161131基金上市交易

Ⅰ 161131基金凈值1.10為什麼帳戶上的凈值只有1.05左右

凈值大家都一樣，不會改變的。賬戶上看到的是持有成本，而不是基金本身的凈值。

Ⅱ 易方達戰略配售基金161131什麼時候可以贖回

今天可以贖回了。
這只基金2018年7月5日成立，封閉期為3年，到昨天已滿3年，公告已經預告今天可以贖回了。

Ⅲ cdr基金現在可以買到嗎

cdr基金戰略配售基金，這類創新品種是3年封閉運作，期間內主要投資版於通過戰略配售獲得的股票權，股票資產投資比例為基金資產的0%~100%。
招商銀行有代銷招商（161728）、匯添富（501188）、南方（160142）、華夏（501186）、嘉實（501189）和易方達（161131）3年封閉運作戰略配售基金，這6支基金的認購時間截止到2018年6月15日，目前無法購買。

Ⅳ 易方達戰略配售基金161131怎麼樣

招商銀行有代銷易方達3年封閉運作戰略配售基金，認購時間截止到6月15日。
若基金合同生效，生效後的前三年為封閉運作期，在前三年封閉運作期內，不辦理贖回業務。

Ⅳ 易方達戰略配售基金161131贖回多久到賬

招商銀行有代銷該支基金，該基金認購時間截止到6月15號，目前該基金已經進入封閉期，封閉期內無法贖回，且該基金合同生效後的前三年為封閉運作期，在前三年的封閉運作期內，不辦理贖回業務。

Ⅵ 獨角獸基金已經開始投資了嗎，投資那些品種 收益怎麼樣

招商銀來行有代銷招商（161728）、匯添自富（501188）、南方（160142）、華夏（501186）、嘉實（501189）和易方達（161131）3年封閉運作戰略配售基金，這6支基金的認購時間截止到2018年6月15日，目前無法購買。

Ⅶ 易方達戰略配售基金161131什麼時候可以贖回

易方達戰略配售基金161131隻有在封閉期滿後轉為上市開放式基金(LOF)才能申請贖回版，如果認購的話權就要至少等待3年。

贖回不一定是全額贖回，因為不管有沒有收益，都要扣除一定手續費的，除非持有期限超過730天，那麼贖回費率就是0。不然都會根據持有天數扣除0.05%-1.5%的手續費。在認購期間還會收取相應的管理費和託管費，所以最終能贖回多少錢都不是確定的。

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戰略配售基金不能夠提前贖回。按照戰略配售基金的合同，寫了3年封閉期過了才能贖回，就必須是要3年後才可以贖回。

不過6個月之後戰略配售基金可以在交易市場交易了，到時候不想繼續投資可以賣給別人，不過是要折價處理的，這樣損失也會比較大，在投資之前一定要先了解好投資期限這類的基本信息，以免之後產生問題。

像現在的貨幣基金，一般都是支持隨存隨取的，而且風險程度也比較低，要是總想時不時取出來那麼可以選擇投資貨幣基金，就是收益會稍微少一點了。

參考資料來源：

易方達—四大優秀基金經理攜手管理易方達戰略配售基金

Ⅷ 首批發行的戰略配售基金有哪些

首批發行的戰略配售基金有6隻，分別是：易方達戰略配售（161131）、華夏戰專略配售（屬501186）、嘉實戰略配售（501189）、南方戰略配售（160142）、匯添富戰略配售（501188）、招商戰略配售（161728）。

Ⅸ 150272基金什麼時候上市時間

10、基金份額總抄額：截至2015年5月29日，本基金的基金份額總額為1,130,152,987.25份，其中，招商國證生物醫葯份額為948,164,283.25份，招商國證生物醫葯A份額為
90,994,352.00份，招商國證生物醫葯B份額為90,994,352.00份。
11、基金份額參考凈值：截至2015年5月29日，招商國證生物醫葯份額的基金份額凈值為1.001元，招商國證生物醫葯A份額的基金份額參考凈值為1.000元，招商國證生物醫葯B份額的基金份額參考凈值為1.002元。
12、本次上市交易的基金份額場內簡稱及其基金代碼：生物葯A（基金代碼：150271），生物葯B（基金代碼：150272）
13、本次上市交易的基金份額總額：生物葯A為90,994,352.00份；生物葯B為90,994,352.00份（截至2015
年5月29日）
14、上市交易的證券交易所：深圳證券交易所
15、上市交易日期：2015年6月5日
16、基金管理人：招商基金管理有限公司
17、基金託管人：中國銀行股份有限公司