㈠ 基金持有金額和持有份額為什麼不一樣
資金基金持有的金額和份額是不一樣的，份額是表現你持有基金的份數，持有基金的金額是持有的份數乘以現價等於持有的金額。就像股票一樣，你買100股股票這是份額，100股股票的金額應該是份額乘以股票的現價。
㈡ 我買了基金,T-1市值和可用份額為什麼不一樣
樓主
你好，就是你的基金份數，假如你有100元錢，一塊錢一份，你能買100份，這100份就是你的可用份額
待待清算份額是你賣出基金的份額，凍結份額是你申購時買的份數！
單位T-1日凈值
0.700
就是現在的價錢
T-1日市值
95.180
就是你資金啊136.01*0.7=95.180
㈢ 得到的基金份額與錢不一樣
你買的基金集中申購採用了「末日比例確認」的方式，僅對最後一個集中申購日的有效申購申請進行了部分確認，未確認部分的申購款項已經在集中申購期結束後3個工作日內從注冊登記賬戶劃出，退還給投資者。
末日申購確認比例及投資者申購申請確認金額的計算方法如下：
末日申購確認比例＝基金預定規模÷當日有效申購申請金額
投資者申購確認金額=當日有效申購申請金額×末日申購確認比例。
投資者申購確認金額以人民幣元為單位，保留到小數點後兩位。申購費將按照申購確認金額所對應的申購費率計算，且申購確認金額不受申購最低限額的限制。
投資者提交的當日有效申購申請將按以上公式計算的比例予以確認，未確認部分的申購款項將退還給投資者。
投資者申購款項退回金額＝當日有效申購申請金額－申購確認金額
㈣ 在支付寶里買了基金，花的錢和持有份額為什麼不同
這個是有可能的，也就是說你在認購的時候，人家不是一份一塊錢，有可能每份高於一元或者低於一元都是有可能的，所以花的錢跟持有的份額是不同的
㈤ 我買基金分紅後為什麼我算平均成本與持有份額對不上手機上的數據
基金分紅實際上都是自己的錢，比如本來3元一份份額變成一元一份。
現金分紅是把那2元摺合人民幣發放到個人賬戶，基金份額不變，單價變了。
紅利在投資是把那兩元的分紅再換算成兩份份額，也就是說份額變多了，但是基金的總金額沒變。
㈥ 我買了基金,市值和份額為什麼不一樣
樓主
你好，就是你的基金份數，假如你有100元錢，一塊錢一份，你能買100份，這100份就是你的可用份額
待待清算份額是你賣出基金的份額，凍結份額是你申購時買的份數！
單位t-1日凈值
0.700
就是現在的價錢
t-1日市值
95.180
就是你資金啊136.01*0.7=95.180
㈦ 基金購買份額與凈值都不對
1、銀行系統顯示的盈利僅僅是指今年的收益，沒有計算前幾年的。如果你想看總的收益，就用現在的基金市值減去當初投入的金額就可以計算出來的。
2、關於份額的計算，是用當時的（5000元-申購費）/當時的單位凈值。如果你選擇的分紅方式是紅利再投資，分紅的金額會自動申購為基金份額。這樣一來，基金份額和開始比就會有不同了，會增加一些。
㈧ 為什麼都是一萬元基金份額不一樣
你好，因為基金的凈值不同，同樣1萬塊錢購買，份額也就不一樣。份額=金額÷凈值。