A. ETF基金如何申購贖回
你好，在港股開放申購、贖回期間，投資者可通過申購贖回代理證券公司辦理基金的申購和贖回。應注意以下事項：
（1）正常情況下，港股ETF申購和贖回的開放日為深圳證券交易所和香港交易所同時開放交易的工作日，基金管理人公告暫停申購或贖回等業務時除外。
開放日的具體業務辦理時間為深圳證券交易所的交易時間，包括開盤集合競價時間、連續競價時間和收盤集合競價時間。
（2）申購、贖回均以份額申報，且每筆申報必須是最小申購贖回單位的整數倍。華夏恆生ETF的最小申贖單位為100萬份。
（3）基金採取全額現金替代、基金管理人代理買賣模式，基金的申購、贖回對價包括現金替代、現金差額及其他對價，幣種為人民幣。投資者應按基金管理人當日公布的申購贖回清單備足對價。基金公司按照時間優先順序，即時代申贖投資者買賣證券組合，或T+2日按照申贖軋差後的凈額代為買賣，買賣成本由投資者承擔。
（4）基金的申購、贖回價格按照受理申請當天，申購贖回清單對應的組合證券的買入成本(包括相關交易費用)或賣出價值(扣除相關交易費用)計算，與受理申請當日的基金份額凈值或有不同。
（5）申購、贖回申請提交後不得撤銷。
（6）T日申購的ETF份額，T+2日可贖回和賣出。
B. 申購、贖回清單有哪些
申購、贖回清單是因ETF特殊的實物申購、贖回機制而來，指由基金管理人編制的用以公告申購對價、贖回對價等信息的文件。投資人在申購ETF份額時，依據該清單內容確定自己應交付給基金管理人的對價（包括組合證券、現金替代、現金差額及其他對價）；贖回ETF份額時，也是按照該清單上的內容獲得相應對價（包括組合證券、現金替代、現金差額及其他對價）。
申購、贖回清單通常在基金管理人的網站上可以找到，由基金管理人根據基金資產凈值、投資組合以及標的指數的成份股情況，每日進行更新，並在當日交易時間開始前進行公告，投資人即可依照當日清單內容進行申購和贖回。
C. 請問申購、贖回清單有哪些
1．申購、贖回清單的內容。T日申購、贖回清單公告內容包括最小申購、贖同單位所對應的組合證券內各成分證券數據、現金替代、T日預估現金部分、T-1日現金差額、基金份額凈值及其他相關內容。
2．組合證券相關內容一組合證券是指基金標的指數所包含的全部或部分證券。申購、贖回清單將公告最小申購、贖回單位所對應的各成分證券名稱、證券代碼及數量。
D. 基金的申購贖回清單怎麼解讀
你好
申購、贖回清單是因ETF特殊的實物申購、贖回機制而來，指由基金管理人編制的內用以公告申購對價容、贖回對價等信息的文件。投資人在申購ETF份額時，依據該清單內容確定自己應交付給基金管理人的對價（包括組合證券、現金替代、現金差額及其他對價）；贖回ETF份額時，也是按照該清單上的內容獲得相應對價（包括組合證券、現金替代、現金差額及其他對價）。
申購、贖回清單通常在基金管理人的網站上可以找到，由基金管理人根據基金資產凈值、投資組合以及標的指數的成份股情況，每日進行更新，並在當日交易時間開始前進行公告，投資人即可依照當日清單內容進行申購和贖
滿意請採納
E. 深100ETF申購贖回清單里預估現金差額怎樣計算
申購贖回清單里預估現金差額是怎樣計算和處理的？
預估現金差額是指由基金管理人估計並在T日申購贖回清單中公布的當日現金差額的估計值，預估現金差額由代辦證券公司預先凍結。
預估現金差額的計算公式為：
T日預估現金差額＝T-1日最小申購贖回單位的基金資產凈值-(申購贖回清單中必須用現金替代的固定替代金額＋申購贖回清單中可以用現金替代成份證券的數量與T日經除權調整的前收盤價乘積之和＋申購贖回清單中禁止用現金替代成份證券的數量與T日經除權調整的前收盤價乘積之和)
其中，T日經除權調整的前收盤價由深圳
T日現金差額在T＋1日的申購贖回清單中公告，其計算公式為：
T日現金差額＝T日最小申購贖回單位的資產凈值-(申購贖回清單中必須用現金替代的固定替代金額＋申購贖回清單中可以用現金替代成份證券的數量與T日收盤價乘積之和＋申購贖回清單中禁止用現金替代成份證券的數量與T日收盤價乘積之和)
T日投資者申購、贖回基金份額時，需按T＋1日公告的T日現金差額進行資金的清算交收。
現金差額的數值可能為正、為負或為零。在投資者申購時，如現金差額為正數，則投資者應根據其申購的基金份額支付相應的現金，如現金差額為負數，則投資者將根據其申購的基金份額獲得相應的現金；在投資者贖回時，如現金差額為正數，則投資者將根據其贖回的基金份額獲得相應的現金，如現金差額為負數，則投資者應根據其贖回的基金份額支付相應的現金。
T日申購贖回清單內容包括最小申購贖回單位所對應的組合證券、現金替代、T日預估現金差額、T-1日現金差額、基金份額凈值及其他相關內容。T日申購贖回清單的格式舉例如下：
基本信息
最新公告日期
2006-5-15
基金名稱
易方達深證100ETF交易型開放式指數基金
基金管理公司名稱
易方達基金管理有限公司
基金代碼
XXXXXX
標的指數代碼
XXXXX
T-1日信息內容
現金差額 (單位：元)
115.00
最小申購贖回單位資產凈值(單位：元)
928204.30
基金份額凈值(單位：元)
0.928
T日信息內容
預估現金差額(單位：元)
115.00
最小申購贖回單位(單位：份)
1,000,000
T日最小申購贖回單位分紅金額(單位：元)
無
是否需要公布 IOPV
是
是否允許申購
是
是否允許贖回
是
可以現金替代比例上限
5%
證券交易所提供。另外，若T日為基金分紅除息日，則計算公式中的「T-1日最小申購贖回單位的基金資產凈值」需扣減相應的收益分配數額。預估現金差額的數值可能為正、為負或為零
F. 怎樣看公告中的ETF申購贖回清單
1、ETF的交易清單，您可以使用軟體查看交易明細。
2、交易型開放式指數基金，通常又被稱為交易所交易基金（Exchange Traded Funds，簡稱「ETF」），是一種在交易所上市交易的、基金份額可變的一種開放式基金。
交易型開放式指數基金屬於開放式基金的一種特殊類型，它結合了封閉式基金和開放式基金的運作特點，投資者既可以向基金管理公司申購或贖回基金份額，同時，又可以像封閉式基金一樣在二級市場上按市場價格買賣ETF份額，不過，申購贖回必須以一攬子股票換取基金份額或者以基金份額換回一攬子股票。由於同時存在證券市場交易和申購贖回機制，投資者可以在ETF市場價格與基金單位凈值之間存在差價時進行套利交易。套利機制的存在，使得ETF避免了封閉式基金普遍存在的折價問題。
G. ETF 申購贖回清單內容
1、ETF 申購贖回清單內容：Publish=1 表示已發行。CreationRedemption=1 該欄位表示「申購贖回標志」，為1表示「允許申購和贖回」，為0表示「不允許申購和贖回」，此外還有2和3值，分別表示「允許申購、不允許贖回」和「不允許申購、允許贖回」。
2、交易型開放式指數基金，通常又被稱為交易所交易基金（Exchange Traded Funds，簡稱「ETF」），是一種在交易所上市交易的、基金份額可變的一種開放式基金。
H. 實物申購和贖回清單是如何公布的
「實物申購和贖回」清單是ETF基金管理人根據每日開市前基金資產凈值、投資組合以及標的指數的成份股情況進行公布的。
I. 基金管理人的信息披露義務有哪些
對於基金管理人來說，主要負責辦理與基金財產管理業務活動有關的信息披露事項，具體涉及基金募集、上市交易、投資運作、凈值披露等各環節。
1.向中國證監會提交基金合同草案、託管協議草案、招募說明書草案等募集申請材料。在基金份額發售的3日前，將招募說明書、基金合同摘要登載在指定報刊和管理人網站上；同時，將基金合同、託管協議登載在管理人網站上，將基金份額發售公告登載在指定報刊和管理人網站上。
2.在基金合同生效的次日，在指定報刊和管理人網站上登載基金合同生效公告。
3.開放式基金合同生效後每6個月結束之日起45日內，將更新的招募說明書登載在管理人網站上，更新的招募說明書摘要登載在指定報刊上；在公告的15日前，應向中國證監會報送更新的招募說明書，並就更新內容提供書面說明。
4.基金擬在證券交易所上市的，應向交易所提交上市交易公告書等上市申請材料。基金獲准上市的，應在上市日前3個工作日，將基金份額上市交易公告書登載在指定報刊和管理人網站上。ETF上市交易後，其管理人應在每日開市前向證券交易所和證券登記結算公司提供申購、贖回清單，並在指定的信息發布渠道上公告。
5.至少每周公告一次封閉式基金的資產凈值和份額凈值。開放式基金在開始辦理申購或者贖回前，至少每周公告一次資產凈值和份額凈值；放開申購贖回後，應於每個開放日的次日披露基金份額凈值和份額累計凈值。如遇半年末或年末，還應披露半年度和年度最後一個市場交易日的基金資產凈值、份額凈值和份額累計凈值。
6.在每年結束後90日內，在指定報刊上披露年度報告摘要，在管理人網站上披露年度報告全文。在上半年結束後60日內，在指定報刊上披露半年度報告摘要，在管理人網站上披露半年度報告全文。在每季結束後巧個工作日內，在指定報刊和管理人網站上披露基金季度報告。上述定期報告在披露的第2個工作日，應分別報中國證監會及其證監局、基金上市的證券交易所備案。對於當期基金合同生效不足2個月的基金，可以不編制上述定期報告。
7.當發生對基金份額持有人權益或者基金價格產生重大影響的事件時，應在2日內編制並披露臨時報告書，並分別報中國證監會及其證監局備案。封閉式基金還應在披露臨時報告前送基金上市的證券交易所審核。
8.當媒體報道或市場流傳的消息可能對基金價格產生誤導性影響或引起較大波動時，管理人應在知悉後立即對該消息進行公開澄清，將有關情況報告中國證監會及基金上市的證券交易所。
9.管理人召集基金份額持有人大會的，應至少提前30日公告大會的召開時間、會議形式、審議事項、議事程序和表決方式等事項。會議召開後，應將持有人大會決定的事項報中國證監會核准或備案，並予公告。
10.基金管理人職責終止時，應聘請會計師事務所對基金財產進行審計，並將審計結果予以公告，同時報中國證監會備案。
除依法披露基金財產管理業務活動相關的事項外，對管理人運用固有資金進行基金投資的事項，基金管理人也應履行相關披露義務，包括：在基金季度報告中披露運用固有資金投資封閉式基金的情況；持有封閉式基金超過基金總份額5%的，還應按規定進行臨時公告；擬申購、贖回開放式基金的，或已投資其他公司管理的開放式基金的，應按規定提前披露相關信息。
為了做好上述信息披露工作，基金管理人應當在公司內部建立健全信息披露管理制度，明確信息披露的目的、原則、方式、內容、程序等事項，並指定專人負責管理基金信息披露事務。