⑴ 161024富國中證軍工分級是什麼基金
這是分級基金的母基金，和普通行業主題指數基金是一樣滴
⑵ 請問富國中證軍工指數分級161024是股票還是基金，基友看好嗎
富國中證軍工指數分級161024是分級基金。
⑶ 161024富國中證軍工分級天天基金是不是創業版基金
富國中證軍工指數分級基金（161024）近期表現極為出色，
隨著國家安全戰略版升級、國防軍費開支增權長以及軍工改革等方面帶來的的利好，
國防軍工板塊展現出了廣闊的行業發展空間，
在二級市場上的投資機會也將不斷涌現，
投資軍工主題基金，是分享軍工行業收益的良好選擇。
⑷ 富國中證軍工指數分級證券投資基金份額折算對代碼為161024的基金有何影響
每到年底年初分級基金就會集中定期折算。分級基金的本質是分級A把錢借給分級B去炒股，分級B向分級A支付「利息」，也就是合同中寫明的約定收益率。平時這個約定收益率按365天切分，一天分一點到分級A的凈值里。定期折算的時候一次性把分級B之前每天付給分級A類的「利息」以母基金的形式派發給投資者，分級A凈值歸1。
比如，假設醫葯A到了定期折算日，凈值為1.06元，投資者擁有10000份的醫葯A。那麼折算後投資者可以得到10000份凈值為1元的新的醫葯A和資產凈值為600元的母基金。等式的左右兩邊並不發生改變，即1.06X10000=1X10000+0.06X10000。
定期折算前基金公司會發出公告通知定期折算基準日（T日），這一天母基金是不能申購贖回和分拆合並的，但母基金和分級A還可以正常交易。基準日後的第一個交易日（T+1日）是折算日，這一天母基金依然不能申購贖回和分拆合並，並且母基金和分級A也暫停交易一天。基準日後的第二個交易日（T+2日）是折算完成日，分級A上午停牌一個小時後復牌交易，母基金之前暫停的業務均恢復正常。
分級A定期折算過程對分級B沒有本質的影響。因為分級A的定期折算只將凈值高於1的部分折算為母基金份額，並不改變分級A原有的份額數，因此分級B的份額數也不需要改變，所以分級B的凈值也不需要發生折算。所以分級B在分級A定期折算期間都是正常交易的。
有部分投資者認為折價分級A定期折算前有明顯的套利機會，以折價的價格買進，卻可以分到一年的利息，好像可以白撿一個大便宜。事實上，這是對分級A認識不足而產生的誤區。首先，分級A的價格圍繞凈值上下波動，折算前買入的凈值已經包含了要折算出來的「利息」，價格在此基礎上按照一定的折價率買入，也已包含了分級A的「利息」，羊毛終究是要出在羊身上的。折算前買入的分級A折算分出來的「利息」已經包含在買入價中，並不存在顯著套利機會。
另外很多投資者不能理解分級A定期折算後為什麼會大跌。定期折算後大跌的分級A主要是折價的分級A。長期折價交易的分級A是因為約定收益率低於市場平均水平，因此折價交易。折算後，雖然約定收益率部分折算為不折價的母基金，但是持有分級A的本金部分凈值雖然為1，但是因為它的約定收益率仍然低於市場平均水平，因此交易價格還要回落。所以本金部分和原來的總市值的差額大約就是被折算成母基金的那部分資產。
⑸ 富國中證軍工指數分級161024基金怎麼樣
該基金跟蹤中證軍工指數（H300229)。中證軍工指數選擇由十大軍工集團控股且主營業務與專軍工產業相關的上市公司股票以屬及業務范圍涵蓋軍工領域的其他上市公司股票作為指數樣本，包括 62 只樣本股。近期表現極為出色，隨著國家安全戰略升級、國防軍費開支增長以及軍工改革等方面帶來的的利好，國防軍工板塊展現出了廣闊的行業發展空間，在二級市場上的投資機會也將不斷涌現，投資軍工主題基金，是分享軍工行業收益的良好選擇。
⑹ 161024富國中證軍工分級這支基金在中行可以買嗎
富國中證軍工指數分級基金（基金代碼161024，高風險，波動幅度較大，適合較激進的投資者）代銷機構暫不包知中國銀行；
代銷銀行包括：建設銀行，交通銀行，招商銀行，農業銀行，浦發銀行，中信銀行，郵政儲蓄銀行，工商銀行，東莞銀行，東莞農商行，華夏銀行等。
⑺ 富國中證軍工指數分級證券投資基金辦理定期份額折算業務對161024有何影響
截至2015年8月26日， 富國中證國有企業改革指數分級證券投資基金 （以下簡稱內 「本基金」）之富國國企改革容B份額的份額參考凈值為0.232元，達到基金合同規定 的不定期份額折算閥值0.250元以下。本基金將以2015年8月27日為份額折算基準 日辦理不定期份額折算業務。 為保證折算期間本基金的平穩運作， 根據本基金基金合同以及深圳證券交 易所、 中國證券登記結算有限責任公司的相關業務規定， 本基金管理人決定於 2015年8月27日及2015年8月28日暫停本基金富國國企改革份額的申購、 贖回、定 期定額投資、轉換轉入、轉換轉出、轉託管和配對轉換業務。
⑻ 161024富國中證軍工分級公告怎麼寫
關於富國中證軍工指數分級證券投資基金
辦理定期份額折算業務的公告
根據《富國中證軍工指數分級證券投資基金基金合同》(簡稱「基金合同」)
的相關規定,富國中證軍工指數分級證券投資基金(簡稱「本基金」)將以 2014
年 12 月 15 日為基金份額折算基準日辦理定期份額折算業務。相關事項公告如下:
一、基金份額折算基準日
根據基金合同的規定,基金份額折算基準日為每年 12 月 15 日(若該日為非
工作日,則提前至該日之前的最後一個工作日)。本次定期份額折算基準日為
2014 年 12 月 15 日。
二、基金份額折算對象
基金份額折算基準日登記在冊的富國軍工 A 份額(場內簡稱:軍工 A,基
金代碼:150181)、富國軍工份額(富國軍工份額的場外份額和場內份額的合計,
基金代碼:161024,其中場內簡稱:富國軍工)。
三、基金份額折算方式
根據基金合同的規定,定期份額折算後富國軍工 A 份額的基金份額參考凈
值調整為 1.000 元,基金份額折算基準日折算前富國軍工 A 份額的基金份額參考
凈值超出 1.000 元的部分將折算為富國軍工份額的場內份額分配給富國軍工 A 份
額持有人。富國軍工份額持有人持有的每兩份富國軍工份額將按一份富國軍工 A
份額獲得新增富國軍工份額的分配,經過上述份額折算後,富國軍工份額的基金
份額凈值將相應調整。在基金份額折算前與折算後,富國軍工 A 份額和富國軍
工 B 份額的份額配比保持 1:1 的比例。
有關計算公式如下:
1.富國軍工份額
富國軍工份額持有人新增的富國軍工份額=
其中:
:折算後富國軍工份額的基金份額凈值,下同
:折算前富國軍工 A 份額的基金份額參考凈值,下同
:折算前富國軍工份額的份額數,下同
持有場外富國軍工份額的基金份額持有人將按前述折算方式獲得新增場外
富國軍工份額的分配;持有場內富國軍工份額的基金份額持有人將按前述折算方
式獲得新增場內富國軍工份額的分配。
2.富國軍工 A 份額
定期份額折算後富國軍工 A 份額的基金份額參考凈值=1.000 元
定期份額折算後富國軍工 A 份額的份額數=定期份額折算前富國軍工 A 份額
的份額數
富國軍工 A 份額持有人新增的場內富國軍工份額的份額數=
其中:
:折算前富國軍工 A 份額的份額數,下同
3.富國軍工 B 份額
定期份額折算不改變富國軍工 B 份額的基金份額參考凈值及其份額數。
4.折算後的富國軍工份額總份額數
折算後富國軍工份額的總份額數=折算前富國軍工份額的份額數+富國軍工
份額持有人新增的富國軍工份額的份額數+富國軍工 A 份額持有人新增的場內富
國軍工份額的份額數
四、基金份額折算期間的基金業務辦理
(一)定期份額折算基準日(即 2014 年 12 月 15 日),本基金暫停辦理申購
(含定期定額投資,下同)、贖回、轉託管(包括系統內轉託管和跨系統轉託管,
下同)及配對轉換業務;富國軍工 A 份額正常交易。當日晚間,基金管理人計
算當日基金份額凈值及份額折算比例。富國軍工 B 份額(場內簡稱:軍工 B,基
金代碼:150182)在整個定期折算期間交易正常進行。
(二)定期份額折算基準日後的第一個工作日(即 2014 年 12 月 16 日),本
基金暫停辦理申購、贖回、轉託管及配對轉換業務,富國軍工 A 份額暫停交易。
當日,本基金注冊登記人及基金管理人為持有人辦理份額登記確認。
(三)定期份額折算基準日後的第二個工作日(即 2014 年 12 月 17 日),基
金管理人將公告份額折算確認結果,持有人可以查詢其賬戶內的基金份額。當日,
本基金恢復辦理申購、贖回、轉託管及配對轉換業務,富國軍工 A 份額自 2014
年 12 月 17 日上午 10:30 起恢復交易。
五、重要提示
(一)根據《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購贖回實施細則》,2014
年 12 月 17 日軍工 A 即時行情顯示的前收盤價為 2014 年 12 月 16 日的富國軍工
A 份額的基金份額參考凈值(四捨五入至 0.001 元)。由於富國軍工 A 份額折算
前可能存在折溢價交易情形,折算前的收盤價扣除約定收益後與 2014 年 12 月
17 日的前收盤價可能有較大差異,因此 2014 年 12 月 17 日當日可能出現交易價
格大幅波動的情形。敬請投資者注意投資風險。
(二)本基金富國軍工 A 份額期末的約定應得收益將折算為場內富國軍工
份額分配給富國軍工 A 份額的持有人,而富國軍工份額為跟蹤中證軍工指數的
基礎份額,其份額凈值將隨市場漲跌而變化,因此富國軍工 A 份額持有人預期
收益的實現存在一定的不確定性,其可能會承擔因市場下跌而遭受損失的風險。
(三)由於富國軍工 A 份額經折算產生的新增場內富國軍工份額數和場內
富國軍工份額經折算後的份額數將取整計算(最小單位為 1 份),捨去部分計入
基金財產,持有極小數量富國軍工 A 份額或場內富國軍工份額的持有人存在無
法獲得新增場內富國軍工份額的可能性。
(四)投資者若希望了解基金定期份額折算業務詳情,請登陸本公司網站:
www.fullgoal.com.cn 或者撥打本公司客服電話:400-888-0688(免長途話費)。
風險提示:
本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不
保證基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金管理人提醒投資者基金投資的「買
者自負」原則,在做出投資決策後,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風
險,由投資者自行承擔。投資有風險,決策須謹慎。
特此公告。
富國基金管理有限公司
二○一四年十二月十日
⑼ 富國中證軍工指數分級161024是分級B嗎
富國中證軍工指數分級證券投資基金是分級基金，161024是母基金代碼，150181是子基金A份額代碼， 150182是子基金B份額代碼。