份額=(申購金額-申購手續費)/當前凈值.
對於非新發基金,當前凈值都不為1,所以只看份額看不出盈虧,而應該看份額*凈值的總金額
㈡ 基金對賬單
應該是在工行網銀的基金頁面修改。交銀成長基金是交銀施羅德基金公司的基金，它與交通銀行沒有什麼直接的關系，這屬於兩個公司。所以你在交行網銀根本看不到修改的地方。
㈢ 天弘基金公司寄來的對賬單怎麼看是賺了，還是虧了
基金公司寄來的對賬單都是過去式，不能體現最新盈虧。如果你受到的是三季度對賬單，只能體現到9月30日的情況。看也是看對賬單的當前市值，和你購買的成本比較，就知道當時的盈虧
應該登陸天弘基金官方網站，查詢個人賬戶，用身份證登陸，初始密碼身份證後六位。查詢個人賬戶信息，看看基金最新的當前市值多少，就知道大概值多少錢了 。
㈣ 建行的網上銀行能不能查看基金對賬單
1、建行的網上銀行可以查看基金對賬單。查看基金對賬單的流程如下：登陸建行首專頁 http://www.ccb.com -----進入個人網屬上銀行-----進入投資理財-----證券卡管理-----簽約證券卡 證券卡查詢 -----證券卡余額查詢 · 綜合查詢 · 持倉查詢。
2、投資者在投資開放式基金的過程中，經常會進行基金份額的認購、申購、轉換等交易活動。在這些交易活動中，基金份額的數量、基金市值、賬戶余額都會有所變動。為了隨時了解自己所投資的開放式基金所持有基金份額、基金賬戶余額、分紅方式、基金市值等情況，需要基金公司向其寄送對賬單。為了方便投資者了解其交易信息，基金公司通常都會定期向投資者提供一種叫做基金賬戶對賬單。下面給出基金賬戶對賬單的定義。
㈤ 銀行買基金怎麼查對賬單
你買的是哪家的基金公司的就去哪家基金的網站去查，用戶名一般為身份證號，密碼是身份證號的後六位數
，或者帶上購買基金的銀行卡去銀行櫃面上讓工作人員幫你查詢下份額和資金情況！
㈥ 通過工行個人網上銀行查詢到的基金對賬單都包括哪些內容
工行個人網上銀行購買基金頁面可以查到基金購買和贖回的詳細信息。
1、查詢方法：
在工行個人網上銀行「購買基金」頁面，點擊基金名稱可以鏈接到工商銀行門戶網站查詢詳細的基金產品介紹。
2、通過工行個人網上銀行購買基金操作方法：
（1）將用於購買基金的銀行賬戶（靈通卡、e時代卡、理財金卡或活期存摺）注冊網上銀行後，就可以通過網上銀行的「網上基金—購買基金」進行購買。
（2）在購買過程中，工行自動為客戶開立銀行端基金交易賬戶和基金公司TA賬戶，客戶按照網銀頁面提示操作即可。
註：如客戶在工行沒有預留常用固定電話和手機號碼，可通過個人網銀「客戶服務，管理客戶信息，查詢修改客戶聯絡信息」功能維護常用固定電話和手機號碼後，再進行基金購買交易。
㈦ 基金每月對帳怎麼弄
電子方式對賬單可包括但不限於電子對賬單、網路查詢對賬單以及簡訊對版賬單等多種對賬單方式。現將其權分別介紹如下：
1。電子對賬單：是指基金公司以向投資者預留的電子郵箱地址發送電子郵件的方式，向投資者提供的基金賬戶對賬單；
2。網路查詢對賬單：即基金公司通過基金公司網站向投資者提供基金賬戶對賬單；
3。簡訊對賬單：就是基金公司以向投資者預留的手機號碼發送簡訊的方式，向投資者提供的基金賬戶對賬單。
㈧ 關於購基金的對賬單
對賬單一般一個季度寄送一次，如果是開戶的確認書的話，那看個個基金公司了，因為不是所有的基金公司都有開戶確認書的寄送服務。
方便的話，你可以直接登陸基金公司的網站，可以去查詢一下你的對賬單，並且可以補充以下你的個人信息，可能你得對賬單寄送地址或沒有選擇對賬單寄送服務，都有可能性的~~