撤回要約的條件是撤回要約的通知在要約到達受要約人之前或者同時到達受要約人，如果撤回要約的通知在要約到達受要約人以後到達，則要約已經生效，是否能夠使要約失效，就要看是否符合撤銷的條件。因此，要約人如欲撤回要約，必須選擇快於要約的方式向受要約人發出撤回的通知，使之能在要約到達之前到達受要約人。如果要約人在發出要約以後馬上又以比發出要約更快的方式發出撤回的通知，按照通常情況。撤回的通知應當先於或最遲與要約同時到達受要約人，但如果因為其它原因耽誤了，撤回的通知在要約到達之後才到達受要約人。在這種情況下，受要約人應當及時向要約人發出通知，告知其撤回的通知已經遲到，要約已經生效。如果受要約人怠於通知時，要約人撤回要約的通知視為未遲到，仍發生撤回要約的效力。
要約也是有法律效力的，一旦要約生效，那麼就不能隨便撤回，但是在要約生效前，要約人可以發出撤回要約的通知，但通知應當在要約到達受要約人之前或者與要約同時到達受要約人。如果你的情況比較復雜，也提供律師在線咨詢服務，歡迎您進行法律咨詢。
延伸閱讀：
要約的構成要件
要約邀請的規定
要約的形式有哪些

㈢ 私募股權投資基金管理有限公司的會計核算處理

1、基金管理公司的財務核算與一般有限責任公司沒有區別，按照一般公司核算要求建賬即可。

2、基金管理公司一般是管理基金的，基金一般都是合夥制企業。

多數基金管理公司與基金公司都是一套人馬，會計人員也都是一套人。

3、合夥制企業會計核算方面與一般公司有較大差異，主要體現在所有者權益上。

一般公司所有者權益下設：實收資本、資本公司、盈餘公積、未分配利潤等；合夥企業為合夥人資本，下設：合夥人原始投資（核算合夥人為合夥企業投資的資本減去抽回的資本）、合夥人提款（合夥人從合夥企業提走的資金，含工資等）、合夥人損益（指合夥企業經營情況）。

另外，股東權益變動表也變為合夥人資本變動表。

4、一般情況下，合夥人提款、合夥人損益兩個科目余額在年末全部轉入合夥人資本中，因為普通合夥企業承擔無限責任，有限合夥人承擔有限責任，所以不存在未分配利潤問題，全部是合夥人的資本。

5、題目中提到的基金管理管理公司，屬於一般的有限責任公司，核算上與一般企業沒什麼兩樣。

(3)基金提取要約擴展閱讀

簡要描述

1、在資金募集上，主要通過非公開方式面向少數機構投資者或個人募集，它的銷售和贖回都是基金管理人通過私下與投資者協商進行的。另外在投資方式上也是以私募形式進行，絕少涉及公開市場的操作，一般無需披露交易細節。

2、多採取權益型投資方式，絕少涉及債權投資。PE投資機構也因此對被投資企業的決策管理享有一定的表決權。反映在投資工具上，多採用普通股或者可轉讓優先股，以及可轉債的工具形式。

3、一般投資於私有公司即非上市企業，絕少投資已公開發行公司，不會涉及到要約收購義務。

4、比較偏向於已形成一定規模和產生穩定現金流的成形企業，這一點與VC有明顯區別。

5、投資期限較長，一般可達3至5年或更長，屬於中長期投資。

6、流動性差，沒有現成的市場供非上市公司的股權出讓方與購買方直接達成交易。

7、資金來源廣泛，如富有的個人、風險基金、杠桿並購基金、戰略投資者、養老基金、保險公司等。

8、PE投資機構多採取有限合夥制，這種企業組織形式有很好的投資管理效率，並避免了雙重征稅的弊端。

9、投資退出渠道多樣化，有IPO、售出（TRADE SALE）、兼並收購（M&A）、標的公司管理層回購等等。

㈣ 如何獲得每日自己設定的一些基金凈值數據嵌入自己的網頁中

參照方法：

1. 把網頁中的表格插入到excel中並定時更新的方法很簡單，首先專小編打開一個空白的excel表格。

2. 在excel中選擇數據-自網站。

   

   ㈤ 為什麼有的基金持有30天贖回無手續費有點持有長達730天才無手續費哪種好

   一般抄來說，基金公司為了鼓勵投資者長期持有，設置的贖回費都是持有期限越長，其費率也就越低，甚至是全免。
   

   

   至於基金公司為什麼會這樣設置，三思君覺得這與基金公司的主要收入來自基金的管理費是有很大關系的。試想，如果投資者都贖回手中的基金了，那麼基金公司還怎麼收取管理費呢？

   所以很多基金公司都會採用這樣的方式來設置贖回費。

   另外需要提醒一下，買基金最好不要頻繁買進賣出，根據證監會發布了《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》，除了貨幣基金與交易型開放式指數基金外，對持續持有期少於7日（自然日）的投資者收取不低於1.5%的贖回費，也就是很多人說的「懲罰性贖回費」。

   ㈥ 股權投資基金

   股權投資基金，Private Equity（簡稱「PE」）在中國通常稱為私募股權投資，從投資方式角度看，依國外相關研究機構定義，是指通過私募形式對私有企業，
   
   即非上市企業進行的權益性投資，在交易實施過程中附帶考慮了將來的退出機制，即通過上市、並購或管理層回購等方式，出售持股獲利。
   
   有少部分PE基金投資已上市公司的股權（如後面將要說到的PIPE），另外在投資方式上有的PE投資如Mezzanine投資亦採取債權型投資方式。
   (6)基金提取要約擴展閱讀：
   
   股權投資基金的特點：
   
   1、在資金募集上，主要通過非公開方式面向少數機構投資者或個人募集，它的銷售和贖回都是基金管理人或者基金銷售公司通過私下與投資者協商進行的。另外在投資方式上也是以私募形式進行，絕少涉及公開市場的操作,一般無需披露交易細節。
   
   2、多採取權益型投資方式，絕少涉及債權投資。PE投資機構也因此對被投資企業的決策管理享有一定的表決權。反映在投資工具上，多採用普通股或者可轉讓優先股，以及可轉債的工具形式。
   
   3、一般投資於私有公司即非上市企業，絕少投資已公開發行公司，不會涉及到要約收購義務。
   
   4、比較偏向於已形成一定規模和產生穩定現金流的成形企業 ，這一點與VC有明顯區別。
   
   5、投資期限較長，一般可達3至5年或更長，屬於中長期投資。
   
   6、流動性差，沒有現成的市場供非上市公司的股權出讓方與購買方直接達成交易。
   
   7、資金來源廣泛，如富有的個人、風險基金、杠桿並購基金、戰略投資者、養老基金、保險公司等。
   
   8、PE投資機構多採取有限合夥制，這種企業組織形式有很好的投資管理效率，並避免了雙重征稅的弊端。
   
   9、投資退出渠道多樣化，有IPO、售出（TRADE SALE） 、兼並收購（M&A）、標的公司管理層回購等等。

   ㈦ 什麼是基金凈值、基金折價率、基金溢價率、基金貼水

   基金折價率:
   當封閉式基金在二級市場上的交易價格低於實際凈值時，這種情況稱為「折價」。折價率=(單位份額凈值-單位市價)/單位份額凈值。根據此公式，折價率大於0(即凈值大於市價)時為折價，折價率小於0(即凈值小於市價)時為溢價。除了投資目標和管理水平外，折價率是評估封閉式基金的一個重要因素。國外解決封閉式基金大幅度折價的方法有：封閉轉開放、基金提前清算、基金要約收購、基金單位回購、基金管理分配等。
   
   基金凈值:
   共同基金所擁有的資產每個營業日根據市場收盤價所計算出之總資產價值，扣除基金當日之各類成本及費用後，所得到的就是該基金當日之凈資產價值。除以基金當日所發行在外的單位總數，就是每單位凈值。
   
   溢價率:是指在權證到期時,標的資產價格需要向有利於投資者的方向變動幅度的百分比,以使得持有者打平,即實現盈虧平衡。認購權證的溢價率是指若要達到盈虧平衡點,標的證券需要上漲的百分比.(基金屬於認購，所以不用考慮認沽)
   
   貼水舉例說明：
   如果GBP/USD的價位為1.5030/40。換匯匯率點數(Swap Point)排列方式為左大右小。隔夜拆款英鎊的雙向利率為:4.00%(存)、-4.25%(借)。隔夜拆款美元的雙向利率為；2.25%(存、)-2.50%(借)。則
   1、買入GBP/USD。在上例中計算出的換匯點數為-0.63；
   2、賣出GBP/USD計算如下:
   1.5030×(2.25%-4.25%)×1天/360天=-0.000083
   即Swap Point為-0.83點。
   因此，GBP/USD的隔夜換匯點數為0.83/0.63基本點。
   此為市場中表示貼水的專業用法。

   ㈧ 招股說明書是要約還是要約邀請

   招股說明書是向社會發出的要約邀請，邀請公眾向公司發出要約，購買公司的股份。認股人認購股份，為要約，公司賣出股份，為承諾，買賣股份的合同成立。 但是，如果發起人逾期未募足股份的情況下，則依法失去承諾的權利，認股人撤回所認購的股份，招股說明書是要約邀請，但並非一般的要約邀請，是具有法律意義的文件。這一點與一般的要約邀請不同。編輯：秋實

   ㈨ 股票配資的盈利當天不能提取嗎

   股票配資的盈利當天不能提取嗎?配資利潤提取分為2個賬戶提取：個人賬號：1-2天內個人賬戶利潤提取拆分賬戶：可以在提取利潤當天或在第二筆交易中提取。由於倉庫賬戶中的資金是一個龐大的總賬戶，資金可以自由提取。他們都在公司賬戶資金中。個人賬戶實際上需要從實物資金中拿出來。轉身需要一段時間。這是在交易時間內籌集的利潤，但不是在交易日。配資正在使用配資公司資金，該帳戶有權提出要約。配資公司也會及時處理問題。首先，股票配資，您需要確保賬戶資金高於初始資金，配資，剩餘資金需要超過提取利潤。讓公司人員提出這一部分。從該賬戶中獲得的利潤線是初始資金的105％。當一周的最後一個交易日超過利潤線股票配資時，甲方可以在利潤線上申請資金乙方應將資金轉入甲方指定銀行。卡不超過兩個交易日。