① 160224 基金基本概況
基金名稱：國泰深證TMT50指數分級證券投資基金，基金類型為結構形，成立日期為2015年3月26日，交易狀態為：申購打開，贖回打開，定投關閉。首募規模為10.57億，基金託管於中國農業股份有限公司。
② 160222基金折算凈值為1,份額會增加嗎
會的
比如原本單位凈值2元，有100份
折算成凈值為1元，由於保證投資總額不變，所以2×100÷1＝200份。
③ 160222基金怎麼跌了那麼多
基金由於他投資了一些股票，出現了大幅下挫導致的基金凈值下降
④ 160224基金凈值今日價格
國泰深證TMT50指數分級160224
僅供參考 2015-05-18 凈值估算：
1.1836(2.06%)
+0.0239
單位凈值(05-15)：
1.1597（-0.12%）累計凈值：1.1597
⑤ 每日基金凈值查詢160224
基金160224基金凈值的查詢如下：
基金公司大致在每個交易日19時起陸續公布旗內下各基金凈值。持有容人可以在基金公司首頁查看。各專業基金網站（天天基金網、數米網、酷網等）和主流門戶網站（新浪、網易、搜狐等）的基金頻道也可查到。基金歷史凈值的查詢，可以點擊基金公司網站首頁凈值欄內所需查詢的基金名稱，在新的頁面上點擊下面的各頁，或者重新設置開始日期為所查詢的日期，就可清楚顯示該基金成立以來任何一天的單位凈值和累計凈值。在一些專業基金網站上（如酷網等）也可利用重新設置開始日期的方法查詢。
⑥ 天天基金贖回怎麼算
我在天天基金進行基金投資，投入方式是定投加單筆加倉，贖回方式一般是到達目標收益率後分批贖回，目標收益率有8%、10%、20%等，根據市場行情決定。部分贖回的時候我不記錄收益，什麼時候全部清倉後記錄收益。但收益怎麼算呢？天天基金上面確認頁面有好幾個數字，到底哪一個才是准確的收益呢？經過我的試驗發現計算方法有兩個。
方法一：贖回次日顯示的持倉收益減去手續費
1.查看贖回次日的持倉收益，例如我截圖的這個$國泰國證食品飲料，我是10月27日贖回的，10月28日已經更新了27日的收益，這時候截圖就是最終收益。可以看到持倉收益是2634.37。
2.查看交易記錄：打開交易記錄，查看贖回確認信息，可以看到確認金額是4167.95元，手續費是33.49元。
3.計算實際收益：用持倉收益減去手續費，即2634.37-33.49=2600.88元。
說明一下確認信息的這幾個數字：
1.贖回時總資產：如圖一所示為4201.44。
2.手續費33.49元，就是基金贖回的手續費。
3.確認金額4167.95元，是贖回後實際到賬的金額。是用贖回時總資產減去手續費，即4201.44-33.49=4167.95。
4.申購貨幣基金的確認金額：4203.26，這個數字開始我很疑惑，因為和哪個數字都對不上，現在我是這樣理解的，因為我們是27日申請快速贖回到活期寶，而要到27日晚上才能確定當天的基金凈值，所以當時回活期寶的金額是根據估算的凈值算的，所以就與28號確認後的實際金額4201.44之間有一個差價，而這個差價會在最後實際凈值確認後進行調減。
5.份額調減：35.31份，因為貨幣基金1元1份，所以就是35.31元，所以實際調減後回活期寶的錢是4203.26-35.31=4167.95，這與第3個數字4167.95剛好對上。
方法二：到帳總金額減投入總成本
1.定投時間不超過一年：在手機APP查交易記錄，但要在贖回確認之前查看，如果確認之後持倉里沒有這個基金了，我也不知道手機端去哪裡查交易記錄了。這時只能去網頁版查看交易記錄。
2.定投時間超過一年：到天天基金網頁版查看交易記錄
（1）進入天天基金網站：https://fund.eastmoney.com/
（2）登錄後進入我的資產，再點擊左下方交易查詢
（3）點高級搜索，輸入要查的基金代碼，例如我要查的$國泰國證食品飲料的代碼是160222
（4）查到詳細的交易記錄，計算得出我投入的總金額是13700，分三批贖回，加起來到賬總金額是16300.88，計算得出利潤為2600.88元，與第一種方法得出結果相同。
這個基金我是今年4月29日開始，投入的總金額是13700，8月19日、9月17日、10月27日分三次贖回，持有時間6個月，總收益是19%，雖然三次都沒賣在最高點，但我已經非常滿意，今天下跌我又重啟了定投。
⑦ 如何判斷買的基金160224是a份額還是b份額
國泰深證TMT50指數分級證券投資基金(160224)
是母基金基金，包含TMT50A份額、TMT50B份額
A,B基金份額為1:1
成立日期
2015-03-26
基金經理
艾小軍
⑧ 國泰tm50基金代碼160224
國泰深證抄TMT50（基金代碼：160224）
單位凈值襲（2015-09-07）：0.6661（0.91%）
國泰深證TMT50基金的投資范圍：
具有良好流動性的金融工具，包括標的指數成份股及其備選成份股、債券、債券回購、銀行存款、權證、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。
國泰深證TMT50基金雖為股票型指數基金，但由於採取了基金份額分級的結構設計，不同的基金份額具有不同的風險收益特徵。
運作過程中，本基金共有三類基金份額，分別為：國泰TMT50份額、TMT50A份額、TMT50B份額。其中國泰TMT50份額為普通的股票型指數基金份額,具有較高預期風險、較高預期收益的特徵，其預期風險和預期收益均高於混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金；TMT50A份額的預期風險和預期收益較低；TMT50B份額採用了杠桿式的結構，預期風險和預期收益有所放大，將高於普通的股票型基金。
⑨ 13年12月份上投內需動力基金的凈值
凈值日期
單位凈值
累計凈值
日增長率
申購狀態
贖回狀態
分紅送配
2013-12-31
1.1801
1.5282
0.30%
開放申購
開放贖回
2013-12-30
1.1766
1.5247
-0.19%
開放申購
開放贖回
2013-12-27
1.1788
1.5269
0.75%
開放申購
開放贖回
2013-12-26
1.1700
1.5181
-1.52%
開放申購
開放贖回
2013-12-25
1.1881
1.5362
0.97%
開放申購
開放贖回
2013-12-24
1.1767
1.5248
1.84%
開放申購
開放贖回
2013-12-23
1.1554
1.5035
0.91%
開放申購
開放贖回
2013-12-20
1.1450
1.4931
-0.94%
開放申購
開放贖回
2013-12-19
1.1559
1.5040
-0.50%
開放申購
開放贖回
2013-12-18
1.1617
1.5098
0.13%
開放申購
開放贖回
2013-12-17
1.1602
1.5083
-0.50%
開放申購
開放贖回
2013-12-16
1.1660
1.5141
-0.81%
開放申購
開放贖回
2013-12-13
1.1755
1.5236
0.36%
開放申購
開放贖回
2013-12-12
1.1713
1.5194
1.24%
開放申購
開放贖回
2013-12-11
1.1569
1.5050
-0.55%
開放申購
開放贖回
2013-12-10
1.1633
1.5114
0.05%
開放申購
開放贖回
2013-12-09
1.1627
1.5108
1.20%
開放申購
開放贖回
2013-12-06
1.1489
1.4970
-0.61%
開放申購
開放贖回
2013-12-05
1.1559
1.5040
-1.82%
開放申購
開放贖回
2013-12-04
1.1773
1.5254
0.28%
開放申購
開放贖回