㈠ 什麼是基金累計凈值，怎麼計算的
一般來說，累計凈值＝單位凈值＋基金成立後累計分紅金額
也就是基金成立以來凈值的增長情況，是基金歷史業績的參考數據。兩只發行時間差不多的同類基金，累計凈值較高的業績較好。
但是有些從封閉式基金封轉開過來的基金略有不同，由於封轉開會做比例折算，他們的累計凈值是從封閉式基金開始計算，並經過比例折算，會大於凈值+累計分紅金額
㈡ 請問基金累計凈值的含義是什麼怎麼算的
基金份額累計凈值＝基金份額凈值＋基金成立後份額的累計分紅金額。基金份額累計凈值可以全面反映基金在運作期間的歷史表現，投資者在評估基金錶現時，應該關注的是基金份額累計凈值。
㈢ 根據累計凈值，如何計算基金收益率
1、累計凈值不能准確反映基金的收益，因為基金分紅時可以選擇現金，也可以選擇分紅現金的自動再投入。如果選擇現金的，也可以選擇過幾天或者過幾個月手動再申購。累計凈值是一個簡單還原，如果不要求精確計算是可以用的指標。
收益=當日基金凈值×基金份額×（1-贖回費）-申購金額+現金分紅
收益率=收益/申購金額×100%
2、衡量基金收益率（fund yield rate）最重要的指標是基金投資收益率，即基金證券投資實際收益與投資成本的比率。投資收益率的值越高，則基金證券的收益能力越強。如果基金證券的購買與贖回要繳納手續費，則計算時應考慮手續費因素。
3、基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。
㈣ 基金累計凈值是什麼怎樣計算自己的收益
基金累計凈值是指基金最新凈值與成立以來的分紅業績之和，體現了基金從成立以來所取得的累計收益(減去一元面值即是實際收益)，可以比較直觀和全面地反映基金在運作期間的歷史表現，結合基金的運作時間，則可以更准確地體現基金的真實業績水平。
基金份額累計凈值＝基金份額凈值＋基金成立後份額的累計分紅金額。
舉例，某基金曾經分紅過，分紅為每10份派2元。如果當天公布的基金份額凈值為1.02元，那麼份額累計凈值就是1.02+(2/10)=1.22元
如果所買的基金凈值增長，並且扣除申購、贖回費用和認申購金額後大於0，就說明賬面盈利了。收益具體計算公示如下：
基金投資收益＝基金認申購份額×贖回日基金單位凈值×（1-贖回費率）－認申購金額＝[認申購金額/（1＋認申購費率）/認申購當日基金份額凈值]×贖回日基金單位凈值×（1-贖回費率）－認申購金額
舉例：8.1用1萬元錢購買基金，凈值為1.0533元，如果申購費率是1.5%，採用外扣法，基金申購份額＝10000/(1+1.5%)/1.0533＝9900.9901/1.00＝9353.67份，即可以購買的基金份額是9353.67份。
如果8.10基金凈值達到1.0882 元,贖回費率為0.5%，則基金實際收益＝9353.67*1.0882 *（1-0.5%）-10000=127.77元。
㈤ 基金累計凈值收益率怎麼計算
若您通過招行購買的基金，累計凈值是基金公司提供的，累加凈值是我們行統計的。原則上累計凈值和累加凈值應該是保持一致，但基金公司有時未向我行提供累計凈值數據，所以兩者之間會存在差異。請以基金公司的累計凈值做為參考依據。
㈥ 累計凈值如何計算
累計凈值就是成立以來的凈值,包括分紅在內.
累計凈值-累計分紅=單位凈值
㈦ 基金的單位凈值和累計凈值是怎麼算的
基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，是當前的基金總凈資產除以基金總份額。
基金累計凈值=單位凈值+歷史分紅值，如果某支基金成立以來從未分過紅，那麼它的累計凈值就等於單位凈值。
㈧ 基金累計凈值是什麼
你無論買進或者賣出都是以單位凈值來算的！ 也就是說，按照你的情況，不考慮手續費的情況版下，虧損比權例大概是20%
單位基金資產凈值＝（總資產－總負債）／基金單位總數.其中，總資產指基金擁有的所有資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；總負債指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。
累計單位凈值＝單位凈值＋基金成立後累計單位派息金額。基金凈值的高低並不是選擇基金的主要依據，基金凈值未來的成長性才是判斷投資價值的關鍵。凈值的高低除了受到基金經理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。
㈨ 基金的「累計凈值」是怎麼計算出來的
可以這么理解，基金凈值是基金當天的成績單，累計凈值則是基金成立以來的成績單。 基金凈值准確地說，叫基金份額凈值，是指在某一時點基金每一份基金份額實際代表的價值。通過這樣的公式可以計算出來： T日基金資產凈值= (T日基金總資產 – T日基金總負債)/ T 日發行在外的基金份額總數。你會發現公式里除了總負債，所有數值都是採用實時數據，所以，基金份額凈值能直觀、實時的反映基金績效，人們可以通過它來了解基金的運作情況。
基金份額累計凈值包含了以前的分紅金額，因此基金份額累計凈值＝基金份額凈值＋基金成立後份額的累計分紅金額。基金份額累計凈值可以全面反映基金在運作期間的歷史表現，投資者在評估基金錶現時，應該關注的是基金份額累計凈值。
基金凈值+累計分紅=累計凈值