基金份額的公告方式

1. 基金份額是什麼意思

基金份額是指基金發起人向投資者公開發行的，表示持有人按其所持版份額對基金財產享有收益權分配權、清算後剩餘財產取得權和其他相關權利，並承擔相應義務的憑證。

資金是按股票計算的。基金每天都有凈值。扣除每月當日的固定投資額後，除以當日基金凈值即為你的股份。月股之和就是你的總股。

購買的資金數額，500元，減去購買費用，除以購買當日的凈值，即為股票數量。因為凈值每天都在變化，所以每次購買的份額是不同的。在21個月的固定投資後，將總投資金額除以股份總數，得到平均成本。

在計算收入時，將總得分乘以當天的凈值，並與你自己的投資進行比較，你將知道是補償還是賺取，你所賺取的就是收入。

(1)基金份額的公告方式擴展閱讀：

根據本法第5條的規定，封閉式基金的基金份額可以在依法設立的證券交易場所交易，採用其他運作方式的基金，如果需要上市交易，授權國務院另作規定。

因此，基金份額上市交易，具體是指封閉式基金的基金份額上市交易。基金份額上市是指經基金管理人申請，經國務院證券監督管理機構批准，基金份額在證券交易所上市，通過公開集中招標進行交易。

2. 基金份額持有人的信息披露義務有哪些

作為基金份額持有人，它的信息披露義務主要體現在與基金份額持有人大會回相關的義務。當代表基金份答額10%以上的基金份額持有人就同一事項要求召開持有人大會，而管理人和託管人都不召集的時候，代表基金份額10%以上的持有人有權自行召集。此時，該類持有人應至少提前30日公告持有人大會的召開時間、會議形式、審議事項、議事程序和表決方式等事項。

3. 開放式基金申購所得份額的計算方式

你好，
基金申購份額的計算公式:
前端收費:
申購份額=凈申購金額/T日基金份額凈值；凈申購金額=申購金額/(1+前端申購費率)。
後端收費:
申購份額=申購金額/T日基金份額凈值；

4. 基金份額和基金凈值分別是什麼意思

一、

1、基金份額類似於股份，一般是指基金投資人對基金享有的份額，它是基金的基本構成單位和計算單位，體現著基金投資人（基金份額持有人）的權利和義務。

2、基金凈值，是指每個營業日根據市場收盤價所計算出的基金總資產價值,扣除基金當日之各類成本及費用後,所得到的就是該基金當日之凈資產值，除以基金當日所發行在外的單位總數,就是每單位基金凈值。 基金累計凈值＝單位凈值與基金成立以來累計分紅派息之和,它屬於一個參照值。

二、舉例說明,例如:2002年7月2日某基金單位凈值是1.0486元,今年4月份派發的現金紅利是每份基金單位0.025元,則累計凈值＝1.0486＋0.025＝1.0736元

1、「凈值」二字，本身的含義就是除去負債後的值：高凈值客戶，即那些沒有或有很少負債的富人；凈資產，即企業的總資產除去所欠的外債。

2、基金單位凈值就相當於是份額的「計量單位」，你買入私募基金時凈值的多少，決定著你最終換取的份額多少，同時它也是私募基金收益的計算依據。

(4)基金份額的公告方式擴展閱讀：

1、基金份額是指基金發起人向投資者公開發行的，表示持有人按其所持份額對基金財產享有收益分配權、清算後剩餘財產取得權和其他相關權利，並承擔相應義務的憑證。

2、基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。

3、開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。

5. 基金份額是什麼意思

基金份額指基金發起人向投資者公開發行的，持有人按份額擁有收益回分配以及清算的權利。

簡單答來說就是基金擁有的數量，基金購入金額除去手續費之後再除以當天的基金凈值（每份基金的單價）就是基金的份額，因為基金凈值每天都會變化，所以我們投資所得就是基金份額乘以當天的凈值，對比購入金額就能知道是否盈利。

主要包括信託投資基金、公積金、保險基金、退休基金，各種基金會的基金。

(5)基金份額的公告方式擴展閱讀：

投資人購買基金前，需要認真閱讀有關基金的招募說明書、基金契約及開戶程序、交易規則等文件，各基金銷售網點應備有上述文件，以備投資人隨時查閱。

個人投資者要攜帶代理行借記卡，有效身份證件（身份證、軍人證或武警證），機構投資者則需要帶上營業執照、機構代碼證或登記注冊證書原件以及上述文件加蓋公章的復印件、授權委託書、經辦人身份證及復印件。

攜帶好准備資料，客戶在銀行的櫃台網點填寫基金業務申請表格，填寫完畢後領取業務回執，個人投資者還要領取基金交易卡。

6. 基金份額的核准程序

基金份復額上市交易，涉及制眾多投資者的利益，與證券及其他金融領域關系密切，應當按照法律規定的條件和程序進行核准。從本質上講，基金份額是廣義上的證券的一種，因此，本條關於基金份額上市交易核準的規定與證券法關於證券上市交易核準的規定基本一致。
根據有關規定，如今基金份額上市交易的核准程序是：
1.基金管理人向證券交易所提交上市交易申請書、上市公告書、基金募集申請核准文件、基金份額發售文件、基金合同、基金託管協議、驗資報告、基金管理人和基金託管人資格證明文件、基金財產託管證明文件等，向證券交易所申請基金份額上市交易。
2.證券交易所對基金管理人提交的文件進行審查，對符合上市交易條件的，出具審查意見，擬訂上市交易時間，並附相關文件，報國務院證券監督管理機構核准。
3.國務院證券監督管理機構對證券交易所提交的文件按照規定進行審查，作出核准或者不予核準的決定，並通知證券交易所和基金管理人，不予核準的應當說明理由。
4.基金份額上市交易申請經國務院證券監督管理機構核準的，由證券交易所出具上市通知書，並與基金管理人訂立上市交易協議，安排基金份額上市交易。

7. 基金贖回份額怎麼計算

1、基金份額是指基金發起人向投資者公開發行的，表示持有人按其所持份額對基金財產享有收益分配權、清算後剩餘財產取得權和其他相關權利，並承擔相應義務的憑證。
2、基金採用「份額贖回」方式，贖回價格以T日的基金份額凈值為基準進行計算，計算公式：
贖回總額=贖回份額×贖回當日基金份額凈值
贖回費用=贖回總額×贖回費率
贖回金額=贖回總額－贖回費用
3、如果投資人在申購時選擇後端申購模式，則贖回份額的計算方法如下：
贖回總額=贖回份額×贖回當日基金份額凈值
後端申購費用=贖回份額×申購當日基金份額凈值×後端申購費率
贖回費用=贖回總額×贖回費率
贖回金額=贖回總額-贖回費用-後端申購費用

平安銀行有代銷多種基金產品，不同的基金，風險、收益和投資方向都是不一樣的，您可以登錄平安口袋銀行APP-首頁-理財-基金頻道，進行了解和購買。

溫馨提示：
1、基金產品由基金管理有限公司發行與管理，平安銀行僅為代銷機構，代銷機構不承擔產品的投資、兌付和風險管理責任。
2、以上信息僅供參考，入市有風險，投資需謹慎。您在做任何投資之前，應確保自己完全明白該產品的投資性質和所涉及的風險，詳細了解和謹慎評估產品後，再自身判斷是否參與交易。
應答時間：2020-12-14，最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
[平安銀行我知道]想要知道更多？快來看「平安銀行我知道」吧~
https://b.pingan.com.cn/paim/iknow/index.html

8. 如何申購etf的份額如何計算

ETF份額的申購與贖回

1.申購和贖回的場所

基金管理人將在開始申購、贖回業務前公告申購、贖回代理證券公司(上海證券交易所稱為「代理證券公司」，深圳證券交易所稱為「代辦證券公司」，可以統一稱為「參與券商」)的名單。投資者應當在參與券商辦理基金申購、贖回業務的營業場所或按參與券商提供的其他方式辦理基金的申購和贖回。部分ETF基金管理人還提供場外申購贖回模式，投資者可以採用現金方式，通過場外申購贖回代理機構辦理申購贖回業務。

2.申購和贖回的時間

(1)申購和贖回的開始時間。在基金份額折算日之後可開始辦理申購ETF基金。

自基金合同生效日後不超過3個月的時間起開始辦理贖回。

基金管理人應於申購開始日和贖回開始目前至少3個工作日在至少一種證監會指定的信息披露媒體公告。

(2)開放日及開放時間。投資者可辦理申購、贖回等業務的開放日為證券交易所的交易日，開放時間為9：30—11：30和13：00—15：00，除此時間之外不辦理基金份額的申購和贖回。

3.申購和贖回的數額限制

投資者申購和贖回的基金份額需為最小申購和贖回單位的整數倍。我國ETF的最小申購和贖回單位一般為50萬份或100萬份。基金管理人有權對其進行更改，並在更改前至少3個工作日在至少一種中國證監會指定的信息披露媒體公告。

4.申購和贖回的原則

(1)場內申購和贖回ETF採用份額申購、份額贖回的方式，即申購和贖回均以份額申請。場外申購贖回採用金額申購、份額贖回的方式，即申購以金額申請，贖回以份額申請。

(2)場外申購贖回ETF的申購對價和贖回對價包括組合證券、現金替代、現金差額及其他對價。場外申購贖回ETF時，申購對價和贖回對價均為現金。

(3)申購和贖回申請提交後不得撤銷。

5.申購和贖回的程序

(1)申購和贖回申請的提出。投資者須按申購和贖回參與券商規定的手續，在開放日的開放時閶提出申購和贖回的申請。投資者申購基金時需根據申購和贖回清單備足相應數量的股票和現金。投資者提交贖回申請時必須持有足夠的基金份額余額和現金。

(2)申購和贖回申請的確認與通知。基金投資者的申購和贖回申請在受理當日進行確認。如投資者未能提供符合要求的申購對價，則申購申請失敗。如投資者持有的、符合要求的基金份額不足，或未能根據要求准備足額的現金，或基金投資組合內不具備足額的符合要求的贖回對價，則贖回申請失敗。投資者可在申請當日通過其辦理申購和贖回的銷售網點查詢確認情況。

(3)申購和贖回的清算交收與登記。目前，單市場ETF基金的清算交收是按照投資者T日申購和贖回成功後，登記結算機構在T日收市後為投資者辦理基金份額與組合證券的清算交收以及現金替代等的清算。在T+1日辦理現金替代等的交收以及現金差額的清算;在T+2日辦理現金差額的交收，並將結果發送給申購和贖回參與券商、基金管理人和基金託管人。如果登記結算機構在清算交收時發現不能正常履約的情形，則依據《中國證券登記結算有限責任公司交易型開放式指數基金登記結算業務實施細則》的有關規定進行處理。

登記結算機構可在法律法規允許的范圍內，對清算交收和登記的辦理時間、方式進行調整，並最遲於開始實施前3個工作Et在至少一種中國證監會指定的信息披露媒體公告。

6.申購和贖回的對價、費用及價格

場內申購和贖回時，申購對價是指投資者申購基金份額時應交付的組合證券、現金替代、現金差額及其他對價;贖回對價是指投資者贖回基金份額時，基金管理人應交付給贖回人的組合證券、現金替代、現金差額及其他對價。申購對價、贖回對價根據申購、贖回清單和投資者申購、贖回的基金份額確定。

場外申購和贖回時，申購對價和贖回對價均為現金。

投資者在申購或贖回基金份額時，申購或贖回參與券商可按照0.5%的標准收取傭金，其中包含證券交易所、登記結算機構等收取的相關費用。

T日的基金份額凈值在當天收市後計算，並在T+1日公告，計算公式為計算日基金資產凈值除以計算日發售在外的基金份額總數。T日的申購、贖回清單在當日上海證券交易所開市前公告。如遇特殊情況，可以適當延遲計算或公告，並報中國證監會備案。

7.申購清單和贖回清單

(1)申購清單和贖回清單的內容。T 日申購清單和贖回清單公告內容包括最小申購、贖回單位所對應的組合證券內各成分證券數據、現金替代、T日預估現金部分、T-1日現金差額、基金份額凈值及其他相關內容。

(2)組合證券相關內容。組合證券是指基金標的指數所包含的全部或部分證券。申購清單和贖回清單將公告最小申購、贖回單位所對應的各成分證券名稱、證券代碼及數量。

(3)現金替代相關內容。現金替代是指申購和贖回過程中，投資者按基金合同和招募說明書的規定，用於替代組合證券中部分證券的一定數量的現金。採用現金替代是為了在相關成分股股票停牌等情況下便利投資者的申購，提高基金運作的效率。基金管理人在制定具體的現金替代方法時遵循公平、公開的原則，以保護基金份額持有人利益為出發點，並進行及時充分的信息披露。現金替代分為三種類型：禁止現金替代、可以現金替代和必須現金替代。

①禁止現金替代是指在申購和贖回基金份額時，該成分證券不允許使用現金作為替代。

②可以現金替代是指在申購基金份額時，允許使用現金作為全部或部分該成分證券的替代，但在贖回基金份額時，該成分證券不允許使用現金作為替代。可以現金替代的證券一般是由於停牌等原因導致投資者無法在申購時買入的證券。對於可以現金替代的證券，替代金額的計算公式為：

替代金額=替代證券數量×該證券最新價格×(1+現金替代溢價比例)

最新價格的確定原則為：a.該證券正常交易時，採用最新成交價;b.該證券正常交易中出現漲停時，採用漲停價格;c.該證券停牌且當日有成交時，採用最新成交價;d.該證券停牌且當日無成交時，採用前一交易日收盤價。

現金替代溢價又被稱為「現金替代保證」。收取現金替代溢價的原因是，對於使用現金替代的證券，基金管理人需在證券恢復交易後買入，而實際買入價格加上相關交易費用後與申購時的最新價格可能有所差異。為便於操作，基金管理人在申購、贖回清單中預先確定現金替代溢價比例，並據此收取現金替代金額。如果預先收取的金額高於基金購入該部分證券的實際成本，則基金管理人將退還多收取的差額;如果預先收取的金額低於基金購入該部分證券的實際成本，則基金管理人將向投資者收取欠缺的差額。

③必須現金替代是指在申購和贖回基金份額時，該成分證券必須用現金作為替代。必須現金替代的證券一般是由於標的指數調整，即將被剔除的成分證券。對於必須現金替代的證券，基金管理人將在申購清單和贖回清單中公告替代的一定數量的現金，即「固定替代金額」。

固定替代金額=申購清單和贖回清單中該證券的數量×該證券經除權調整的T-1日收盤價

④預估現金部分相關內容。預估現金部分是指為便於計算基金份額參考凈值及申購和贖回，參與券商預先凍結申請申購、贖回的投資者的相應資金，由基金管理人計算的現金數額。

T日申購清單和贖回清單中公告T日預估現金部分。其計算公式為：

T日預估現金部分=T-1日最小申購和贖回單位的基金資產凈值-(申購清單和贖回清單中必須用現金替代的固定替代金額+申購清單和贖回清單中可以用現金替代成分證券的數量與T日預計開盤價相乘之和+申購清單和贖回清單中禁止用現金替代成分證券的數量與T預計開盤價相乘之和)

式中：T日預計開盤價主要根據上海證券交易所提供的標的指數成分證券的預計開盤價確定。另外，若T日為基金分紅除息日，則計算公式中的「T-1日最小申購和贖回單位的基金資產凈值」需扣減相應的收益分配數額。預估現金部分的數值可能為正、為負或為零。

⑤現金差額相關內容。T日現金差額在T+1日的申購清單和贖回清單中公告。其計算公式為：

T日現金差額=T日最小申購和贖回單位的基金資產凈值-(申購清單和贖回清單中必須用現金替代的固定替代金額+申購清單和贖回清單中可以用現金替代成分證券的數量與T日收盤價相乘之和+申購清單和贖回清單中禁止用現金替代成分證券的數量與T日收盤價相乘之和)

T日投資者申購和贖回基金份額時，需按T+1日公告的T日現金差額進行資金的清算交收。

現金差額的數值可能為正、為負或為零。在投資者申購時，如現金差額為正數，則投資者應根據其申購的基金份額支付相應的現金;如現金差額為負數，則投資者將根據其申購的基金份額獲得相應的現金。在投資者贖回時，如現金差額為正數，則投資者將根據其贖回的基金份額獲得相應的現金;如現金差額為負數，則投資者應根據其贖回的基金份額支付相應的現金。

8.申購和贖回的暫停

出現如下情況，基金管理人可以暫停接受投資者的申購和贖回申請：

(1)不可抗力導致基金無法接受申購和贖回;

(2)證券交易所決定臨時停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產凈值;

(3)證券交易所、申購和贖回參與券商、登記結算機構因異常情況無法辦理申購和贖回;

(4)法律法規規定或經中國證監會批準的其他情形。

在發生暫停申購和贖回的情形之一時，基金的申購和贖回可能同時暫停。發生上述情形之一的，基金管理人應當在當日報中國證監會備案，並及時公告。在暫停申購和贖回的情況消除時，基金管理人應及時恢復申購和贖回業務的辦理，並予以公告。

ETF的上市交易特點總結如表16—12所示。

續表

原則

1．採取份額申購、份額贖回的方式

2．申購和贖回的對價包括：組合證券、現金替代、現金差額及其他對價

3.申請提交後不得撤銷

申購和贖回

程序

提出一確認與通知一清算交收與登記(T+2日內)

對價及費用

場內交付的組合證券、現金替代、現金差額及其他對價，場外交付現金對價贖回按0.5％的標准收取傭金

申購清單和贖回清單

清單內容

T日申購清單和贖回清單公告內容包括最小申購和贖回單位所對應的組合證券內各成分證券數據、現金替代、T日預估現金部分、T-1日現金差額、基金份額凈值及其他相關內容

組合證券相關內容

申購清單和贖回清單將公告最小申購和贖回單位所對應的各成分證券名稱、證券代碼及數量

現金替代相關內容

1．禁止現金替代

2．可以現金替代：替代金額=替代證券數量X該證券最新價格×(1+現金替代溢價比例)

3．必須現金替代：同定替代金額=申購清單和贖回清單中該證券的數量×該證券經除權調整的T-1日收盤價

4．預估現金部分相關內容。T日預估現金部分=T-1日最小申購和贖回單位的基金資產凈值-(申購清單和贖回清單中必須用現金替代的固定替代金額+申購清單和贖回清單中可以用現金替代成分證券的數量與T日預計開盤價相乘之和+申購清單和贖回清單中禁止用現金替代成分證券的數量與T預計開盤價相乘之和)

5．現金差額相關內容。T日現金差額=T日最小申購和贖回單位的基金資產凈值-(申購清單和贖回清單中必須用現金替代的同定替代金額+申購清單和贖回清單中可以用現金替代成分證券的數量與T日收盤價相乘之和+申購清單和贖回清單中禁止用現金替代成分證券的數量與T日收盤價相乘之和)

暫停申購和贖回的情形

1．不可抗力導致基金無法接受申購和贖回

2．證券交易所決定臨時停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產凈值

3．證券交易所、申購和贖回參與券商、登記結算機構因異常情況無法辦理申購和贖回

4．法律法規規定或經中國證監會批準的其他情形。

是更加自信了，還是更加沒底了？無論怎樣考試依舊會如期而至，那麼請放寬心態，沉著應對周末的基金從業資格考試。