基金的交易價格和凈值

1. 基金凈值是什麼意思它和收盤價有什麼關系

基金資產凈值是指在某一基金估值時點上，按照公允價格計算的基金資產的總市值扣除負債後的余額，該余額是基金單位持有人的權益。按照公允價格計算基金資產的過程就是基金的估值。
單位基金資產凈值，即每一基金單位代表的基金資產的凈值。單位基金資產凈值計算的公式為：
單位基金資產凈值=(總資產－總負債)/基金單位總數
其中，總資產是指基金擁有的所有資產(包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等)按照公允價格計算的資產總額。總負債是指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用，應付資金利息等。基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。
基金估值是計算單位基金資產凈值的關鍵。基金往往分散投資於證券市場的各種投資工具，如股票、債券等，由於這些資產的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產凈值重新計算，才能及時反映基金的投資價值。基金資產的估值原則如下：
1、上市股票和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照最近一個交易日的收市價計算。
2、未上市的股票以其成本價計算。
3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算。
4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規定確定資產價值時，基金管理人依照國家有關規定辦理。
封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。

最新凈值1.2150（4月28日）

2. 基金的交易實時價格和每日凈值的區別

有些基金可以上市交易，場內的交易價格與股票價格類似，按交易情況變化。基金場外申贖的凈值=基金凈資產基金份額，每天變化，一般T+1公布T日的凈值。

3. ETF基金市場交易價格與單位凈值的有關系嗎

交易所交易基金是指可以在交易所交易的基金。從法律結構上說屬於開放式基金，但主要是在二級市場上以競價方式交易，通常不準許現金申購和贖回，而是以一籃子股票來創設和贖回基金單位。

ETF管理的資產是一籃子股票組合，這一組合中的股票種類與某一特定指數包含的成分股票相同，每隻股票的數量與該指數的成分股構成比例一致，其交易價格取決於一籃子股票的價值，即「單位基金資產凈值」。

ETF通過分散投資，降低了投資風險，並且結合了封閉式與開放式基金的優點，為普通投資者提供了一個當天套利的機會。此外，ETF還具有稅收方面的優勢。

(3)基金的交易價格和凈值擴展閱讀：

指數型ETF的發起人將組成基礎指數的股票依照組成指數的權數交付信託機構託管成為信託資產後，即以此為實物擔保通過信託機構向投資者發行ETF。ETF的發行量取決於每構造單位凈值的高低。通過這種股票組合資產分割程序，使ETF的單位凈值與損益變化和股價指數的走勢相聯系。

一個構造單位的價值應符合投資者的交易習慣，不能太高或太低，通常將一個構造單位的凈值設計為標准指數的某一百分比。構造單位的分割使投資者買賣ETF的最低投資金額遠遠低於買入個指數成份股所需的最低投資金額，實現了以較低金額投資整個市場的目的，並為投資者進行價值評估和市場交易提供了便利。

4. 基金買賣是按當前價 還是按凈值額

1、基金買來賣按的是當天收盤源後發布的凈值價格。
2、基金一天只有一個凈值。開放式基金的凈值：一是交易時間為當天15:00之前，按當天的凈值；二是交易時間為當天的15:00之後，按下一個交易日的基金凈值。交易日為除節假日外的周一至周五。(AM9;30-11;30 , PM13;00-15;00)，一個交易日就是一天，股票的交易日為周一至周五。遇到非交易日，基金凈值直接順延為下一個交易日的。

5. 請問，開放基金的上市交易價格和凈值有什麼區別

基金資產凈值是指在某一基金估值時點上，按照公允價格計算的基金資產的總市值扣除負債後的余額，該余額是基金單位持有人的權益。按照公允價格計算基金資產的過程就是基金的估值。

單位基金資產凈值，即每一基金單位代表的基金資產的凈值。單位基金資產凈值計算的公式為

單位基金資產凈值=（總資產-總負債）/基金單位總數

其中，總資產是指基金擁有的所有資產（包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等）按照公允價格計算的資產總額。總負債是指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等。基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。

基金估值是計算單位基金資產凈值的關鍵。基金往往分散投資於證券市場的各種投資工具，如股票、債券等，由於這些資產的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產凈值重新計算，才能及時反映基金的投資價值。基金資產的估值原則如下：

1、上市股票和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照最近一個交易日的收市價計算。

2、未上市的股票以其成本價計算。

3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算。

4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規定確定資產價值時，基金管理人依照國家有關規定辦理。

封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知（但當日收市後即可計算並於下一交易日公告）的單位基金資產凈值。

申購的基金單位數量、贖回金額計算方法如下：

1、認購價格=基金單位面值+認購費用

2、申購價格=單位基金凈值×（1+申購費率）

申購單位數=申購金額/申購價格

3、贖回價格=單位基金凈值×（1-贖回費率）；

贖回金額=贖回單位數×贖回價格

例如：一位投資人有100萬元用來申購開放式基金，假定申購的費率為2%，單位基金凈值為1.5元。

申購價格=1.5×（1+2%）=1.53元

申購單位數=100萬/1.53=65.333萬基金單位（非整數份額取整數）

同樣，假如一位投資人要贖回100萬份基金單位，假定贖回的費率為1%，單位基金凈值為1.5元，那麼

贖回價格=1.5元×（1－1％）=1.485元

贖回金額=100萬×1.485=148.5萬元

6. 基金凈值和價格有什麼區別

基金凈值是基金持有的全部證券的總市值加現金余額得出總資產後專除以總份數得出的每份凈屬資產。

嘉實300是lof基金也就是上市的開放式基金，即可以像普通開放式基金一樣在銀行里申購，也可以向封閉式基金和股票一樣在證券交易市場購買，在銀行申購就是按當天收盤凈值計價，而在交易所購買則完全按撮合交易的辦法，成交價按買賣雙方掛單成交確定，因而會出現成交價高於或低於凈值的情況。
對於封閉式基金，其持倉是保密的，所以一般只有均價和成交價，凈值只在周末公布，而開放式基金很多軟體提供根據其持倉的凈值估價，至於嘉實300其標的物為滬深三百指數，盤中股價凈值就更容易了。

7. 基金凈值與二市場的交易價格有區別嗎

有差別，這來是兩個價格
可以在二級自市場交易的有封基、LOF、ETF、創新封基
凈值是基金資產價格，是基金買賣的股票債券等的價格決定的
二級市場還有一個交易價格，這個是由供求關系決定。
他們之家的差額就是經常說的折價率或溢價率。
二級市場交易價格高，則是溢價
二級市場交易價格低，則是折價
封基二級市場上基本都有折價率。

8. 基金凈值與其在二級市場上的交易價的關系

開放式基金的交易分場內交易和場外交易,在銀行基金公司買的屬於場外內交易,買入贖回價格以基容金公司公布的單位凈值為准,也就是天天基金網公布的凈值.而在股市中買賣屬於場內交易,價格是波動的,確切的說價格是炒出來的,他並不是真正意義上的凈值,一旦出現收盤價格和當日公布凈值不一致就叫做溢價,這是很常見的,同樣道理該基金一天的均價與公布的單位凈值也是兩回事

9. 基金凈值與價位的區別

1、基金凈值與價位的區別是本質不同，用途不同。價位是最新的成交價。基金單位凈回值：是當前的基金總凈資產答除以基金總份額。
2、基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。