量化投資賭博

⑴ 中國現在量化投資靠譜嗎

我本身做美來國股市的，對國內源市場只能是比較了解。美國那邊確實有華人在做中國國內市場的量化投資。這些人都比較低調，比如在經貿大廈租個辦公室什麼的，但是並不談論自己在做什麼。我也認識幾位在廣州做了四五年的朋友。

單純的量化投資是可行的，都是看期望和概率，影響因子很多。主要在CTA用，當然模型會復雜些，工具也多些（比如說考察兩個index的spread，跨區等等）。這種相對低頻的量化投資可以移植到中國二級市場上。很多人誤以為大量的內幕交易和市場操縱會阻礙量化投資，其實不然。量化投資最大的敵人是市場有效，最怕完全效率市場。只要交易所披露信息及時，而市場總有人在交易，有人性在，那麼量化投資就是可以做的。另外，基於量化指標的回測統計方法在中國遠沒有得到廣泛使用，大多數投資者採用跟風投資或K線圖形的策略。也正因為很少有人用這種方法買賣股票，這種方法在中國顯得真正非常高效，做到了高收益低風險。據我所知，國內京東金融在今年也開始做了，另外實盈機構、愛貓爪APP的量化策略也非常領先。

最後，我認為風靡英美的高頻交易在中國目前還不大行，因為手續費太高。

⑵ 朋友圈量化投資騙局，一起舉報

我也被騙了6萬，微信舉報了，但今晚看平安量化里還有人在做，不知道要騙多少人

⑶ 量化投資賺錢嗎

量化投資只是一種投資的手段或策略，一種方法；賺不賺錢，還是要看決策者是否足夠優秀。
事實上，量化投資集結了不同領域最尖端的人才，使用最新的技術和運用最新型的理論，在現實中，各量化基金的業績都是表現不錯的。
而量化投資，也是未來交易的一種趨勢。

⑷ AlphaGo又贏了 量化投資是萬能的嗎

AlphaGo是人工智慧。量化投資並不是萬能的，裡面有很多條件限制。

⑸ 大家認為量化投資能夠躲過股災嗎

量化投資是否能夠躲過股災：

1. 量化投資大部落中只有程序化交易和市場直接相關——量化研究部分不相關；不能精確知道程序化交易是否和股災有直接關系；程序化交易的確需要管理；
   

2. 15年隨著證監會出台《證券期貨市場程序化交易管理辦法》，七大交易所緊跟著出台了《程序化交易管理實施細則》和《起草說明》，明確了程序化交易監管范圍，建立了申報核查管理、接入管理、指令審核、收費管理、嚴格規范境外伺服器的使用、監察執法等一系列監管制度，這標志著證監會對程序化交易的監管有法可依；
   

3. 在證監會出台的《管理辦法》對程序化交易有明確的定義——通過既定程序或特定軟體，自動生成或執行交易指令的交易行為。筆者角度，證監會對程序化交易的定義而言，邏輯正則且合理的，並且只有這種正則的定義，才能構成全面的法律法規的基礎。但我們絕對不能混淆的概念是，程序化交易並不等於量化投資，程序化交易也包含很多種類；

4. 量化投資包含研究和交易，交易可以是手工也可以是自動。程序化交易執行的指令可以是量化投資研究出來的，也可以是其他主觀甚至惡意的指令。因此程序化交易和量化投資的邏輯，既非充分，也非必要，二者僅僅在必須程序化執行的量化投資策略上產生交集。從某個角度來說，只要你的投資策略依賴了數字和分析——你就是確確實實的量化投資者。研究是個開放的領域，交易是個敏感的行為，監管層履行交易監管行為無可厚非。量化投資未必是程序化交易，程序化交易也可能是惡意做空；

5. 不僅程序化交易不等同於量化投資，其分類也很有學問。先說說什麼是交易。在金融市場中參與交易的各方，一般來說有三種動機：第一交易動機在於獲利，第二交易動機在於風險控制，第三交易動機在於獲取流動性；

6. 通過交易獲利的主要方式在於交易價差，雖然股票多頭交易可能伴隨一定比例的分紅，但連續交易的主要獲利點更多的是通過低買高賣或者高賣低買的價差實現。同時投資者對價格走勢的判斷方式和判斷頻率不同，也對獲利途徑有著深刻的影響。兩個極端的例子是長期價值投資者和高頻交易者。長期價值投資者通過對公司發展前景或品種需求增長的研究和信仰，完全忽視價格的短期波動，買入持有股票，直至足夠長久後再做賣出。高頻交易者則通過對實時價格的高頻率分析或價格盤口動向的研判，在毫秒級時間維度上做出投資決策並發出交易指令，獲取極短期中的價格波動收益；

7. 而對於風險控制型的交易，一般可以分為主動和被動兩種情況。主動交易包括現貨持有者或需求者通過反向交易期貨規避價格波動風險。被動交易包括品種持有者在價格下跌超過心裡底線時進行的止損交易；

8. 流動性交易指投資者為獲取品種流動性而進行的交易，也分主動和被動兩種情況。投資者決定買入品種，但因為擔心沖擊成本而進行的演算法交易屬於主動流動性交易。投資者因為短期的現金需求而了結頭寸出場，或因達不到經紀公司或者交易所的保證金要求被強行平倉出場時，是被動的流動性交易者。

總結：以上就是量化投資是否能夠躲過股災。

⑹ 量化投資賺錢嗎有人說容易虧損，哪個是正確的呢

很賺錢，就是有點風險，做的不好的話，容易虧損，主要還是看技術。可以到華盛天成上面進行這方面的交易，這個平台在這方面是行家，平台有很多這方面的專業人才，你可以去看看


人類對於股市波動邏輯的認知，是一個極具挑戰性的世界級難題。迄今為止，尚沒有任何一種理論和方法能夠令人信服並且經得起時間檢驗——2000年，美國著名經濟學家羅伯特·席勒在《非理性繁榮》一書中指出：「我們應當牢記，股市定價並未形成一門完美的科學」；2013年，瑞典皇家科學院在授予羅伯特·席勒等人該年度諾貝爾經濟學獎時指出：幾乎沒什麼方法能准確預測未來幾天或幾周股市債市的走向，但也許可以通過研究對三年以上的價格進行預測。
當前，從研究範式的特徵和視角來劃分，股票投資分析方法主要有如下三種：基本分析、技術分析、演化分析。這三種分析方法基於完全不同的理論體系和邏輯結構，其主要研究對象，都只側重於市場運作的某一特定方面或者范疇，都有其合理性和局限性，但它們對於全面認識和深入探索股市運行規律，又都是必不可少的。它們所依賴的理論基礎、前提假設、範式特徵各不相同，在實際應用中它們既相互聯系，又有重要區別。

⑺ 量化投資中有沒有完美的參數尋優方式

世上沒有免費的午餐，在所有的問題中，所有的性能優化演算法都是一致的，換句話說，所有的整體效率優化演算法都是無法定義的。雖然問題集將局限於一種優化問題，但可能會發現演算法對類性能的問題很好。但定量投資領域相當廣泛。這里有很多概念(對沖、波動、定價、城市)，被歸類為一種極其困難的問題，所以不應該刻意去尋找量化投資的完美演算法。

3所示。目標函數對損失進行回復所需的時間。損失100元後，要花多少時間才能賺100元。如果有一天你損失了33%，那麼你需要彌補50%的損失。如果一項策略需要10天的時間來獲得50%的收益，那麼在這種情況下，在賭博的每一天都不會再遭受同樣的損失，如果再次遇到33%的損失，就需要有70%的超高收益來補償損失。所以用最快的速度回復損傷來避免這種情況。

⑻ 量化投資在中國到底靠譜不靠譜

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量化投資現在是投資里的一個熱門方向。作為在國外很成熟的投資方式，國內還處於起步初期的狀態。量化投資更側重數據挖掘，模型策略開發，計算機輔助，能克服人性的一些弱點，自動交易方式能解放人的盯盤時間，因此備受青睞。但作為交易方式的一種，量化投資也不是萬能的，股票或期貨投資在長期來看都會遵守七虧二平一賺的規律。